الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٨٩٬١٥٨
المواقع الحالية ٤٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إدارة الأصول سبنس عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٨٩٬١٥٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSpence Asset Management هي Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . تشمل مواقع Spence Asset Management الجديدة Netflix, Inc. (US:NFLX) , Universal Technical Institute, Inc. (US:UTI) , iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF (US:IYJ) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , and .

إدارة الأصول سبنس - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٣٫٦٣٢٨ ٣٫٦٣٢٨
٠٫٣١ ٠٫٠١ ٢٫١٣١٠ ٢٫١٣١٠
٠٫٠١ ٠٫٠١ ١٫٤٦٧٨ ١٫٤٦٧٨
٠٫٠٦ ٠٫٠٣ ٦٫٠١٩٥ ٠٫٥٢٣٩
٠٫٠٤ ٠٫٠٣ ٥٫٩٠٧٥ ٠٫٣٧٧٨
٠٫٠٢ ٠٫٠٢ ٥٫٠٨١٢ ٠٫٣٣٣٦
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٩٠ ٠٫٢٣٩٠
٠٫٠٥ ٠٫٠٢ ٥٫٠١٥٨ ٠٫٢٢٤٦
٠٫١٣ ٠٫٠١ ١٫٩٤٤٢ ٠٫١٤٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٨٤ ٠٫١٢٨٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ٠٫٠٤ ٨٫٣٩٢٤ ؜١٫٧٣٥٨
٠٫٠٧ ٠٫٠٤ ٧٫٩٧٣٣ ؜١٫٤٨١١
٠٫٠٥ ٠٫٠٣ ٥٫٦٧١٢ ؜١٫٠١٤٧
٠٫٥٢ ٠٫٠٢ ٤٫٢٣٣٨ ؜٠٫٦٥٥٤
٠٫٠٥ ٠٫٠٣ ٦٫٠٤٢٤ ؜٠٫٦٤٣٧
٠٫٠١ ٠٫٠١ ٢٫٥٤٧٤ ؜٠٫٥٥٤٧
٠٫٠٤ ٠٫٠١ ٢٫٣٦٢٨ ؜٠٫٤٧٩٤
٠٫٣٤ ٠٫٠١ ٢٫٤٥١٢ ؜٠٫٤٦٣٨
٠٫١٠ ٠٫٠١ ١٫٧٩٦٨ ؜٠٫٤٦٣٣
٠٫٠٢ ٠٫٠١ ٢٫٧٢٦٥ ؜٠٫٤٣٦٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-11 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
V / شركة فيزا ٠٫١٢ ؜٠٫٤٢ ٠٫٠٤ ٢٫٥٠ ٨٫٣٩٢٤ ؜١٫٧٣٥٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٠٫١٥ ٠٫٠٤ ٥٫٤١ ٧٫٩٧٣٣ ؜١٫٤٨١١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٤ ٠٫٩٥ ٠٫٠٣ ١٥٫٣٨ ٦٫٣٢٨٠ ؜٠٫٢٩١١
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٢٨ ٠٫٠٣ ١١٫٥٤ ٦٫٠٤٢٤ ؜٠٫٦٤٣٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٦ ٠٫٦٥ ٠٫٠٣ ٣١٫٨٢ ٦٫٠١٩٥ ٠٫٥٢٣٩
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٤٠ ٠٫٠٣ ٢٧٫٢٧ ٥٫٩٠٧٥ ٠٫٣٧٧٨
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٥ ١٫٢٩ ٠٫٠٣ ٣٫٨٥ ٥٫٦٧١٢ ؜١٫٠١٤٧
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٩١ ٠٫٠٢ ٢٦٫٣٢ ٥٫٠٨١٢ ٠٫٣٣٣٦
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٥ ؜٠٫٢٠ ٠٫٠٢ ٢٦٫٣٢ ٥٫٠١٥٨ ٠٫٢٢٤٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٢ ١٫٣١ ٠٫٠٢ ١٥٫٧٩ ٤٫٥٢٧٢ ؜٠٫٢٦٤٥
IOT / شركة سامسارا ٠٫٥٢ ١٫٥٩ ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٤٫٢٣٣٨ ؜٠٫٦٥٥٤
GWRE / شركة جايدواير للبرمجيات ٠٫٠٨ ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٢ ٢٨٫٥٧ ٣٫٧٧٥١ ٠٫١١٤٤
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٣٫٦٣٢٨ ٣٫٦٣٢٨
WAY / شركة وايستار القابضة ٠٫٤٢ ١٫٢١ ٠٫٠٢ ١٣٫٣٣ ٣٫٥٠٩٩ ؜٠٫٣٤٩٦
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٢ ٢٫٩٠ ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٢٫٧٢٦٥ ؜٠٫٤٣٦٦
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠١ ٠٫٨٧ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٤٧٤ ؜٠٫٥٥٤٧
VERX / شركة فيرتكس ٠٫٣٤ ١٫٤٤ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٤٥١٢ ؜٠٫٤٦٣٨
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٤ ؜٠٫٣٩ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٦٢٨ ؜٠٫٤٧٩٤
