الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٦٬٦٣٠٬٧٦٠
المواقع الحالية ١٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SOAIX - صندوق دخل روح أمريكا الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٦٬٦٣٠٬٧٦٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSOAIX - Spirit of America Income Fund Class A هي TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA (US:US88880NAT63) , City of Kansas City, MO (US:US485106CN64) , Health Care Authority for Baptist Health/The (US:US42219UBQ40) , MetLife Inc (US:US59156RBS67) , and MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA (US:US626207YS78) . تشمل مواقع SOAIX - Spirit of America Income Fund Class A الجديدة TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA (US:US88880NAT63) , City of Kansas City, MO (US:US485106CN64) , Health Care Authority for Baptist Health/The (US:US42219UBQ40) , MetLife Inc (US:US59156RBS67) , and MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA (US:US626207YS78) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٧٨ ٣٫١٣٠٨ ٠٫١٩١٢
١٫٣٤ ٢٫٣٥٧٥ ٠٫١٦٢٦
٠٫٠٣ ٠٫٤٢ ٠٫٧٣٣٢ ٠٫١٤٥٥
٠٫٩٣ ١٫٦٤٢٥ ٠٫١٢٢٤
١٫٨٨ ٣٫٢٩٦١ ٠٫١١٥٠
٠٫٩٨ ١٫٧٢٧٩ ٠٫١١٣٤
١٫١١ ١٫٩٤٧٧ ٠٫١١٣٠
٠٫٩٨ ١٫٧١٩١ ٠٫١١١٣
٠٫٩٨ ١٫٧٢٨٧ ٠٫١١٠٥
٠٫٩٨ ١٫٧١٥٨ ٠٫١١٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٠٫٣٨٧٥ ؜٠٫٥٥٨٢
٠٫٠١ ٠٫٣٧ ٠٫٦٤٣٠ ؜٠٫٥٣٠٦
٠٫٠١ ٠٫٥٧ ٠٫٩٩٥٥ ؜٠٫٤٧٣٢
٠٫٢٤ ٠٫٤١٣٥ ؜٠٫٣٥٢٥
٠٫١٠ ٠٫١٧٧٣ ؜٠٫٠٧٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٦٢٩١ ؜٠٫٠٦٤١
٠٫١٩ ٠٫٣٣٤٩ ؜٠٫٠٥٥٧
٤٫١٣ ٧٫٢٦٠٨ ؜٠٫٠١٨٤
٠٫٠١ ٠٫١٩ ٠٫٣٣٠٤ ؜٠٫٠٠٨٨
٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫١٩٠٨ ؜٠٫٠٠٨٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US88880NAT63 / تسوية التبغ FING CORP VA ٤٫١٣ ؜٥٫٩٤ ٧٫٢٦٠٨ ؜٠٫٠١٨٤
US485106CN64 / مدينة كانساس سيتي، MO ٢٫٤٢ ؜٤٫٠٩ ٤٫٢٥٠٠ ٠٫٠٧١٥
US42219UBQ40 / هيئة الرعاية الصحية للصحة المعمدانية/ ١٫٨٨ ؜٢٫٢٩ ٣٫٢٩٦١ ٠٫١١٥٠
US59156RBS67 / شركة ميتلايف ١٫٧٨ ٠٫٤٥ ٣٫١٣٠٨ ٠٫١٩١٢
US626207YS78 / MUNI ELEC AUTH من جورجيا ١٫٥٢ ؜٢٫٧٥ ٢٫٦٧٥٠ ٠٫٠٨١٠
US59156RAV06 / Metlife Inc 10.75% ملاحظات أولية 08/01/39 ١٫٣٤ ١٫٢٨ ٢٫٣٥٧٥ ٠٫١٦٢٦
US59333NSW47 / MIAMI-DADE CNTY FL SPL مقاطعة الالتزام في ميامي DADE FL ١٫١٧ ؜١٫٠٢ ٢٫٠٤٧٥ ٠٫٠٩٦٠
US2322655C81 / كوياهوغا (مقاطعة). أوه، سلسلة 2010، ر.ب ١٫١١ ٠٫٠٩ ١٫٩٤٧٧ ٠٫١١٣٠
US724790AH34 / هيئة الرياضة والمعارض في بيتسبرغ ومقاطعة أليغيني ١٫٠٦ ؜٠٫٩٤ ١٫٨٦٠٤ ٠٫٠٨٩٢
US927688FZ98 / هيئة المياه والطاقة في جزر فيرجن (حكومة)، سلسلة 2010، RB ١٫٠٦ ٠٫٠٩ ١٫٨٥٨١ ٠٫١٠٧٦
US033896KR13 / شركة أندرسون لبناء المدارس ٠٫٩٨ ٠٫٧٢ ١٫٧٢٨٧ ٠٫١١٠٥
