الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٦٬٧٤٤٬٤٤٨
المواقع الحالية ٧٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة التخطيط المتقشف وإدارة الثروات عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٦٬٧٤٤٬٤٤٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSpartan Planning & Wealth Management هي SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Listed Funds Trust - Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (US:HEGD) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) . تشمل مواقع Spartan Planning & Wealth Management الجديدة Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and .

التخطيط المتقشف وإدارة الثروات - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٧٫٥٤ ٦٫٤٥٥٨ ٦٫٤٥٥٨
٠٫٢٠ ١٤٫٨٣ ١٢٫٧٠٤٤ ٤٫٦١٠٨
٠٫٠٥ ٧٫٥٨ ٦٫٤٩٥٢ ٣٫٦٩٩١
٠٫٣٣ ٧٫٦٧ ٦٫٥٧٠٦ ١٫٩٣٨١
٠٫٠٢ ٤٫٢٨ ٣٫٦٦٢٢ ١٫٧٩٦٤
٠٫٠٣ ١٫٩٦ ١٫٦٧٥٣ ١٫٦٧٥٣
٠٫٠٠ ٣٫٢٣ ٢٫٧٦٤١ ١٫٤٠٨٤
٠٫١٨ ٤٫١٦ ٣٫٥٦١٣ ١٫٢٨٣٦
٠٫٠١ ٢٫٤٤ ٢٫٠٨٦١ ١٫١٢٥١
٠٫٠٠ ١٫١٢ ٠٫٩٦١٦ ٠٫٩٦١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٤٫٦٦ ٣٫٩٨٨٧ ؜٤٫٧٤٧٤
٠٫٠٤ ٠٫٨٩ ٠٫٧٦٤٩ ؜٣٫٩٤٥١
٠٫٠١ ٠٫٨٧ ٠٫٧٤٦٢ ؜٣٫٦٦٥٩
٠٫٠٣ ٣٫٠٥ ٢٫٦١٤٨ ؜٣٫٠٨٧١
٠٫٠٢ ٠٫٧٦ ٠٫٦٥٣٨ ؜٢٫٢٩٩١
٠٫٠٢ ١٫٣٢ ١٫١٢٧٨ ؜٢٫٢٢٦٧
٠٫٠٥ ٤٫٩٧ ٤٫٢٥٨٧ ؜١٫٦٨٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٣٢٩٢ ؜٠٫٨٤١٣
٠٫٠٠ ١٫٠٨ ٠٫٩٢٥٤ ؜٠٫٥٥٢٩
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٣٣٨٣ ؜٠٫٤٥٠٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-17 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SPTM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 1500 Composite Stock Market ETF ٠٫٢٠ ٦١٫٢٩ ١٤٫٨٣ ٧٧٫٦٠ ١٢٫٧٠٤٤ ٤٫٦١٠٨
HEGD / صناديق الاستثمار المدرجة - Swan Hedged Equity US Large Cap ETF ٠٫٣٣ ٤٩٫٥٦ ٧٫٦٧ ٦٠٫٤٩ ٦٫٥٧٠٦ ١٫٩٣٨١
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily NVDA Bear 1X ٠٫٠٥ ٨٠٫٣٠ ٧٫٥٨ ١٦٢٫٩٠ ٦٫٤٩٥٢ ٣٫٦٩٩١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ٧٫٥٤ ٦٫٤٥٥٨ ٦٫٤٥٥٨
SPDW / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة ٠٫١٨ ١٠٫٧٤ ٧٫٣٦ ٢٣٫١٦ ٦٫٣٠٠٧ ٠٫٥١١٩
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF ٠٫٠٥ ؜١٨٫٥٣ ٤٫٩٧ ؜١٨٫٩٩ ٤٫٢٥٨٧ ؜١٫٦٨٨٢
SHY / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 1-3 سنوات ٠٫٠٦ ؜٤٨٫٤٢ ٤٫٦٦ ؜٤٨٫٣٤ ٣٫٩٨٨٧ ؜٤٫٧٤٧٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ٩٢٫٥٩ ٤٫٢٨ ١٢٢٫٠٨ ٣٫٦٦٢٢ ١٫٧٩٦٤
BWX / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg International Treasure Bond ETF ٠٫١٨ ٦٤٫٦٣ ٤٫١٦ ٧٦٫٨٩ ٣٫٥٦١٣ ١٫٢٨٣٦
TFPN / Tidal Trust II - صندوق المؤشرات المتداولة Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ٠٫١٧ ٧٫٨٩ ٣٫٨٤ ١٠٫١٢ ٣٫٢٩٠٦ ؜٠٫٠٩٠٤
IEI / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 3-7 سنوات ٠٫٠٣ ٩٫٥٢ ٣٫٥٣ ١٠٫٤٣ ٣٫٠٢٠٥ ؜٠٫٠٧٥٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٨٠٫١٤ ٣٫٢٣ ١٣٠٫٧٦ ٢٫٧٦٤١ ١٫٤٠٨٤
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 أشهر T-Bill ETF ٠٫٠٣ ؜٤٨٫١١ ٣٫٠٥ ؜٤٨٫١٢ ٢٫٦١٤٨ ؜٣٫٠٨٧١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ٤٩٫١٩ ٢٫٤٤ ١٤٥٫٧١ ٢٫٠٨٦١ ١٫١٢٥١
