الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣١٬١١١٬٣٧٩
المواقع الحالية ٥٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TWIO - مؤسسة تراجان لفرص الدخل والدخل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣١٬١١١٬٣٧٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTWIO - Trajan Wealth Income Opportunities ETF هي FNCL UMBS 6.0 SD8343 07-01-53 (US:US3132DWHU09) , Motiva Enterprises LLC (US:US61980AAD54) , Freeport-McMoRan Inc. Bond (US:US35671DBC83) , FN FS5175 (US:US3140XLXD58) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ٢٫٩٢٠٠ ٠٫٥٩٠٠
٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٢٫١٢٠٠ ٠٫٥٧٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ١٫٩٧٠٠ ٠٫٣٨٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٢٫٠٤٠٠ ٠٫٣٥٠٠
٠٫٠٢ ٠٫٧٧ ٢٫٤١٠٠ ٠٫٢٨٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ١٫٩٩٠٠ ٠٫٢٣٠٠
٠٫٠١ ٠٫٦٩ ٢٫١٥٠٠ ٠٫٢٠٠٠
٠٫٠٣ ٠٫٦٢ ١٫٩٤٠٠ ٠٫١٩٠٠
٠٫٠٢ ٠٫٨٠ ٢٫٥٠٠٠ ٠٫١٦٠٠
٠٫٠٣ ٠٫٦٢ ١٫٩٥٠٠ ٠٫١٣٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٧٩٠٠ ؜٠٫٨٨٠٠
٠٫٢٧ ٠٫٢٧ ٠٫٨٥٠٠ ؜٠٫٥٥٠٠
٠٫٠٣ ٠٫٧٤ ٢٫٣٢٠٠ ؜٠٫١٢٠٠
٠٫٠١ ٠٫٧٨ ٢٫٤٤٠٠ ؜٠٫٠٨٠٠
٠٫٩١ ٠٫٩٢ ٢٫٨٨٠٠ ؜٠٫٠٦٠٠
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ١٫٨٦٠٠ ؜٠٫٠٦٠٠
١٫٠٧ ١٫١٠ ٣٫٤٣٠٠ ؜٠٫٠٥٠٠
٠٫٠٢ ٠٫٥٩ ١٫٨٥٠٠ ؜٠٫٠٤٠٠
٠٫٠٢ ٠٫٥٩ ١٫٨٣٠٠ ؜٠٫٠٣٠٠
٠٫٠٢ ٠٫٥٨ ١٫٨٣٠٠ ؜٠٫٠٣٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-11-26 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US3132DWHU09 / FNCL UMBS 6.0 SD8343 07-01-53 ١٫٠٧ ؜٢٫٢١ ١٫١٠ ؜٠٫٥٤ ٣٫٤٣٠٠ ؜٠٫٠٥٠٠
US61980AAD54 / موتيفا انتربرايزس ذ.م.م ٠٫٩٩ ؜١٫١٢ ١٫٠٨ ٢٫٦٦ ٣٫٣٨٠٠ ٠٫٠٦٠٠
TREASNOT / DBT (US91282CJT99) ٠٫٩٩ ؜١٫١٢ ١٫٠٠ ١٫١٢ ٣٫١٢٠٠ ٠٫٠١٠٠
US35671DBC83 / سندات شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٩٩ ؜١٫١٢ ٠٫٩٩ ٤٫٥٥ ٣٫١٠٠٠ ٠٫١٢٠٠
US3140XLXD58 / فن FS5175 ٠٫٩٤ ؜٢٫٢٧ ٠٫٩٤ ٠٫٨٦ ٢٫٩٥٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜١٫١٢ ٠٫٩٣ ٢٦٫٤٢ ٢٫٩٢٠٠ ٠٫٥٩٠٠
US3133BYCW76 / FHLB ٠٫٩١ ؜٣٫٣٤ ٠٫٩٢ ؜١٫٠٨ ٢٫٨٨٠٠ ؜٠٫٠٦٠٠
US118230AM30 / باك آي بارتنرز إل بي ٠٫٩٩ ؜١٫١٢ ٠٫٨٨ ٣٫٧٦ ٢٫٧٦٠٠ ٠٫٠٨٠٠
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٢ ؜١٫١١ ٠٫٨٠ ٧٫٦٩ ٢٫٥٠٠٠ ٠٫١٦٠٠
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ؜١٫١١ ٠٫٧٨ ؜٢٫٣٨ ٢٫٤٤٠٠ ؜٠٫٠٨٠٠
