الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٥٢٬٤٩٧٬٢٢٧
المواقع الحالية ٢١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RRPAX - صندوق العائد الحقيقي SIIT - الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥٢٬٤٩٧٬٢٢٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRRPAX - SIIT Real Return Fund - Class A هي US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) . تشمل مواقع RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class A الجديدة US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٢٦ ٣٫٦٣٧٠ ٣٫٦٣٧٠
١٧٫٢٣ ٦٫٧٦٧٨ ٠٫١٠٥٦
١٥٫١٤ ٥٫٩٤٧١ ٠٫٠٨٢٩
١٣٫٧٥ ٥٫٤٠١١ ٠٫٠٧٦٦
١٥٫٢٦ ٥٫٩٩٣٥ ٠٫٠٧٥٦
١٣٫٥٥ ٥٫٣٢٠٧ ٠٫٠٧٤١
١٣٫٣٦ ٥٫٢٤٩٢ ٠٫٠٧٢١
١٥٫٧٠ ٦٫١٦٧٢ ٠٫٠٦٦٨
١٢٫٠٦ ٤٫٧٣٦٨ ٠٫٠٦٦٧
١٣٫٢٨ ٥٫٢١٨١ ٠٫٠٦٥٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٥٠ ٢٫١٦١٤ ؜٠٫٠٢٧٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TSY INFL IX N/B 1.625000% 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) ١٧٫٢٣ ٠٫٦٥ ٦٫٧٦٧٨ ٠٫١٠٥٦
TSY INFL IX N/B 2.125000% 04/15/2029 / DBT (US91282CKL45) ١٦٫٩٦ ؜٠٫١٦ ٦٫٦٦٠٦ ٠٫٠٥٠٦
US91282CJH51 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 2.375% 10-15-28 ١٦٫٣٥ ٠٫٠٩ ٦٫٤٢٠٣ ٠٫٠٦٥١
US91282CFR79 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٥٫٧٠ ٠٫١٧ ٦٫١٦٧٢ ٠٫٠٦٦٨
US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٥٫٢٦ ٠٫٣٤ ٥٫٩٩٣٥ ٠٫٠٧٥٦
US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٥٫١٤ ٠٫٤٨ ٥٫٩٤٧١ ٠٫٠٨٢٩
US91282CDC29 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم 0.12500000 ١٤٫٩٥ ٠٫١٦ ٥٫٨٧١٢ ٠٫٠٦٣٧
US9128283R96 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٣٫٧٥ ٠٫٥٠ ٥٫٤٠١١ ٠٫٠٧٦٦
US9128282L36 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٣٫٥٥ ٠٫٤٨ ٥٫٣٢٠٧ ٠٫٠٧٤١
US912828Z377 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٣٫٣٦ ٠٫٤٦ ٥٫٢٤٩٢ ٠٫٠٧٢١
US912828S505 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٣٫٢٨ ٠٫٣٣ ٥٫٢١٨١ ٠٫٠٦٥٢
US912828V491 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٢٫٢١ ؜٠٫٠٣ ٤٫٧٩٧٢ ٠٫٠٤٢٦
US9128287D64 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٢٫٠٦ ٠٫٤٩ ٤٫٧٣٦٨ ٠٫٠٦٦٧
US912828Y388 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١١٫٩٦ ٠٫٢١ ٤٫٦٩٨٢ ٠٫٠٥٣٠
US9128285W63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٠٫٣٨ ؜٠٫٨٤ ٤٫٠٧٧٨ ٠٫٠٠٣٤
TSY INFL IX N/B 1.625000% 04/15/2030 / DBT (US91282CNB36) ٩٫٢٦ ٣٫٦٣٧٠ ٣٫٦٣٧٠
US912810FH69 / سندات الخزانة الأمريكية 3 7/8% سندات 30 سنة 15/04/2029 ٧٫٣٨ ؜٠٫٢٨ ٢٫٨٩٨٧ ٠٫٠١٨٦
US912810FD55 / سندات الخزانة الأمريكية 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 ٦٫٢٢ ؜٠٫٨٩ ٢٫٤٤٣٥ ٠٫٠٠١٠
US912810PS15 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٦٫٢١ ؜٠٫١٩ ٢٫٤٣٧٤ ٠٫٠١٧٩
US912810PV44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥٫٧٨ ٠٫١٩ ٢٫٢٧٢١ ٠٫٠٢٥١
US912810PZ57 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥٫٥٠ ؜٢٫١٩ ٢٫١٦١٤ ؜٠٫٠٢٧٩