الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٣٢٧٬٩٧٧٬٧٤٧
المواقع الحالية ٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة XLB - صندوق SPDR لقطاع المواد المختارة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٣٢٧٬٩٧٧٬٧٤٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتXLB - The Materials Select Sector SPDR Fund هي Linde plc (US:LIN) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٧٫٤٤ ١٦٠٫٢٤ ٣٫٠٠٩٩ ١٫١٨٠٥
٠٫٤٤ ٢٤٠٫١٨ ٤٫٥١١٦ ٠٫٦٩٨٢
١٫٧٦ ٢٢٧٫٤٥ ٤٫٢٧٢٥ ٠٫٥٨٥٢
٢٫٤١ ٨٨٫٠٦ ١٫٦٥٤١ ٠٫٥٣٤٦
٠٫٩١ ٢٣٨٫٥٨ ٤٫٤٨١٤ ٠٫٤٦٠٨
١٫٧٣ ١٩٦٫٤٩ ٣٫٦٩٠٨ ٠٫٣٨٠٤
١٫٢٣ ١١٣٫٤١ ٢٫١٣٠٤ ٠٫٣٥٥٧
١٫٠٥ ١٣٤٫٤٩ ٢٫٥٢٦٢ ٠٫٢١٥٣
٢٫١١ ١١٨٫٤٠ ٢٫٢٢٤١ ٠٫١٩٦٤
٥٫٨٢ ٢٥٢٫٤٧ ٤٫٧٤٢٤ ٠٫١٨٢٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٨٧ ٨٧٨٫١٢ ١٦٫٤٩٤٥ ؜٢٫٠٨٨٥
٠٫٩٢ ٣١٤٫٧٧ ٥٫٩١٢٧ ؜٠٫٨٦٨٧
٠٫٨٨ ٢٤٩٫٥٩ ٤٫٦٨٨٤ ؜٠٫٨١٠٩
٥٫٣٨ ١٤٢٫٤٣ ٢٫٦٧٥٤ ؜٠٫٥٣١٨
١٫٠٠ ٢٧٠٫٣٣ ٥٫٠٧٧٨ ؜٠٫٢٧٧٣
١٫٩٦ ١١٣٫٢١ ٢٫١٢٦٥ ؜٠٫٢٥٤٧
٤٫٠٢ ١٨٨٫١٢ ٣٫٥٣٣٦ ؜٠٫١٣٧٠
٠٫٨٨ ٦٥٫٥٩ ١٫٢٣٢١ ؜٠٫٠٩٢٠
٣٫٣١ ٢٤٧٫٠٠ ٤٫٦٣٩٦ ؜٠٫٠٨٣٠
٠٫٩٠ ٥٦٫١١ ١٫٠٥٣٩ ؜٠٫٠٥٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LIN / ليند بي ال سي ١٫٨٧ ؜٩٫٦٤ ٨٧٨٫١٢ ؜٨٫٩٥ ١٦٫٤٩٤٥ ؜٢٫٠٨٨٥
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٩٢ ؜٩٫٠٥ ٣١٤٫٧٧ ؜١٠٫٥٧ ٥٫٩١٢٧ ؜٠٫٨٦٨٧
ECL / شركة ايكولاب ١٫٠٠ ؜٨٫٤٨ ٢٧٠٫٣٣ ؜٢٫٧٤ ٥٫٠٧٧٨ ؜٠٫٢٧٧٣
NEM / شركة نيومونت ٤٫٤٨ ؜١٤٫٩٤ ٢٦١٫٠٣ ٢٫٦٥ ٤٫٩٠٣١ ٠٫٠٠٣٤
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٥٫٨٢ ؜٦٫٨٤ ٢٥٢٫٤٧ ٦٫٦٧ ٤٫٧٤٢٤ ٠٫١٨٢٣
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٨٨ ؜٨٫٥٦ ٢٤٩٫٥٩ ؜١٢٫٥٥ ٤٫٦٨٨٤ ؜٠٫٨١٠٩
CTVA / شركة كورتيفا ٣٫٣١ ؜١٤٫٩١ ٢٤٧٫٠٠ ٠٫٧٧ ٤٫٦٣٩٦ ؜٠٫٠٨٣٠
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٤٤ ٥٫٧٠ ٢٤٠٫١٨ ٢١٫٣٦ ٤٫٥١١٦ ٠٫٦٩٨٢