US033896KS95 / شركة أندرسون لبناء المدارس ٠٫٩٨ ٠٫٩٢ ١٫٧٢٧٩ ٠٫١١٣٤
US69335GAA31 / PECO Energy Capital Trust IV ٠٫٩٨ ٠٫٢٠ ١٫٧٢٥٢ ٠٫١٠١٩
US373384V372 / ولاية جورجيا ٠٫٩٨ ٠٫٨٢ ١٫٧١٩١ ٠٫١١١٣
US358782CQ12 / شركة فريسكو للتنمية الاقتصادية ٠٫٩٨ ٠٫٨٣ ١٫٧١٥٨ ٠٫١١٠٤
US379213ET46 / قرية جلينوود، إلينوي ٠٫٩٥ ؜٠٫١٠ ١٫٦٧٤٨ ٠٫٠٩٣٥
US38141GFD16 / جولدمان ساكس 6.75% ملاحظات 10/1/37 ٠٫٩٣ ١٫٨٥ ١٫٦٤٢٥ ٠٫١٢٢٤
US940839BM49 / WASHOE CNTY NV مقاطعة إيرادات الطرق السريعة في WASHOE NV ٠٫٨٢ ؜٠٫٨٥ ١٫٤٣٢٥ ٠٫٠٦٩٣
US927688FY24 / هيئة المياه والطاقة بالجزر العذراء - النظام الكهربائي ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٥٤٠ ٠٫٠٥٩٧
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠١ ؜٣٧٫٥٠ ٠٫٥٧ ؜٣٦٫١٢ ٠٫٩٩٥٥ ؜٠٫٤٧٣٢
US606092EF77 / ميسوري JT MUNI ELEC إيرادات مشروع PWR ٠٫٥٧ ؜٠٫٨٨ ٠٫٩٩٣٠ ٠٫٠٤٧٦
US02765UDV35 / سندات إيرادات مشاريع الطاقة الكهرومائية الأمريكية، أوهايو، وشركة ميلدال للطاقة الكهرومائية، وبناء سلسلة السندات الأمريكية 2010ب ٠٫٥٦ ؜١٫٥٧ ٠٫٩٩٢٤ ٠٫٠٤١١
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜٣٫٢٧ ٠٫٩٨٨٨ ٠٫٠٢٥٤
US709221TG00 / لجنة بنسلفانيا تورنبايك ٠٫٥٦ ؜١٫٠٧ ٠٫٩٧٩١ ٠٫٠٤٥١
US223777CN18 / كوليتز (مقاطعة)، منطقة المرافق العامة في غرب أستراليا رقم 1، سلسلة 2010، RB ٠٫٥٤ ٠٫٥٥ ٠٫٩٥٧٥ ٠٫٠٥٩٧
US38143YAC75 / مجموعة جولدمان ساكس 6.45% إيضاحات 1/5/36 ٠٫٥٤ ١٫٣٣ ٠٫٩٤٠٥ ٠٫٠٦٥٤
US64972HRB05 / هيئة المالية الانتقالية لمدينة نيويورك، نيويورك، سندات إيرادات مساعدات البناء، السنة المالية 2011، سلسلة سندات البناء الأمريكية الخاضعة للضريبة 2010S-1B ٠٫٥١ ؜٠٫٧٨ ٠٫٩٠٠٠ ٠٫٠٤٤٣
US59334PCZ80 / ميامي ديد (مقاطعة)، فلوريدا، سلسلة 2010 ب، آر بي ٠٫٥١ ٠٫٥٩ ٠٫٨٩٦٩ ٠٫٠٥٥٢
US713575TE89 / منطقة كلية المجتمع بيرالتا ٠٫٥٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫٨٧٩٩ ٠٫٠٤٦٧
US064058AF75 / بنك نيويورك 4.625 3/20 سندات ٠٫٥٠ ١٫٠٢ ٠٫٨٧٤٧ ٠٫٠٥٨٤
US64967BAA08 / وكالة التنمية الصناعية في مدينة نيويورك ٠٫٥٠ ٢٫٠٦ ٠٫٨٧٢٠ ٠٫٠٦٦٥
US419792DG86 / ولاية هاواي ٠٫٤٩ ١٫٢٥ ٠٫٨٥٣٢ ٠٫٠٥٨٠
US797646NH56 / سان فرانسيسكو (مدينة ومقاطعة)، كاليفورنيا (مستشفى سان فرانسيسكو العام)، سلسلة 2010 C، GO Bonds ٠٫٤٨ ٠٫٤٢ ٠٫٨٤٣١ ٠٫٠٥١٩
US016066BK77 / منطقة الحمراء الموحدة للمدارس الالتزام العام غير محدود ٠٫٤٧ ؜٠٫٦٤ ٠٫٨٢٣٩ ٠٫٠٤٢٣
Colorado Mesa University / DBT (US59067ACX90) ٠٫٤٧ ؜١٫٤٧ ٠٫٨٢٢٤ ٠٫٠٣٤٣
US02765UEQ31 / شركة American Municipal Power, Inc. (Meldahl Hydroelectric)، السلسلة 2010 E، RB ٠٫٤٦ ؜١٫٠٨ ٠٫٨٠٤٧ ٠٫٠٣٨٠
BIP.PRA / Brookfield Infrastructure Partners LP - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٤٨ ٠٫٧٣٥٠ ٠٫٠٤٤٧
US646065G973 / هيئة المرافق التعليمية في ولاية نيو جيرسي (جامعة مدينة نيو جيرسي)، سلسلة 2010G، RB ٠٫٤٢ ؜٠٫٧١ ٠٫٧٣٤٣ ٠٫٠٣٨١
