| US91282CFE66
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
٠٫٤٥
|
٠٫٢٢ |
٣٫٠٥٨٢ |
٠٫٠٠٠٠ |
| US91282CGR60
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
٠٫٣٦
|
٠٫٠٠ |
٢٫٤٣٢٤ |
٠٫٠١٠٣ |
| U.S. Treasury Notes 4.25%, Due 3/15/2027
/ DBT (US91282CKE02) |
|
|
٠٫٣٥
|
٠٫٠٠ |
٢٫٣٧٤٣ |
٠٫٠٠٣٢ |
| US345397B280
/ شركة FORD MTR CR LLC 3.375% 13/11/2025
|
|
|
٠٫٣١
|
٠٫٣٢ |
٢٫١٠٦٧ |
٠٫٠٠٥٧ |
| D1RI34
/ Darden Restaurants, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
٠٫٣١
|
٠٫٩٨ |
٢٫٠٩١٢ |
٠٫٠١٣٩ |
| US694308HP52
/ غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 26/03 2.95
|
|
|
٠٫٣١
|
٠٫٣٣ |
٢٫٠٥٩٧ |
٠٫٠٠٤٣ |
| US1248EPBT92
/ CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp
|
|
|
٠٫٣٠
|
١٫٣٣ |
٢٫٠٤٦٩ |
٠٫٠١٩٠ |
| US68389XBU81
/ ORACLE CORP SR غير مضمون 04/27 2.8
|
|
|
٠٫٣٠
|
٠٫٦٧ |
٢٫٠٣٤٥ |
٠٫٠٠٧٨ |
| US096630AE83
/ خطوط أنابيب الممر الخشبي LP
|
|
|
٠٫٣٠
|
٠٫٣٤ |
٢٫٠٠٢٧ |
٠٫٠٠٩٧ |
| Evergy, Inc. 4.70%, Due 03/13/2028
/ DBT (US30036FAE16) |
|
|
٠٫٢٩
|
٠٫٧٠ |
١٫٩٤٠٥ |
٠٫٠٠٩٩ |
| US05329WAP77
/ شركة أوتونيشن
|
|
|
٠٫٢٩
|
١٫٠٦ |
١٫٩٢١٠ |
٠٫٠١٢٧ |
| PYPL
/ PayPal Holdings, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
٠٫٢٨
|
٠٫٣٦ |
١٫٩٠٠٥ |
٠٫٠٠٣١ |
| US609207BA22
/ شركة مونديليز الدولية
|
|
|
٠٫٢٨
|
٠٫٧٣ |
١٫٨٦٩٣ |
٠٫٠١٢٢ |
| US233331AZ06
/ شركة دي تي إي للطاقة
|
|
|
٠٫٢٨
|
١٫١٠ |
١٫٨٦٣٢ |
٠٫٠١٨٨ |
| US00846UAK79
/ اجيلنت تكنولوجيز بوند
|
|
|
٠٫٢٨
|
٠٫٣٦ |
١٫٨٦٢٦ |
٠٫٠٠٥٦ |
| US907825AA15
/ شركة Union Pacific Railroad Co. Pass-Through Trust، السلسلة 2014-1
|
|
|
٠٫٢٨
|
٥٫١٥ |
١٫٨٦٠٧ |
٠٫١٠٤٥ |
| US872287AL19
/ شركة تي سي آي للاتصالات
|
|
|
٠٫٢٧
|
٠٫٠٠ |
١٫٨٤٠٣ |
٠٫٠٠٨٦ |
| Berry Global Inc. 5.50%, Due 04/15/2028
/ DBT (US08576PAL58) |
|
|
٠٫٢٧
|
٠٫٣٧ |
١٫٨٣٠٤ |
٠٫٠٠٥٨ |
| US49338LAE39
/ KEYSIGHT TECHNOLOGIES SR غير مضمونة 04/27 4.6
|
|
|
٠٫٢٧
|
٠٫٧٤ |
١٫٨٢٥٠ |
٠٫٠٠٥٠ |
| US92939UAJ51
/ مجموعة الطاقة WEC، وشركة
|
|
|
٠٫٢٧
|
٠٫٣٧ |
١٫٨١٦٧ |
٠٫٠٠٢٦ |
| US92343VDY74
/ شركة فيريزون للاتصالات
|
|
|
٠٫٢٧
|
٠٫٣٧ |
١٫٨١٦٣ |
٠٫٠٠٣١ |
| A1PH34
/ شركة أمفينول - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
٠٫٢٧
|
٠٫٣٧ |
١٫٨١١٨ |
٠٫٠٠٢٨ |
| US233868AC20
/ صندوق بيع شاحنات دايملر، السلسلة 2023-1، الفئة A3
|
|
|
٠٫٢٧
|
٢٢٫٧٧ |
١٫٨١١٠ |
٠٫٥٣٦٩ |
| US12592BAQ77
/ سي ان اتش اندستريال كابيتال ذ.م.م
|
|
|
٠٫٢٧
|
٠٫٧٦ |
١٫٧٩٢٣ |
٠٫٠٠٨٢ |
| US85207UAK16
/ شركة سبرينت
|
|
|
٠٫٢٦
|
٠٫٧٦ |
١٫٧٦٧٣ |
٠٫٠١٥٣ |
| W1BD34
