الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٧١٩٬٢٠٥٬٦١٢
المواقع الحالية ١٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MTBA - تبسيط صناديق الاستثمار المتداولة MBS عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٧١٩٬٢٠٥٬٦١٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMTBA - Simplify MBS ETF هي Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . تشمل مواقع MTBA - Simplify MBS ETF الجديدة Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

MTBA - تبسيط صناديق الاستثمار المتداولة MBS - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٣٣٫٦١ ٥٣٫٤٣٥٠ ٥٣٫٤٣٥٠
١٬١٠٣٫٧٢ ٨٠٫٣٩٣٠ ٤٩٫٢٩٦٨
٢٥٣٫٨٨ ١٨٫٤٩٢٠ ١٨٫٤٩٢٠
١٧٫١٨ ١٫٢٥١٦ ١٫٢٥١٦
١١٫٤٥ ٠٫٨٣٤٢ ٠٫٨٣٤٢
٨٨٫٤٣ ٦٫٤٤١٠ ٠٫٦١٥٥
٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٠٥٣٤ ٠٫٠٥٣٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٤٠٫١٩ ١٧٫٤٩٤٩ ؜٢٥٫٦٥٦١
٢٤٫٥٠ ١٫٧٨٤٩ ؜٢٢٫٢٥٠٩
٢٤٥٫٥٠ ١٧٫٨٨٢١ ؜٤٫٢١١٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US01F0526727 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٬١٠٣٫٧٢ ٣٧٣٫٠٦ ٨٠٫٣٩٣٠ ٤٩٫٢٩٦٨
United States Treasury Bill / DBT (US912797QJ95) ٧٣٣٫٦١ ٥٣٫٤٣٥٠ ٥٣٫٤٣٥٠
United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) ٢٥٣٫٨٨ ١٨٫٤٩٢٠ ١٨٫٤٩٢٠
United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) ٢٤٥٫٥٠ ؜٣١٫٧٩ ١٧٫٨٨٢١ ؜٤٫٢١١٦
US01F0606750 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٢٤٠٫١٩ ؜٢٥٫٨١ ١٧٫٤٩٤٩ ؜٢٥٫٦٥٦١
United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) ٨٨٫٤٣ ؜٦٫٨٣ ٦٫٤٤١٠ ٠٫٦١٥٥
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٢٤٫٥٠ ؜٨٦٫٤١ ١٫٧٨٤٩ ؜٢٢٫٢٥٠٩
United States Treasury Bill / DBT (US912797QL42) ١٧٫١٨ ١٫٢٥١٦ ١٫٢٥١٦
United States Treasury Bill / DBT (US912797QH30) ١١٫٤٥ ٠٫٨٣٤٢ ٠٫٨٣٤٢
FIDELITY INV MMTRSY 1 680 / EC (000000000) ٠٫٧٣ ٠٫٧٣ ٠٫٠٥٣٤ ٠٫٠٥٣٤