الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٤٤١٬٣٠٤
المواقع الحالية ٣٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة التحكم في SPF على سبيل المثال عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٤٤١٬٣٠٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSpf Beheer Bv هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , Amphenol Corporation (US:APH) , American Express Company (US:AXP) , and Ecolab Inc. (GB:0IFA) . تشمل مواقع Spf Beheer Bv الجديدة Aon plc (US:AON) , Lennox International Inc. (US:LII) , .

التحكم في SPF على سبيل المثال - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٣ ٠٫١٤ ٩٫٧٠٤٣ ٥٫١٨٣٥
٠٫٢٠ ٠٫٠٥ ٣٫٧٦٦٧ ٠٫٩٣٥٤
٠٫٠٢ ٠٫٠١ ٠٫٨٤٠١ ٠٫٨٤٠١
٠٫٣١ ٠٫٠٧ ٤٫٨٩١٢ ٠٫٦٨٠٢
٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٣٫٣٩٤٧ ٠٫٦٧٧٢
٠٫٢١ ٠٫٠٥ ٣٫٦٨٧٧ ٠٫٥٨٨١
٠٫٢١ ٠٫٠٣ ٢٫١٦٧٩ ٠٫٥٧١٧
١٫٠٥ ٠٫٠٧ ٤٫٧٣٩٤ ٠٫٤٨٠٤
٠٫٤٧ ٠٫٠٤ ٢٫٨٨٥٧ ٠٫٢٨٠١
٠٫٠٩ ٠٫٠٣ ٢٫٣٢٢١ ٠٫١٧٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٢ ٠٫٠٢ ١٫٢٧٠٧ ؜١٫٢٣٨٢
٠٫١٣ ٠٫٠٣ ٢٫٤١٠١ ؜٠٫٨٤٠٧
٠٫١٣ ٠٫٠٣ ٢٫٠٦١٥ ؜٠٫٥٢٦٣
٠٫١٢ ٠٫٠٣ ٢٫٠٦٧٤ ؜٠٫٤٢٦٥
٠٫٤٧ ٠٫٠٣ ٢٫١٩١٤ ؜٠٫٤١٩٠
٠٫٢٣ ٠٫٠٣ ٢٫٢٥٤١ ؜٠٫٤٠٥٤
٠٫١٨ ٠٫٠٣ ٢٫١٠٩٥ ؜٠٫٤٠٢٣
٠٫١٢ ٠٫٠٥ ٣٫١٦٧٠ ؜٠٫٣٥٩١
٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٢٫٤٩٢٤ ؜٠٫٣٥٤٧
٠٫٣٥ ٠٫٠٣ ٢٫١٤٢٩ ؜٠٫٣٥٠٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-03-07 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٣٣ ١٤٠٫٦٩ ٠٫١٤ ١٣١٫٦٧ ٩٫٧٠٤٣ ٥٫١٨٣٥
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٣١ ٢٤٫٣٥ ٠٫٠٧ ٢٥٫٠٠ ٤٫٨٩١٢ ٠٫٦٨٠٢
APH / شركة امفينول ١٫٠٥ ٢٤٫٠٩ ٠٫٠٧ ٢١٫٤٣ ٤٫٧٣٩٤ ٠٫٤٨٠٤
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٢٠ ٢٢٫٦٢ ٠٫٠٥ ٤٥٫٩٥ ٣٫٧٦٦٧ ٠٫٩٣٥٤
0IFA / شركة ايكولاب ٠٫٢١ ١٩٫٧٤ ٠٫٠٥ ٢٩٫٢٧ ٣٫٦٨٧٧ ٠٫٥٨٨١
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٦٢ ٢١٫٥٧ ٠٫٠٥ ٦٫٥٢ ٣٫٤٤٨٠ ؜٠٫٠٤١٢
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠١ ٢٦٫٥٦ ٠٫٠٥ ٣٣٫٣٣ ٣٫٣٩٤٧ ٠٫٦٧٧٢
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫١٢ ؜١٫٥٣ ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٦ ٣٫١٦٧٠ ؜٠٫٣٥٩١
TXRH / شركة تكساس رودهاوس ٠٫٢٦ ؜١٫٥٣ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫١٦٦٥ ؜٠٫٢٠٨٩
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫١٥ ٢٢٫٥٩ ٠٫٠٤ ١٠٫٢٦ ٣٫٠٤٥٤ ٠٫١١٩٣