/ شركة Warner Bros. Discovery, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
٠٫٢٦
|
٠٫٣٩ |
١٫٧٢٠١ |
٠٫٠٠٩١ |
| US373298BP28
/ جورجيا والمحيط الهادئ ذ م م
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٠٠ |
١٫٦٣٥٤ |
٠٫٠٠٠١ |
| US88033GDH02
/ شركة تينيت للرعاية الصحية
|
|
|
٠٫٢٤
|
٢٫١٢ |
١٫٦٢٨٩ |
٠٫٠٣٢٦ |
| 678858AZ4
/ سندات أوكلاهوما للغاز والكهرباء بنسبة 6.65% بتاريخ 15 يوليو 2027
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٤٢ |
١٫٦٠٧٣ |
٠٫٠٠٦٥ |
| US01626PAH91
/ شركة أليمنتيشن كوتشي تارد
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٨٥ |
١٫٥٩٠١ |
٠٫٠٠٧٥ |
| US879369AF39
/ شركة تيليفليكس
|
|
|
٠٫٢٣
|
١٫٣١ |
١٫٥٦٦٤ |
٠٫٠١٦٣ |
| US44107TAW62
/ فنادق ومنتجعات المضيف LP، السلسلة F
|
|
|
٠٫٢٣
|
٠٫٠٠ |
١٫٥٤٥١ |
٠٫٠٠١٧ |
| C1TA34
/ شركة سينتاس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
٠٫٢٣
|
|
١٫٥١٨٥ |
١٫٥١٨٥ |
| John Deere Owner Trust 2024-A3 5.20%, Due 03/15/2029
/ ABS-O (US47786WAD20) |
|
|
٠٫٢٢
|
٠٫٠٠ |
١٫٥٠٤٦ |
٠٫٠٠٢٠ |
| US404121AJ49
/ شركة اتش سي ايه
|
|
|
٠٫٢٢
|
|
١٫٤٩٠٣ |
١٫٤٩٠٣ |
| US12189TAJ34
/ بيرلينجتون نورثرن سانتا في ذ م م
|
|
|
٠٫٢٢
|
٠٫٠٠ |
١٫٤٧٣٥ |
٠٫٠٠١٣ |
| US02376WAA99
/ الخطوط الجوية الأمريكية 2016-1 الفئة أ تمر عبر الثقة
|
|
|
٠٫٢٢
|
٠٫٤٦ |
١٫٤٧٣١ |
٠٫٠٠٥٩ |
| US80285UAF84
/ صندوق سانتاندر درايف لمستحقات السيارات 2022-3
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٠٠ |
١٫٣٧٨٩ |
٠٫٠٠١١ |
| US67103HAE71
/ شركة أورايلي للسيارات
|
|
|
٠٫٢٠
|
٠٫٠٠ |
١٫٣٧١٧ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US85208NAE04
/ شركة سبرينت سبيكتروم ذ.م.م / شركة سبرينت سبيكتروم II ذ.م.م / شركة سبرينت سبيكتروم III ذ.م.م
|
|
|
٠٫١٩
|
٨٫١٠ |
١٫٣٠٤٩ |
٠٫١١٦٠ |
| US817565BT00
/ Service Corp Intl ملاحظات كبار 7.5٪ 04/01/27
|
|
|
٠٫١٩
|
٠٫٥٣ |
١٫٢٨٦٩ |
٠٫٠٠٠٦ |
| US48250NAC92
/ شركة كنتاكي القابضة/بيتزا هت القابضة ذ.م.م/تاكو بيل أوف أمريكا ذ.م.م
|
|
|
٠٫١٩
|
١٫٠٧ |
١٫٢٧٥٦ |
٠٫٠١٠٧ |
| US040555CW21
/ شركة أريزونا للخدمات العامة
|
|
|
٠٫١٨
|
١٫١٠ |
١٫٢٣٩٦ |
٠٫٠٠٥٤ |
| US428291AN87
/ شركة هيكسيل
|
|
|
٠٫١٨
|
٠٫٥٥ |
١٫٢٣٣٧ |
٠٫٠٠٠١ |
| US01882YAC03
/ أليانت إنيرجي فاينانس ذ.م.م
|
|
|
٠٫١٨
|
٠٫٥٥ |
١٫٢٣٣٥ |
٠٫٠٠٠١ |
| US22819KAB61
/ كراون أمريكاز إل إل سي / كراون أمريكاز كابيتال كورب V
|
|
|
٠٫١٨
|
١٫١٤ |
١٫٢٠٥١ |
٠٫٠١٣٧ |
| US032654AZ84
/ الأجهزة التناظرية، وشركة
|
|
|
٠٫١٧
|
١٫١٧ |
١٫١٦٦١ |
٠٫٠٠٥٤ |
| US893570BM27
/ أنابيب الغاز العابرة للقارات 7.25% دبس 12/1/26
|
|
|
٠٫١٧
|
٠٫٠٠ |
١٫١٤٧٤ |
٠٫٠٠٦١ |
