الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٢١٤٬٥٣٦٬٤٣٧
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SPROTT FUNDS TRUST - الفئة المؤسسية لصندوق Sprott Gold Equity عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٢١٤٬٥٣٦٬٤٣٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSPROTT FUNDS TRUST - Sprott Gold Equity Fund Institutional Class هي Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Coeur Mining, Inc. (US:CDE) , OceanaGold Corporation (US:OCANF) , OR Royalties Inc. (US:OR) , and Lundin Gold Inc. (US:LUGDF) . تشمل مواقع SPROTT FUNDS TRUST - Sprott Gold Equity Fund Institutional Class الجديدة OR Royalties Inc. (US:OR) , Discovery Silver Corp. (US:DSVSF) , Genesis Minerals Limited (AU:GMD) , Ramelius Resources Limited (AU:RMS) , and I-80 GOLD CORP CONV ACRD BD8% 27 (CA:CA44955LAB23) .

SPROTT FUNDS TRUST - الفئة المؤسسية لصندوق Sprott Gold Equity - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ١٧٧٫٠٢ ١٥٫٠٥٥٧ ١٥٫٠٥٥٧
١٫٨٤ ٤٧٫٢٢ ٤٫٠١٥٨ ٤٫٠١٥٨
٤١٫٢٥ ٤١٫٢٥ ٣٫٥٠٨٦ ٣٫٥٠٨٦
٠٫٠١ ٢٣٫٠٣ ١٫٩٥٨٤ ١٫٩٥٨٤
١٫٧٦ ٣٥٫٨٧ ٣٫٠٥٠٤ ١٫٧٨٦١
٠٫٥٨ ٢٦٫٤١ ٢٫٢٤٦٤ ١٫٦٩٦٣
٢٫٥٣ ٢٢٫٧٤ ١٫٩٣٤٠ ١٫٦٠٥٨
١٩٫٦٣ ١٦٫٨٦ ١٫٤٣٤٣ ١٫٤٣٤٣
٦٫٠١ ١٣٫١٦ ١٫١١٩١ ١٫١١٩١
٣٩٫٩٥ ٢٤٫٦٤ ٢٫٠٩٥٨ ١٫٠٣٣٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٣٩ ٣٧٫٠١ ٣٫١٤٧٦ ؜٠٫٧٩٧٢
١٤٫٠٥ ١٤٫٠٥ ١٫١٩٥١ ؜٠٫٧٦٤٢
١٫٨٤ ٢٢٫٢٩ ١٫٨٩٥٩ ؜٠٫٥٣٧٤
١٫٢١ ٣٩٫٣٥ ٣٫٣٤٦٧ ؜٠٫٥٣٢٣
٠٫٥٤ ٦٤٫١٤ ٥٫٤٥٥١ ؜٠٫٤٠٧٦
١٫٠٨ ٣٠٫٦٦ ٢٫٦٠٨١ ؜٠٫٢٢٨٧
٣٫٧٣ ١٩٫١٢ ١٫٦٢٦١ ؜٠٫٢٢٦٢
٣٫١٢ ٧٫٧٨ ٠٫٦٦١٥ ؜٠٫١٥٨٦
٦٫٥٧ ١٦٫٩٦ ١٫٤٤٢٥ ؜٠٫٠٨٥٢
٥٫٦٧ ١٠٫٧٢ ٠٫٩١١٤ ؜٠٫٠٥٢٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Gold Bullion / EC (N/A) ٠٫٠٥ ١٧٧٫٠٢ ١٥٫٠٥٥٧ ١٥٫٠٥٥٧
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٥٤ ؜٦٫٠٩ ٦٤٫١٤ ٣٫٢٧ ٥٫٤٥٥١ ؜٠٫٤٠٧٦
CDE / شركة كور للتعدين ٥٫٧٨ ؜١٠٫٠٠ ٥١٫٢٠ ٣٤٫٧٠ ٤٫٣٥٤٦ ٠٫٧٦٦٥
