الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٬٠٥٥٬٥٣٩٬٣٢٩
المواقع الحالية ٣٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة XLU - صندوق المرافق SPDR للقطاع المختار عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٬٠٥٥٬٥٣٩٬٣٢٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتXLU - The Utilities Select Sector SPDR Fund هي NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٧٣ ١٬٥٢٦٫٧٧ ٨٫٠٣٥٢ ٢٫٨٢٧٨
٥٫١٢ ٩٩٢٫٥٩ ٥٫٢٢٣٨ ١٫٩٢٥٣
٢٫٩٥ ٤٧٣٫٨٤ ٢٫٤٩٣٨ ٠٫٨٩٧٤
٧٢٫٩٩ ٧٢٫٩٩ ٠٫٣٨٤١ ٠٫٢٨٥٢
٩٫٨٤ ٧٤٥٫٨٢ ٣٫٩٢٥١ ٠٫١٩٣٧
١٨٫٧٩ ١٨٫٧٩ ٠٫٠٩٨٩ ٠٫٠٢٥٨
٠٫٣٢ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣١٫٠٧ ٢٬١٥٦٫٩٣ ١١٫٣٥١٦ ؜٠٫٦٨٣١
٣٣٫١٧ ٤٦٢٫٣٨ ٢٫٤٣٣٤ ؜٠٫٦٧٧٧
١١٫٧٣ ١٬٣٨٤٫٢٧ ٧٫٢٨٥٢ ؜٠٫٥٢٨٥
٨٫٠٦ ٨٣٦٫٥٧ ٤٫٤٠٢٧ ؜٠٫٤٠٧٢
١٥٫٢٤ ٦٦١٫٥٨ ٣٫٤٨١٨ ؜٠٫٣٤٢٢
٥٫٨١ ٢٩٩٫٦٥ ١٫٥٧٧٠ ؜٠٫٣٠٦١
١٦٫٥٩ ١٬٥٢٣٫٢٦ ٨٫٠١٦٧ ؜٠٫٣٠٠٥
٥٫٤٤ ٥٤٥٫٦٩ ٢٫٨٧١٩ ؜٠٫٢٩١١
٨٫٧١ ٥٩٢٫٨١ ٣٫١١٩٩ ؜٠٫٢٣٦٠
٢٫٩٤ ٤٠٩٫٤٥ ٢٫١٥٤٩ ؜٠٫٢١٨٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٣١٫٠٧ ٢٫٥٢ ٢٬١٥٦٫٩٣ ٠٫٣٩ ١١٫٣٥١٦ ؜٠٫٦٨٣١
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٤٫٧٣ ٢٫٦٠ ١٬٥٢٦٫٧٧ ٦٤٫٢٣ ٨٫٠٣٥٢ ٢٫٨٢٧٨
SO / الشركة الجنوبية ١٦٫٥٩ ٢٫٧٢ ١٬٥٢٣٫٢٦ ٢٫٥٩ ٨٫٠١٦٧ ؜٠٫٣٠٠٥
DUK / شركة ديوك للطاقة ١١٫٧٣ ٢٫٥٧ ١٬٣٨٤٫٢٧ ؜٠٫٧٦ ٧٫٢٨٥٢ ؜٠٫٥٢٨٥
VST / شركة فيسترا ٥٫١٢ ٢٫١٤ ٩٩٢٫٥٩ ٦٨٫٥٦ ٥٫٢٢٣٨ ١٫٩٢٥٣
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٨٫٠٦ ٢٫٦٠ ٨٣٦٫٥٧ ؜٢٫٥٨ ٤٫٤٠٢٧ ؜٠٫٤٠٧٢
SRE / دائماً ٩٫٨٤ ٥٫٤٤ ٧٤٥٫٨٢ ١١٫٩٦ ٣٫٩٢٥١ ٠٫١٩٣٧
D / شركة دومينيون للطاقة ١٢٫٨٧ ٣٫٩٧ ٧٢٧٫٤٧ ٤٫٨٠ ٣٫٨٢٨٦ ؜٠٫٠٥٩٧
EXC / شركة اكسيلون ١٥٫٢٤ ٢٫٨٥ ٦٦١٫٥٨ ؜٣٫٠٩ ٣٫٤٨١٨ ؜٠٫٣٤٢٢
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٧٫٥٣ ٢٫٥٧ ٦٣٣٫٩٩ ٤٫٩١ ٣٫٣٣٦٦ ؜٠٫٠٤٨٥
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٨٫٧١ ٢٫٨٦ ٥٩٢٫٨١ ؜١٫٠٥ ٣٫١١٩٩ ؜٠٫٢٣٦٠
