الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٩٤٬٩٤١٬٠٩٧ |
| المواقع الحالية | ٩١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة QIS - صندوق الاستثمار المتداول البديل لتبسيط نظام QIS المتعدد عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٤٬٩٤١٬٠٩٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQIS - Simplify Multi-QIS Alternative ETF هي Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Currency Strategy ETF (US:FOXY) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٠٫١٨ | ٢٠٫٩٩٧٧ | ٢٠٫٩٩٧٧ | ||
| ٢٤٫٩٢ | ٢٥٫٩٢٤٥ | ١٦٫٤٢١٣ | ||
| ٧٫٠٧ | ٧٫٣٥٥٩ | ٧٫٣٥٥٩ | ||
| ٥٫٩٦ | ٦٫٢٠٠١ | ٦٫٢٠٠١ | ||
| ٢٫٤٣ | ٢٫٥٢٨٥ | ٢٫٥٢٨٥ | ||
| ١٫١٧ | ١٫٢١٣١ | ١٫٢١٣١ | ||
| ١٫١٦ | ١٫٢٠٩٧ | ١٫٢٠٩٧ | ||
| ١٫٠٤ | ١٫٠٨٦١ | ١٫٠٨٦١ | ||
| ٠٫٨٩ | ٠٫٩٢٧١ | ٠٫٩٢٧١ | ||
| ٠٫٤٨ | ٠٫٤٩٤٤ | ٠٫٤٩٤٤ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٤٫٠٣ | ٢٥٫٠٠٠٠ | ١٩٫٢٥٢٥ | ||
| ٢٫٧٥ | ٢٫٨٥٦٣ | ٢٫٨٥٦٣ | ||
| ٠٫٢٩ | ٧٫٥٧ | ٧٫٨٧٢٢ | ١٫٧٧٩٨ | |
| ٠٫٣٤ | ٠٫٣٥١١ | ٠٫٣٥١١ | ||
| ٠٫٣٢ | ٠٫٣٣٣٠ | ٠٫٣٣٣٠ | ||
| ٠٫١٣ | ٠٫١٣٨٤ | ٠٫١٣٨٤ | ||
| ٠٫١١ | ٠٫١١٧٠ | ٠٫١١٧٠ | ||
| ٠٫١١ | ٠٫١١٦٣ | ٠٫١١٦٣ | ||
| ٠٫١١ | ٠٫١١٢٧ | ٠٫١١٢٧ | ||
| ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧٣٧ | ٠٫٠٧٣٧ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) | ٢٤٫٩٢ | ١٥٢٫٧٠ | ٢٥٫٩٢٤٥ | ١٦٫٤٢١٣ | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) | ٢٤٫٠٣ | ٤٧٫٦٧ | ٢٥٫٠٠٠٠ | ١٩٫٢٥٢٥ | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) | ٢٠٫١٨ | ٢٠٫٩٩٧٧ | ٢٠٫٩٩٧٧ | ||||||
| FOXY / تبسيط صناديق الاستثمار المتداولة - استراتيجية تبسيط العملات في صناديق الاستثمار المتداولة | ٠٫٢٩ | ٢١٫٦٤ | ٧٫٥٧ | ٢٤٫٤٥ | ٧٫٨٧٢٢ | ١٫٧٧٩٨ | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QH30) | ٧٫٠٧ | ٧٫٣٥٥٩ | ٧٫٣٥٥٩ | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QL42) | ٥٫٩٦ | ٦٫٢٠٠١ | ٦٫٢٠٠١ | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٤٣ | ٢٫٥٢٨٥ | ٢٫٥٢٨٥ | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١٧ | ١٫٢١٣١ | ١٫٢١٣١ | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١٦ | ١٫٢٠٩٧ | ١٫٢٠٩٧ | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٤ | ١٫٠٨٦١ | ١٫٠٨٦١ | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٨٩ | ٠٫٩٢٧١ | ٠٫٩٢٧١ | ||||||
| US56168P1049 / شركة مانا كابيتال أكويزيشن | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٩٤٤ | ٠٫٤٩٤٤ | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫٣١٥٤ | ٠٫٣١٥٤ | ||||||
| S&P 500 INDEX/USDJPY / DE (000000000) | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٩١٨ | ٠٫٢٩١٨ | ||||||
| TRS MSVXCS01 INDEX / DE (000000000) | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥٨٢ | ٠٫٢٥٨٢ | ||||||
| TRS NMVVR1UL INDEX / DE (000000000) | ٠٫١٢ | ٠٫١٢٨٨ | ٠٫١٢٨٨ | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٢ | ٠٫١٢٨٨ | ٠٫١٢٨٨ | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫١٢ | ٠٫١٢٧٢ | ٠٫١٢٧٢ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩٣٨ | ٠٫٠٩٣٨ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٨٨٩ | ٠٫٠٨٨٩ | ||||||
| XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨٦٣ | ٠٫٠٨٦٣ | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨١١ | ٠٫٠٨١١ | ||||||
| TRS MQCP446E INDEX / DCO (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧٧٩ | ٠٫٠٧٧٩ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧٣٤ | ٠٫٠٧٣٤ | ||||||
| TRS UBCSXMRU INDEX / DE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٦٩١ | ٠٫٠٦٩١ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥٨٩ | ٠٫٠٥٨٩ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥٦٣ | ٠٫٠٥٦٣ | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥٦٠ | ٠٫٠٥٦٠ | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥٤٢ | ٠٫٠٥٤٢ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥٢٨ | ٠٫٠٥٢٨ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥١٢ | ٠٫٠٥١٢ | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤٧٣ | ٠٫٠٤٧٣ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤١٣ | ٠٫٠٤١٣ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣٨٧ | ٠٫٠٣٨٧ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣٦٨ | ٠٫٠٣٦٨ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣٣٢ | ٠٫٠٣٣٢ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣١٤ | ٠٫٠٣١٤ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣٠٢ | ٠٫٠٣٠٢ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٧٩ | ٠٫٠٢٧٩ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٧٩ | ٠٫٠٢٧٩ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٥٣ | ٠٫٠٢٥٣ | ||||||
