الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٣٨٬٨٨٧٬٥٥٧
المواقع الحالية ١٦٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SEASONS SERIES TRUST - محفظة العائدات الحقيقية SA Wellington فئة 3 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٣٨٬٨٨٧٬٥٥٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSEASONS SERIES TRUST - SA Wellington Real Return Portfolio Class 3 هي State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , and Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) . تشمل مواقع SEASONS SERIES TRUST - SA Wellington Real Return Portfolio Class 3 الجديدة United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) , and U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٥٫٨٦ ٢٫٩٦٤٢ ١٫٩٥٠٩
٤٩٫١٧ ٤٩٫١٧ ٩٫١٩٠٤ ١٫٦٦١٩
١٤٫٥٨ ٢٫٧٢٤٥ ١٫٤٧٧٠
٥٫٤٦ ١٫٠٢٠٠ ١٫٠٢٠٠
٣٫١٨ ٠٫٥٩٣٧ ٠٫٥٩٣٧
١٫٨٨ ٠٫٣٥١٦ ٠٫٣٥١٦
١٫٨٤ ٠٫٣٤٣٣ ٠٫٣٤٣٣
١٫٨٣ ٠٫٣٤٢١ ٠٫٣٤٢١
١٫٦٠ ٠٫٢٩٨٦ ٠٫٢٩٨٦
٢٨٫٦٧ ٥٫٣٥٨٤ ٠٫٢٨٤٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٠٫٩٥ ٣٫٩١٦٦ ؜١٫٦٣٨٤
١٠٫٨١ ٢٫٠٢٠٩ ؜١٫٥٨٤٦
٦٫٧١ ١٫٢٥٤٦ ؜١٫٠٢٠٨
٣٫٩٦ ٠٫٧٣٩٧ ؜٠٫٧٠٥٤
٢٩٫٨٣ ٥٫٥٧٥٣ ؜٠٫٥٠٥٢
١٢٫٨٧ ٢٫٤٠٦١ ؜٠٫٤٩٥٨
٧٫١٨ ١٫٣٤٢٨ ؜٠٫٣٢٣١
٦٫٧٠ ١٫٢٥٢٤ ؜٠٫١٠٣٢
٢٫١٢ ٠٫٣٩٧١ ؜٠٫٠٦٦٦
٠٫٢١ ٠٫٠٣٩١ ؜٠٫٠٦٥٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٤٩٫١٧ ٢٠٫١٠ ٤٩٫١٧ ٢٠٫١٠ ٩٫١٩٠٤ ١٫٦٦١٩
US9128285W63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٩٫٨٣ ؜٩٫٧٩ ٥٫٥٧٥٣ ؜٠٫٥٠٥٢
US91282CHP95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٨٫٦٧ ٣٫٨٩ ٥٫٣٥٨٤ ٠٫٢٨٤٣
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) ٢٨٫١٠ ١٫٦٢ ٥٫٢٥٣١ ٠٫١٦٧٥
US9128287D64 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٠٫٩٥ ؜٣٠٫٦٤ ٣٫٩١٦٦ ؜١٫٦٣٨٤
US31359MGK36 / سندات Ntnl الفيدرالية Mo 6.62530 المستحقة في 11/15/30 ١٦٫٩٣ ٠٫٣٧ ٣٫١٦٣٩ ٠٫٠٦٢٩
US91282CEZ05 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم ١٥٫٨٦ ١٨٧٫٨٤ ٢٫٩٦٤٢ ١٫٩٥٠٩
US91282CCM10 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٤٫٥٨ ١١٤٫٨٨ ٢٫٧٢٤٥ ١٫٤٧٧٠
US912828ZZ63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٣٫٧٥ ١٫٢٩ ٢٫٥٧٠١ ٠٫٠٧٣٧
US91282CGK18 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم ١٢٫٨٧ ؜١٨٫٤٣ ٢٫٤٠٦١ ؜٠٫٤٩٥٨
US912810QP66 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١١٫٩٧ ؜١٫٩٩ ٢٫٢٣٧٣ ؜٠٫٠٠٨٤
US912810RL44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٠٫٨٥ ؜٢٫٨٣ ٢٫٠٢٧٢ ؜٠٫٠٢٥٣
US91282CBF77 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٠٫٨١ ؜٤٤٫٨٦ ٢٫٠٢٠٩ ؜١٫٥٨٤٦
