الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٬٠٦٠٬٩٠١
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة سمه كابيتال للاستشارات عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٬٠٦٠٬٩٠١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSmh Capital Advisors Inc هي WisdomTree Investments, Inc. (US:US97717PAD69) , Trinity Capital Inc. (US:TRIN) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . تشمل مواقع Smh Capital Advisors Inc الجديدة Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , Carlyle Secured Lending, Inc. (US:CGBD) , .

شركة سمه كابيتال للاستشارات - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫١٧ ٢٫٦٥٨٣ ٢٫٦٥٨٣
٠٫٠٦ ١٫٤٨ ٣٫٣٤٩٠ ١٫٧١٦٨
٠٫٠٣ ٠٫٦٧ ١٫٥١٤٩ ١٫٥١٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ١٫٢٢٢٥ ١٫٢٢٢٥
٩٫٣٥ ١٠٫٣٣ ٢٣٫٤٥٤٤ ١٫٢٠٥٨
٠٫٠٢ ٠٫٣٠ ٠٫٦٨٠٧ ٠٫٦٨٠٧
٠٫٠٢ ٠٫٩٨ ٢٫٢٢٢٦ ٠٫٢٥٥٤
٠٫٠٢ ٠٫١٩ ٠٫٤٤١٣ ٠٫٠٧٥٣
٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٠٫٦٤٣٩ ٠٫٠٥٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٨٦٢١ ٠٫٠٥٨٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٦١٧
٠٫٠٧ ٠٫٤٦ ١٫٠٤٤٦ ؜٢٫٢٧٨٧
٠٫١٤ ١٫٩١ ٤٫٣٢٦٥ ؜٠٫٤٦٣٨
٠٫٠٢ ٠٫٥٧ ١٫٢٩٢٥ ؜٠٫٣٨٥٧
٠٫١٥ ٠٫٤٦ ١٫٠٥٠٤ ؜٠٫٣٤٣٤
٠٫٠٥ ١٫٠٠ ٢٫٢٦١٧ ؜٠٫١٢٢٥
٠٫٠١ ٠٫٣٧ ٠٫٨٤٠٤ ؜٠٫٠٩٩٦
٠٫٠١ ٠٫٤٦ ١٫٠٥٤٢ ؜٠٫٠٩٢٩
٠٫٠٤ ١٫٣٤ ٣٫٠٣٨٧ ؜٠٫٠٨٢٣
٠٫٠٣ ٠٫١٢ ٠٫٢٦٤٤ ؜٠٫٠٧٢١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-06 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CAPITAL SOUTHWEST CORP / NOTE 5.125%11/1 (140501AE7) ١٢٫٨١ ١٢٫٥٩ ٠٫٠٠٠٠
US97717PAD69 / شركة شجرة الحكمة للاستثمارات ٩٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٣٣ ٧٫٩٠ ٢٣٫٤٥٤٤ ١٫٢٠٥٨
TRIN / شركة ترينيتي كابيتال ٠٫١٤ ؜٠٫٣٩ ١٫٩١ ؜٧٫٥٢ ٤٫٣٢٦٥ ؜٠٫٤٦٣٨
WISDOMTREE INC / NOTE 5.750% 8/1 (97717PAF1) ١٫٤٥ ١٫٩٠ ٠٫٠٠٠٠
SPHY / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٦ ١٠٦٫٦٧ ١٫٤٨ ١١٠٫١١ ٣٫٣٤٩٠ ١٫٧١٦٨
