الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٤٬٤٥٧٬٧١٦٬٦٣٣
المواقع الحالية ٦١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة XLV - صندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية المختار عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٤٬٤٥٧٬٧١٦٬٦٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتXLV - The Health Care Select Sector SPDR Fund هي Eli Lilly and Company (US:LLY) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Abbott Laboratories (US:ABT) .

XLV - صندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية المختار - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٥١ ١٬٣٦٥٫٧٣ ٣٫٩٧٥٧ ٠٫٦٥٦٨
١٢٫٢٠ ١٬٦٥٩٫٣٤ ٤٫٨٣٠٤ ٠٫٥٠٧٦
١٠٫٣٧ ١٬١١٤٫٢٩ ٣٫٢٤٣٧ ٠٫٤٥٠٣
٢٫٤١ ٩٥٤٫١٨ ٢٫٧٧٧٧ ٠٫٣٧٥٧
٥٫٥٢ ٤٬٢٩٩٫٨١ ١٢٫٥١٦٩ ٠٫٢٩٠٢
٠٫٨٨ ٦٤٢٫٨٥ ١٫٨٧١٤ ٠٫٢٨٦٨
٠٫٥٦ ٣٠٢٫٤٨ ٠٫٨٨٠٥ ٠٫٢٣٤٤
٧٩٫٣٥ ٧٩٫٣٥ ٠٫٢٣١٠ ٠٫٢٢٣٠
٢٫٧٥ ٢٤٠٫٠١ ٠٫٦٩٨٧ ٠٫١٩٧٤
١٫٢١ ٤٦٥٫٣٢ ١٫٣٥٤٦ ٠٫١٩٣٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٣٦ ١٬٩٨٤٫٤٦ ٥٫٧٧٦٨ ؜٣٫٢٧٩٢
٢٫٦٥ ١٬٠٧٣٫٢٩ ٣٫١٢٤٤ ؜٠٫٤٥١٦
١٤٫٢٧ ٦٦٠٫٥٨ ١٫٩٢٣٠ ؜٠٫٤٠٢٤
١٢٫٣٩ ٢٬٢٩٩٫١٥ ٦٫٦٩٢٩ ؜٠٫٢٥٦٥
٢٫٠١ ٣٤٦٫١٨ ١٫٠٠٧٧ ؜٠٫٢٢٨٠
١٧٫٦١ ١٬٣٩٣٫٨٤ ٤٫٠٥٧٥ ؜٠٫٢٠٨٦
٠٫٧٣ ٣٨٢٫٣٣ ١٫١١٣٠ ؜٠٫١٤٠٧
١٫٥٨ ٦١٦٫٢٢ ١٫٧٩٣٨ ؜٠٫١٠١٤
٣٫٧٧ ١٬٠٥٢٫٧٧ ٣٫٠٦٤٧ ؜٠٫٠٧٩٩
١٫٣٩ ١٢٦٫٥٤ ٠٫٣٦٨٤ ؜٠٫٠٥٥٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٥٫٥٢ ؜٣٫٠٢ ٤٬٢٩٩٫٨١ ؜٨٫٤٦ ١٢٫٥١٦٩ ٠٫٢٩٠٢
JNJ / جونسون آند جونسون ١٦٫٨٧ ؜٢٫٩٢ ٢٬٥٧٧٫١٨ ؜١٠٫٥٨ ٧٫٥٠٢٣ ٠٫٠٠٠٤