WWD / شركة وودوارد ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٩٨٨٨ ؜٠٫٢٩١٧
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٧٫٨٩ ٢٫٨٨٥٧ ؜٠٫٠٣٢٣
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٤٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٠٫٥٩ ٢٫٨٨٥٧ ٠٫٢٨٠١
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٢٫٧٧٥٣ ؜٠٫١٨٨١
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٨٫٣٣ ٢٫٧٣٨٢ ٠٫٠٠٠٧
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٦ ؜١٫٥٣ ٠٫٠٤ ١١٫٤٣ ٢٫٧٢٢٥ ٠٫٠٥٤٠
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫١٣ ؜١١٫٥٩ ٠٫٠٤ ؜٥٫١٣ ٢٫٦١٧٣ ؜٠٫٣٤٨٦
SYK / شركة سترايكر ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٥٫٨٨ ٢٫٥٥٨٢ ؜٠٫٠٤٣١
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠١ ؜١١٫٠٧ ٠٫٠٤ ؜٧٫٨٩ ٢٫٤٩٢٤ ؜٠٫٣٥٤٧
FDX / شركة فيديكس ٠٫١٣ ؜١٢٫٣٦ ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٩٣ ٢٫٤١٠١ ؜٠٫٨٤٠٧
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫١٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
00B4BNMY3 / أكسنتشر بي إل سي بوند ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٧٫٨٦ ٢٫٣٢٢١ ٠٫١٧٠٤
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٦٫٦٧ ٢٫٢٦١٩ ؜٠٫٠٥٨٨
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٢٣ ؜٢٣٫٠٦ ٠٫٠٣ ؜٨٫٥٧ ٢٫٢٥٤١ ؜٠٫٤٠٥٤
BALL / شركة الكرة ٠٫٤٧ ؜١٩٫٩٠ ٠٫٠٣ ؜٨٫٨٢ ٢٫١٩١٤ ؜٠٫٤١٩٠
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٢١ ٢٩٫٤٩ ٠٫٠٣ ٤٧٫٦٢ ٢٫١٦٧٩ ٠٫٥٧١٧
TTC / شركة تورو ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٩٫٠٩ ٢٫١٤٢٩ ؜٠٫٣٥٠٧
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫١٨ ؜١٢٫٧٦ ٠٫٠٣ ؜٩٫٠٩ ٢٫١٠٩٥ ؜٠٫٤٠٢٣
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫١٢ ؜١٣٫٥٩ ٠٫٠٣ ؜١٢٫١٢ ٢٫٠٦٧٤ ؜٠٫٤٢٦٥
COR / شركة سينكورا ٠٫١٣ ؜١٣٫٩٢ ٠٫٠٣ ؜١٤٫٧١ ٢٫٠٦١٥ ؜٠٫٥٢٦٣
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٦٫٦٧ ١٫٩٩١٧ ٠٫١٥٧٠
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٧٣ ؜١٤٫٦٨ ٠٫٠٣ ؜٣٫٥٧ ١٫٩٣٩١ ؜٠٫٢٢٤٨
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫١٤ ؜١٣٫٨١ ٠٫٠٣ ؜٣٫٥٧ ١٫٩٢٨٤ ؜٠٫٢١٨٩
DG / شركة دولار العامة ٠٫٢٢ ؜١٤٫٥١ ٠٫٠٢ ؜٤٥٫٤٥ ١٫٢٧٠٧ ؜١٫٢٣٨٢
LII / شركة لينوكس الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠١ ٠٫٨٤٠١ ٠٫٨٤٠١
ALB / شركة ألبيمارل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