الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة | $ ١٧٠٬٩٢٩٬٧٧٠ |
المواقع الحالية | ٧٦ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة إدارة الأصول الأمنية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٠٬٩٢٩٬٧٧٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSecurity Asset Management هي Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Danaher Corporation (US:DHR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . تشمل مواقع Security Asset Management الجديدة Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) , BlackRock Innovation and Growth Term Trust (US:BIGZ) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , and iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫١١ | ١٨٫٥٧ | ١٠٫٨٦٥١ | ٢٫٦٥٠٣ | |
٠٫٠٢ | ١٫٦٤ | ٠٫٩٦١٠ | ٠٫٩٦١٠ | |
٠٫٠٢ | ١٫٨٨ | ١٫٠٩٧٤ | ٠٫٨٦٥٥ | |
١٫٢٩ | ٠٫٧٥٣١ | ٠٫٧٥٣١ | ||
١٫٢٤ | ٠٫٧٢٦٥ | ٠٫٧٢٦٥ | ||
٠٫٠٢ | ٥٫٩٥ | ٣٫٤٧٩٠ | ٠٫٥٤٨٢ | |
٠٫١١ | ٠٫٨٦ | ٠٫٥٠٤٢ | ٠٫٥٠٤٢ | |
٠٫٠١ | ٤٫٠٤ | ٢٫٣٦٥٢ | ٠٫٤٧٢٣ | |
٠٫٠٥ | ٤٫٧٣ | ٢٫٧٦٧٩ | ٠٫٣٩٠٥ | |
٠٫٠١ | ٠٫٦٢ | ٠٫٣٦١٤ | ٠٫٣٦١٤ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٣٩٩ | ||
٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٣٦٤ | ||
٠٫٠٣ | ٦٫٨٥ | ٤٫٠٠٩٨ | ٠٫٧٢٢٨ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٦٢٩ | ||
٠٫٠٢ | ٢٫٨٦ | ١٫٦٧١٤ | ٠٫٦٣٩٦ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٨٨١ | ||
٠٫٠٢ | ٥٫٦٥ | ٣٫٣٠٤١ | ٠٫٤٤٠٠ | |
٠٫٠٢ | ٣٫١٤ | ١٫٨٣٧٤ | ٠٫٤٣٢٩ | |
٠٫٠٢ | ٣٫٤٧ | ٢٫٠٣١٩ | ٠٫٤٢٩٦ | |
٠٫٠١ | ٤٫٩٣ | ٢٫٨٨٣٧ | ٠٫٤١٤٧ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2023-05-12 لفترة التقرير 2023-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .
الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL / شركة أبل | ٠٫١١ | ١٫١٥ | ١٨٫٥٧ | ٢٥٫٤٥ | ١٠٫٨٦٥١ | ٢٫٦٥٠٣ | |||
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٠٫٠٦ | ٩٫١٤ | ٧٫٢٩ | ١١٫٧٠ | ٤٫٢٦٤٤ | ٠٫٣١٦٩ | |||
DHR / شركة داناهر | ٠٫٠٣ | ١٥٫٣٦ | ٦٫٨٥ | ١٩٫٦٤ | ٤٫٠٠٩٨ | ٠٫٧٢٢٨ | |||
MSFT / شركة مايكروسوفت | ٠٫٠٢ | ٦٫٣٣ | ٥٫٩٥ | ١٢٫٥٩ | ٣٫٤٧٩٠ | ٠٫٥٤٨٢ | |||
MA / ماستركارد إنكوربوريتد | ٠٫٠٢ | ١٩٫٩٠ | ٥٫٦٥ | ١٦٫٢٩ | ٣٫٣٠٤١ | ٠٫٤٤٠٠ | |||
ROP / شركة روبر تكنولوجيز | ٠٫٠١ | ١٢٫١٥ | ٥٫٢١ | ١٠٫٤٠ | ٣٫٠٤٩١ | ٠٫١٧٩٠ | |||
C.WSA / سيتي جروب، وشركة | ٠٫٠١ | ١٢٫١٧ | ٤٫٩٣ | ١٧٫٠٦ | ٢٫٨٨٣٧ | ٠٫٤١٤٧ | |||
AMZN / أمازون.كوم، إنك. | ٠٫٠٥ | ١٠٫١٩ | ٤٫٧٣ | ١٠٫٤٣ | ٢٫٧٦٧٩ | ٠٫٣٩٠٥ | |||