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٤ ؜٠٫٢٨ ١٫٣٤ ؜٠٫٣٧ ٣٫٠٣٨٧ ؜٠٫٠٨٢٣
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ١٫١٧ ٢٫٦٥٨٣ ٢٫٦٥٨٣
MAIN / شركة مين ستريت كابيتال ٠٫٠٢ ؜٠٫٦٧ ١٫١٠ ٣٫٨٧ ٢٫٤٩٨٩ ٠٫٠٣٤٤
CSWC / شركة كابيتال ساوثويست ٠٫٠٥ ؜١٫٦٧ ١٫٠٠ ؜٢٫٩٢ ٢٫٢٦١٧ ؜٠٫١٢٢٥
CG / شركة مجموعة كارلايل ٠٫٠٢ ؜١٫٩٣ ٠٫٩٨ ١٥٫٧٢ ٢٫٢٢٢٦ ٠٫٢٥٥٤
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫٠٣ ٠٫٦٧ ١٫٥١٤٩ ١٫٥١٤٩
CIVI / مدينة الموارد، وشركة ٠٫٠٢ ؜٠٫٠٥ ٠٫٥٧ ؜٢١٫١٩ ١٫٢٩٢٥ ؜٠٫٣٨٥٧
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ١٫٢٢٢٥ ١٫٢٢٢٥
PNNT / شركة بينانت بارك للاستثمار ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ؜٢٫٧١ ١٫٠٥٨٩ ؜٠٫٠٥٥١
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ؜١٫٣٩ ٠٫٤٦ ؜٥٫٨٨ ١٫٠٥٤٢ ؜٠٫٠٩٢٩
PSEC / شركة بروسبكت كابيتال ٠٫١٥ ؜٠٫٥٥ ٠٫٤٦ ؜٢٢٫٨٧ ١٫٠٥٠٤ ؜٠٫٣٤٣٤
CODI / البوصلة متنوعة ٠٫٠٧ ؜٤٫٣٤ ٠٫٤٦ ؜٦٧٫٨٣ ١٫٠٤٤٦ ؜٢٫٢٧٨٧
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠١ ؜٠٫١٨ ٠٫٤٤ ؜٠٫٩٠ ١٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٣٢٨
RITM / شركة ريثم كابيتال ٠٫٠٣ ٠٫٠٧ ٠٫٣٩ ؜١٫٢٨ ٠٫٨٧٤١ ؜٠٫٠٣٢٦
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٣٨ ٩٫٤٦ ٠٫٨٦٨٤ ٠٫٠٥٥٥
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٣٨ ٩٫٨٦ ٠٫٨٦٢١ ٠٫٠٥٨٤
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫٠١ ؜٠٫٣٨ ٠٫٣٧ ؜٨٫٤٢ ٠٫٨٤٠٤ ؜٠٫٠٩٩٦
CGBD / كارلايل الإقراض المضمون، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٣٠ ٠٫٦٨٠٧ ٠٫٦٨٠٧
ADX / صندوق آدامز للأسهم المتنوعة، Inc. ٠٫٠١ ؜١٫٤٣ ٠٫٢٨ ١٢٫٧٥ ٠٫٦٤٣٩ ٠٫٠٥٩٠
CSQ / صندوق كالاموس الاستراتيجي للعائد الإجمالي ٠٫٠١ ؜١٫٣٩ ٠٫٢٧ ١١٫٤٨ ٠٫٦١٧٧ ٠٫٠٤٨٩
AWF / صندوق AllianceBernstein العالمي للدخل المرتفع ٠٫٠٢ ؜١٫٤٤ ٠٫٢٦ ١٫١٦ ٠٫٥٩٣٩ ؜٠٫٠٠٦١
GROW / شركة المستثمرون العالميون الأمريكيون ٠٫١٠ ؜٢٫٢٤ ٠٫٢٦ ١٢٫٥٠ ٠٫٥٩٢٥ ٠٫٠٥٣٣
VCTR / شركة فيكتوري كابيتال هولدنجز ٠٫٠٠ ؜١١٫٦٤ ٠٫٢٦ ؜٢٫٦٢ ٠٫٥٩١٢ ؜٠٫٠٣١٣