US912810RW09 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٩٫٦٨ ؜٣٫٣١ ١٫٨٠٨٨ ؜٠٫٠٣١٦
US3140QM4N15 / فاني ماي بول ٨٫٦٥ ؜٢٫٧٤ ١٫٦١٧٥ ؜٠٫٠١٨٦
US912810RR14 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٨٫٥١ ؜٢٫٩٩ ١٫٥٩٠٩ ؜٠٫٠٢٢٣
US91282CDC29 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم 0.12500000 ٧٫٧٤ ٠٫٦٤ ١٫٤٤٦٧ ٠٫٠٣٢٥
US36179YDJ01 / بركة جيني ماي الثانية ٧٫٦٨ ؜٢٫٤٢ ١٫٤٣٤٨ ؜٠٫٠١١٦
US912810RA88 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٧٫١٨ ؜٢٠٫٧٠ ١٫٣٤٢٨ ؜٠٫٣٢٣١
US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٧٫٠٦ ١٫١٣ ١٫٣١٩٣ ٠٫٠٣٦٠
US3140XJLE14 / فن FS3024 ٦٫٧١ ؜٤٥٫٧٦ ١٫٢٥٤٦ ؜١٫٠٢٠٨
US912810QV35 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٦٫٧٠ ؜٩٫١٠ ١٫٢٥٢٤ ؜٠٫١٠٣٢
US3134A4KX12 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٦٫٥٠ ٠٫٤٣ ١٫٢١٤٤ ٠٫٠٢٤٨
US912810SB52 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٥٫٦٤ ؜٣٫٣٤ ١٫٠٥٤٥ ؜٠٫٠١٨٨
US21H0406734 / جيني ماي ٥٫٤٦ ١٫٠٢٠٠ ١٫٠٢٠٠
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A589) ٥٫٠٩ ؜٢٫٦٢ ٠٫٩٥١٠ ؜٠٫٠٠٩٧
US36179XHX75 / جيني ماي II بول ٥٫٠٠ ؜٣٫٢١ ٠٫٩٣٥٢ ؜٠٫٠١٥٣
US31418EMT46 / فاني ماي بول ٤٫٩٩ ؜٣٫٠٥ ٠٫٩٣١٩ ؜٠٫٠١٣٧
US912810SG40 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٤٫٨٤ ٣١٫٤٦ ٠٫٩٠٤٥ ٠٫٢٢٧٦
US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح) ٤٫١٦ ؜٣٫٩٢ ٠٫٧٧٨٢ ؜٠٫٠١٨٦
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٣٫٩٨ ؜٤٫٠٥ ٠٫٧٤٣٨ ؜٠٫٠١٨٨
US912828Y388 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٫٩٦ ؜٤٩٫٦٤ ٠٫٧٣٩٧ ؜٠٫٧٠٥٤
US36179WNF13 / GNMA II، 30 عامًا ٣٫٩١ ؜٢٫٧٤ ٠٫٧٣١٢ ؜٠٫٠٠٨٣
US912810TE82 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٫٥٣ ؜٤٫٨٠ ٠٫٦٦٠١ ؜٠٫٠٢٢١
US912810TP30 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 1.5% 02-15-53 ٣٫٤٦ ؜٣٫٨٩ ٠٫٦٤٦٧ ؜٠٫٠١٥٢
US912810PZ57 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٫١٩ ٠٫٥٤ ٠٫٥٩٥٧ ٠٫٠١٢٩
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٣٫١٨ ٠٫٥٩٣٧ ٠٫٥٩٣٧
US77340GAL59 / روكفورد تاور CLO 2017-2 المحدودة ٣٫٠٦ ٠٫٢٠ ٠٫٥٧٢١ ٠٫٠١٠٣
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٣٫٠٢ ؜٢٫٨٠ ٠٫٥٦٥١ ؜٠٫٠٠٦٩
US912810RF75 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٫٨٩ ؜٢٫٦٠ ٠٫٥٣٩٩ ؜٠٫٠٠٥٤
US23312LAT52 / صندوق الرهن العقاري DBJPM 16-C1 ٢٫٨٩ ٠٫٠٣ ٠٫٥٣٩٧ ٠٫٠٠٨٩
US14913R2Z91 / شركة كاتربيلر للخدمات المالية ٢٫٨٧ ٠٫٢٤ ٠٫٥٣٦٠ ٠٫٠٠٩٩