OCANF / شركة أوشيانا جولد ٣٫٥٥ ؜٧٣٫٣١ ٥٠٫١١ ١٢٫٩٥ ٤٫٢٦١٥ ٠٫٠٧٣٨
OR / شركة أو رويالتيز المحدودة ١٫٨٤ ٤٧٫٢٢ ٤٫٠١٥٨ ٤٫٠١٥٨
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) ٤١٫٢٥ ٤١٫٢٥ ٣٫٥٠٨٦ ٣٫٥٠٨٦
LUGDF / شركة لوندين جولد ٠٫٧٦ ؜٣١٫١٥ ٣٩٫٩٩ ١٧٫٤١ ٣٫٤٠١٢ ٠٫١٨٥٩
WDOFF / ويسدوم مناجم الذهب المحدودة ٢٫٨٤ ؜٤٫٤٦ ٣٩٫٥٦ ١١٫٧٥ ٣٫٣٦٤٣ ٠٫٠٢٢٩
TXG / شركة توركس للموارد الذهبية ١٫٢١ ؜١٨٫٧١ ٣٩٫٣٥ ؜٤٫٢٤ ٣٫٣٤٦٧ ؜٠٫٥٣٢٣
AGI / شركة ألاموس للذهب ١٫٣٩ ؜١٠٫٨٤ ٣٧٫٠١ ؜١١٫٤٤ ٣٫١٤٧٦ ؜٠٫٧٩٧٢
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٤١ ٣٩٫٠٨ ٣٦٫٥٣ ٦٠٫٨٨ ٣٫١٠٧٠ ٠٫٩٦٣٥
IAG / شركة IAMGOLD ٤٫٩٤ ٣٧٫٢٧ ٣٦٫٣٢ ٦١٫٤٢ ٣٫٠٨٩١ ٠٫٩٦٥٢
EGO / شركة الدورادو الذهبية ١٫٧٦ ١٢١٫٤٤ ٣٥٫٨٧ ١٦٧٫٧٩ ٣٫٠٥٠٤ ١٫٧٨٦١
DPMLF / شركة دي بي إم للمعادن ٢٫٠٠ ٤٠٫٣١ ٣٢٫١٩ ٧٠٫٠٣ ٢٫٧٣٨٠ ٠٫٩٥٠٨
GMINF / شركة جي لمشاريع التعدين ٢٫٣٦ ٣٦٫٨٠ ٣٠٫٨٢ ٣٦٫٩٥ ٢٫٦٢١٦ ٠٫٤٩٦٩
PAAS / شركة بان أمريكان سيلفر ١٫٠٨ ؜٧٫١٩ ٣٠٫٦٦ ٢٫٠٤ ٢٫٦٠٨١ ؜٠٫٢٢٨٧
KGC / شركة كينروس للذهب ١٫٧٢ ؜٤٫٣٩ ٢٦٫٨٤ ١٨٫٥٠ ٢٫٢٨٣٠ ٠٫١٤٤٨
AU / شركة أنجلو جولد أشانتي المحدودة ٠٫٥٨ ٢٦٩٫١٧ ٢٦٫٤١ ٣٥٣٫٢٧ ٢٫٢٤٦٤ ١٫٦٩٦٣
EQX / شركة إكوينوكس الذهبية ٤٫٢٩ ٣٣٫٨٢ ٢٤٫٧٤ ١٢٫٣٩ ٢٫١٠٤٤ ٠٫٠٢٦٣
IAUX / شركة آي-80 جولد ٣٩٫٩٥ ١٠٩٫٦٩ ٢٤٫٦٤ ١١٨٫٩٩ ٢٫٠٩٥٨ ١٫٠٣٣٥
Tocqueville Bullion Reserve LP - Class G / EC (N/A) ٠٫٠١ ٢٣٫٠٣ ١٫٩٥٨٤ ١٫٩٥٨٤
AYASF / شركة آية للذهب والفضة ٢٫٥٣ ٤٦١٫٧٣ ٢٢٫٧٤ ٥٥٣٫٩٨ ١٫٩٣٤٠ ١٫٦٠٥٨
SAND / شركة ساند ستورم جولد المحدودة ٢٫٤٠ ٠٫٠٠ ٢٢٫٥٦ ٢٤٫٥٠ ١٫٩١٨٨ ٠٫٢٠٨٣
VZLA / شركة فيزلا الفضية ٧٫٥٦ ؜٣٫١٤ ٢٢٫٣٣ ٢٥٫٠٧ ١٫٨٩٩١ ٠٫٢١٣٨
PPTA / شركة بيربيتوا للموارد ١٫٨٤ ؜٢٣٫٨٥ ٢٢٫٢٩ ؜١٣٫٥٢ ١٫٨٩٥٩ ؜٠٫٥٣٧٤
AU0000294233 / سبارتان الموارد المحدودة. ١٦٫٦٤ ٠٫٠٠ ٢١٫٧٤ ١٠٫٣٣ ١٫٨٤٨٩ ؜٠٫٠١١٠
EVN / تطور التعدين المحدودة ٣٫٧٣ ؜١٥٫٥٧ ١٩٫١٢ ؜٢٫٥٧ ١٫٦٢٦١ ؜٠٫٢٢٦٢
EMR / موارد الزمرد NL ٦٫٥٧ ؜٦٫٠٩ ١٦٫٩٦ ٤٫٨٠ ١٫٤٤٢٥ ؜٠٫٠٨٥٢
INTERNATIONAL TOWER / EC (N/A) ١٩٫٦٣ ١٦٫٨٦ ١٫٤٣٤٣ ١٫٤٣٤٣