ETR / شركة إنترجي ٦٫٧٤ ٦٫٥٩ ٥٥٩٫٩٤ ٣٫٦٤ ٢٫٩٤٦٩ ؜٠٫٠٧٩٥
ED / شركة إديسون الموحدة ٥٫٤٤ ٦٫٥٠ ٥٤٥٫٦٩ ؜٣٫٣٦ ٢٫٨٧١٩ ؜٠٫٢٩١١
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٤٫٨٢ ٢٫٨٨ ٥٠١٫٩٠ ؜١٫٦٣ ٢٫٦٤١٤ ؜٠٫٢١٦٧
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٢٫٩٥ ؜١٫١٦ ٤٧٣٫٨٤ ٦٦٫٢٧ ٢٫٤٩٣٨ ٠٫٨٩٧٤
PCG / شركة بي جي أند إي ٣٣٫١٧ ٢٫٦٠ ٤٦٢٫٣٨ ؜١٦٫٧٥ ٢٫٤٣٣٤ ؜٠٫٦٧٧٧
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٣٫١٣ ٢٫٥٥ ٤١٤٫٨٧ ؜١٫٧٦ ٢٫١٨٣٤ ؜٠٫١٨٢٢
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٢٫٩٤ ٢٫٤٧ ٤٠٩٫٤٥ ؜٣٫٣٧ ٢٫١٥٤٩ ؜٠٫٢١٨٦
AEE / شركة اميرين ٤٫٠٨ ٢٫٥٥ ٣٩١٫٧٨ ؜١٫٩٠ ٢٫٠٦١٩ ؜٠٫١٧٥٢
PPL / شركة بي بي إل ١١٫١٦ ٢٫٥٤ ٣٧٨٫١٣ ؜٣٫٧٦ ١٫٩٩٠١ ؜٠٫٢١٠٨
ATO / شركة أتموس للطاقة ٢٫٤٠ ٢٫٤٨ ٣٦٩٫٤٤ ٢٫١٧ ١٫٩٤٤٣ ؜٠٫٠٨١٣
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٩٫٨٥ ٢٫٥٧ ٣٦١٫٩٥ ٤٫٠١ ١٫٩٠٤٩ ؜٠٫٠٤٤٤
ES / ايفيرسورس الطاقة ٥٫٥٤ ٢٫٥٧ ٣٥٢٫٧٦ ٥٫٠٧ ١٫٨٥٦٥ ؜٠٫٠٢٤١
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٤٫٥١ ٢٫٥٢ ٣١٢٫٧٨ ؜٥٫٤٤ ١٫٦٤٦١ ؜٠٫٢٠٦٦
FE / شركة الطاقة الأولى ٧٫٧٥ ٢٫٥٦ ٣١٢٫١٣ ٢٫١٥ ١٫٦٤٢٧ ؜٠٫٠٦٨٩
EIX / اديسون الدولية ٥٫٨١ ١٫٧٨ ٢٩٩٫٦٥ ؜١٠٫٨٧ ١٫٥٧٧٠ ؜٠٫٣٠٦١
NI / شركة ني سورس ٧٫١٠ ٢٫٥٧ ٢٨٦٫٥٩ ٣٫٢١ ١٫٥٠٨٣ ؜٠٫٠٤٧١
EVRG / شركة إيفيرجي ٣٫٤٧ ٢٫٤٦ ٢٣٩٫٣٨ ٢٫٤٣ ١٫٢٥٩٨ ؜٠٫٠٤٩٢
LNT / شركة أليانت للطاقة ٣٫٨٨ ٢٫٥٢ ٢٣٤٫٤٤ ؜٣٫٦٦ ١٫٢٣٣٨ ؜٠٫١٢٩٣
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ١٫٨٠ ٧٫٥٥ ١٦١٫٢٤ ١٫٠٢ ٠٫٨٤٨٦ ؜٠٫٠٤٥٥
AES / شركة AES ١٠٫٧٤ ٢٫٥٣ ١١٣٫٠٣ ؜١٣٫١٥ ٠٫٥٩٤٩ ؜٠٫١٣٤٢
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٧٢٫٩٩ ٢٨٨٫٣٩ ٧٢٫٩٩ ٢٨٨٫٤٠ ٠٫٣٨٤١ ٠٫٢٨٥٢
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ١٨٫٧٩ ٤٣٫٩٨ ١٨٫٧٩ ٤٣٫٩٨ ٠٫٠٩٨٩ ٠٫٠٢٥٨
XAU UTILITIES SEP25 / DE (000000000) ٠٫٣٢ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