الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٢٬٢٤٥٬٧٥٣
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SBRAX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق Segall Bryant & Hamill All Cap عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٢٬٢٤٥٬٧٥٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Visa Inc. (US:V) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class الجديدة CACI International Inc (US:CACI) , 3M Company (US:MMM) , Arista Networks Inc (US:ANET) , BellRing Brands, Inc. (US:BRBR) , and Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) .

SBRAX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق Segall Bryant & Hamill All Cap - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٢٫٨٩ ٣٫٠٧٨٨ ١٫٩٥٨١
٠٫٠٠ ١٫٣٧ ١٫٤٥٩٠ ١٫٤٥٩٠
٠٫٠١ ١٫٢٣ ١٫٣٠٩٦ ١٫٣٠٩٦
٠٫٠١ ١٫١٧ ١٫٢٤٧١ ١٫٢٤٧١
٠٫٠٢ ١٫٠٧ ١٫١٣٧٤ ١٫١٣٧٤
٠٫٠١ ١٫٠٥ ١٫١٢١١ ١٫١٢١١
٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ١٫٠١٢١ ١٫٠١٢١
٠٫٠١ ٢٫٣٥ ٢٫٥٠١٩ ٠٫٩٢٩٣
٠٫٠٣ ٢٫١٦ ٢٫٣٠٤١ ٠٫٨٩١٩
٠٫٠٣ ٢٫١٧ ٢٫٣٠٩٥ ٠٫٨٠٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٦٤ ١٫٧٤٧٨ ؜٠٫٦٣٦٠
٠٫٠١ ١٫٦٧ ١٫٧٧٣٤ ؜٠٫٥٥٢٢
٠٫٠٠ ١٫٣٠ ١٫٣٨٠٢ ؜٠٫٥٣٣٤
٠٫٠٠ ١٫٥٧ ١٫٦٧٦٢ ؜٠٫٥١٨٥
٠٫٠١ ١٫٤٩ ١٫٥٨٥٨ ؜٠٫٤١٣٣
٠٫٠١ ١٫٧٦ ١٫٨٧٢٦ ؜٠٫٤٠٣٦
٠٫٠١ ٢٫٠٣ ٢٫١٦٦٣ ؜٠٫٣٨٤٥
٠٫٠١ ٠٫٩٠ ٠٫٩٥٤٤ ؜٠٫٣٦٨٠
٠٫٠٠ ١٫٠٢ ١٫٠٨٥٥ ؜٠٫٣٦٢٨
٠٫٠١ ١٫٢٦ ١٫٣٣٩٩ ؜٠٫٣٢٩٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜١٢٫٠٧ ٤٫٤٦ ١٦٫٥٢ ٤٫٧٤٧٧ ٠٫٥٥٦١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ؜٥٫٤٢ ٣٫٢٤ ١١٫٨٠ ٣٫٤٥٠٣ ٠٫٢٧٥٢
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ؜١٢٫٥٨ ٣٫١٠ ؜٠٫٧٤ ٣٫٣٠٥٨ ؜٠٫١٢٠٢
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٥٫٤٣ ٣٫٠١ ؜٤٫٢١ ٣٫٢٠١٠ ؜٠٫٢٣٥٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٣٫٩٩ ٢٫٩٦ ١٩٫٩٤ ٣٫١٥١٤ ٠٫٤٤٨٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ١٢٠٫٦٨ ٢٫٨٩ ١٨٢٫٦٠ ٣٫٠٧٨٨ ١٫٩٥٨١
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٣٫٩٢ ٢٫٤٠ ١١٫١٨ ٢٫٥٥٣١ ٠٫١٩٠٥
GL / شركة جلوب لايف ٠٫٠٢ ١٫٧٠ ٢٫٣٨ ؜٤٫٠٣ ٢٫٥٣٥٠ ؜٠٫١٨٢٤
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠١ ١٠٫٠٢ ٢٫٣٥ ٦٣٫٦٩ ٢٫٥٠١٩ ٠٫٩٢٩٣
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٢٫٣٩ ٢٫٣٤ ٣٫١٨ ٢٫٤٨٩٨ ٠٫٠٠٦٨
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠١ ؜١٤٫٦٥ ٢٫٣٠ ٢٫٣٦ ٢٫٤٤٩٩ ؜٠٫٠١٢٣
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٣ ٢٥٫٨١ ٢٫١٧ ٥٨٫١٣ ٢٫٣٠٩٥ ٠٫٨٠٧٤
ATI / وشركة ٠٫٠٣ ١٫١٤ ٢٫١٦ ٦٧٫٨٠ ٢٫٣٠٤١ ٠٫٨٩١٩
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ١١٫١٢ ٢٫٠٤ ٤٢٫٥٩ ٢٫١٧١٥ ٠٫٦٠٤٤
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٫٤٢ ٢٫٠٤ ١٤٫٨٩ ٢٫١٧٠٠ ٠٫٢٢٧٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٥٫٤٢ ٢٫٠٣ ؜١٢٫٦٣ ٢٫١٦٦٣ ؜٠٫٣٨٤٥
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٧ ١٫٩١ ؜٤٫٤٩ ٢٫٠٣٧٣ ؜٠٫١٥٧٤
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٨ ١٫٨٩ ٢٠٫١٧ ٢٫٠١٢٦ ٠٫٢٩٠٢
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ٢٫٨٢ ١٫٨٧ ١٫٩١ ١٫٩٨٧٥ ؜٠٫٠١٨٥