UTI / المعهد التقني العالمي، وشركة ٠٫٣١ ٠٫٠١ ٢٫١٣١٠ ٢٫١٣١٠
SPLG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 500 ETF ٠٫١٤ ٦٫٣٠ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٢٫١٠٧٧ ؜٠٫٠٧٦٢
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫١٣ ٠٫٢٥ ٠٫٠١ ٢٨٫٥٧ ١٫٩٤٤٢ ٠٫١٤٩٣
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫١٠ ٢٫٢٦ ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ١٫٧٩٦٨ ؜٠٫٤٦٣٣
TPL / شركة تكساس باسيفيك لاند ٠٫٠١ ٠٫٠١ ١٫٤٦٧٨ ١٫٤٦٧٨
TEM / تايم ايه آي، إنك. ٠٫٠٧ ٠٫٨٨ ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٩٥١٨ ٠٫٠٧٩٧
GSSC / صندوق جولدمان ساكس إتف تراست - صندوق جولدمان ساكس أكتيف بيتا للأسهم الصغيرة في الولايات المتحدة ٠٫٠٤ ٤٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣٤٦ ؜٠٫٠٤٢٩
KCE / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Capital Markets ETF ٠٫٠٢ ٢٫٦٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠٠٩ ؜٠٫٠١٦١
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٠٣ ١٤٫٢٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧٦٩ ؜٠٫٠٣٩٥
IAT / iShares Trust - مؤسسة iShares الأمريكية للبنوك الإقليمية ETF ٠٫٠٤ ١٢٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠٠٥ ؜٠٫٠٠٧٧
IGV / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لقطاع البرمجيات التقنية الموسع iShares ٠٫٠١ ٦٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩٥٨ ٠٫٠٢٠٠
IYC / iShares Trust - صندوق iShares الأمريكي الاستثماري التقديري للمستهلك ٠٫٠١ ١٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٢٠ ٠٫٠٠٥١
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٠٤ ؜٠٫٠٢٤٢
IYJ / iShares Trust - صندوق iShares US Industrials ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٩٠ ٠٫٢٣٩٠
VPLS / Vanguard Malvern Funds - صندوق Core Plus Bond ٠٫٠١ ٢٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٣٧ ؜٠٫٠٠١٣
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٨٤ ٠٫١٢٨٤
VOOG / Vanguard Admiral Funds - صندوق Vanguard S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٠ ؜٩٫٩٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٠٨ ؜٠٫٠١١٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٣٦ ؜٠٫٠٠٣٦
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٦ ؜٠٫٠٠٤٥
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 أشهر T-Bill ETF ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٨٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٦٧
AIA / iShares Trust - iShares Asia 50 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٢٠١
IGM / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لقطاع التكنولوجيا الموسع iShares ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٢٤٧٨
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HEDJ / WisdomTree Trust - صندوق WisdomTree Europe للأسهم التحوطية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
QQQM / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو ناسداك 100 المتداول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