ABBV / شركة آبفي ١٢٫٣٩ ؜٢٫٨٠ ٢٬٢٩٩٫١٥ ؜١٣٫٨٩ ٦٫٦٩٢٩ ؜٠٫٢٥٦٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٦٫٣٦ ؜٤٫٢٤ ١٬٩٨٤٫٤٦ ؜٤٢٫٩٦ ٥٫٧٧٦٨ ؜٣٫٢٧٩٢
ABT / مختبرات أبوت ١٢٫٢٠ ؜٢٫٥٥ ١٬٦٥٩٫٣٤ ؜٠٫٠٩ ٤٫٨٣٠٤ ٠٫٥٠٧٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ١٧٫٦١ ؜٣٫٥٧ ١٬٣٩٣٫٨٤ ؜١٤٫٩٦ ٤٫٠٥٧٥ ؜٠٫٢٠٨٦
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٢٫٥١ ؜٢٫٣٨ ١٬٣٦٥٫٧٣ ٧٫١١ ٣٫٩٧٥٧ ٠٫٦٥٦٨
BSX / شركة بوسطن العلمية ١٠٫٣٧ ؜٢٫٤٩ ١٬١١٤٫٢٩ ٣٫٨٣ ٣٫٢٤٣٧ ٠٫٤٥٠٣
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٢٫٦٥ ؜٤٫١٢ ١٬٠٧٣٫٢٩ ؜٢١٫٨٨ ٣٫١٢٤٤ ؜٠٫٤٥١٦
AMGN / شركة امجين ٣٫٧٧ ؜٢٫٧٦ ١٬٠٥٢٫٧٧ ؜١٢٫٨٦ ٣٫٠٦٤٧ ؜٠٫٠٧٩٩
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٨٫٧٢ ؜٣٫٠٤ ٩٦٧٫٠٨ ؜٤٫٠٦ ٢٫٨١٥٢ ٠٫١٩١٥
PFE / شركة فايزر ٣٩٫٨٧ ؜٢٫٥٤ ٩٦٦٫٣٧ ؜٦٫٧٧ ٢٫٨١٣١ ٠٫١١٥١
SYK / شركة سترايكر ٢٫٤١ ؜٢٫٧١ ٩٥٤٫١٨ ٣٫٤٠ ٢٫٧٧٧٧ ٠٫٣٧٥٧
DHR / شركة داناهر ٤٫٤٧ ؜٣٫٣٢ ٨٨٢٫٣٠ ؜٦٫٨٤ ٢٫٥٦٨٤ ٠٫١٠٣٤
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ١٫٨٠ ؜٢٫٨٥ ٨٠١٫٦٩ ؜١٠٫٧٩ ٢٫٣٣٣٨ ؜٠٫٠٠٥٤
MDT / شركة مدترونيك ش ٨٫٩٩ ؜٢٫٨٤ ٧٨٣٫٩٦ ؜٥٫٧٤ ٢٫٢٨٢١ ٠٫١١٧٢
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ١٤٫٢٧ ؜٢٫٥٨ ٦٦٠٫٥٨ ؜٢٦٫٠٦ ١٫٩٢٣٠ ؜٠٫٤٠٢٤
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٨٨ ؜٣٫٠٢ ٦٤٢٫٨٥ ٥٫٦٠ ١٫٨٧١٤ ٠٫٢٨٦٨
CI / مجموعة سيجنا ١٫٨٧ ؜٥٫٢١ ٦١٩٫٢٨ ؜٤٫٧٦ ١٫٨٠٢٧ ٠٫١١٠٤
ELV / شركة إليفانس هيلث ١٫٥٨ ؜٥٫٣٦ ٦١٦٫٢٢ ؜١٥٫٣٧ ١٫٧٩٣٨ ؜٠٫١٠١٤
CVS / شركة CVS الصحية ٨٫٨٧ ؜٢٫٥٣ ٦١١٫٨٩ ؜٠٫٧٦ ١٫٧٨١٢ ٠٫١٧٦٤
ZTS / شركة زويتيس ٣٫١٢ ؜٣٫٤١ ٤٨٦٫٨٦ ؜٨٫٥٢ ١٫٤١٧٣ ٠٫٠٣٢٠