GOOGL / شركة الأبجدية | ٠٫٠٤ | ١٦٫٠٥ | ٤٫٦٨ | ١٫٦٢ | ٢٫٧٣٦٧ | ٠٫٠٩٨٥ | |||
DOV / شركة دوفر | ٠٫٠٣ | ٢٢٫٣٢ | ٤٫٠٧ | ١٢٫٨٥ | ٢٫٣٨١٣ | ٠٫٢١٠٣ | |||
CME / شركة مجموعة سي إم إي | ٠٫٠٢ | ١٨٫٨٠ | ٤٫٠٧ | ٧٫٥٢ | ٢٫٣٨٠٠ | ٠٫٠٦١٣ | |||
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية | ٠٫٠١ | ١٩٫٤٩ | ٤٫٠٤ | ١٨٫٥٣ | ٢٫٣٦٥٢ | ٠٫٤٧٢٣ | |||
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي | ٠٫٠١ | ١٠٫٨٢ | ٣٫٩٩ | ١٠٫٨٦ | ٢٫٣٣٤٢ | ٠٫١٤٩٧ | |||
GOOGL / شركة الأبجدية | ٠٫٠٤ | ٥٫٧٧ | ٣٫٧٩ | ١٠٫٧٨ | ٢٫٢١٨٧ | ٠٫٣١٨٩ | |||
MKL / شركة مجموعة ماركيل | ٠٫٠٠ | ١٫٤٥ | ٣٫٦٥ | ٤٫٤٥ | ٢٫١٣٥٩ | ٠٫٠١٥٦ | |||
MSCI / شركة إم إس سي آي | ٠٫٠١ | ١٨٫١١ | ٣٫٥٩ | ١٫٤٥ | ٢٫١٠١٦ | ٠٫٠٧٨٦ | |||
JNJ / جونسون آند جونسون | ٠٫٠٢ | ٢٫٠٥ | ٣٫٥١ | ١٠٫٤٧ | ٢٫٠٥٥٧ | ٠٫١٢١٩ | |||
V / شركة فيزا | ٠٫٠٢ | ٢٢٫٠٨ | ٣٫٤٨ | ١٥٫٤٤ | ٢٫٠٣٧٤ | ٠٫٢٤٨٠ | |||
AMT / شركة البرج الأمريكية | ٠٫٠٢ | ١٨٫٨٢ | ٣٫٤٧ | ٢١٫٦٩ | ٢٫٠٣١٩ | ٠٫٤٢٩٦ | |||
ZTS / شركة زويتيس | ٠٫٠٢ | ١٩٫٢٥ | ٣٫٤٤ | ٨٫٢٩ | ٢٫٠١٢٣ | ٠٫٠٦٩١ | |||
HEI / شركة هيكو | ٠٫٠٢ | ١٥٫٢٥ | ٣٫١٧ | ٥٫٦٥ | ١٫٨٥٦٨ | ٠٫٠١٠٠ | |||
AME / أميتيك، وشركة | ٠٫٠٢ | ٢٦٫٢٠ | ٣٫١٤ | ٢٣٫٢٥ | ١٫٨٣٧٤ | ٠٫٤٣٢٩ | |||
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة | ٠٫٠١ | ٢٩٫٩٤ | ٣٫٠٩ | ١٤٫١٢ | ١٫٨٠٧٥ | ٠٫١٨٨٩ | |||
CPRT / شركة كوبارت | ٠٫٠٤ | ١٩٫٣١ | ٢٫٩١ | ٠٫٣٤ | ١٫٧٠١١ | ٠٫٠٨٢٢ | |||
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه | ٠٫٠٢ | ٢٨٫٦٢ | ٢٫٨٦ | ٣١٫٤١ | ١٫٦٧١٤ | ٠٫٦٣٩٦ | |||
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية | ٠٫٠٠ | ١٦٫٢٣ | ٢٫٨٤ | ١٢٫٣٤ | ١٫٦٥٩٠ | ٠٫١٣٥٨ | |||
ABBV / شركة آبفي | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٢ | ٢٫٤٣ | ١٫١٤ | ١٫٤٢١١ | ٠٫٠٥٧٢ | |||
PAYC / شركة بايكوم للبرمجيات | ٠٫٠١ | ١٩٫٣٠ | ٢٫٤١ | ٢٠٫٩٤ | ١٫٤٠٩٥ | ٠٫٢٨١٥ | |||
ECL / شركة ايكولاب | ٠٫٠١ | ٢٦٫٢١ | ٢٫٤٠ | ١٦٫٠٧ | ١٫٤٠٢٥ | ٠٫١٨٢٨ | |||
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة | ٠٫٠١ | ٢٧٫٢٥ | ٢٫٣٤ | ١٩٫٩٩ | ١٫٣٦٧٥ | ٠٫٢٥٣٥ | |||
HD / شركة هوم ديبوت | ٠٫٠١ | ١٠٫٠٩ | ٢٫٢٦ | ١٦٫٠١ | ١٫٣٢٠١ | ٠٫١٧٠٥ | |||
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد | ٠٫٠١ | ٢١٫٣٨ | ٢٫٢٥ | ١٢٫٠٦ | ١٫٣١٣٨ | ٠٫١٠٣٢ | |||
ABT / مختبرات أبوت | ٠٫٠٢ | ٦٫٣٣ | ٢٫١٢ | ١٣٫٦١ | ١٫٢٤٠٥ | ٠٫١٢١٦ | |||
TW / شركة تريدويب ماركتس | ٠٫٠٢ | ٢٦٨٫٧٧ | ١٫٨٨ | ٣٤٩٫٦٤ | ١٫٠٩٧٤ | ٠٫٨٦٥٥ | |||
