الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٬٨٠٠٬٠٠٠
المواقع الحالية ٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سولاريس لإدارة الأصول ذ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٬٨٠٠٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSolaris Asset Management Llc هي Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Cintas Corporation (US:CTAS) , and Aetna, Inc. (US:AET) .

سولاريس لإدارة الأصول ذ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٥٠ ١١٫٧٣٤٤ ١٫٩٦٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٨٤٣٨ ١٫٨٤٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٫٨٢٨١ ١٫٨٢٨١
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ١٫٥٧٨١ ١٫٥٧٨١
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٣٫٧٦٥٦ ١٫١٧٨٢
٠٫٠١ ١٫١٤ ٨٫٩١٤١ ١٫٠٥٢٧
٠٫٠١ ١٫٣٤ ١٠٫٤٥٣١ ١٫٠٢٧١
٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٧٫٨٠٤٧ ٠٫٩٠٥٠
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٨٨٢٨ ٠٫٨٨٢٨
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٨٣٥٩ ٠٫٨٣٥٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٢٫٠٧٨١ ؜٧٫٤٣٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٢٫٤٢١٩ ؜٠٫٧٣٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٨٥١٦ ؜٠٫٢٥٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٤٠٦٢ ؜٠٫٢٣٤٩
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٫٠٧٨١ ؜٠٫١٥٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٢٫٥٤٦٩ ؜٠٫١١٦٨
٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٤٩٢٢ ؜٠٫٠٨٧٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٦٩٥٣ ؜٠٫٠٦٠٣
٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٦٫٥٣١٢ ؜٠٫٠٤٠٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٢١٨٨ ؜٠٫٠٣٣١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2018-10-24 لفترة التقرير 2018-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٣٫٧٦ ١٫٥٠ ١٧٫٣٤ ١١٫٧٣٤٤ ١٫٩٦٤٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٦٫٥٩ ١٫٣٤ ٨٫٣٤ ١٠٫٤٥٣١ ١٫٠٢٧١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ؜٣٫٥٨ ١٫١٤ ١٠٫٧٨ ٨٫٩١٤١ ١٫٠٥٢٧
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠١ ؜٣٫٧٨ ١٫٠١ ٢٫٨٦ ٧٫٨٦٧٢ ٠٫٣٩٥٠
AET / شركة إيتنا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ١٠٫٥١ ٧٫٨٠٤٧ ٠٫٩٠٥٠
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٧٦ ٠٫٨٤ ؜٢٫٩٠ ٦٫٥٣١٢ ؜٠٫٠٤٠٣
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠١ ؜٠٫٧٤ ٠٫٧٧ ٧٫٨٢ ٦٫٠٣١٢ ٠٫٥٦٦٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١١٫٤٣ ٠٫٦٢ ٤٫٣٧ ٤٫٨٥١٦ ٠٫٣١٠٣
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜٧٫١٦ ٠٫٥٤ ٢٫٨٤ ٤٫٢٤٢٢ ٠٫٢١٢٣
IAC / شركة اي ايه سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٤٢٫١٨ ٣٫٧٦٥٦ ١٫١٧٨٢
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٫٦٧ ٠٫٣٤ ؜١٫٤٧ ٢٫٦١٧٢ ٠٫٠٢٢٢
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٢٫٧٨ ٠٫٣٣ ؜٦٫٥٩ ٢٫٥٤٦٩ ؜٠٫١١٦٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٣ ٠٫٣١ ؜٢٥٫١٢ ٢٫٤٢١٩ ؜٠٫٧٣٧٩
TFX / تيليفليكس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٤٩ ٠٫٢٧ ؜٧٨٫٦٧ ٢٫٠٧٨١ ؜٧٫٤٣٩٥
PSCH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco S&P SmallCap Health Care ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٩٫٢٢ ١٫٨٥١٦ ٠٫١٩٥٣
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٤٫٤١ ١٫٨٥١٦ ٠٫١١٩٠
MMP / ماجلان ميدستريم بارتنرز إل بي ٠٫٠٠ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٢٤ ؜١٤٫١٣ ١٫٨٥١٦ ؜٠٫٢٥٥٠
RTN / شركة رايثيون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٦٫٧٩ ١٫٨٤٣٨ ١٫٨٤٣٨
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ١٫٨٢٨١ ١٫٨٢٨١
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٥٫٧٦ ١٫٥٧٨١ ١٫٥٧٨١
DLX / شركة ديلوكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜١٤٫٢٩ ١٫٠٧٨١ ؜٠٫١٥٠٧
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٩٫٧١ ٠٫٨٨٢٨ ٠٫٨٨٢٨
VGIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة المتوسطة الأجل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ؜٠٫٩٣ ٠٫٨٣٥٩ ٠٫٨٣٥٩
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٠ ؜١٣٫٩٥ ٠٫٠٩ ؜١٠٫١٠ ٠٫٦٩٥٣ ؜٠٫٠٦٠٣
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜١٫٢٠ ٠٫٦٤٠٦ ٠٫٠٠٧١
RDS.B / شركة شل بي إل سي – ADR ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٢٫٦٧ ٠٫٥٧٠٣ ٠٫٥٧٠٣
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٥١٥٦ ٠٫٥١٥٦
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٧٫١١ ٠٫٤٩٢٢ ؜٠٫٠٨٧٩
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٠ ؜٤٤٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٣٨٫١٠ ٠٫٤٠٦٢ ؜٠٫٢٣٤٩
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٢٧٣٤ ٠٫٢٧٣٤
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٥٫١٥ ٠٫٢١٨٨ ؜٠٫٠٣٣١
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫١٨٧٥ ٠٫٠١٢٠
IRM / شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٨٤ ٠٫٠٠٣٤
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫١٢٥٠ ٠٫١٢٥٠
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٦٢٥ ٠٫٠٠٩١
GM.WS.B / شركة جنرال موتورز - ضمانات 10/07/2019 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠٥٤٧ ؜٠٫٠١٤٠
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٧ ٠٫٠٥٤٧
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco S&P SmallCap لتكنولوجيا المعلومات ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠٠٧
LKM / شركة لينك موشن ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٣١٢
PSCF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco S&P SmallCap Financials ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٠٠٥
US62010U1016 / شركة تصفية المحركات GUC Trust ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٠٢