الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٬٢١٣٬٤٣٠
المواقع الحالية ٥٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة UVDV - صندوق الاستثمار المتداول لقيمة أرباح UVA عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٬٢١٣٬٤٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتUVDV - UVA Dividend Value ETF هي MONEYMKT (US:261941306) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Snap-on Incorporated (US:SNA) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and Altria Group, Inc. (US:MO) . تشمل مواقع UVDV - UVA Dividend Value ETF الجديدة GE HealthCare Technologies, Inc. (US:) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٩٩ ٦٫٩٩ ٣٨٫٥٣٠٠ ٣٨٫٢٤٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٣٫٠٤٠٠ ٣٫٠١٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٢٫٦٠٠٠ ٢٫٥٨٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٢٫٥٥٠٠ ٢٫٥٢٠٠
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ٢٫٤٦٠٠ ٢٫٤٣٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٢٫٢٧٠٠ ٢٫٢٥٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٢٫١١٠٠ ٢٫٠٩٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٫٨٤٠٠ ١٫٨٢٠٠
٠٫٠١ ٠٫٣١ ١٫٧٢٠٠ ١٫٧٠٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٫٧١٠٠ ١٫٦٩٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-05-15 لفترة التقرير 2023-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
261941306 / مونيمكت ٦٫٩٩ ٣٢٫٥٣ ٦٫٩٩ ٣٢٫٥٢ ٣٨٫٥٣٠٠ ٣٨٫٢٤٠٠
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ؜٢٫٨٢ ٣٫٠٤٠٠ ٣٫٠١٠٠
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٨٫٠١ ٢٫٦٠٠٠ ٢٫٥٨٠٠
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜٧٫٩٧ ٢٫٥٥٠٠ ٢٫٥٢٠٠
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜٢٫٤٠ ٢٫٤٦٠٠ ٢٫٤٣٠٠
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٥٫٩١ ٢٫٢٧٠٠ ٢٫٢٥٠٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜١٢٫٣٦ ٢٫١١٠٠ ٢٫٠٩٠٠
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٣٫٤٧ ١٫٨٤٠٠ ١٫٨٢٠٠
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٣٫٦٥ ١٫٧٢٠٠ ١٫٧٠٠٠
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٨٫٠١ ١٫٧١٠٠ ١٫٦٩٠٠
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٩٫٢٦ ١٫٦٢٠٠ ١٫٦٠٠٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٩٫٠٦ ١٫٥٥٠٠ ١٫٥٣٠٠
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٣٫٨٢ ١٫٥٠٠٠ ١٫٤٩٠٠
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٧٫٥٣ ١٫٤٢٠٠ ١٫٤١٠٠
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٣٫٠٦ ١٫٣٩٠٠ ١٫٣٨٠٠
HII / هنتنغتون إينغلس للصناعات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜١٠٫٢٩ ١٫٣٥٠٠ ١٫٣٣٠٠
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٢٫٤٥ ١٫٣٢٠٠ ١٫٣١٠٠
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٢٫٥٠ ١٫٢٩٠٠ ١٫٢٨٠٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜١٫٧٢ ١٫٢٦٠٠ ١٫٢٥٠٠
WEN / شركة ويندي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٣٫٩٠ ١٫٢٣٠٠ ١٫٢٢٠٠
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٩٩ ١٫١٣٠٠ ١٫١٢٠٠
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٦٫٢٨ ١٫١٢٠٠ ١٫١١٠٠
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ١٤٫٣٧ ١٫٠٦٠٠ ١٫٠٥٠٠
CHK / شركة تشيسابيك للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜١٩٫٤٠ ١٫٠٣٠٠ ١٫٠٢٠٠
DOW / شركة داو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٨٫٧٢ ١٫٠٣٠٠ ١٫٠٢٠٠
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٣٫٢١ ١٫٠٠٠٠ ٠٫٩٩٠٠
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜١٢٫٢٠ ٠٫٩٩٠٠ ٠٫٩٨٠٠
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜١٫١٢ ٠٫٩٧٠٠ ٠٫٩٦٠٠
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٨٫٣١ ٠٫٩٣٠٠ ٠٫٩٢٠٠
MMM / 3M Company ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜١٢٫٦٣ ٠٫٩٢٠٠ ٠٫٩١٠٠
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜١٤٫١٤ ٠٫٩١٠٠ ٠٫٩٠٠٠
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٢٫٤١ ٠٫٩٠٠٠ ٠٫٨٩٠٠
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٠٫٢٠ ٠٫٨٩٠٠ ٠٫٨٨٠٠
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜١٫٢٣ ٠٫٨٩٠٠ ٠٫٨٨٠٠
SWKS / شركة سكاي وركس سوليوشنز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٩٫٠٣ ٠٫٨٩٠٠ ٠٫٨٨٠٠
HEI / شركة هيكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١١٫٤٣ ٠٫٨٦٠٠ ٠٫٨٥٠٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٥٫٣٨ ٠٫٨٣٠٠ ٠٫٨٢٠٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٤٫٥٠ ٠٫٨٣٠٠ ٠٫٨٢٠٠
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٤٫٢٠ ٠٫٨٣٠٠ ٠٫٨٢٠٠
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜١٨٫١٣ ٠٫٨٣٠٠ ٠٫٨٢٠٠
ATVI / شركة أكتيفيجن بليزارد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١١٫٤٥ ٠٫٨١٠٠ ٠٫٨٠٠٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٣٫٦٥ ٠٫٧٨٠٠ ٠٫٧٧٠٠
MOS / شركة موزاييك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٤٫٧٦ ٠٫٧٣٠٠ ٠٫٧٢٠٠
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٤٫٧٦ ٠٫٦٧٠٠ ٠٫٦٦٠٠
NWL / شركة نيويل براندز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٤٫٨٨ ٠٫٦٥٠٠ ٠٫٦٤٠٠
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٢٥٫٥٦ ٠٫٦٣٠٠ ٠٫٦٢٠٠
MKSI / شركة MKS ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٣٫٨٥ ٠٫٦٠٠٠ ٠٫٥٩٠٠
HPP / شركة هدسون باسيفيك العقارية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٣١٫٦٥ ٠٫٦٠٠٠ ٠٫٥٩٠٠
GNRC / شركة جينراك القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٧٫٠٧ ٠٫٥٩٠٠ ٠٫٥٨٠٠
PCH / شركة بوتلاتش دلتيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٣٫٢٥ ٠٫٥٢٠٠ ٠٫٥٢٠٠
HRL / شركة هورميل للأغذية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜١٣٫٠٤ ٠٫٤٤٠٠ ٠٫٤٣٠٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٧١٫٤٣ ٠٫٤٠٠٠ ٠٫٤٠٠٠
NLOK / شركة نورتون لايف لوك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٢٠٫٢٢ ٠٫٣٩٠٠ ٠٫٣٩٠٠
/ شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٣٠٠٠ ٠٫٣٠٠٠
HBI / شركة هانسبراندز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١٦٫٩٥ ٠٫٢٧٠٠ ٠٫٢٧٠٠
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٦٥ ٠٫٢٥٠٠ ٠٫٢٥٠٠
OPTION / DE (N/A) ٠٫٠٢ ؜١٬٨٠٠٫٠٠ ٠٫١٠٠٠ ٠٫١٠٠٠
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٠٠
EPV / ProShares Trust - ProShares UltraShort FTSE Europe ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
TWM / صندوق بروشاريس - بروشاريس ألترا شورت راسل 2000 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٠٠