US46649XAA54 / جي بي مورغان تشيس شركة الرهن العقاري للأوراق المالية التجارية ٢٫٦٦ ؜١٫٠٨ ٠٫٤٩٧٢ ٠٫٠٠٢٧
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٢٫٦٥ ؜١٫٠١ ٠٫٤٩٤٦ ٠٫٠٠٣٠
US3140QRD752 / فاني ماي بول ٢٫٥٧ ؜١٫٧٦ ٠٫٤٨١٢ ؜٠٫٠٠٠٦
US36179VVX53 / GNMA II، 30 عامًا ٢٫٥٦ ؜٢٫٧٤ ٠٫٤٧٨٦ ؜٠٫٠٠٥٥
US36179XLJ36 / GNMA II، 30 عامًا ٢٫٤٤ ؜٣٫٦٧ ٠٫٤٥٦٤ ؜٠٫٠٠٩٧
US3133KPTE87 / يو إم بي إس ٢٫٣٩ ؜٢٫٠١ ٠٫٤٤٦٢ ؜٠٫٠٠١٨
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٢٫٣٧ ؜٧٫٠١ ٠٫٤٤٣٨ ؜٠٫٠٢٥٧
Citibank NA / DBT (US17325FBL13) ٢٫٣١ ٦٧٫٤٩ ٠٫٤٣٢٥ ٠٫١٧٨٥
US3133BPZW13 / FED HM LN PC POOL QF2557 FR 10/52 ثابت 4.5 ٢٫٢٤ ؜٢٫٣٥ ٠٫٤١٨٧ ؜٠٫٠٠٣٠
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCQ58) ٢٫١٨ ٠٫٧٤ ٠٫٤٠٨٤ ٠٫٠٠٩٧
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-CMI1 / ABS-MBS (US17332DAL82) ٢٫١٢ ؜١٥٫٧٥ ٠٫٣٩٧١ ؜٠٫٠٦٦٦
BANK5 2024-5YR7 / ABS-MBS (US06211UBL89) ٢٫١١ ٠٫٥٢ ٠٫٣٩٤٨ ٠٫٠٠٨٥
US19521UAA16 / مراكز بيانات Cologix جهة الإصدار الأمريكية LLC ٢٫١٠ ١٫١١ ٠٫٣٩٣٤ ٠٫٠١٠٦
US89788MAK80 / شركة تروست المالية ٢٫١٠ ١٫٠٦ ٠٫٣٩٢٤ ٠٫٠١٠٤
JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 / ABS-MBS (US46659AAD63) ٢٫٠٨ ؜١١٫٧٠ ٠٫٣٨٩٣ ؜٠٫٠٤٤٥
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) ٢٫٠٦ ٠٫٧٨ ٠٫٣٨٥٨ ٠٫٠٠٩٣
US36179XNG78 / بركة جيني ماي الثانية ٢٫٠٣ ؜٣٫٩٧ ٠٫٣٧٩٧ ؜٠٫٠٠٩٤
Provident Funding Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US74389BAC54) ٢٫٠٢ ؜٤٫٩٤ ٠٫٣٧٧٤ ؜٠٫٠١٣٣
Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAC45) ١٫٩٩ ٠٫٦٦ ٠٫٣٧١٩ ٠٫٠٠٨٤
US026874DS37 / شركة المجموعة الأمريكية الدولية ١٫٨٨ ٠٫٣٥١٦ ٠٫٣٥١٦
Mars Inc / DBT (US571676BA26) ١٫٨٤ ٠٫٣٤٣٣ ٠٫٣٤٣٣
US14040HDC60 / شركة كابيتال وان المالية ١٫٨٣ ٠٫٣٤٢١ ٠٫٣٤٢١
Verdant Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US92339MAB63) ١٫٨٠ ؜٨٫٣٥ ٠٫٣٣٦٨ ؜٠٫٠٢٤٧
US771196BV36 / شركة روش القابضة ١٫٧٧ ٠٫٦٨ ٠٫٣٣١٢ ٠٫٠٠٧٧
US949746TD35 / ويلز فارجو وشركاه ١٫٦٢ ١٫٠٠ ٠٫٣٠٣٤ ٠٫٠٠٧٨
US505742AM88 / غطاء السلم FIN LLLP/CORP SR غير مؤمن 144A 02/27 4.25 ١٫٦٠ ٠٫٢٩٨٦ ٠٫٢٩٨٦
US46647PDX15 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ١٫٥٦ ٠٫٣٩ ٠٫٢٩١٢ ٠٫٠٠٥٨
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US16160QAD60) ١٫٥٤ ؜١٣٫٧٦ ٠٫٢٨٧١ ؜٠٫٠٤٠٤
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD ١٫٥٣ ٠٫٩٣ ٠٫٢٨٥٥ ٠٫٠٠٧٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٥١ ؜٣٫١٥ ٠٫٢٨١٩ ؜٠٫٠٠٤٤
US91412HGF47 / إيرادات جامعة كاليفورنيا في كاليفورنيا ١٫٥٠ ١٫١٥ ٠٫٢٨٠٠ ٠٫٠٠٧٧