| US91282CFU09
/ سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها
|
|
|
٠٫١٦
|
٠٫٦٣ |
١٫٠٨٧١ |
٠٫٠٠٠٩ |
| US911365BG81
/ شركة يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية
|
|
|
٠٫١٥
|
١٫٣٢ |
١٫٠٣٩٤ |
٠٫٠١١٠ |
| US023608AK87
/ شركة اميرين
|
|
|
٠٫١٥
|
٠٫٦٦ |
١٫٠٣٦٤ |
٠٫٠١٠٠ |
| US019736AE70
/ شركة أليسون للنقل 4.75% 10/01/2027 144A
|
|
|
٠٫١٥
|
١٫٣٢ |
١٫٠٣٣٩ |
٠٫٠١٣٥ |
| US24703TAD81
/ ملاحظة:
|
|
|
٠٫١٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٩٧٨٧ |
٠٫٠٠٥٩ |
| US35671DCG88
/ إف سي إكس 4 3/8 08/01/28
|
|
|
٠٫١٣
|
٠٫٧٥ |
٠٫٩٠٤٠ |
٠٫٠٠٤٠ |
| US501044DJ76
/ شركة كروجر / ذا
|
|
|
٠٫١٣
|
٠٫٧٩ |
٠٫٨٦٧٤ |
٠٫٠٠٤٦ |
| GATX
/ شركة جاتكس
|
|
|
٠٫١٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٨١٩١ |
٠٫٠٠١٢ |
| US26444HAC51
/ ديوك للطاقة فلوريدا ذ.م.م
|
|
|
٠٫١١
|
٣٤٫٩٤ |
٠٫٧٣١٠ |
٠٫٣٩٥٥ |
| US23346KAG58
/ DT Auto Owner Trust 2023-1
|
|
|
٠٫١٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٦٨٥٢ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US548661EP88
/ شركة لويز كوس
|
|
|
٠٫٠٩
|
٠٫٠٠ |
٠٫٦٠٧٠ |
٠٫٠٠٢٣ |
| US949746RW34
/ ويلز فارجو وشركاه
|
|
|
٠٫٠٨
|
١٫٢٠ |
٠٫٥٦٦٠ |
٠٫٠٠٠٩ |
| US501797AQ79
/ شركة إل براندز
|
|
|
٠٫٠٨
|
٠٫٠٠ |
٠٫٥٣٧٢ |
٠٫٠٠٠٢ |
| FMCC
/ الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري
|
|
|
٠٫٠٨
|
٠٫٠٠ |
٠٫٥٣٤٥ |
٠٫٠٠١٩ |
| US78409VBF04
/ شركة S+P GLOBAL INC 08/28 4.75
|
|
|
٠٫٠٨
|
|
٠٫٥١٢٢ |
٠٫٥١٢٢ |
| US90931GAA76
/ الخطوط الجوية المتحدة 2020-1 تمريرة من الدرجة الأولى من خلال الثقة
|
|
|
٠٫٠٤
|
٦٫٣٨ |
٠٫٣٠٠٤ |
٠٫٠٢١٩ |
| US96043JAL98
/ صندوق Westlake لمستحقات السيارات، السلسلة 2021-3A، الفئة D
|
|
|
٠٫٠٤
|
٣٩٫٣٤ |
٠٫٢٥٥٧ |
٠٫١٦١٤ |
| US12663JAD37
/ صندوق معدات CNH
|
|
|
٠٫٠٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٣٣٩ |
٠٫٠٠٠١ |
| Revenue Bonds 1.008%, Due 11/01/2025
/ DBT (US196480RG40) |
|
|
٠٫٠٢
|
٤٤٫١٢ |
٠٫١٣٣٢ |
٠٫١٠٠٥ |
| New Hampshire Housing Finance 1.55%, Due 7/1/2025
/ DBT (US64469MFD83) |
|
|
٠٫٠١
|
١١٫١١ |
٠٫٠٦٧٣ |
٠٫٠٠٠٣ |
| US34534LAE74
/ مؤسسة Ford Credit Auto Owner Trust 2022-B
|
|
|
٠٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٥٣٧ |
٠٫٠٠٠١ |
| US3137FHPJ63
/ فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات
|
|
|
٠٫٠١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٤٠٢ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US58770AAC71
/ صندوق مستحقات السيارات من مرسيدس بنز 2023-1
|
|
|
٠٫٠١
|
١٦٫٦٧ |
٠٫٠٣٣٨ |
٠٫٠١٠٠ |
.
