الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٩٠٬٣٢٤٬٦١٥
المواقع الحالية ٧٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SBHVX - الفئة المؤسسية لصندوق Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٩٠٬٣٢٤٬٦١٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSBHVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund Institutional Class هي Valmont Industries, Inc. (US:VMI) , Mercury Systems, Inc. (US:MRCY) , REV Group, Inc. (US:REVG) , AZZ Inc. (US:AZZ) , and Ingevity Corporation (US:NGVT) . تشمل مواقع SBHVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Fund Institutional Class الجديدة Vishay Precision Group, Inc. (US:VPG) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٠ ٥٫١٣ ١٫٢٩٥٩ ٠٫٥٧٦٤
٠٫٢٢ ٧٫٤٢ ١٫٨٧٥٣ ٠٫٤٩٩٠
٠٫٢٢ ١١٫٩٤ ٣٫٠١٦٢ ٠٫٤٤٨٣
٠٫٥٨ ٨٫٦٠ ٢٫١٧٢١ ٠٫٤٤٢٨
٠٫٠٤ ١٣٫٢٨ ٣٫٣٥٥٠ ٠٫٤١٨٤
٠٫١٣ ٨٫٠١ ٢٫٠٢٤٦ ٠٫٣٨٦٩
٠٫٠٦ ٦٫١٧ ١٫٥٥٧٦ ٠٫٣٨٤٣
٠٫٠٧ ٤٫٥١ ١٫١٣٨٧ ٠٫٣٤٦٣
٠٫١٦ ٧٫٨٨ ١٫٩٩١٣ ٠٫٣١٧١
٠٫١٥ ٧٫١٥ ١٫٨٠٧٢ ٠٫٣١٣٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٦ ٧٫٦١ ١٫٩٢١٩ ؜٠٫٥٥٢٣
٠٫٢٥ ١١٫٨٩ ٣٫٠٠٣٠ ؜٠٫٥٤٤٤
٠٫١٥ ٢٫٢٣ ٠٫٥٦٢٥ ؜٠٫٤٠٩٨
٠٫٤٣ ٣٫١٨ ٠٫٨٠٣٠ ؜٠٫٣٧٠٨
٠٫٦٠ ٥٫١٢ ١٫٢٩٤٠ ؜٠٫٣٦٣٠
٠٫٢٤ ٥٫٣٣ ١٫٣٤٦٠ ؜٠٫٣٥٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣١٠٣
٠٫٩٣ ٨٫٧٨ ٢٫٢١٨٦ ؜٠٫٢٧١٦
٠٫٠٦ ٧٫٨٧ ١٫٩٨٧١ ؜٠٫١٧٩١
٠٫١١ ٣٫١٨ ٠٫٨٠٢٧ ؜٠٫١٣٩١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VMI / شركة فالمونت للصناعات ٠٫٠٤ ؜٣٫٩٠ ١٣٫٢٨ ٩٫٩٨ ٣٫٣٥٥٠ ٠٫٤١٨٤
MRCY / شركة ميركوري سيستمز ٠٫٢٢ ؜٩٫٥٤ ١١٫٩٤ ١٣٫٠٧ ٣٫٠١٦٢ ٠٫٤٤٨٣
REVG / مجموعة REV، وشركة ٠٫٢٥ ؜٤٥٫٨٩ ١١٫٨٩ ؜١٨٫٥١ ٣٫٠٠٣٠ ؜٠٫٥٤٤٤
AZZ / شركة ايه زد ٠٫١١ ؜٣٫٩٠ ١٠٫٦٠ ٨٫٦٠ ٢٫٦٧٨٠ ٠٫٣٠٤١