AAPL / شركة Apple Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٨ ٠٫٢٧٦٩ ٠٫٢٧٦٩
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) ١٫٤٠ ٠٫٢٩ ٠٫٢٦١٠ ٠٫٠٠٥٠
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2N47) ١٫٣٩ ٠٫٤٣ ٠٫٢٦٠٢ ٠٫٠٠٥٢
US431282AP72 / هايوودز ريالتي إل بي ١٫٣٨ ٠٫١٤ ٠٫٢٥٨٧ ٠٫٠٠٤٥
US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPP28) ١٫٣٨ ٠٫٢٢ ٠٫٢٥٨٢ ٠٫٠٠٤٨
Athene Global Funding / DBT (US04685A4A66) ١٫٣٨ ٠٫٠٧ ٠٫٢٥٧٢ ٠٫٠٠٤٥
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US16159YAD22) ١٫٣٧ ؜١٤٫٠٧ ٠٫٢٥٦٩ ؜٠٫٠٣٧٣
US01627AAB44 / شركة Aligned Data Centers Source LLC ١٫٣٤ ٠٫٣٠ ٠٫٢٥١٢ ٠٫٠٠٤٨
HCA Inc / DBT (US404119CZ09) ١٫٣٤ ٠٫٢٥١٠ ٠٫٢٥١٠
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US46658LAD38) ١٫٣٤ ؜١٢٫٨٦ ٠٫٢٤٩٥ ؜٠٫٠٣٢٢
Evergy Kansas Central Inc / DBT (US30036FAE16) ١٫٣٣ ٠٫٢٤٩٥ ٠٫٢٤٩٥
JP Morgan Mortgage Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US46658PAD42) ١٫٢٣ ؜٨٫٨٤ ٠٫٢٢٩٤ ؜٠٫٠١٨٣
SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AC79) ١٫١٨ ٠٫٨٥ ٠٫٢٢٠٩ ٠٫٠٠٥٦
US00287YBV02 / شركة أبفي 2.95% 21/11/2026 ١٫١٦ ٠٫٤٣ ٠٫٢١٦٩ ٠٫٠٠٤٥
BANK5 Trust 2024-5YR6 / ABS-MBS (US066043AB64) ١٫١٥ ٠٫٥٣ ٠٫٢١٤٥ ٠٫٠٠٤٦
US031162DR88 / شركة امجين ١٫١٤ ٠٫٨٩ ٠٫٢١٢٥ ٠٫٠٠٥٤
Sequoia Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US81749PAE07) ١٫١٢ ؜٢٢٫١٥ ٠٫٢٠٩٧ ؜٠٫٠٥٥٢
JP Morgan Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US46593DAK37) ١٫٠٩ ؜١٨٫٠٢ ٠٫٢٠٤٢ ؜٠٫٠٤٠٩
US808513CB92 / تشارلز شواب كورب / ذا ١٫٠٩ ٠٫٨٣ ٠٫٢٠٤٠ ٠٫٠٠٤٩
US025816CH00 / شركة امريكان اكسبريس ١٫٠٨ ١٫١٢ ٠٫٢٠١٧ ٠٫٠٠٥٥
Athene Global Funding / DBT (US04685A3X78) ١٫٠٧ ٠٫١٩ ٠٫٢٠٠٥ ٠٫٠٠٣٦
Atlas Warehouse Lending Co LP / DBT (US049463AE27) ١٫٠٧ ٠٫٥٦ ٠٫٢٠٠٢ ٠٫٠٠٤٣
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CKL45) ١٫٠٦ ٠٫٦٦ ٠٫١٩٩١ ٠٫٠٠٤٦
US808513BK01 / تشارلز شواب كورب / ذا ١٫٠٥ ١٫٠٦ ٠٫١٩٧٠ ٠٫٠٠٥٢
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٤ ٠٫١٩٤٣ ٠٫١٩٤٣
TVC / هيئة وادي تينيسي - الأسهم المفضلة ١٫٠٢ ٠٫١٩١٠ ٠٫١٩١٠
Sequoia Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US81749QAL23) ٠٫٩٩ ؜١٣٫٠٦ ٠٫١٨٤٢ ؜٠٫٠٢٤٣
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US46658LAK70) ٠٫٩٨ ؜١٧٫٤١ ٠٫١٨٢٨ ؜٠٫٠٣٤٩
US458140BH27 / شركة إنتل ٠٫٩٨ ١٫٨٨ ٠٫١٨٢٨ ٠٫٠٠٦٣
GCAT 2024-INV3 Trust / ABS-MBS (US36830FAF36) ٠٫٩٢ ؜٦٫١٢ ٠٫١٧٢٠ ؜٠٫٠٠٨٣
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) ٠٫٨٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٦١ ٠٫٠٠٢٧
