الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٨٬٠٨١٬٦٠٨
المواقع الحالية ٦٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مجموعة سومرست ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٨٬٠٨١٬٦٠٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSomerset Group LLC هي Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , 3M Company (US:MMM) , C.H. Robinson Worldwide, Inc. (US:CHRW) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع Somerset Group LLC الجديدة Constellation Energy Group Inc (US:210371100) , .

مجموعة سومرست ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٧٫١١ ٦٫٠١٩١ ١٫٢٠٥٦
٠٫٠٢ ١٫٥٩ ١٫٣٤٢٥ ١٫٠٣٢٠
٠٫٠٢ ٨٫٨٠ ٧٫٤٥٤٦ ٠٫٩٨٨٩
٠٫٠٠ ٢٫٤٦ ٢٫٠٨٧٤ ٠٫٦٦٧٣
٠٫٠١ ١٫٨٢ ١٫٥٤٠٨ ٠٫٦٥٤٤
٠٫٠٣ ٥٫٥٣ ٤٫٦٨٤٦ ٠٫٤٨١١
٠٫٢٢ ٥٫٢٨ ٤٫٤٦٨٩ ٠٫٤١٢٧
٠٫٠٢ ٣٫٧٤ ٣٫١٧١١ ٠٫٤٠٣٧
٠٫٠١ ٣٫١٠ ٢٫٦٢١٩ ٠٫٣٨١٧
٠٫٠٢ ٢٫١٨ ١٫٨٤٤٣ ٠٫٢٢٧٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٢٥ ١٫٠٦٢٠ ؜١٫٣٠٠٢
٠٫٠٢ ٤٫٤٧ ٣٫٧٨٣٦ ؜١٫٢٠٥٣
٠٫٠٧ ٧٫١٤ ٦٫٠٤٧٧ ؜٠٫٩١٠٤
٠٫٠٥ ٣٫٧٦ ٣٫١٨٣٢ ؜٠٫٢٧٨١
٠٫٠٦ ٨٫٧٠ ٧٫٣٦٥٦ ؜٠٫٢٧١٥
٠٫٠١ ١٫٢٦ ١٫٠٦٩٤ ؜٠٫٢٢٨٠
٠٫٠١ ١٫٦٢ ١٫٣٧٤٦ ؜٠٫١٩٨٧
٠٫٠١ ١٫٠٦ ٠٫٨٩٩٩ ؜٠٫١٧٣٦
٠٫٠١ ١٫٠٥ ٠٫٨٩٠٠ ؜٠٫١٦٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٠٫٣٩٢٦ ؜٠٫١٤٧٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-11 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٢ ٥٫٣٤ ٨٫٨٠ ٢٣٫٩٢ ٧٫٤٥٤٦ ٠٫٩٨٨٩
MMM / 3M Company ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٨٫٧٠ ٣٫٦٦ ٧٫٣٦٥٦ ؜٠٫٢٧١٥
CHRW / شركة سي إتش روبنسون العالمية ٠٫٠٧ ؜٠٫٣٠ ٧٫١٤ ؜٦٫٥٨ ٦٫٠٤٧٧ ؜٠٫٩١٠٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ١٫٤٣ ٧٫١١ ٣٤٫٤٠ ٦٫٠١٩١ ١٫٢٠٥٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ٣٫٨٨ ٥٫٥٣ ١٩٫٨٠ ٤٫٦٨٤٦ ٠٫٤٨١١
SCHX / شواب ستراتيجيك تراست - شواب الولايات المتحدة ذات رأس المال الكبير ETF ٠٫٢٢ ٦٫٩٩ ٥٫٢٨ ١٨٫٤٠ ٤٫٤٦٨٩ ٠٫٤١٢٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜١١٫٧٥ ٤٫٤٧ ؜١٨٫٤٩ ٣٫٧٨٣٦ ؜١٫٢٠٥٣
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ١٫٥٧ ٤٫١٧ ٦٫٣٠ ٣٫٥٢٨٦ ؜٠٫٠٣٩٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٨١ ١١٫٥٨ ٣٫٢٢٢٩ ٠٫١١٨٩
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٥ ٠٫٩٤ ٣٫٧٦ ؜١٫١٦ ٣٫١٨٣٢ ؜٠٫٢٧٨١
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٢ ٢٫٧٠ ٣٫٧٤ ٢٣٫١٦ ٣٫١٧١١ ٠٫٤٠٣٧
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٢ ٢٫٥٥ ٣٫٦٦ ٩٫٧٤ ٣٫١٠٠٥ ٠٫٠٦٣٦
IHI / iShares Trust - صندوق iShares الأمريكي للأجهزة الطبية ٠٫٠٥ ٠٫٧٨ ٣٫٤٠ ٤٫٩١ ٢٫٨٧٥٢ ؜٠٫٠٧١٢
FDN / صندوق فيرست ترست للتداول في البورصة - صندوق فيرست ترست داو جونز لمؤشر الإنترنت ٠٫٠١ ٣٫٧٦ ٣٫١٠ ٢٥٫٨١ ٢٫٦٢١٩ ٠٫٣٨١٧
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF ٠٫٠٢ ٣٫٣٢ ٢٫٩٩ ١٠٫٧٧ ٢٫٥٣٦٤ ٠٫٠٧٥٢
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٦٧٫٣٩ ٢٫٤٦ ٥٧٫٩٥ ٢٫٠٨٧٤ ٠٫٦٦٧٣
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF ٠٫٠٢ ١٢٫٢٤ ٢٫١٨ ٢٢٫٥٨ ١٫٨٤٤٣ ٠٫٢٢٧٦
MINT / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO المعزز قصير الأجل النشط المتداول في البورصة ٠٫٠٢ ؜٠٫٥١ ٢٫١٤ ؜٠٫٦٠ ١٫٨١٢٩ ؜٠٫١٤٧٣
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠١ ١١٫٩٠ ١٫٧٠٤٣ ٠٫٠٦٦٨
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٩ ٥٫٢٤ ١٫٦٨٥٥ ؜٠٫٠٣٦٠
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٩٢ ٧٫١٩ ١٫٦٢٨٠ ؜٠٫٠٠٤٧
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ٢٨٫١٧ ١٫٨٢ ٨٦٫٩٥ ١٫٥٤٠٨ ٠٫٦٥٤٤
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ١٠٫٤٦ ١٫٤٣١٦ ٠٫٠٣٨٤