VEEV / شركة فيفا سيستمز | ٠٫٠١ | ١٧٫٩٧ | ١٫٧٧ | ٦٫٥٦ | ١٫٠٣٣٣ | ٠٫٠١٥٩ | |||
VBMFX / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق مؤشر الطليعة للسندات صندوق مؤشر سوق السندات الإجمالي | ٠٫٠٢ | ١٫٦٤ | ٠٫٩٦١٠ | ٠٫٩٦١٠ | |||||
BX / شركة بلاكستون | ٠٫٠٢ | ٢٩٫٣٩ | ١٫٥٧ | ١٦٫٤٢ | ٠٫٩١٧٦ | ٠٫١٢٣٦ | |||
INTU / شركة إنتويت | ٠٫٠٠ | ٣٢٫٣٤ | ١٫٣٨ | ٢٢٫٥٢ | ٠٫٨٠٧٦ | ٠٫١٨٠٨ | |||
XOM / شركة اكسون موبيل | ٠٫٠١ | ١٢٫٦٣ | ١٫٣٠ | ١٢٫٠٥ | ٠٫٧٦١٨ | ٠٫١١٦٥ | |||
IBDP / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2024، صندوق الاستثمار المتداول للشركات | ١٫٢٩ | ٠٫٧٥٣١ | ٠٫٧٥٣١ | ||||||
IBDO / iShares Trust - iShares iBonds ديسمبر 2023، صندوق الاستثمار المتداول للشركات | ١٫٢٤ | ٠٫٧٢٦٥ | ٠٫٧٢٦٥ | ||||||
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز | ٠٫٠١ | ١٥٫٩٣ | ١٫٢٤ | ٥١٫٥٣ | ٠٫٧٢٤٧ | ٠٫٢٧١٣ | |||
NVDA / شركة نفيديا | ٠٫٠٠ | ٣٩٫٦٠ | ١٫١٨ | ١٤٫٨٣ | ٠٫٦٨٩٠ | ٠٫١١٩٧ | |||
PG / شركة بروكتر أند غامبل | ٠٫٠١ | ٢١٫٦٦ | ١٫٠٨ | ٢٣٫١٥ | ٠٫٦٣٣٣ | ٠٫١٤٨٣ | |||
MRK / شركة ميرك وشركاه | ٠٫٠١ | ٢٧٫٠٣ | ٠٫٩٤ | ٢٩٫٩٩ | ٠٫٥٥١٧ | ٠٫١٩٦٢ | |||
CVX / شركة شيفرون | ٠٫٠١ | ٢١٫٠٦ | ٠٫٩٣ | ١٠٫٠٧ | ٠٫٥٤٣٨ | ٠٫٠٧٥١ | |||
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة | ٠٫٠٠ | ٥٫٥٤ | ٠٫٩٠ | ١٫٥٨ | ٠٫٥٢٦٨ | ٠٫٠٣٥٠ | |||
BIGZ / صندوق بلاك روك للابتكار والنمو | ٠٫١١ | ٠٫٨٦ | ٠٫٥٠٤٢ | ٠٫٥٠٤٢ | |||||
PFE / شركة فايزر | ٠٫٠٢ | ٧٫٤٩ | ٠٫٧٣ | ٢٦٫٣٦ | ٠٫٤٢٦٧ | ٠٫١٢٢٨ | |||
AMGN / شركة امجين | ٠٫٠٠ | ١٫١٥ | ٠٫٧٣ | ٨٫٩٢ | ٠٫٤٢٤٣ | ٠٫٠١٨٠ | |||
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٤ | ٣٫٥٩ | ٠٫٣٧٧٢ | ٠٫٠٠٦١ | |||
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب | ٠٫٠١ | ٢٠٫٣١ | ٠٫٦٤ | ١٥٫٧٦ | ٠٫٣٧٤٣ | ٠٫٠٦٧٩ | |||
COST / شركة كوستكو بالجملة | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٨٠ | ٠٫٦٣ | ٤٦٫٤٩ | ٠٫٣٦٦٠ | ٠٫٢٨٢٣ | |||
IEI / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 3-7 سنوات | ٠٫٠١ | ٠٫٦٢ | ٠٫٣٦١٤ | ٠٫٣٦١٤ | |||||
VMBS / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري | ٠٫٠١ | ٠٫٦٠ | ٠٫٣٥١٣ | ٠٫٣٥١٣ | |||||
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات | ٠٫٠١ | ٠٫٥٨ | ٠٫٣٣٩٢ | ٠٫٣٣٩٢ | |||||
BKNG / شركة الحجز القابضة | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٠٠ | ٠٫٥٦ | ٨٦٫٧٥ | ٠٫٣٣٠٥ | ٠٫١٦٢٨ | |||
MDT / شركة مدترونيك ش | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٣ | ١٢٫٩٢ | ٠٫٣١١٩ | ٠٫٠٤٩٩ | |||