OBX 2024-J1 Trust / ABS-MBS (US67119QAE98) ٠٫٨٧ ؜١٥٫٠٢ ٠٫١٦٢٩ ؜٠٫٠٢٥٧
JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 / ABS-MBS (US46659AAJ34) ٠٫٨٥ ؜١٥٫٢٩ ٠٫١٥٩٦ ؜٠٫٠٢٥٧
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) ٠٫٨٣ ١٫٣٤ ٠٫١٥٥٤ ٠٫٠٠٤٥
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٣ ١٫٣٥ ٠٫١٥٤٦ ٠٫٠٠٤٥
Sequoia Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US81749QAE89) ٠٫٨٢ ؜٩٫٥٧ ٠٫١٥٣٨ ؜٠٫٠١٣٥
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٢ ٠٫٣٧ ٠٫١٥٣٠ ٠٫٠٠٣١
US126650DU15 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٨١ ٠٫١٥١٥ ٠٫١٥١٥
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٠ ٠٫٥٠ ٠٫١٥٠١ ٠٫٠٠٣١
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٠ ٠٫٦٣ ٠٫١٤٩٧ ٠٫٠٠٣٥
MSI / Motorola Solutions, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٨ ٠٫١٤٥٥ ٠٫١٤٥٥
Palmer Square CLO 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US69703WAC82) ٠٫٧٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٥٠ ٠٫٠٠٢٤
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AC28) ٠٫٧٦ ٠٫٨٠ ٠٫١٤١٢ ٠٫٠٠٣٣
US46647PDU75 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٧٣ ٠٫٥٥ ٠٫١٣٦٣ ٠٫٠٠٣٠
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US89183EAA91) ٠٫٧٣ ؜٨٫٤٥ ٠٫١٣٥٨ ؜٠٫٠١٠١
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٢ ٠٫١٣٤٥ ٠٫١٣٤٥
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 / ABS-MBS (US46657YAF16) ٠٫٧١ ؜١٧٫٢٥ ٠٫١٣١٩ ؜٠٫٠٢٤٩
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٩ ٠٫١٢٨٢ ٠٫١٢٨٢
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ٢٫٤٥ ٠٫١٢٤٩ ٠٫٠٠٥٠
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US16160QAK04) ٠٫٦٤ ؜١٨٫٨٨ ٠٫١١٩٨ ؜٠٫٠٢٥٥
US78433XAA81 / Stonepeak ABS، السلسلة 2021-1A ٠٫٦٠ ؜١٠٫١٨ ٠٫١١٢٢ ؜٠٫٠١٠٦
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD ٠٫٥٧ ٠٫٣٥ ٠٫١٠٦٧ ٠٫٠٠٢١
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-2 / ABS-MBS (US161929BH65) ٠٫٥٦ ؜٨٫٥٠ ٠٫١٠٤٨ ؜٠٫٠٠٧٨
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAC86) ٠٫٥٦ ٠٫٥٤ ٠٫١٠٤٣ ٠٫٠٠٢٢
H / شركة فنادق حياة ٠٫٥٤ ٠٫١٠٠٧ ٠٫١٠٠٧
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAA16) ٠٫٥٣ ؜٩٫٢٣ ٠٫٠٩٩٤ ؜٠٫٠٠٨٣
RATE Mortgage Trust 2024-J3 / ABS-MBS (US75409UAH59) ٠٫٥٢ ؜١١٫٨٢ ٠٫٠٩٦٣ ؜٠٫٠١١١
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) ٠٫٥١ ١٫٢٠ ٠٫٠٩٥١ ٠٫٠٠٢٧