NGVT / شركة إنجيفيتي ٠٫٢٢ ؜٥٫٨٦ ٩٫٥١ ٢٫٤٦ ٢٫٤٠٢٦ ٠٫١٤٥٣
BDC / شركة بيلدن ٠٫٠٨ ؜٣٫٨٩ ٨٫٨٢ ١١٫٠٢ ٢٫٢٢٧٧ ٠٫٢٩٦٠
AHCO / شركة التكيف الصحية ٠٫٩٣ ؜١٫٤١ ٨٫٧٨ ؜١٤٫٢٤ ٢٫٢١٨٦ ؜٠٫٢٧١٦
OI / شركة أوي للزجاج ٠٫٥٨ ؜٥٫٩١ ٨٫٦٠ ٢٠٫٩١ ٢٫١٧٢١ ٠٫٤٤٢٨
PRGS / شركة التقدم للبرمجيات ٠٫١٣ ؜٣٫٩٨ ٨٫٠١ ١٩٫٠١ ٢٫٠٢٤٦ ٠٫٣٨٦٩
PZZA / شركة بابا جونز الدولية ٠٫١٦ ؜٣٫٨٩ ٧٫٨٨ ١٤٫٤٨ ١٫٩٩١٣ ٠٫٣١٧١
ICUI / شركة آي سي يو الطبية ٠٫٠٦ ؜٧٫٢١ ٧٫٨٧ ؜١١٫٧٠ ١٫٩٨٧١ ؜٠٫١٧٩١
VFC / شركة في إف ٠٫٦٧ ١٩٫٨٢ ٧٫٨٦ ؜٩٫٢٨ ١٫٩٨٦١ ؜٠٫١٢١٤
AGI / شركة ألاموس للذهب ٠٫٢٩ ؜٥٫٦٤ ٧٫٧٧ ؜٦٫٢٦ ١٫٩٦٢٠ ؜٠٫٠٥٣١
QDEL / شركة كويديل أورثو ٠٫٢٦ ؜٩٫٢٧ ٧٫٦١ ؜٢٥٫٢٣ ١٫٩٢١٩ ؜٠٫٥٥٢٣
GT / شركة جوديير للإطارات والمطاط ٠٫٧٣ ؜٤٫١٧ ٧٫٥٦ ٧٫٥٣ ١٫٩١١٢ ٠٫٢٠٠٥
ALGM / أليجرو مايكروسيستمز، وشركة ٠٫٢٢ ؜٣٫٥٩ ٧٫٤٢ ٣١٫١٧ ١٫٨٧٥٣ ٠٫٤٩٩٠
TCBI / تكساس كابيتال بانكشيرز، Inc. ٠٫٠٩ ؜١٫٧٥ ٧٫٣٦ ٤٫٤٣ ١٫٨٥٩٠ ٠٫١٤٥٤
AAP / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫١٥ ؜١٫٧٥ ٧٫١٥ ١٦٫٥٠ ١٫٨٠٧٢ ٠٫٣١٣٨
CADE / بنك الإيقاع ٠٫٢٢ ؜٣٫٨١ ٦٫٩١ ١٫٣٢ ١٫٧٤٥٠ ٠٫٠٨٧١
LFUS / شركة ليتيلفوس ٠٫٠٣ ؜٥٫٩٥ ٦٫٨٥ ٨٫٣٩ ١٫٧٣٠١ ٠٫١٩٣٦
MP / شركة مواد MP ٠٫٢٠ ؜٢٦٫٨٦ ٦٫٧٤ ؜٠٫٣٣ ١٫٧٠٣٧ ٠٫٠٥٨٤
ENS / EnerSys ٠٫٠٨ ١١٫٥٢ ٦٫٧٠ ٤٫٤٤ ١٫٦٩٢٥ ٠٫١٣٢٦
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٢٨ ؜٣٫٨٩ ٦٫٦٤ ؜٩٫٩١ ١٫٦٧٧٢ ؜٠٫١١٤٨
NBHC / شركة البنك الوطني القابضة ٠٫١٧ ؜١٫٧٥ ٦٫٤٩ ؜٣٫٤٤ ١٫٦٣٩١ ٠٫٠٠٥٠
WSBC / شركة ويبانكو ٠٫٢٠ ؜٣٫٨٩ ٦٫٤٣ ؜١٫٨٠ ١٫٦٢٤٢ ٠٫٠٣١٨
SBCF / شركة ساحل البحر المصرفية في فلوريدا ٠٫٢٣ ؜٣٫٨٩ ٦٫٤١ ٣٫١٧ ١٫٦١٩٥ ٠٫١٠٨٤
SYNA / سينابتيكس إنكوربوريتد ٠٫١٠ ؜٥٫٩٢ ٦٫٣٣ ؜٤٫٣٠ ١٫٥٩٨٥ ؜٠٫٠٠٩٣
TXNM / شركة تي إكس إن إم للطاقة ٠٫١١ ؜٣٫٩٨ ٦٫٢٧ ١٫١١ ١٫٥٨٣٤ ٠٫٠٧٦٠