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠١ ؜١٦٫٧٧ ١٫٨٢ ٠٫٨٩ ١٫٩٣٢٨ ؜٠٫٠٣٨٩
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠١ ؜٢٨٫٣٦ ١٫٧٦ ؜١٥٫٣٦ ١٫٨٧٢٦ ؜٠٫٤٠٣٦
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠١ ؜٥٫٤٢ ١٫٧٠ ؜٣٫٦٩ ١٫٨٠٥٥ ؜٠٫١٢٢٨
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠١ ٥٫٤٢ ١٫٦٩ ١١٫٦٩ ١٫٨٠١٧ ٠٫١٤٢٩
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٢٫٦٣ ١٫٦٧ ؜٢١٫٥٤ ١٫٧٧٣٤ ؜٠٫٥٥٢٢
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٢ ١٬٠٩٨٫٨٢ ١٫٦٤ ؜٢٤٫٥٩ ١٫٧٤٧٨ ؜٠٫٦٣٦٠
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٨٥ ١٫٥٧ ؜٢١٫٤٢ ١٫٦٧٦٢ ؜٠٫٥١٨٥
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٠ ١١٫٧٢ ١٫٥٣ ٤٢٫٧٤ ١٫٦٣٢٩ ٠٫٤٥٥٧
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٤ ؜٥٫٤٢ ١٫٥٣ ؜٨٫٤٨ ١٫٦٣١٦ ؜٠٫٢٠٣١
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ؜٤٫٦٧ ١٫٤٩ ؜١٨٫٣٧ ١٫٥٨٥٨ ؜٠٫٤١٣٣
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ؜٢٢٫٤٥ ١٫٤٣ ؜١٤٫٥٦ ١٫٥٢٥٧ ؜٠٫٣١٠٢
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠١ ١٤٫٦٣ ١٫٤٣ ٢٢٫٠٨ ١٫٥٢٥١ ٠٫٢٣٩٧
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٢ ؜٤٫٤٩ ١٫٤٠ ٦٫٨٠ ١٫٤٨٨٣ ٠٫٠٥٤٩
CACI / شركة سي سي آي انترناشيونال ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ١٫٤٥٩٠ ١٫٤٥٩٠
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠١ ؜٥٫٤٢ ١٫٣٥ ١٫٣٥ ١٫٤٣٩٠ ؜٠٫٠٢١٨
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠١ ١٠٫٧١ ١٫٣٠ ٤٫٩١ ١٫٣٨٨٩ ٠٫٠٢٦٤
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜١٨٫٦٦ ١٫٣٠ ؜٢٥٫٧٧ ١٫٣٨٠٢ ؜٠٫٥٣٣٤
TTEK / شركة تيترا تك ٠٫٠٤ ١٣٫٩٣ ١٫٢٨ ٤٠٫٠٧ ١٫٣٦٧٣ ٠٫٣٦٣١
CHD / شركة تشيرش آند دوايت ٠٫٠١ ؜٥٫٤٢ ١٫٢٦ ؜١٧٫٤٠ ١٫٣٣٩٩ ؜٠٫٣٢٩٤
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٢ ؜٥٫٤٢ ١٫٢٥ ؜٦٫٠٢ ١٫٣٢٩٦ ؜٠٫١٢٥٢
MMM / 3M Company ٠٫٠١ ١٫٢٣ ١٫٣٠٩٦ ١٫٣٠٩٦
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠١ ؜٥٫٤١ ١٫٢١ ؜٦٫٧٦ ١٫٢٩٣١ ؜٠٫١٣٣٢
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠١ ١٫١٧ ١٫٢٤٧١ ١٫٢٤٧١
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠١ ؜٥٫٤٢ ١٫١٣ ١١٫٤٣ ١٫٢٠٥٣ ٠٫٠٩٣٢
DOV / شركة دوفر ٠٫٠١ ؜٥٫٤٢ ١٫١٣ ؜١٫٤٠ ١٫١٩٨٦ ؜٠٫٠٥١٣
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥٫٤٢ ١٫١٢ ؜٠٫٥٣ ١٫١٩٦٩ ؜٠٫٠٣٩٩
TECH / شركة التكنولوجيا الحيوية ٠٫٠٢ ١٨٫٣١ ١٫١٠ ٣٫٨٦ ١٫١٧٣٩ ٠٫٠١٠٨
BRBR / العلامات التجارية بيلرينج، وشركة ٠٫٠٢ ١٫٠٧ ١٫١٣٧٤ ١٫١٣٧٤
DECK / شركة ديكر في الهواء الطلق ٠٫٠١ ١٫٠٥ ١٫١٢١١ ١٫١٢١١
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜٥٫٣٨ ١٫٠٢ ؜٢٢٫٩٢ ١٫٠٨٥٥ ؜٠٫٣٦٢٨
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٠ ٠٫٩٩ ؜٥٫٣٦ ١٫٠٥٣٨ ؜٠٫٠٩١٦
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ١٫٠١٢١ ١٫٠١٢١
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠١ ؜٢٠٫٥٢ ٠٫٩٠ ؜٢٥٫٧٧ ٠٫٩٥٤٤ ؜٠٫٣٦٨٠
COO / شركات كوبر، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫٥٢ ٠٫٨٥ ؜١٧٫٧٣ ٠٫٩٠٤٣ ؜٠٫٢٢٦٨
AMTM / أمنتوم القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٥٫١٦ ٠٫٠١ ؜٩٦٫٦٠ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٢٩٠٣