Sequoia Mortgage Trust 2024-6 / ABS-MBS (US81743DAL73) ٠٫٤٨ ؜١٤٫٨٥ ٠٫٠٨٩٠ ؜٠٫٠١٣٩
US39729RAA68 / GRNPK 2018-1A A1 ٠٫٤٣ ؜٣٤٫٣٦ ٠٫٠٧٩٨ ؜٠٫٠٣٩٧
US20754NAB10 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2022-R06 ٠٫٤١ ؜٧٫١٧ ٠٫٠٧٧٥ ؜٠٫٠٠٤٧
US85573MAA71 / ستاروود رهن عقاري سكني ستار 2020 3 A1 144A ٠٫٤٠ ؜٩٫٢٠ ٠٫٠٧٤٠ ؜٠٫٠٠٦١
TVC / هيئة وادي تينيسي - الأسهم المفضلة ٠٫٣٩ ؜١٫٥٢ ٠٫٠٧٢٩ ؜٠٫٠٠٠١
US06541TBL26 / بنك 2020-BNK29 ٠٫٣٨ ؜٤٫٠١ ٠٫٠٧١٧ ؜٠٫٠٠١٨
Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) ٠٫٣٠ ٠٫٠٥٦٥ ٠٫٠٥٦٥
US95000U3G61 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٢٦ ٠٫٧٦ ٠٫٠٤٩٤ ٠٫٠٠١٠
US82652TAC99 / سييرا تيمشير 2022-1 تمويل المستحقات ذ.م.م ٠٫٢٤ ؜١١٫٥٩ ٠٫٠٤٥٧ ؜٠٫٠٠٥٢
Long: BLTQ163Z2 IRS USD R V 12MUSCPI SLTQ163Z2_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BLTQ163Z2 IRS USD P F 2.41500 SLTQ163Z2_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ٠٫٢٣ ٠٫٠٤٢٥ ٠٫٠٤٢٥
Long: BL4H5FHC1 IRS USD R V 12MUSCPI SL4H5FHC1_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BL4H5FHC1 IRS USD P F 2.37000 SL4H5FHC1_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ٠٫٢١ ٠٫٠٤٠٠ ٠٫٠٤٠٠
US24380NAC39 / صندوق الرهن العقاري السكني Deephaven 2020-2 ٠٫٢١ ؜٦٣٫١٤ ٠٫٠٣٩١ ؜٠٫٠٦٥٣
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) ٠٫١٩ ٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٣٤٩
US95000U3D31 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٧ ١٫١٧ ٠٫٠٣٢٥ ٠٫٠٠١٠
Long: BLTQ16424 IRS USD R V 12MUSCPI SLTQ16424_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BLTQ16424 IRS USD P F 2.43750 SLTQ16424_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ٠٫١٥ ٠٫٠٢٧٥ ٠٫٠٢٧٥
Long: BL2I4KRY2 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BL2I4KRY2 IRS USD P F 3.53750 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ٠٫١٤ ٠٫٠٢٦٣ ٠٫٠٢٦٣
Long: BL2I4KS13 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BL2I4KS13 IRS USD P F 3.54000 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٢٥٠ ٠٫٠٢٥٠
Long: BLAP4LE29 IRS USD R V 12MUSCPI BLAP4LE29_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BLAP4LE29 IRS USD P F 2.38900 BLAP4LE29_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠١٢٧ ٠٫٠١٢٧
US55261FAH73 / M&t Bank Corpvar Rt 12/29/204 بوند ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠٠٠٢