SXT / شركة التكنولوجيات الحساسة ٠٫٠٦ ؜٣٫٤٥ ٦٫١٧ ٢٧٫٨٠ ١٫٥٥٧٦ ٠٫٣٨٤٣
SSB / شركة ساوث ستيت ٠٫٠٦ ؜٣٫٨٤ ٥٫٩٦ ؜٤٫٦٦ ١٫٥٠٥٧ ؜٠٫٠١٤٥
APOG / شركة أوجي إنتربرايزز، إنك. ٠٫١٤ ٠٫٤٠ ٥٫٦٤ ؜١٢٫٠١ ١٫٤٢٥٤ ؜٠٫١٣٤١
HWC / شركة هانكوك ويتني ٠٫١٠ ؜٤٫٦١ ٥٫٦٠ ٤٫٣٨ ١٫٤١٤٢ ٠٫١١٠١
CBU / النظام المالي المجتمعي، وشركة ٠٫١٠ ؜٤٫٠٦ ٥٫٥٦ ؜٤٫٠٤ ١٫٤٠٣٦ ؜٠٫٠٠٤٤
SLGN / شركة سيلجان القابضة ٠٫١٠ ؜٣٫٩٠ ٥٫٣٩ ١٫٨٥ ١٫٣٦٠٥ ٠٫٠٧٤٧
ABCB / أمريس بانكورب ٠٫٠٨ ؜٣٫٨٩ ٥٫٣٤ ٨٫٠١ ١٫٣٤٩٣ ٠٫١٤٦٨
MUR / شركة ميرفي للنفط ٠٫٢٤ ؜٣٫٨٩ ٥٫٣٣ ؜٢٣٫٨٥ ١٫٣٤٦٠ ؜٠٫٣٥٥٧
GBCI / جلاسير بانكورب إنك ٠٫١٢ ؜٣٫٨١ ٥٫٣١ ؜٦٫٢٨ ١٫٣٤١٣ ؜٠٫٠٣٦٦
DBRG / مجموعة ديجيتال بريدج، وشركة ٠٫٥٠ ٤٧٫٧٦ ٥٫١٣ ٧٣٫٣٩ ١٫٢٩٥٩ ٠٫٥٧٦٤
CRGY / شركة الهلال للطاقة ٠٫٦٠ ؜١٫٧٥ ٥٫١٢ ؜٢٤٫٨٣ ١٫٢٩٤٠ ؜٠٫٣٦٣٠
ESI / شركة حلول العناصر ٠٫٢٣ ؜٠٫٩٢ ٥٫١١ ؜٠٫٧٤ ١٫٢٩٠٧ ٠٫٠٣٨٩
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫١٣ ٢٠٫٢٨ ٤٫٨٦ ٢٠٫٨٣ ١٫٢٢٦٧ ٠٫٢٤٩٣
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ٠٫١٠ ؜١٫٦٢ ٤٫٦٤ ؜٥٫٠١ ١٫١٧٣٠ ؜٠٫٠١٥٦
NX / شركة كوانكس لمنتجات البناء ٠٫٢٤ ؜٣٫٣٣ ٤٫٥٤ ؜١٫٧١ ١٫١٤٨١ ٠٫٠٢٣٥
AMBA / شركة أمباريلا ٠٫٠٧ ٥٫٣٨ ٤٫٥١ ٣٨٫٣٤ ١٫١٣٨٧ ٠٫٣٤٦٣
CPRI / كابري القابضة المحدودة ٠٫٢٥ ؜٤٫٤٣ ٤٫٣٤ ؜١٤٫٢٧ ١٫٠٩٧٦ ؜٠٫١٣٤٧
VIAV / شركة فيافي سولوشنز ٠٫٤٠ ؜٣٫٨٩ ٤٫٠٢ ؜١٣٫٥٢ ١٫٠١٥٢ ؜٠٫١١٤٨
UCB / بنوك المجتمع المتحدة، وشركة ٠٫١٣ ؜٣٫٣٦ ٣٫٩٤ ٢٫٣٤ ٠٫٩٩٥٠ ٠٫٠٥٩١
CTRE / كير تراست ريت، وشركة ٠٫١٢ ؜٣٫٧٤ ٣٫٧٨ ٣٫٠٨ ٠٫٩٥٦٠ ٠٫٠٦٣١
OLED / شركة العرض العالمية ٠٫٠٢ ؜٣٫٨٧ ٣٫٦٧ ٦٫٤٨ ٠٫٩٢٦٢ ٠٫٠٨٨٧
AIR / شركة آر ٠٫٠٥ ؜٣٫٩١ ٣٫٦٠ ١٨٫٠٨ ٠٫٩٠٩٤ ٠٫١٦٧٩
NJR / شركة نيوجيرسي للموارد ٠٫٠٧ ؜١٫٧٩ ٣٫٢٧ ؜١٠٫٢٨ ٠٫٨٢٤٨ ؜٠٫٠٦٠٢
ANGO / أنجيوديناميكس، وشركة ٠٫٣٢ ؜١٫٧٥ ٣٫٢٠ ٣٫٧٩ ٠٫٨٠٨٨ ٠٫٠٥٨٧