ITA / iShares Trust - صندوق iShares US Aerospace & Defense ETF ٠٫٠١ ٣٫٩٢ ١٫٦٥ ٢٨٫٠٥ ١٫٣٩٦٢ ٠٫٢٢٤٢
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜١٧٫٢٩ ١٫٦٢ ؜٦٫٠٨ ١٫٣٧٤٦ ؜٠٫١٩٨٧
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٢ ٣١٧٫٣٠ ١٫٥٩ ٣٦٤٫٨١ ١٫٣٤٢٥ ١٫٠٣٢٠
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٨ ١٥٫٥٣ ١٫٢٥٣٧ ٠٫٠٨٧٤
SANM / شركة سانمينا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ٢٨٫٤٦ ١٫١٢٣٩ ٠٫١٨٣٢
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٦ ؜١١٫٤٤ ١٫٠٦٩٤ ؜٠٫٢٢٨٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ؜٤٣٫٥٤ ١٫٢٥ ؜٥١٫٦٨ ١٫٠٦٢٠ ؜١٫٣٠٠٢
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٤٦ ١٫٢٠ ٣٢٫٢٧ ١٫٠١٤٣ ٠٫١٩٠٣
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٥ ١٫٢٣ ٠٫٩٧٤٩ ؜٠٫٠٦٠٩
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ٢٫١١ ١٫٠٩ ٨٫٥٤ ٠٫٩٢٦٢ ٠٫٠٠٨٩
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠١ ؜٠٫٧٢ ١٫٠٦ ؜٩٫٩٢ ٠٫٨٩٩٩ ؜٠٫١٧٣٦
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ؜٩٫٤٠ ٠٫٨٩٠٠ ؜٠٫١٦٥٤
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٦ ١٫٠٥ ٥٫٧٦ ٠٫٨٨٧٥ ؜٠٫٠١٣٨
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٧٫٨٣ ٠٫٧٠٠٤ ٠٫٠٠٢٢
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜٦٫٤٢ ٠٫٦٢٩٥ ؜٠٫٠٩٣٩
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ؜١١٫٩٥ ٠٫٥٧٤٥ ؜٠٫١٢٦٧
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٢٨٫٤٠ ٠٫٥٣٦٩ ٠٫٠٨٧٩
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜١٢٫٢٦ ٠٫٤٣٠٣ ؜٠٫٠٩٦٨
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜٢١٫٩٢ ٠٫٣٩٢٦ ؜٠٫١٤٧٩
SCHO / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للخزانة الأمريكية قصير الأجل ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٩ ٠٫٤٥ ؜٣٫٨٢ ٠٫٣٨٣٦ ؜٠٫٠٤٥٦
NEAR / صندوق iShares US ETF Trust - صندوق iShares Short Duration Bond Active ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٤٨ ٠٫٣٥٢٨ ؜٠٫٠٢٤٧
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٣٫٦٧ ٠٫٣٣٤٩ ؜٠٫٠١٢٠
SMH / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck لأشباه الموصلات المتداولة ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٥ ٠٫٣٧ ٢٩٫٠٧ ٠٫٣١٦٥ ٠٫٠٥٣١
SCHB / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة السوق الواسعة ETF ٠٫٠٢ ١٫٤٣ ٠٫٣٦ ١٢٫٢٣ ٠٫٣٠٣٧ ٠٫٠١٢٩
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٦٫٢٧ ٠٫٣٠١٥ ؜٠٫٠٠٣٤
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٨٫١٠ ٠٫٢٦٠٤ ٠٫٠٠١٢
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٩٫٧٤ ٠٫٢٤٨٥ ٠٫٠٠٥١
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF ٠٫٠٠ ؜٢٫٢١ ٠٫٢٩ ١١٫٠٣ ٠٫٢٤٧٨ ٠٫٠٠٧٧
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜١١٫٧٣ ٠٫٢٤٢٢ ؜٠٫٠٥٣٠
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١٠٫٢٠ ٠٫٢٣٨٠ ٠٫٠٠٥٤
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٤٫١٧ ٠٫٢٣٤١ ؜٠٫٠٢٨٢
Knight-Swift Transportation Ho / (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٠٫٠٠٠٠
XLG / صندوق Invesco المتداول في البورصة - Invesco S&P 500 Top 50 ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٣٫٠٤ ٠٫٢٢٠٦ ٠٫٠١١٢
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٢ ٠٫٢٦ ١٫١٧ ٠٫٢٢٠٥ ؜٠٫٠١٤٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٦٫٣٤ ٠٫٢١٢٩ ؜٠٫٠٣١٩
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٥٫٦٠ ٠٫٢٠٠٢ ؜٠٫٠٢٧٤
210371100 / شركة مجموعة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٨١٢ ٠٫١٨١٢
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