HYT / صندوق بلاك روك للشركات ذات العائد المرتفع، Inc. ٠٫٠٣ ؜١٫٠٥ ٠٫٢٥ ٠٫٧٩ ٠٫٥٧٨١ ؜٠٫٠٠٩٥
NIE / صندوق فيرتوس للأسهم والدخل القابل للتحويل ٠٫٠١ ؜٠٫٩٤ ٠٫٢٥ ٧٫٢٣ ٠٫٥٧٢٠ ٠٫٠٢٤٧
NXDT / NexPoint صندوق العقارات المتنوعة ٠٫٠٦ ٢٫٠٠ ٠٫٢٥ ١١٫٨٢ ٠٫٥٥٨٩ ٠٫٠٤٦٢
BTZ / صندوق بلاك روك لتخصيص الدخل ٠٫٠٢ ؜١٫٠٣ ٠٫٢٤ ٠٫٨٥ ٠٫٥٤١١ ؜٠٫٠٠٨٣
GDV / صندوق غابيلي للأرباح والدخل ٠٫٠١ ؜٣٫١٩ ٠٫٢٤ ٤٫٤٤ ٠٫٥٣٤٠ ٠٫٠١٠٢
EVT / صندوق إيتون فانس للدخل الموزع للأرباح الضريبية ٠٫٠١ ؜١٫٨٦ ٠٫٢١ ١٫٩٠ ٠٫٤٨٥٩ ؜٠٫٠٠٣٤
HTD / صندوق جون هانكوك للدخل الموزع للأرباح الضريبية ٠٫٠١ ؜٢٫١٩ ٠٫٢٠ ؜٤٫٢٣ ٠٫٤٦٣٣ ؜٠٫٠٣٢٧
WT / شجرة الحكمة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٤٫٣٥ ٠٫١٩ ٢٣٫٥٧ ٠٫٤٤١٣ ٠٫٠٧٥٣
RQI / Cohen & Steers صندوق الجودة للدخل العقاري، Inc. ٠٫٠١ ؜١٫٤٠ ٠٫١٨ ؜٢٫١٤ ٠٫٤١٦١ ؜٠٫٠١٩٧
BIT / صندوق بلاك روك للدخل متعدد القطاعات ٠٫٠١ ؜١٫٥٧ ٠٫١٨ ؜٠٫٥٥ ٠٫٤١١٤ ؜٠٫٠١٢٩
NAD / صندوق نوفين للدخل البلدي عالي الجودة ٠٫٠١ ٢٫٢٩ ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣١٠٤ ؜٠٫٠٠٦٥
NEA / Nuveen AMT-صندوق الدخل البلدي عالي الجودة ٠٫٠١ ٢٫٣٧ ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠٢٤ ؜٠٫٠٠٧٧
EIM / صندوق إيتون فانس للسندات البلدية ٠٫٠١ ٢٫٣٧ ٠٫١٣ ؜٠٫٧٦ ٠٫٢٩٨٩ ؜٠٫٠٠٩٢
AFB / صندوق AllianceBernstein الوطني للدخل البلدي، Inc. ٠٫٠١ ٢٫٤٠ ٠٫١٣ ؜٣٫٠١ ٠٫٢٩٥٠ ؜٠٫٠١٥٦
TEI / صندوق تمبلتون للدخل في الأسواق الناشئة ٠٫٠٢ ؜٢٫٢١ ٠٫١٢ ٨٫٩٣ ٠٫٢٧٩١ ٠٫٠١٧١
AFCG / شركة ادفانسد فلاور كابيتال المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜١٩٫٤٤ ٠٫٢٦٤٤ ؜٠٫٠٧٢١
ONL / شركة اوريون العقارية ٠٫٠٢ ٠٫٠٩ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٢٩ ؜٠٫٠٠٢٨
US60879BAB36 / مومو إنك بوند ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٦ ؜٠٫٠٠٠٥
US302301AE67 / شركة إيزكورب بوند ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٣٦١٧
EBGEF / شركة إنبريدج - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