Long: BLAPEL3X2 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLAPEL3X2 IRS USD P F 2.44600 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٠٤ ٠٫٠١٠٤
Long: BL034HS49 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BL034HS49 IRS USD P F 3.44500 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
Long: BL4H5FHI8 IRS USD R V 12MUSCPI SL4H5FHI8_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BL4H5FHI8 IRS USD P F 2.43250 SL4H5FHI8_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠٥٢
Long: BLXA18D20 IRS USD R V 12MUSCPI SLXA18D20_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BLXA18D20 IRS USD P F 2.49500 SLXA18D20_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
Long: BL4H5FHF4 IRS USD R V 12MUSCPI SL4H5FHF4_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BL4H5FHF4 IRS USD P F 2.48500 SL4H5FHF4_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
Long: BLO5K2OI6 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLO5K2OI6 IRS USD P F 2.52250 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
Long: BLO5K2Q60 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLO5K2Q60 IRS USD P F 2.52250 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
Long: BLNMIMIQ8 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLNMIMIQ8 IRS USD P F 2.42000 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
Long: BLP4159L2 IRS USD R V 12MUSCPI SLP4159L2_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BLP4159L2 IRS USD P F 2.61900 SLP4159L2_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
Long: BLO5SP4A6 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLO5SP4A6 IRS USD P F 2.56250 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٣٤
Long: BL5I23ES6 IRS USD R V 12MUSCPI SL5I23ES6_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BL5I23ES6 IRS USD P F 2.66250 SL5I23ES6_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٧٣
Long: BL5I23EV9 IRS USD R V 12MUSCPI SL5I23EV9_FLO CCPINFLATIONZERO / Short: BL5I23EV9 IRS USD P F 2.65000 SL5I23EV9_FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠١١٠ ؜٠٫٠١١٠
Long: BL9K100S9 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BL9K100S9 IRS USD P F 3.06000 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠١٩١ ؜٠٫٠١٩١
Long: BLA128I45 IRS USD R V 12MUSCPI INF CCPINFLATIONZERO / Short: BLA128I45 IRS USD P F 3.04000 FIX CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٢٨٠ ؜٠٫٠٢٨٠