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ١٫٢١ ؜٥٫٨٩ ٤٦٥٫٣٢ ٤٫٣٣ ١٫٣٥٤٦ ٠٫١٩٣٧
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٧٣ ؜٤٫١١ ٣٨٢٫٣٣ ؜٢٠٫٦٢ ١٫١١٣٠ ؜٠٫١٤٠٧
COR / شركة سينكورا ١٫٢١ ؜٢٫٩١ ٣٦٢٫٧٠ ٤٫٦٩ ١٫٠٥٥٨ ٠٫١٥٤١
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٢٫٠١ ؜٣٫٠٣ ٣٤٦٫١٨ ؜٢٧٫٠٨ ١٫٠٠٧٧ ؜٠٫٢٢٨٠
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٤٫١١ ؜٣٫٣٨ ٣٢١٫٧١ ٤٫٢٦ ٠٫٩٣٦٥ ٠٫١٣٣٣
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٥٦ ؜٤٫٥٩ ٣٠٢٫٤٨ ٢١٫٨٥ ٠٫٨٨٠٥ ٠٫٢٣٤٤
CAH / شركة كاردينال هيلث ١٫٦٧ ؜٤٫٠١ ٢٨١٫١٨ ١٧٫٠٥ ٠٫٨١٨٥ ٠٫١٩٣٢
RMD / شركة ريس ميد ١٫٠٣ ؜٣٫٠٢ ٢٦٥٫٢٧ ١١٫٧٨ ٠٫٧٧٢٢ ٠٫١٥٤٥
DXCM / شركة ديكسكوم ٢٫٧٥ ؜٢٫٥١ ٢٤٠٫٠١ ٢٤٫٦٢ ٠٫٦٩٨٧ ٠٫١٩٧٤
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٣٫٢١ ؜٢٫٧٣ ٢٣٧٫٨٢ ؜١٠٫٧٣ ٠٫٦٩٢٣ ؜٠٫٠٠١١
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٢٫٠٠ ؜٢٫٩٢ ٢٣٥٫٩٣ ؜٢٫٠٦ ٠٫٦٨٦٨ ٠٫٠٥٩٨
HUM / شركة الإنسان ٠٫٨٥ ؜٢٫٨٢ ٢٠٦٫٩١ ؜١٠٫٢١ ٠٫٦٠٢٣ ٠٫٠٠٢٥
CNC / شركة سينتين ٣٫٤٩ ؜٢٫٥٢ ١٨٩٫٤٠ ؜١٢٫٨٥ ٠٫٥٥١٣ ؜٠٫٠١٤٣
IQV / شركة IQVIA القابضة ١٫١٥ ؜٤٫٥٧ ١٨١٫٦١ ؜١٤٫٧٠ ٠٫٥٢٨٧ ؜٠٫٠٢٥٥
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫١٥ ؜٣٫٤٥ ١٧١٫٢٣ ؜٣٫٩٥ ٠٫٤٩٨٤ ٠٫٠٣٤٤
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٦٩ ؜٢٫٨٧ ١٦٥٫٤٩ ٢٫٩٥ ٠٫٤٨١٧ ٠٫٠٦٣٣
PODD / شركة إنسوليت ٠٫٤٩ ؜٢٫٥٤ ١٥٥٫٠٣ ١٦٫٥٩ ٠٫٤٥١٣ ٠٫١٠٥٢
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٥٩ ؜٢٫٥٠ ١٥٤٫٠٨ ٩٫٩٧ ٠٫٤٤٨٥ ٠٫٠٨٣٨
WAT / شركة المياه ٠٫٤٢ ؜٢٫٦٣ ١٤٥٫٦٧ ؜٧٫٧٩ ٠٫٤٢٤٠ ٠٫٠١٢٩