TGT / شركة الهدف | ٠٫٠٠ | ١٧٫٥٦ | ٠٫٥١ | ٨٫٤٨ | ٠٫٢٩٧١ | ٠٫٠١٠٥ | |||
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٨ | ١٫٢٦ | ٠٫٢٨١٩ | ٠٫٠١٨٢ | |||
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٧ | ٠٫٦٤ | ٠٫٢٧٢٤ | ٠٫٠١٢٣ | |||
LIN / ليند بي ال سي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٤ | ٩٫١٤ | ٠٫٢٥٨٧ | ٠٫٠٣٣٥ | |||
VZ / شركة فيريزون للاتصالات | ٠٫٠١ | ٢٫٤٧ | ٠٫٤٤ | ٣٫٥٢ | ٠٫٢٥٦٣ | ٠٫٠٠٣٨ | |||
ADX / صندوق آدامز للأسهم المتنوعة، Inc. | ٠٫٠٣ | ٠٫٤٢ | ٠٫٢٤٧٢ | ٠٫٢٤٧٢ | |||||
GS.PRK / مجموعة جولدمان ساكس، Inc. - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٠ | ١١٫٥٧ | ٠٫٣٨ | ٦٫١٨ | ٠٫٢٢١٥ | ٠٫٠٢٣٩ | |||
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ٢٦٫٠٤ | ٠٫٢١٢٦ | ٠٫٠٥٢٧ | |||
KO / شركة كوكا كولا | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦ | ٢٫٤٥ | ٠٫٢٠٩٦ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
CSCO / شركة سيسكو سيستمز | ٠٫٠١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٣٣ | ٩٫٩٠ | ٠٫١٩٥٠ | ٠٫٠٢٦٦ | |||
HON / شركة هانيويل الدولية | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٣٣ | ١٠٫٦٨ | ٠٫١٩٠٨ | ٠٫٠١٢٠ | |||
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال | ٠٫٠٠ | ٣٥٫١١ | ٠٫٣٢ | ٢٩٫٨٠ | ٠٫١٨٦٦ | ٠٫٠٥٠٢ | |||
SBAC / شركة SBA للاتصالات | ٠٫٠٠ | ١٢٫٧٩ | ٠٫٢٨ | ٥٫٢٠ | ٠٫١٦٥٧ | ٠٫٠١٦٠ | |||
AES / شركة AES | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٦ | ١٦٫٢٩ | ٠٫١٥٠٧ | ٠٫٠٢٠٠ | |||
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٣٫٢٨ | ٠٫١٤٨٠ | ٠٫٠١٢٣ | |||
WFC / ويلز فارجو وشركاه | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٩٫٥٦ | ٠٫١٤٤٣ | ٠٫٠٠٦٩ | |||
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء | ٠٫٠٠ | ١٧٫٢٤ | ٠٫٢١ | ٢٤٫٨٢ | ٠٫١٢٢٤ | ٠٫٠٣٢٢ | |||
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٠٫٢١ | ٠٫١٢٢١ | ٠٫١٢٢١ | |||||
ILMN / شركة إلومينا | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٤٨٨١ | ||||
BAC.PRB / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫١٦٤٥ | ||||
FRC / بنك الجمهورية الأولى | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٦٦٢٩ | ||||
STE / شركة ستريس المحدودة | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٨٣٦٤ | ||||
PEP / شركة بيبسيكو | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫١٥٨٥ | ||||
EQIX / إكوينيكس، Inc. | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٫٧٣٩٩ |