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ٠٫٠٢ ؜١٫١٢ ٠٫٧٧ ١٣٫٧٦ ٢٫٤١٠٠ ٠٫٢٨٠٠
US91282CJQ50 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫٧٤ ؜١٫١٢ ٠٫٧٥ ٢٫٧٦ ٢٫٣٣٠٠ ٠٫٠٤٠٠
SBLK / شركة ستار لنقل البضائع السائبة ٠٫٠٣ ؜١٫١٢ ٠٫٧٤ ؜٣٫٨٩ ٢٫٣٢٠٠ ؜٠٫١٢٠٠
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫٠١ ؜١٫١٢ ٠٫٦٩ ١١٫١٥ ٢٫١٥٠٠ ٠٫٢٠٠٠
K / كيلانوفا ٠٫٠١ ؜١٫١٣ ٠٫٦٨ ٣٨٫٤٥ ٢٫١٢٠٠ ٠٫٥٧٠٠
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٠ ؜١٫١١ ٠٫٦٥ ٢٢٫٢٨ ٢٫٠٤٠٠ ٠٫٣٥٠٠
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫٠١ ؜١٫١٢ ٠٫٦٤ ٦٫٣٥ ١٫٩٩٠٠ ٠٫١٠٠٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜١٫١٠ ٠٫٦٤ ١٣٫٧٧ ١٫٩٩٠٠ ٠٫٢٣٠٠
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫١١ ٠٫٦٣ ٦٫٢٢ ١٫٩٨٠٠ ٠٫١٠٠٠
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ؜٠٫٩١ ٠٫٦٣ ٢٥٫٢٥ ١٫٩٧٠٠ ٠٫٣٨٠٠
AGM.PRF / المؤسسة الفيدرالية للرهن العقاري الزراعي – الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ؜١٫١٣ ٠٫٦٢ ٧٫٩٩ ١٫٩٥٠٠ ٠٫١٣٠٠
ALL.PRA / شركة ألستات (ال) ٠٫٠٣ ؜١٫١٣ ٠٫٦٢ ١١٫٣٥ ١٫٩٤٠٠ ٠٫١٩٠٠
AHL / شركة أسبن للتأمين القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٫١٢ ٠٫٦٠ ٤٫٣٧ ١٫٨٧٠٠ ٠٫٠٧٠٠
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠١ ؜١٫١٢ ٠٫٥٩ ؜٢٫٤٦ ١٫٨٦٠٠ ؜٠٫٠٦٠٠
ATH.PRA / شركة أثينا القابضة المحدودة - أسهم ممتازة ٠٫٠٢ ؜١٫١٣ ٠٫٥٩ ١٫٨٩ ١٫٨٦٠٠ ٠٫٠٢٠٠
T.PRA / شركة AT&T - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ؜١٫١٣ ٠٫٥٩ ٤٫٧٧ ١٫٨٦٠٠ ٠٫٠٧٠٠
CODI.PRC / البوصلة المتنوعة - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ؜١٫١٣ ٠٫٥٩ ؜١٫١٧ ١٫٨٥٠٠ ؜٠٫٠٤٠٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ؜١٫١١ ٠٫٥٩ ٠٫٦٩ ١٫٨٣٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SEAL.PRB / Seapeak LLC - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ؜١٫١٣ ٠٫٥٩ ؜١٫٠٢ ١٫٨٣٠٠ ؜٠٫٠٣٠٠
SBBA / شركة Scorpio Tankers Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ؜١٫١٣ ٠٫٥٨ ؜٠٫٨٥ ١٫٨٣٠٠ ؜٠٫٠٣٠٠
FTAI.PRA / شركة Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 8.25% سعر الفائدة الثابت إلى المتغير السلسلة A تراكمي ٠٫٠٢ ؜١٫١٢ ٠٫٥٨ ٠٫٧٠ ١٫٨١٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CMSC / CMS Energy Corporation - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ؜١٫١٣ ٠٫٥٦ ١٫٢٦ ١٫٧٦٠٠ ٠٫٠١٠٠