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٧٨ ؜٢٫٣٠ ١٤٠٫٦١ ٣٫٧٢ ٠٫٤٠٩٣ ٠٫٠٥٦٥
BIIB / شركة بيوجين ١٫٠٣ ؜٢٫٧٥ ١٢٩٫٠٤ ؜١٠٫٧٥ ٠٫٣٧٥٦ ؜٠٫٠٠٠٧
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ١٫٣٩ ؜٣٫٤٦ ١٢٦٫٥٤ ؜٢٢٫٢٠ ٠٫٣٦٨٤ ؜٠٫٠٥٥٠
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٣٨ ؜٥٫١٢ ١١٣٫٢٣ ؜١٤٫١٩ ٠٫٣٢٩٦ ؜٠٫٠١٣٨
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية ٠٫٥٠ ؜٣٫٦٢ ١١٠٫٢٣ ؜٥٫٨١ ٠٫٣٢٠٩ ٠٫٠١٦٣
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٣٫٦٠ ؜٢٫٣٦ ١٠٨٫٩٦ ؜١٣٫٦٣ ٠٫٣١٧٢ ؜٠٫٠١١٢
HOLX / شركة هولوجيك ١٫٥٦ ؜٣٫٥٣ ١٠١٫٨٢ ١٫٧٧ ٠٫٢٩٦٤ ٠٫٠٣٦٠
COO / شركات كوبر، وشركة ١٫٤٠ ؜٢٫٦٦ ٩٩٫٧٩ ؜١٧٫٨٨ ٠٫٢٩٠٥ ؜٠٫٠٢٥٨
ALGN / محاذاة التكنولوجيا، وشركة ٠٫٤٨ ؜٥٫٦٦ ٩٠٫٤٧ ١٢٫٤٣ ٠٫٢٦٣٤ ٠٫٠٥٣٩
RVTY / شركة ريففيتى ٠٫٨٣ ؜٥٫٩٢ ٧٩٫٩٤ ؜١٤٫٠٠ ٠٫٢٣٢٧ ؜٠٫٠٠٩٢
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٧٩٫٣٥ ٢٬٤٧٦٫٤٣ ٧٩٫٣٥ ٢٬٤٧٦٫٩٧ ٠٫٢٣١٠ ٠٫٢٢٣٠
INCY / شركة إنسيتي ١٫١٣ ؜٢٫٨٤ ٧٦٫٧٢ ٩٫٢٨ ٠٫٢٢٣٣ ٠٫٠٤٠٦
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٩٧ ؜٢٫٧١ ٧٣٫٦١ ؜٢٫٩٧ ٠٫٢١٤٣ ٠٫٠١٦٨
VTRS / شركة فياتريس ٨٫٢٣ ؜٤٫٤٨ ٧٣٫٤٩ ؜٢٫٠٦ ٠٫٢١٣٩ ٠٫٠١٨٦
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٤٠ ؜٥٫٣٩ ٧٢٫٦٤ ؜٨٫٧٨ ٠٫٢١١٥ ٠٫٠٠٤٢
MRNA / شركة مودرنا ٢٫٣٩ ؜٢٫٣٧ ٦٥٫٨٤ ؜٤٫٩٩ ٠٫١٩١٧ ٠٫٠١١٣
HSIC / شركة هنري شين ٠٫٨٥ ؜٥٫١٦ ٦٢٫٣٥ ١٫١٥ ٠٫١٨١٥ ٠٫٠٢١١
TECH / شركة التكنولوجيا الحيوية ١٫١٠ ؜٣٫٦٧ ٥٦٫٥٦ ؜١٥٫٤٧ ٠٫١٦٤٦ ؜٠٫٠٠٩٥
CRL / مختبرات تشارلز ريفر الدولية ٠٫٣٤ ؜٦٫٦٩ ٥٢٫٢٦ ؜٥٫٩٤ ٠٫١٥٢١ ٠٫٠٠٧٥
DVA / شركة دافيتا ٠٫٢٩ ؜٨٫٣٢ ٤١٫٤٧ ؜١٤٫٦٣ ٠٫١٢٠٧ ؜٠٫٠٠٥٧