DHCNI / صندوق الرعاية الصحية المتنوعة - الأمان المفضل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ١٧٫٨٠ ٠٫٧٣٣٢ ٠٫١٤٥٥
AFGD / American Financial Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٣٫٧٣ ٠٫٧٢٥٨ ٠٫٠١٤٤
WRB.PRF / شركة WR Berkley - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٣٫٠٢ ٠٫٧١٨٧ ٠٫٠٦٠٤
US717904JP24 / سلطة بلدية فيلادلفيا ٠٫٣٩ ٠٫٢٦ ٠٫٦٨١٢ ٠٫٠٤٠٧
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜٤٨٫٤٥ ٠٫٦٤٣٠ ؜٠٫٥٣٠٦
US631060CZ14 / لجنة خليج ناراجانسيت ٠٫٣٧ ؜١٫٦٢ ٠٫٦٤١٧ ٠٫٠٢٦٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ؜١٤٫٥٩ ٠٫٦٢٩١ ؜٠٫٠٦٤١
US982696SF43 / منطقة مدارس مقاطعة وياندوت الموحدة رقم 500، كانساس سيتي ٠٫٣٥ ؜٢٫٤٨ ٠٫٦٢٣٢ ٠٫٠٢١١
US30161MAM55 / شركة اكسيلون جينيريشن ذ.م.م ٠٫٣٥ ٠٫٥٧ ٠٫٦١٦٢ ٠٫٠٣٨٣
ATH.PRD / شركة أثينا القابضة المحدودة - أسهم ممتازة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠١٠ ٠٫٠٣٤٢
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٫٤٩ ٠٫٥٩٩٢ ٠٫٠٤٢٤
US713575TG38 / منطقة كلية المجتمع بيرالتا ٠٫٣٣ ٠٫٣٠ ٠٫٥٨٢٨ ٠٫٠٣٥٣
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٤٫٧١ ٠٫٥٧٠٣ ٠٫٠٠٦٥
COF.PRK / شركة كابيتال وان المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٠٫٩٢ ٠٫٥٦٨٦ ٠٫٠٢٧٤
KEY.PRK / KeyCorp - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٢٫٥٧ ٠٫٥٦٠٩ ٠٫٠٤٥١
US940839BL65 / مقاطعة واشو، نيفادا ٠٫٣٢ ؜١٫٢٥ ٠٫٥٥٦٧ ٠٫٠٢٦٣
US709224V714 / لجنة بنسلفانيا تورنبايك ٠٫٣٢ ٠٫٣٢ ٠٫٥٥٦٢ ٠٫٠٣٢٥
PSA.PRN / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٥٫٢٦ ٠٫٥٣٧٧ ٠٫٠٠٢٤
BAC.PRN / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜٣٫٤٩ ٠٫٥٣٥٤ ٠٫٠١١٨
USB.PRQ / يو إس بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜٣٫٥٣ ٠٫٥٢٨٩ ٠٫٠١١٥
EMP / Entergy Mississippi, LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜٢٫٦٠ ٠٫٥٢٨٨ ٠٫٠١٧٤
US20772GF451 / شارع كونيتيكت ٠٫٣٠ ٠٫٣٣ ٠٫٥٢٨٣ ٠٫٠٣٢٣
US316773CH12 / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢٦٢ ٠٫٠٢٩٧
BHFAN / Brighthouse Financial, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜٦٫٠٥ ٠٫٥١٩٨ ؜٠٫٠٠١٩
AFGC / American Financial Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٢٫٤٠ ٠٫٥٠٠٨ ٠٫٠١٥٦
BAC.PRP / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٢٫٤١ ٠٫٤٩٧٣ ٠٫٠١٦٧
US597502BK86 / ميدلاند CNTY TEX HOSP DIST GO LTD TAX BDS 2009B ٠٫٢٨ ؜١٫٠٧ ٠٫٤٨٨٠ ٠٫٠٢٣٣
US59333HCC88 / مقاطعة ميامي ديد، فلوريدا ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨٥٩ ٠٫٠٢٧٣
US167736YU53 / شيكاغو، إلينوي، سندات إيرادات المياه ذات الامتياز الثاني، سندات البناء الأمريكية الخاضعة للضريبة ٠٫٢٧ ؜١٫١٠ ٠٫٤٧٥٩ ٠٫٠٢٢١