FSK / إف إس كيه آر كابيتال كورب ٠٫٠٣ ؜١٫١٣ ٠٫٥٥ ؜١٫٠٨ ١٫٧٣٠٠ ؜٠٫٠٣٠٠
US59022CAJ27 / شركة ميريل لينش وشركاه سندات ثانوية 6.11% 29/01/2037 ٠٫٤٩ ؜١٫١٢ ٠٫٥٥ ٥٫١٩ ١٫٧١٠٠ ٠٫٠٧٠٠
CORPBOND / DBT (US88033GDU13) ٠٫٤٩ ؜١٫١٢ ٠٫٥١ ١٫١٨ ١٫٦١٠٠ ٠٫٠١٠٠
FNMASECY / DBT (US3140LHJR27) ٠٫٤٩ ؜١٫١٢ ٠٫٥٠ ٢٫٠٣ ١٫٥٧٠٠ ٠٫٠٢٠٠
US26252JAS78 / درايدن 75 كلو المحدودة ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٤٠ ١٫٥٧٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
US91282CJR34 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫٤٩ ؜١٫١٢ ٠٫٥٠ ٢٫٠٥ ١٫٥٦٠٠ ٠٫٠٢٠٠
US404119CA57 / شركة اتش سي ايه ٠٫٤٩ ؜١٫١٢ ٠٫٤٧ ٢٫٨٨ ١٫٤٦٠٠ ٠٫٠٣٠٠
US3140QQVS16 / فن CB5124 ٠٫٤٦ ؜١٫٤٩ ٠٫٤٦ ٢٫٤٧ ١٫٤٣٠٠ ٠٫٠٢٠٠
US46647PBP09 / جي بي مورجان تشيس وكو 2.956/VAR 13/05/2031 ٠٫٤٩ ؜١٫١٢ ٠٫٤٥ ٣٫٦٦ ١٫٤٢٠٠ ٠٫٠٤٠٠
US95000U2U64 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٤٩ ؜١٫١٢ ٠٫٤٥ ٣٫٧٠ ١٫٤٠٠٠ ٠٫٠٣٠٠
US67402JAA97 / OAKCL_21-1A ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٥٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
US90346WAA18 / الخطوط الجوية الأمريكية 2013-1 الدرجة أ تمر عبر الثقة ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٫١٤ ١٫١٢٠٠ ٠٫٠١٠٠
US3132DWF570 / FNCL UMBS 5.0 SD8288 01-01-53 ٠٫٣٣ ؜١٫٩٧ ٠٫٣٣ ١٫٢٣ ١٫٠٣٠٠ ٠٫٠١٠٠
US05875TAA51 / باليروك CLO 15 المحدودة ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٠٫٢٧ ؜٣٨٫٥٧ ٠٫٢٧ ؜٣٨٫٦٩ ٠٫٨٥٠٠ ؜٠٫٥٥٠٠
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٠ ؜٥٧٫٦٦ ٠٫٢٥ ؜٥٢٫١٧ ٠٫٧٩٠٠ ؜٠٫٨٨٠٠
US29003JAC80 / إلموود CLO 15 المحدودة ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
CMRE.PRB / شركة Costamare - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ؜١٫٠٩ ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧١٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
FHLB / DBT (US3130AHMZ35) ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٧٫٣٤ ٠٫٥٩٠٠ ٠٫٠٣٠٠
FFCB / DBT (US3133ENCF51) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٧٫٢٩ ٠٫٣٢٠٠ ٠٫٠١٠٠
FFCB / DBT (US3133EJCQ05) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٤٫٤٤ ٠٫١٥٠٠ ٠٫٠١٠٠
FFCB / DBT (US3133EJFF13) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٩٫٥٢ ٠٫١٥٠٠ ٠٫٠١٠٠
FFCB / DBT (US3133EEKC30) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٩٫٧٦ ٠٫١٤٠٠ ٠٫٠١٠٠