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٣ ١٫٩٦ ١٫٦٧٥٣ ١٫٦٧٥٣
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠١ ٧٦٫٢٧ ١٫٧٩ ١١٦٫٠٢ ١٫٥٣٦٣ ٠٫٧٣١٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ؜١٫٤٨ ١٫٥٨ ١٦٫٤٢ ١٫٣٥٤٩ ٠٫٠٣٨٣
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٣٣٫٤٩ ١٫٥٤ ٤٧٫٦١ ١٫٣٢٢٧ ٠٫٣٠٨٢
USRT / iShares Trust - iShares Core US REIT ETF ٠٫٠٢ ؜٦١٫٢٦ ١٫٣٢ ؜٦١٫٩٨ ١٫١٢٧٨ ؜٢٫٢٢٦٧
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٧٫٨٧ ١٫١٩ ٩٫٢٦ ١٫٠٢١٩ ؜٠٫٠٣٦٢
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠٠ ١٫١٢ ٠٫٩٦١٦ ٠٫٩٦١٦
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٣٥ ١٫٠٨ ؜٢٩٫١٨ ٠٫٩٢٥٤ ؜٠٫٥٥٢٩
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٫٦٣ ١٫٠٢ ٣٢٫٦٠ ٠٫٨٧٥٢ ٠٫١٢٨٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٧٫٦١ ١٫٠٠ ٥٫٢٧ ٠٫٨٥٦٢ ؜٠٫٠٦٣٩
USFR / WisdomTree Trust - صندوق خزينة WisdomTree ذو السعر العائم ٠٫٠٢ ؜١٣٫٤٧ ٠٫٩٨ ؜١٣٫٤٩ ٠٫٨٤٠٩ ؜٠٫٢٥٩١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٦٫٤٨ ٠٫٩١ ٩٫٢١ ٠٫٧٨٢٧ ؜٠٫٠٢٨٥
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠١ ٧٠٫١٦ ٠٫٩١ ٨٩٫٥٤ ٠٫٧٧٦٢ ٠٫٣١٢٨
GOVT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة الأمريكية المتداولة في البورصة ٠٫٠٤ ؜٨١٫٦٢ ٠٫٨٩ ؜٨١٫٦٢ ٠٫٧٦٤٩ ؜٣٫٩٤٥١
VGSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة قصيرة الأجل ٠٫٠١ ؜٨٠٫٨٩ ٠٫٨٧ ؜٨٠٫٨٧ ٠٫٧٤٦٢ ؜٣٫٦٦٥٩
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ١٢٦٫٦٣ ٠٫٨٦ ١٣٧٫٢٩ ٠٫٧٣٦٠ ٠٫٣٨٥٠
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٧٫٧٥ ٠٫٨٠ ٤٫٧٤ ٠٫٦٨٢١ ؜٠٫٠٥٤٧
SPEM / صناديق أسهم مؤشر SPDR - محفظة SPDR لصناديق الاستثمار المتداولة للأسواق الناشئة ٠٫٠٢ ؜٧٦٫٩٢ ٠٫٧٦ ؜٧٤٫٩٥ ٠٫٦٥٣٨ ؜٢٫٢٩٩١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ٩٤٫٦٦ ٠٫٧٠ ١٢١٫٣٤ ٠٫٥٩٥٥ ٠٫٢٩٠٢
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٠٫٥٣٧٩ ٠٫٥٣٧٩
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ١٣٫١٢ ٠٫٦٠ ٢٩٫٨١ ٠٫٥١٥١ ٠٫٠٦٦١
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ٤٫٩٨ ٠٫٥٦ ١٧٫٢٦ ٠٫٤٧٧٧ ٠٫٠١٦٤
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٣٥٫٤٠ ٠٫٥٥ ١١٢٫٣٦ ٠٫٤٧١٤ ٠٫٢١٩٥
XLF / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المالي المختار ٠٫٠١ ٢٣٫٢١ ٠٫٥٤ ٢٩٫٥٤ ٠٫٤٥٨٤ ٠٫٠٥٨٠
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٣٫٠٨ ٠٫٥٢ ٢٢٫٢٥ ٠٫٤٤٧٩ ٠٫٠٣٣٢
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ٤٫٩٥ ٠٫٥٢ ١٨٫٠٤ ٠٫٤٤٣٢ ٠٫٠١٨٢
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ؜٦٫٦١ ٠٫٥١ ٢٠٫٣٣ ٠٫٤٣٦١ ٠٫٠٢٥٢
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٠٫٣٩٢٦ ٠٫٣٩٢٦
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ٥٫٥٣ ٠٫٤٦ ٨٫٢٩ ٠٫٣٩١٥ ؜٠٫٠١٧٩
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٠٫٣٧٧٧ ٠٫٣٧٧٧
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٢٠٫٥٤ ٠٫٤٣ ٩٫١٤ ٠٫٣٦٩١ ؜٠٫٠١٣١