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ١٤٫٠٥ ؜٣٢٫٣٠ ١٤٫٠٥ ؜٣٢٫٣٠ ١٫١٩٥١ ؜٠٫٧٦٤٢
SSRM / شركة إس إس آر للتعدين ١٫٠٧ ٥٠٧٫٩٣ ١٣٫٥٨ ٦٢١٫٨٠ ١٫١٥٤٧ ٠٫٩١٧٢
DSVSF / شركة ديسكفري سيلفر ٦٫٠١ ١٣٫١٦ ١٫١١٩١ ١٫١١٩١
GLGDF / شركة جو جولد للموارد ٨٫٥٦ ؜٣٫٧٩ ١٢٫٥٨ ١٦٫٨٧ ١٫٠٦٩٦ ٠٫٠٥٣٨
GMD / جينيسيس للمعادن المحدودة ٤٫٠٩ ١١٫٥٨ ٠٫٩٨٤٧ ٠٫٩٨٤٧
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٧ ١٠٫٩٣ ٠٫٩٢٩٩ ٠٫٩٢٩٩
RMS / راميليوس الموارد المحدودة ٦٫٥٣ ١٠٫٨٣ ٠٫٩٢١٠ ٠٫٩٢١٠
WGX / موارد ويستجولد المحدودة ٥٫٦٧ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٢ ٤٫٩٦ ٠٫٩١١٤ ؜٠٫٠٥٢٣
JAGGF / شركة جاكوار للتعدين ٣٫١٢ ؜٢٧٫٢٤ ٧٫٧٨ ؜١٠٫٤٨ ٠٫٦٦١٥ ؜٠٫١٥٨٦
Gold Bullion International LLC / EC (N/A) ٥٫٠٠ ٧٫١٥ ٠٫٦٠٨١ ٠٫٦٠٨١
CA5777891188 / شركة ماوسون جولد المحدودة ١٫٣٧ ٦٫٤٩ ٠٫٥٥١٦ ٠٫٥٥١٦
CA44955LAB23 / I-80 GOLD CORP CONV ACRD 8% 27 ٥٫١٥ ٢٫٥١ ٠٫٤٣٨٣ ؜٠٫٠٣٦٣
AU0000050130 / أورا باندا للتعدين المحدودة ٧٫٩٧ ٤٫٠١ ٠٫٣٤١٢ ٠٫٣٤١٢
SUNSHINE SILVER MINING AND REFINING / EC (N/A) ٠٫٢٤ ٣٫٦٦ ٠٫٣١٠٩ ٠٫٣١٠٩
IAUX.WS / i-80 Gold Corp. - ضمان حقوق الملكية ١١٫٣٠ ٢٫٠٣ ٠٫١٧٣٠ ٠٫١٧٣٠
I-Pulse, Inc. / EC (N/A) ٠٫٠٧ ٠٫٧٦ ٠٫٠٦٤٣ ٠٫٠٦٤٣
VROYF / شركة فيزلا رويالتييز ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٢٣٫١٢ ٠٫٠٤١٧ ٠٫٠٠٤١
CTGOWRT1 / DE (N/A) ٠٫١٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٥٣
ODV.WTV / شركة Osisko Development Corp. - ضمان حقوق الملكية ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٧٧٫٢٧ ٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠١١٦
Blue Spark Energy Systems Inc. / EC (N/A) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
FALCO RESOURCES LTD - PP (12/19/21) / DE (N/A) ٣٫٧٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ELECTRUM LTD / EC (N/A) ٢٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