US57586ETQ43 / هيئة المرافق الصحية والتعليمية في ماساتشوستس ٠٫٢٧ ؜٠٫٣٧ ٠٫٤٧٢٥ ٠٫٠٢٦٤
US494550AV85 / كيندر مورجان إنيرجي بي آر تي إن 6.5% ملاحظات 1/2/37 ٠٫٢٦ ؜٠٫٣٨ ٠٫٤٦٥٥ ٠٫٠٢٥٠
US91913YAB65 / شركة فاليرو للطاقة 8.750٪ ملاحظات 15/06/30 ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٦ ٠٫٤٥٩٦ ٠٫٠٢٣٢
US796714DH32 / منطقة المدارس الموحدة بمدينة سان برناردينو ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٧ ٠٫٤٥٦٥ ٠٫٠٢٣٠
DTB / شركة DTE Energy - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٤٫٠٩ ٠٫٤٥٣٩ ٠٫٠٠٧٤
US812643DB70 / مدينة سياتل، واشنطن، إيرادات الكهرباء والطاقة البلدية ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤٧٨ ٠٫٠٢٥٧
US833116BU99 / منطقة المرافق العامة بمقاطعة سنوهوميش رقم 1 ٠٫٢٥ ؜٠٫٨٠ ٠٫٤٣٨٧ ٠٫٠٢٢٠
US91412GXS91 / جامعة كاليفورنيا ٠٫٢٥ ٠٫٨١ ٠٫٤٣٦٥ ٠٫٠٢٧٢
US59447PDQ19 / هيئة ميشيغان المالية ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢٢٥ ٠٫٠٢٤١
US593563AE98 / مدينة ميامي جاردنز، فلوريدا ٠٫٢٤ ؜٤٩٫١٣ ٠٫٤١٣٥ ؜٠٫٣٥٢٥
PRS / Prudential Financial, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٢٩ ٠٫٤١٣١ ٠٫٠٢٨٦
MGR / Affiliated Managers Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٣٫٨٣ ٠٫٣٩٨٠ ٠٫٠٠٧٠
BXMT / بلاكستون للرهن العقاري تراست، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٣٫٩٠ ٠٫٣٩١٢ ٠٫٠٠٧٩
US91412GXY69 / جامعة كاليفورنيا (محدودة)، سلسلة 2015 J، المرجع. ر.ب ٠٫٢٢ ؜١٫٣٤ ٠٫٣٨٩٣ ٠٫٠١٨٠
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠١ ؜٦٢٫٥٠ ٠٫٢٢ ؜٦١٫٤٠ ٠٫٣٨٧٥ ؜٠٫٥٥٨٢
VNO.PRL / Vornado Realty Trust - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١٫٤٥ ٠٫٣٦٩٣ ٠٫٠٢٥٥
US259561PH56 / منطقة المرافق العامة في مقاطعة دوغلاس رقم 1 ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٣٥٨٠ ٠٫٠٢١٦
US63968AQQ12 / منطقة الطاقة العامة في نبراسكا ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٣٥٦٩ ٠٫٠٢١٥
EAI / Entergy Arkansas, LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٢٫٤٢ ٠٫٣٥٥٠ ٠٫٠١٠٤
JPM.PRJ / جي بي مورجان تشيس وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٢٫٤٤ ٠٫٣٥٢٩ ٠٫٠١٢١
ELC / Entergy Louisiana, LLC - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜١٫٩٦ ٠٫٣٥٢٠ ٠٫٠١٢٤
US851239AC70 / منطقة مدرسة سبرينجفيلد المحلية / مقاطعة ساميت ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥١٧ ٠٫٠٢٠١
SOJD / الشركة الجنوبية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٢٫٩٤ ٠٫٣٤٧٩ ٠٫٠٠٩٥
US542690W996 / هيئة لونغ آيلاند للطاقة، نيويورك، سندات إيرادات النظام الكهربائي، بناء سلسلة السندات الأمريكية الخاضعة للضريبة 2010ب ٠٫٢٠ ؜١٫٠١ ٠٫٣٤٦٣ ٠٫٠١٥٢