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ؜١٧٫٠٠ ٠٫٤٢ ؜١٧٫٩٩ ٠٫٣٦٣٤ ؜٠٫١٣٨١
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠١ ٣٤٫١٦ ٠٫٤٢ ٣٧٫٣٨ ٠٫٣٥٩٤ ٠٫٠٦٣٢
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ١١٫٣٢ ٠٫٤١ ١٢٫٣٣ ٠٫٣٥١٧ ؜٠٫٠٠٣١
SHV / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزينة القصيرة ٠٫٠٠ ؜٥١٫٤٧ ٠٫٣٩ ؜٥١٫٦٠ ٠٫٣٣٨٣ ؜٠٫٤٥٠٨
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٣٣٨٢ ٠٫٣٣٨٢
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٣٣٥٣ ٠٫٣٣٥٣
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٣٣٠١ ٠٫٣٣٠١
OPER / حلول سلسلة ETF - صندوق ClearShares ETF فائق النضج ٠٫٠٠ ؜٦٨٫١٦ ٠٫٣٨ ؜٦٨٫١٩ ٠٫٣٢٩٢ ؜٠٫٨٤١٣
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ١١٫٩١ ٠٫٣٨ ٢٣٫١٣ ٠٫٣٢٤٥ ٠٫٠٢٦٩
XLY / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمستهلك ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫٣١٤٣ ٠٫٣١٤٣
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٣٠٩٧ ٠٫٣٠٩٧
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٣٠٧٥ ٠٫٣٠٧٥
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٢٩٦٦ ٠٫٢٩٦٦
XLI / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٢٨٦٤ ٠٫٢٨٦٤
XLC / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات المختار ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٨ ٠٫٣٣ ١٠٫٠٣ ٠٫٢٨٢٤ ؜٠٫٠٠٨٢
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٢٧٨٢ ٠٫٢٧٨٢
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫٢٦٤٩ ٠٫٢٦٤٩
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ٢٩٫٣٦ ٠٫٣١ ٤٢٫٩٩ ٠٫٢٦٢٧ ٠٫٠٥٤٩
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٢٩ ٠٫٣١ ؜٥١٫٥١ ٠٫٢٦٢٢ ؜٠٫٣٤٩٨
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٤ ٠٫٣٠ ١٦٫٠٣ ٠٫٢٦١٠ ٠٫٠٠٧٠
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٢٥٩٨ ٠٫٢٥٩٨
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٢٥٨٦ ٠٫٢٥٨٦
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫٢٤٥٩ ٠٫٢٤٥٩
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫٢٤٥٤ ٠٫٢٤٥٤
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٢٣٩١ ٠٫٢٣٩١
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٧٫١٨ ٠٫٢٢٨٠ ٠٫٠٠٧٣
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜٣١٫٦١ ٠٫٢٦ ؜٣٦٫١٧ ٠٫٢٢٥٨ ؜٠٫١٧٣٦
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ٣٫٢٦ ٠٫٢٥ ٢٫٠٨ ٠٫٢١٠٤ ؜٠٫٠٢٢٦
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٥ ٠٫٢٣ ٢٫٦٩ ٠٫١٩٦٤ ؜٠٫٠٢٠٥
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ؜١٩٫٩٥ ٠٫٢٢ ؜٢٣٫٦٩ ٠٫١٨٨١ ؜٠٫٠٩٠٦
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٧٨٧ ٠٫١٧٨٧
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VTIP / Vanguard Malvern Funds - صندوق الطليعة للأوراق المالية المحمية من التضخم على المدى القصير ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GJR / شركة ستراتس تراست لشركة بروكتر أند غامبل للأمن - الأمن المفضل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