الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧١٠٬٨١٢٬٠٠٠
المواقع الحالية ٣٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ببساطة مستشاري المال عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧١٠٬٨١٢٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSimply Money Advisors هي iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return International Equity ETF (US:JPIN) . تشمل مواقع Simply Money Advisors الجديدة SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , .

ببساطة مستشاري المال - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٢٥ ٧٥٫٤٣ ١٠٫٦١٢١ ١٠٫٦١٢١
١٫٢١ ٦٤٫٦٩ ٩٫١٠٠٦ ٩٫١٠٠٦
٠٫٧٥ ٤٤٫٤٧ ٦٫٢٥٦٥ ٦٫٢٥٦٥
٠٫٣٠ ٤٢٫٩٥ ٦٫٠٤٢٧ ٦٫٠٤٢٧
٠٫٢٣ ٢٧٫٩١ ٣٫٩٢٧٢ ٣٫٩٢٧٢
٠٫٤٦ ٢٤٫٢٨ ٣٫٤١٥٥ ٣٫٤١٥٥
٠٫٣٨ ٢٢٫٠٣ ٣٫٠٩٩٣ ٣٫٠٩٩٣
٠٫١١ ١٩٫٨٣ ٢٫٧٨٩٨ ٢٫٧٨٩٨
٠٫١٧ ١٨٫٥٨ ٢٫٦١٤٢ ٢٫٦١٤٢
٠٫٥٥ ١٥٫٧٧ ٢٫٢١٨٦ ٢٫٢١٨٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٤٦ ؜٩٫٧٩٣٢
٠٫٥٢ ٥٥٫٣٤ ٧٫٧٨٤٨ ؜٣٫٢٠٨٢
٠٫١٣ ١٤٫٨٠ ٢٫٠٨٢٥ ؜١٫٠٨٤٠
٠٫٤٨ ١٢٦٫٠٨ ١٧٫٧٣٦٨ ؜٠٫٧٣٣٧
٠٫١٣ ٣٣٫٩١ ٤٫٧٧١٣ ؜٠٫٣٢٩٢
٠٫٠٢ ٥٫٣٠ ٠٫٧٤٦٣ ؜٠٫٠٩٧٤
٠٫٠١ ٠٫٨٨ ٠٫١٢٣٩ ؜٠٫٠٣٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٠٥٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
٠٫٠٧ ٦٫٦٦ ٠٫٩٣٦٧ ؜٠٫٠٠٣٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2018-04-17 لفترة التقرير 2018-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٤٨ ؜١٠٫٦٨ ١٢٦٫٠٨ ؜١١٫٨٤ ١٧٫٧٣٦٨ ؜٠٫٧٣٣٧
SPIB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات المتوسطة الأجل ETF ٢٫٢٥ ٧٥٫٤٣ ١٠٫٦١٢١ ١٠٫٦١٢١
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - صندوق جولدمان ساكس أكتيف بيتا للأسهم الكبيرة في الولايات المتحدة ١٫٢١ ٩٫٧٧ ٦٤٫٦٩ ٩٫٨٧ ٩٫١٠٠٦ ٩٫١٠٠٦
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٥٢ ؜٣٣٫٧٢ ٥٥٫٣٤ ؜٣٤٫٩٨ ٧٫٧٨٤٨ ؜٣٫٢٠٨٢
JPIN / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للأسهم الدولية ذات العائد المتنوع ٠٫٧٥ ٤٫٩٣ ٤٤٫٤٧ ٣٫٨٥ ٦٫٢٥٦٥ ٦٫٢٥٦٥
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٣٠ ١٤٫٥٤ ٤٢٫٩٥ ١٥٫٥٤ ٦٫٠٤٢٧ ٦٫٠٤٢٧
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫١٣ ؜١٢٫٩١ ٣٣٫٩١ ؜١٤٫١٢ ٤٫٧٧١٣ ؜٠٫٣٢٩٢
IEI / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 3-7 سنوات ٠٫٢٣ ؜٣٤٫٥٧ ٢٧٫٩١ ؜٣٥٫٣٩ ٣٫٩٢٧٢ ٣٫٩٢٧٢
IUSV / iShares Trust - صندوق iShares Core S&P US Value ETF ٠٫٤٦ ؜٢٫٤٣ ٢٤٫٢٨ ؜٦٫٤٤ ٣٫٤١٥٥ ٣٫٤١٥٥
PFF / iShares Trust - مؤسسة iShares Preferred and Income Securities ETF ٠٫٦٤ ٠٫٩٨ ٢٤٫٠٠ ؜٠٫٣٧ ٣٫٣٧٧٠ ٠٫٢٦٥١