BAC.PRK / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٠٫٥١ ٠٫٣٤٤٦ ٠٫٠١٦٦
NTRSO / شركة نورثرن ترست - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜١٫٠٢ ٠٫٣٤٣٧ ٠٫٠١٦٢
MET.PRF / شركة MetLife, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜٢٫٠٢ ٠٫٣٤٢٥ ٠٫٠١٤٣
US172253EL69 / منطقة مدرسة مدينة سينسيناتي ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٩٨ ٠٫٠١٩٩
ALL.PRI / شركة Allstate - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜٢٫٠٦ ٠٫٣٣٤٩ ٠٫٠١٢٦
US126775TK19 / مقاطعة كاباروس، كارولاينا الشمالية ٠٫١٩ ؜١٩٫١٥ ٠٫٣٣٤٩ ؜٠٫٠٥٥٧
WFC.PRZ / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜٤٫٥٢ ٠٫٣٣٤٦ ٠٫٠٠٤٦
WFC.PRA / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜٢٫٠٨ ٠٫٣٣٠٩ ٠٫٠١٢٤
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜٧٫٨٤ ٠٫٣٣٠٤ ؜٠٫٠٠٨٨
COF.PRJ / شركة كابيتال وان المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٢٫٢١ ٠٫٣١٢٣ ٠٫٠١١٦
HBANP / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٫١٦ ٠٫٣٠٨٦ ٠٫٠٢٠٥
WFC.PRC / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٢٫٧٨ ٠٫٣٠٨٦ ٠٫٠١٠٣
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٠٫٥٧ ٠٫٣٠٨٦ ٠٫٠١٥٥
BAC.PRQ / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜٣٫٣٥ ٠٫٣٠٤٠ ٠٫٠٠٦٠
US71884AG602 / شركة مدينة فينيكس للتحسين المدني ٠٫١٧ ؜١٫١٦ ٠٫٣٠٠٦ ٠٫٠١٣٦
MGRB / Affiliated Managers Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜٣٫٤٣ ٠٫٢٩٧٥ ٠٫٠٠٦٨
US59356PAB67 / مدينة ميامي ليكس، فلوريدا ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨٧٢ ٠٫٠١٦٥
US958792CF85 / هيئة مياه مقاطعة ناسو الغربية، السلسلة 2010 ب، RB ٠٫١٦ ؜١٫٢٢ ٠٫٢٨٦٤ ٠٫٠١٤١
BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٠٫٦١ ٠٫٢٨٥٩ ٠٫٠١٥٣
PSA.PRS / التخزين العام - المخزون المفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٢٫٩٩ ٠٫٢٨٥٠ ٠٫٠٠٧٤
USB.PRR / يو إس بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٢٫٤٢ ٠٫٢٨٣١ ٠٫٠٠٨٨
BIP.PRB / Brookfield Infrastructure Partners LP - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٣٫٠٩ ٠٫٢٧٦٩ ٠٫٠٠٧١
WAFDP / WaFd, Inc - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٤٫٩٤ ٠٫٢٧١٣ ٠٫٠٠٢٢
US59259YDB20 / هيئة النقل الحضرية ٠٫١٥ ٠٫٦٥ ٠٫٢٧٠٨ ٠٫٠١٦٤
FRT.PRC / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜١٫٩٦ ٠٫٢٦٤١ ٠٫٠١٠٣
US64966HYK03 / مدينة نيويورك، نيويورك ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٩٥ ٠٫٠١٤٦
US71781LAM19 / هيئة فيلادلفيا للتنمية الصناعية ٠٫١٤ ؜٠٫٧٤ ٠٫٢٣٧٩ ٠٫٠١٢٤
