الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٨٬١٢٢٬٠٠٠
المواقع الحالية ١٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شيفيلد لإدارة الأصول، ذ م م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٨٬١٢٢٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSheffield Asset Management, L.L.C. هي Cornerstone OnDemand Inc (US:CSOD) , Drive Shack Inc (US:DS) , Venture Global, Inc. (US:VG) , Nomad Foods Limited (US:NOMD) , and Talend S.A. (US:US8742242071) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٤ ٤٫٩٥ ١٠٫٢٨٤٣ ١٫٧٩٤٠
٠٫٠٦ ٣٫٢١ ٦٫٦٦٠٢ ١٫١٨٦٤
٠٫٠٧ ٣٫٢٧ ٦٫٨٠١٥ ١٫٠٢٠٨
٠٫١١ ٦٫١٤ ١٢٫٧٦٧٥ ٠٫٩٦٩٠
٠٫١١ ٤٫٦١ ٩٫٥٨٦١ ٠٫٨١٧١
٠٫٢٤ ٤٫٨٣ ١٠٫٠٢٨٧ ٠٫٥٦١٢
٠٫١٥ ٤٫٥٧ ٩٫٥٠٠٩ ٠٫٣٩٦٨
١٫١٨ ٥٫٠٩ ١٠٫٥٨٥٦ ٠٫١٤٨٤
٠٫٠٥ ٢٫٠٦ ٤٫٢٧٤٦ ٠٫٠٢٤٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٣٫٨٠ ٧٫٨٩٢٤ ؜١٫٤٤٣٣
٠٫١٣ ٠٫٢٦ ٠٫٥٤٨٦ ؜٠٫٤٣٨١
٠٫١٣ ٠٫٥٧ ١٫١٩٠٧ ؜٠٫٣٥٥٢
٠٫١٤ ٤٫٧٥ ٩٫٨٧٩١ ؜٠٫١٠٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2019-11-14 لفترة التقرير 2019-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CSOD / شركة كورنرستون أون ديماند ٠٫١١ ٣٫٦١ ٦٫١٤ ؜١٫٩٥ ١٢٫٧٦٧٥ ٠٫٩٦٩٠
DS / شركة درايف شاك ١٫١٨ ٠٫٠٠ ٥٫٠٩ ؜٨٫١٠ ١٠٫٥٨٥٦ ٠٫١٤٨٤
VG / شركة فينتشر جلوبال المحدودة ٠٫٤٤ ١٠٫٠٥ ٤٫٩٥ ٩٫٧٦ ١٠٫٢٨٤٣ ١٫٧٩٤٠
NOMD / البدوي للأغذية المحدودة ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٤٫٨٣ ؜٤٫٠٢ ١٠٫٠٢٨٧ ٠٫٥٦١٢
US8742242071 / تالند سا ٠٫١٤ ١٫٨١ ٤٫٧٥ ؜١٠٫٣٥ ٩٫٨٧٩١ ؜٠٫١٠٦٣
OTEX / شركة النص المفتوح ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٤٫٦١ ؜٠٫٩٤ ٩٫٥٨٦١ ٠٫٨١٧١
/ Voya Prime Rate Trust ٠٫١٥ ٣٫٦٥ ٤٫٥٧ ؜٥٫٤٤ ٩٫٥٠٠٩ ٠٫٣٩٦٨
PLAY / شركة ديف آند باستر للترفيه ٠٫١٠ ؜٢٠٫٤١ ٣٫٨٠ ؜٢٣٫٤٠ ٧٫٨٩٢٤ ؜١٫٤٤٣٣
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫٢٧ ٦٫٦١ ٦٫٨٠١٥ ١٫٠٢٠٨
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠٦ ١٨٫٧٩ ٣٫٢١ ١٠٫٢٥ ٦٫٦٦٠٢ ١٫١٨٦٤
INST / إنستروكتشر هولدنجز، Inc. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٠٦ ؜٨٫٨٦ ٤٫٢٧٤٦ ٠٫٠٢٤٧
RIG / شركة ترانس أوشن المحدودة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ؜٣٠٫٢١ ١٫١٩٠٧ ؜٠٫٣٥٥٢
SDRL / سيدريل المحدودة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٤٩٫٦٢ ٠٫٥٤٨٦ ؜٠٫٤٣٨١
BOX / بوكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