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٩١ ٢٫٢٧ ٢٣٨٫٥٨ ١٤٫٣٣ ٤٫٤٨١٤ ٠٫٤٦٠٨
NUE / شركة نوكور ١٫٧٦ ١٠٫٤١ ٢٢٧٫٤٥ ١٨٫٨٥ ٤٫٢٧٢٥ ٠٫٥٨٥٢
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٣٫١٨ ١٢٫٤٨ ٢١٨٫٤٣ ٣٫٣٠ ٤٫١٠٣٠ ٠٫٠٢٩٠
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ١٫٧٣ ٩٫٩٤ ١٩٦٫٤٩ ١٤٫٣٦ ٣٫٦٩٠٨ ٠٫٣٨٠٤
IP / شركة الورق الدولية ٤٫٠٢ ١٢٫٤٩ ١٨٨٫١٢ ؜١٫٢٦ ٣٫٥٣٣٦ ؜٠٫١٣٧٠
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) ٣٫٧٧ ١٢٫٧٠ ١٦٢٫٨٣ ٧٫٩٢ ٣٫٠٥٨٦ ٠٫١٥١٥
AMCR / شركة امكور ش ١٧٫٤٤ ٧٨٫١٣ ١٦٠٫٢٤ ٦٨٫٧٦ ٣٫٠٠٩٩ ١٫١٨٠٥
IFF / شركة النكهات والعطور الدولية ١٫٩٥ ١٢٫٤١ ١٤٣٫١٦ ٦٫٥٣ ٢٫٦٨٩١ ٠٫٠٩٩٨
DOW / شركة داو ٥٫٣٨ ١٢٫٨٤ ١٤٢٫٤٣ ؜١٤٫٤٣ ٢٫٦٧٥٤ ؜٠٫٥٣١٨
STLD / شركة ستيل دايناميكس ١٫٠٥ ٩٫٥٦ ١٣٤٫٤٩ ١٢٫١٣ ٢٫٥٢٦٢ ٠٫٢١٥٣
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٦٨ ١٢٫٥٧ ١٢٨٫١١ ٧٫١٣ ٢٫٤٠٦٤ ٠٫١٠٢٢
BALL / شركة الكرة ٢٫١١ ٤٫٤٥ ١١٨٫٤٠ ١٢٫٥١ ٢٫٢٢٤١ ٠٫١٩٦٤
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ١٫٢٣ ٤٫٥٩ ١١٣٫٤١ ٢٣٫١٣ ٢٫١٣٠٤ ٠٫٣٥٥٧
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ١٫٩٦ ١١٫٤٦ ١١٣٫٢١ ؜٨٫٤٠ ٢٫١٢٦٥ ؜٠٫٢٥٤٧
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٥٩ ٩٫٣٣ ١٠٤٫٣٩ ٧٫٧٩ ١٫٩٦٠٨ ٠٫٠٩٤٩
MOS / شركة موزاييك ٢٫٤١ ١٢٫٢١ ٨٨٫٠٦ ٥١٫٥٥ ١٫٦٥٤١ ٠٫٥٣٤٦
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫٨٨ ١٢٫٦٤ ٦٥٫٥٩ ؜٤٫٥٦ ١٫٢٣٢١ ؜٠٫٠٩٢٠
ALB / شركة ألبيمارل ٠٫٩٠ ١٢٫٤٤ ٥٦٫١١ ؜٢٫١٦ ١٫٠٥٣٩ ؜٠٫٠٥٠٩
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٨٫٨٠ ٤٤٫٢٣ ٨٫٨٠ ٤٤٫٢٤ ٠٫١٦٥٣ ٠٫٠٥٠٧
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٦٫١٠ ١٥٬٧٣١٫٨١ ٦٫١٠ ١٥٬٩٥٥٫٢٦ ٠٫١١٤٦ ٠٫١١٣٩
XAB MATERIALS SEP25 / DE (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