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٣٨ ٤٠٫٥٨ ٢٢٫٠٣ ٤٤٫٢٩ ٣٫٠٩٩٣ ٣٫٠٩٩٣
VGK / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Europe ETF ٠٫٣٧ ٤٩٫٥٩ ٢١٫٥٦ ٤٧٫٠٦ ٣٫٠٣٢٦ ١٫١٣٩٣
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫١٤ ؜٦٫٨٠ ٢٠٫٠٥ ؜٧٫٣٥ ٢٫٨٢٠٠ ٠٫٠٢٥٤
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫١١ ؜١٦٫١٦ ١٩٫٨٣ ؜١٧٫١٤ ٢٫٧٨٩٨ ٢٫٧٨٩٨
PRF / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو RAFI US 1000 ETF ٠٫١٧ ؜١٫٥٦ ١٨٫٥٨ ؜٤٫٥١ ٢٫٦١٤٢ ٢٫٦١٤٢
FV / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade VI - صندوق First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF ٠٫٥٥ ؜٤٫١٧ ١٥٫٧٧ ؜٠٫٢١ ٢٫٢١٨٦ ٢٫٢١٨٦
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫١٤ ؜٣٫١١ ١٥٫١٨ ؜٤٫٦٩ ٢٫١٣٥٠ ٠٫٠٧٨٤
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫١٣ ؜٣٧٫٤٧ ١٤٫٨٠ ؜٣٩٫٦٢ ٢٫٠٨٢٥ ؜١٫٠٨٤٠
VGT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة لتكنولوجيا المعلومات ٠٫٠٧ ؜٣٫٩٢ ١١٫٦٦ ؜٠٫٢٦ ١٫٦٤٠١ ١٫٦٤٠١
SDY / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Dividend ETF ٠٫٠٧ ؜٥٫١٨ ٦٫٦٦ ؜٨٫٤٨ ٠٫٩٣٦٧ ؜٠٫٠٠٣٠
HDV / iShares Trust - صندوق iShares Core High Dividend ETF ٠٫٠٨ ؜٤٫١٩ ٦٫٥٥ ؜١٠٫٢١ ٠٫٩٢٢٢ ٠٫٩٢٢٢
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust ٠٫٠٢ ؜١٧٫٩٠ ٥٫٣٠ ؜١٨٫٧٨ ٠٫٧٤٦٣ ؜٠٫٠٩٧٤
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF ٠٫٠٣ ٠٫٦٥ ٣٫٩٤ ؜٠٫٥٠ ٠٫٥٥٤٩ ٠٫٠٤٢٩
ANGL / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Fallen Angel للسندات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٩ ؜٣٫٨٩ ٢٫٥٩ ؜٦٫٧٦ ٠٫٣٦٤٩ ٠٫٣٦٤٩
SDOG / ALPS ETF Trust - ALPS Sector Dividend Dogs ETF ٠٫٠٥ ؜٤٫١٥ ٢٫٢٥ ؜٨٫٦٢ ٠٫٣١٦٠ ٠٫٣١٦٠
XLU / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمرافق ٠٫٠٤ ؜٢٫١٦ ٢٫١٨ ؜٦٫١٥ ٠٫٣٠٧١ ٠٫٠٠٦٧
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - صندوق مؤشر سندات الشركات Vanguard IT Admiral ٠٫٠١ ٥٫٨١ ١٫١٢ ٢٫٦٦ ٠٫١٥٧٦ ٠٫٠١٦٦
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫٠١ ؜٢٨٫١٦ ٠٫٨٨ ؜٢٩٫٨٠ ٠٫١٢٣٩ ؜٠٫٠٣٨٢
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF ٠٫٠٠ ؜١١٫٨٨ ٠٫٣٨ ؜١٣٫٤٧ ٠٫٠٥٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٠٣ ٠٫٢١ ؜٣٧٫٥٨ ٠٫٠٢٩٠ ٠٫٠٢٩٠
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٠٢٣٥ ٠٫٠٢٣٥
IGIB / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات من فئة الاستثمار من iShares لمدة 5-10 سنوات ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٦ ٠٫٠٣ ؜٩٩٫٩٦ ٠٫٠٠٤٦ ؜٩٫٧٩٣٢
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