| S&P 500 INDEX/USDJPY / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٤٧ | ٠٫٠٢٤٧ | ||||||
| US56168P1049 / شركة مانا كابيتال أكويزيشن | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٣٤ | ٠٫٠٢٣٤ | ||||||
| TRS CINBSMPF INDEX / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٠٨ | ٠٫٠٢٠٨ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٩١ | ٠٫٠١٩١ | ||||||
| US56168P1049 / شركة مانا كابيتال أكويزيشن | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٨٩ | ٠٫٠١٨٩ | ||||||
| TRS ABGS1251 INDEX / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٧٤ | ٠٫٠١٧٤ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٣٢ | ٠٫٠١٣٢ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠١١٠ | ||||||
| US56168P1049 / شركة مانا كابيتال أكويزيشن | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٩٩ | ٠٫٠٠٩٩ | ||||||
| US56168P1049 / شركة مانا كابيتال أكويزيشن | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٠ | ٠٫٠٠٨٠ | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| US56168P1049 / شركة مانا كابيتال أكويزيشن | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٢ | ٠٫٠٠١٢ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| TRS GSISCDVG INDEX / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٥٩ | ٠٫٠٠٥٩ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٠٨٧ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠١١٠ | ||||||
| TRS GSISCVS1 INDEX / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١١٠ | ٠٫٠١١٠ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١١٣ | ٠٫٠١١٣ | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١١٥ | ٠٫٠١١٥ | ||||||
| BNP / بي إن بي باريبا سا | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٢٤ | ٠٫٠١٢٤ | ||||||
| TRS FOXY / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠١٣٨ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٥٥ | ٠٫٠١٥٥ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٧٧ | ٠٫٠١٧٧ | ||||||
| TRS NMVVR1EU INDEX / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠١٩٠ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١٩٣ | ٠٫٠١٩٣ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٠٣ | ٠٫٠٢٠٣ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢١٨ | ٠٫٠٢١٨ | ||||||
| US56168P1049 / شركة مانا كابيتال أكويزيشن | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٤١ | ٠٫٠٢٤١ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢٥٥ | ٠٫٠٢٥٥ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٦٣ | ٠٫٠٢٦٣ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٨٤ | ٠٫٠٢٨٤ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣٤٤ | ٠٫٠٣٤٤ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤١٣ | ٠٫٠٤١٣ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤٣٣ | ٠٫٠٤٣٣ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٥٧٥ | ٠٫٠٥٧٥ | ||||||
| US56168P1049 / شركة مانا كابيتال أكويزيشن | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦٤١ | ٠٫٠٦٤١ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦٦٣ | ٠٫٠٦٦٣ | ||||||
| TRS VMACBK2P INDEX / DE (000000000) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧٣٧ | ٠٫٠٧٣٧ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫١١٢٧ | ٠٫١١٢٧ | ||||||
| US56168P1049 / شركة مانا كابيتال أكويزيشن | ٠٫١١ | ٠٫١١٦٣ | ٠٫١١٦٣ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫١١ | ٠٫١١٧٠ | ٠٫١١٧٠ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫١٣٨٤ | ٠٫١٣٨٤ | ||||||
| US56168P1049 / شركة مانا كابيتال أكويزيشن | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٣٣٠ | ٠٫٣٣٣٠ | ||||||
| S&P 500 INDEX/RUSSELL 2000 INDEX/NASDAQ 100 INDEX / DE (000000000) | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٥١١ | ٠٫٣٥١١ | ||||||
| US56168P1049 / شركة مانا كابيتال أكويزيشن | ٢٫٧٥ | ٢٫٨٥٦٣ | ٢٫٨٥٦٣ |
