الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٦٬٨٠٩٬٢٠٣
المواقع الحالية ٢١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سوري - صندوق الاستثمار المتداول لفرص الدفع عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٦٬٨٠٩٬٢٠٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSURI - Simplify Propel Opportunities ETF هي Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership (US:PAGP) , Akero Therapeutics, Inc. (US:AKRO) , Achieve Life Sciences, Inc. (US:ACHV) , Phathom Pharmaceuticals, Inc. (US:PHAT) , and Abeona Therapeutics Inc. (US:ABEO) . تشمل مواقع SURI - Simplify Propel Opportunities ETF الجديدة Telesat Canada / Telesat LLC (CA:TELSAT) , Telesat Canada / Telesat LLC (CA:US87952VAR78) , Capricor Therapeutics, Inc. (US:CAPR) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٥٫٨٤ ٥٥٫١٨٣٢ ٥٥٫١٨٣٢
١١٫٤٦ ١١٫٤٦ ١٧٫٦٤٣٦ ١٧٫٦٤٣٦
٢٫٥٥ ٥٫٧٧ ٨٫٨٧٦٧ ٨٫٠٣١١
٠٫١٥ ٧٫٧٧ ١١٫٩٦٢١ ٣٫٣٩٣٢
٠٫٥٦ ٣٫١٧ ٤٫٨٨٤٧ ٢٫٠٥٧٣
٠٫٩٩ ١٫٩٢ ٢٫٩٥٦٩ ١٫٩٦٨٢
٠٫٥٢ ٥٫٠١ ٧٫٧٠٦١ ١٫٤٩٠٢
٠٫١٥ ١٫٣٠ ١٫٩٩٣٩ ٠٫٦٨٧٢
٠٫٠٤ ٠٫٤٠ ٠٫٦١١٥ ٠٫٦١١٥
١٫٠٥ ١٫٥٢ ٢٫٣٣٧١ ٠٫٢٣٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٣٥٫١٣ ؜٥٤٫٠٧٨٨ ؜٥٤٫٠٧٨٨
؜٣٥٫١٢ ؜٥٤٫٠٧٠٤ ؜٥٤٫٠٧٠٤
١٫٢٧ ٢٤٫٧٢ ٣٨٫٠٦١٤ ؜١٫٤٤٨٥
٤٫٤٩ ١٫٤٠ ٢٫١٤٩٤ ؜١٫٠٤٠١
٠٫٠٩ ٠٫٥٣ ٠٫٨١٩٩ ؜٠٫٨١٢٦
٢٫٣٠ ٣٫٥٣٦٧ ؜٠٫٣٣٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٣١٥
٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٥٢١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) ٣٥٫٨٤ ٥٥٫١٨٣٢ ٥٥٫١٨٣٢
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة ١٫٢٧ ٠٫٠٠ ٢٤٫٧٢ ؜٩٫٠٤ ٣٨٫٠٦١٤ ؜١٫٤٤٨٥
FIDELITY INV MMTRSY 1 680 / EC (000000000) ١١٫٤٦ ١١٫٤٦ ١٧٫٦٤٣٦ ١٧٫٦٤٣٦
AKRO / شركة أكيرو ثيرابيوتيكس إنك. ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٧٫٧٧ ٣١٫٨١ ١١٫٩٦٢١ ٣٫٣٩٣٢
ACHV / تحقيق علوم الحياة، وشركة ٢٫٥٥ ١٬٠٧١٫١٠ ٥٫٧٧ ٨٩٢٫٢٥ ٨٫٨٧٦٧ ٨٫٠٣١١
PHAT / شركة فاثوم للأدوية ٠٫٥٢ ؜٢٣٫٤٦ ٥٫٠١ ١٧٫٠٨ ٧٫٧٠٦١ ١٫٤٩٠٢
ABEO / شركة أبيونا ثيرابيوتيكس ٠٫٥٦ ٣٦٫٧١ ٣٫١٧ ٦٣٫١٧ ٤٫٨٨٤٧ ٢٫٠٥٧٣
TELSAT / Telesat كندا / Telesat LLC ٢٫٣٠ ؜١٣٫٧٤ ٣٫٥٣٦٧ ؜٠٫٣٣٦٠
MIST / شركة مايلستون للأدوية ٠٫٩٩ ١٦٫٤٧ ١٫٩٢ ١٨٢٫٣٥ ٢٫٩٥٦٩ ١٫٩٦٨٢
US87952VAR78 / Telesat كندا / Telesat LLC ١٫٦٣ ٠٫٩٣ ٢٫٥١٤٩ ٠٫١٦١٨
TCRX / شركة تيسكان ثيرابيوتيكس ١٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٥٢ ٥٫١٢ ٢٫٣٣٧١ ٠٫٢٣٦٨
DCTH / شركة ديلكاث سيستمز ٠٫١١ ؜٨٫٨٦ ١٫٤٥ ؜٢٫٦٢ ٢٫٢٣٢٦ ٠٫٠٦٧٤
APLT / العلاجات التطبيقية، وشركة ٤٫٤٩ ٠٫٠٠ ١٫٤٠ ؜٣٦٫٣٤ ٢٫١٤٩٤ ؜١٫٠٤٠١
ZVRA / شركة زيفرا ثيرابيوتيكس ٠٫١٥ ٢٢٫٥٠ ١٫٣٠ ٤٤٫٢١ ١٫٩٩٣٩ ٠٫٦٨٧٢
MAAT / ماعت فارما سا ٠٫٠٩ ؜٤٣٫٤١ ٠٫٥٣ ؜٥٢٫٥٨ ٠٫٨١٩٩ ؜٠٫٨١٢٦
ATHA / شركة اثيرا فارما ١٫٤٩ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٥٫٨٨ ٠٫٦٩٤١ ٠٫٠٧٥٨
EIGRQ / شركة إيجر للمستحضرات الصيدلانية الحيوية ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥١٢ ٠٫٠٣٦٣
CAPR / شركة كابريكور ثيرابيوتيكس إنك. ٠٫٠٤ ٠٫٤٠ ٠٫٦١١٥ ٠٫٦١١٥
KDNY / شركة شينوك العلاجية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٩٤٫٧٤ ٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٥٢١
WTS - ACHIEVE LIFE SCI / EC (000000000) ٢٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CMPX / شركة كومباس ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٣١٥
Morgan Stanley / RA (000000000) ؜٣٥٫١٢ ؜٥٤٫٠٧٠٤ ؜٥٤٫٠٧٠٤
Morgan Stanley / RA (000000000) ؜٣٥٫١٣ ؜٥٤٫٠٧٨٨ ؜٥٤٫٠٧٨٨