SOJC / الشركة الجنوبية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜١٫٥٥ ٠٫٢٢٤٧ ٠٫٠١٠٦
US73358WUH59 / هيئة ميناء نيويورك ونيوجيرسي ٠٫١١ ٠٫٨٨ ٠٫٢٠٠٩ ٠٫٠١٢١
FULTP / شركة فولتون المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫١٩٠٨ ؜٠٫٠٠٨٦
PBI.PRB / شركة Pitney Bowes Inc. - الأمان المفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٢٫٧٥ ٠٫١٨٦٧ ٠٫٠٠٥٢
SOJE / الشركة الجنوبية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٤٫٥٥ ٠٫١٨٥٣ ٠٫٠٠٢٦
US64966HMV95 / مدينة نيويورك، السنة المالية 2010، بناء السندات الأمريكية، السلسلة الفرعية A-2 ٠٫١٠ ١٫٠٠ ٠٫١٧٧٩ ٠٫٠١٠٧
US682871CZ99 / مدارس أونستد المجتمعية ٠٫١٠ ؜٣٣٫٧٧ ٠٫١٧٧٣ ؜٠٫٠٧٣٥
US064058AJ97 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب / ذا ٠٫١٠ ١٫٠٢ ٠٫١٧٤٧ ٠٫٠١٢٠
BPYPN / Brookfield Property Partners LP - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٤٫٣٠ ٠٫١٧١٣ ٠٫٠١٧١
US29365TAD63 / شركة إنترجي تكساس ٠٫٠٩ ؜٦٫١٩ ٠٫١٦٠١ ؜٠٫٠٠٠٨
US190760HT82 / مدرج كوب ماريتا وهيئة المعارض، جورجيا، سندات الإيرادات، مشروع مدرج مقاطعة كوب، السلسلة الخاضعة للضريبة 2015 ٠٫٠٩ ؜٢٫١٧ ٠٫١٥٨٩ ٠٫٠٠٦٣
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٣٢ ٠٫١٣٦٦ ٠٫٠٠٩٧
US270618GX32 / لجنة الصرف الصحي في شرق باتون روج ٠٫٠٨ ١٫٣٣ ٠٫١٣٣٨ ٠٫٠٠٨٠
US13077DKT80 / إيرادات جامعة كاليفورنيا ٠٫٠٧ ؜٢٫٦٣ ٠٫١٣١٤ ٠٫٠٠٥٣
US981305SA43 / مدينة وورسستر، MA ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١١٨٣ ٠٫٠٠٧٠
US59259YDK29 / هيئة النقل الحضرية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٦٦ ٠٫٠٠٥٧
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٨٫١١ ٠٫٠٦٠٦ ؜٠٫٠٠٢١
US172973N968 / سيتي كورب للرهن العقاري للأوراق المالية، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٠ ٠٫٠٠٢٤
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١٤٫٨١ ٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٠٣٧
STT.PRG / شركة ستيت ستريت - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٣٨٢ ٠٫٠٠٠٨
SIGIP / شركة Selective Insurance Group, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜١١٫١١ ٠٫٠٢٩٣ ؜٠٫٠٠٠٨
US914440KK79 / جامعة ماساتشوستس MA BLDG AUTH PROJ REVENUE ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٤ ٠٫٠٠١٥
RNR.PRG / RenaissanceRe Holdings Ltd. - أسهم ممتازة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٠٠٩
US126694CK24 / Cwmbs Inc ريم سير 2005-21 Cl A7 بوند ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠١٥٧ ٠٫٠٠٠٦
US126694DF20 / CHL صندوق تمرير الرهن العقاري ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٥ ٠٫٠٠٠٥
US790450GS37 / مدارس سانت جونز العامة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٠٥