الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٥٬٣٦١٬٧٥٥
المواقع الحالية ١٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سونيك جي بي ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٥٬٣٦١٬٧٥٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSonic GP LLC هي Fennec Pharmaceuticals Inc. (US:FENC) , United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) , Brighthouse Financial, Inc. (US:BHF) , Algoma Steel Group Inc. (US:ASTL) , and REGENXBIO Inc. (US:RGNX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٤١ ١٥٫٢١ ٣٣٫٥٤٠٤ ٦٫٠٢٨٧
٠٫٠٥ ٠٫٨٨ ١٫٩٤٦٦ ١٫٣٨٣٢
٠٫٠٥ ٢٫٤١ ٥٫٣١١٧ ٠٫٧٠٥١
٠٫٠٤ ٢٫٨٧ ٦٫٣٢١٨ ٠٫٤٩٢٧
٠٫٠٤ ٢٫٢٢ ٤٫٩٠٢٧ ٠٫٣٢٥٣
٠٫١٠ ٤٫٨٠ ١٠٫٥٩٠٤ ٠٫٢٩٨٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٥٫٠٣ ١١٫٠٨٤٩ ؜٣٫٤٩٣٨
٠٫٤٠ ٣٫١٢ ٦٫٨٦٨٨ ؜٢٫٧٩٥٥
٠٫٠٦ ٠٫٥٣ ١٫١٥٩٧ ؜٠٫٩٤٨٩
٠٫٤٠ ٣٫٩١ ٨٫٦٢٤٠ ؜٠٫٧٢٨٨
٠٫٠٦ ٠٫٦٣ ١٫٣٩٩٨ ؜٠٫٧٠٨٧
٠٫٢٠ ٢٫٠٩ ٤٫٦١١٨ ؜٠٫٢٤٢٩
٠٫٢٨ ٠٫٤٢ ٠٫٩٢٥٩ ؜٠٫١٧٨١
٠٫١٢ ٠٫٦٩ ١٫٥٢٦٢ ؜٠٫١٢٧١
٠٫١٧ ٠٫٥٤ ١٫١٨٥٣ ؜٠٫٠٠٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-02-14 لفترة التقرير 2024-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FENC / شركة فنك للأدوية ٢٫٤١ ٠٫٠٠ ١٥٫٢١ ٢٦٫٤٠ ٣٣٫٥٤٠٤ ٦٫٠٢٨٧
UAL / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة ٠٫٠٥ ؜٥٣٫٦٧ ٥٫٠٣ ؜٢١٫١٧ ١١٫٠٨٤٩ ؜٣٫٤٩٣٨
BHF / شركة برايت هاوس المالية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٤٫٨٠ ٦٫٦٨ ١٠٫٥٩٠٤ ٠٫٢٩٨٢
ASTL / شركة ألغوما ستيل جروب ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٣٫٩١ ؜٤٫٤٠ ٨٫٦٢٤٠ ؜٠٫٧٢٨٨
RGNX / شركة ريجينكسبيو ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٣٫١٢ ؜٢٦٫٣٢ ٦٫٨٦٨٨ ؜٢٫٧٩٥٥
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٨٧ ١٢٫٤٣ ٦٫٣٢١٨ ٠٫٤٩٢٧
FUN / شركة ستة أعلام للترفيه ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٤١ ١٩٫٥٥ ٥٫٣١١٧ ٠٫٧٠٥١
PRKS / شركة يونايتد باركس آند ريزورتس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٢٢ ١١٫٠٤ ٤٫٩٠٢٧ ٠٫٣٢٥٣
PARA / باراماونت جلوبال ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٢٫٠٩ ؜١٫٥١ ٤٫٦١١٨ ؜٠٫٢٤٢٩
QURE / يونيكيور نيفادا ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ٢٥٨٫٩٤ ١٫٩٤٦٦ ١٫٣٨٣٢
AUID / شركة المصادقة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ؜٤٫٢٩ ١٫٥٢٦٢ ؜٠٫١٢٧١
TROX / شركة ترونوكس القابضة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ؜٣١٫٢٤ ١٫٣٩٩٨ ؜٠٫٧٠٨٧
MURA / شركة علم الأورام الجدارية ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٢٫٨٧ ١٫١٨٥٣ ؜٠٫٠٠٩٣
REE / شركة ري للسيارات المحدودة ٠٫٠٦ ؜٥٤٫٤١ ٠٫٥٣ ؜٤٢٫٩٥ ١٫١٥٩٧ ؜٠٫٩٤٨٩
ASTL / شركة ألغوما ستيل جروب ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ؜١٣٫٠٧ ٠٫٩٢٥٩ ؜٠٫١٧٨١