NEO / نيوجينوميكس، وشركة ٠٫٤٣ ؜١٤٫٥١ ٣٫١٨ ؜٣٤٫١٥ ٠٫٨٠٣٠ ؜٠٫٣٧٠٨
GLPG / Galapagos NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜٢٦٫٣٧ ٣٫١٨ ؜١٧٫٩٥ ٠٫٨٠٢٧ ؜٠٫١٣٩١
RMBS / شركة رامبوس ٠٫٠٥ ؜٤٫١١ ٣٫١٢ ١٨٫٥٦ ٠٫٧٨٩٥ ٠٫١٤٨٥
TRNO / شركة تيرينو العقارية ٠٫٠٥ ؜٣٫٨٧ ٣٫٠٨ ؜١٤٫٧٥ ٠٫٧٧٧٠ ؜٠٫١٠٠٣
ARCB / شركة آرك بيست ٠٫٠٤ ؜٣٫٩١ ٢٫٩٨ ٤٫٨٦ ٠٫٧٥١٧ ٠٫٠٦١٥
THRM / شركة جينثيرم إنكوربوريتد ٠٫١٠ ؜٣٫٨٨ ٢٫٨٨ ١٫٦٦ ٠٫٧٢٧٨ ٠٫٠٣٨٨
PPBI / شركة باسيفيك بريميير بانكورب ٠٫١٢ ؜٣٫٩٠ ٢٫٥٤ ؜٤٫٩٣ ٠٫٦٤٢٧ ؜٠٫٠٠٨١
LASR / إن لايت، إنك. ٠٫١٢ ؜٥٦٫٧٣ ٢٫٤٤ ٩٫٦٠ ٠٫٦١٧٢ ٠٫٠٧٥٠
GERN / شركة جيرون ١٫٦٦ ؜٤٫٥٢ ٢٫٣٤ ؜١٥٫٣٢ ٠٫٥٩١٩ ؜٠٫٠٨١٠
BCRX / شركة بيوكرست للصناعات الدوائية ٠٫٢٥ ؜١٩٫٢٧ ٢٫٢٤ ؜٣٫٥٨ ٠٫٥٦٥٦ ٠٫٠٠١٠
HP / هيلمريش وباين، وشركة ٠٫١٥ ؜٤٫٠٥ ٢٫٢٣ ؜٤٤٫٣٢ ٠٫٥٦٢٥ ؜٠٫٤٠٩٨
VAL / فالاريس المحدودة ٠٫٠٥ ؜٣٫٩٠ ٢٫١٩ ٣٫٠٦ ٠٫٥٥٣٢ ٠٫٠٣٦٦
CMCO / شركة كولومبوس ماكينون ٠٫١٣ ؜٣٫٨٩ ٢٫٠٠ ؜١٣٫٢٨ ٠٫٥٠٦٣ ؜٠٫٠٥٥٩
FIVN / شركة فايف9 ٠٫٠٧ ؜١٦٫٦٢ ١٫٩٤ ؜١٨٫٦٧ ٠٫٤٨٩٩ ؜٠٫٠٩٠٠
EPAC / شركة مجموعة أدوات إنيرباك ٠٫٠٥ ؜٣٫٩٠ ١٫٨٣ ؜١٣٫١٣ ٠٫٤٦١٥ ؜٠٫٠٤٩٨
MD / مجموعة بيدياتريكس الطبية ٠٫١٣ ؜٣٫٨٩ ١٫٨١ ؜٤٫٧٩ ٠٫٤٥٧٣ ؜٠٫٠٠٥٢
COTY / شركة كوتي ٠٫٣٨ ؜٣٫٨٩ ١٫٧٨ ؜١٨٫٣٢ ٠٫٤٥٠٦ ؜٠٫٠٨٠٣
ICHR / شركة ايكور القابضة المحدودة ٠٫٠٩ ؜٤٫٦٤ ١٫٧٦ ؜١٧٫١٨ ٠٫٤٤٥٩ ؜٠٫٠٧٢٣
ESRT / إمباير ستيت ريالتي تراست، وشركة ٠٫٢٠ ؜٣٫٨٩ ١٫٦٣ ؜٠٫٦١ ٠٫٤١٢٤ ٠٫٠١٣١
HUBG / مجموعة المحور، وشركة ٠٫٠٥ ؜٣٫٨٩ ١٫٦٣ ؜١٣٫٦٠ ٠٫٤١١٢ ؜٠٫٠٤٦٧
SHOO / ستيفن مادن المحدودة ٠٫٠٧ ؜٣٫٨١ ١٫٦٣ ؜١٣٫٤٣ ٠٫٤١٠٦ ؜٠٫٠٤٥٩
PEBO / شركة بيبولز بانكورب ٠٫٠٤ ؜٣٫٩٠ ١٫١٧ ؜١٫١٠ ٠٫٢٩٥٦ ٠٫٠٠٨٠
VPG / مجموعة فيشاي بريسيشن ٠٫٠٤ ١٫٠٦ ٠٫٢٦٧١ ٠٫٢٦٧١
NEOG / شركة نيوجين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣١٠٣