الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٣٬١٥٢٬٦٩٤
المواقع الحالية ٧٤٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SEASONS SERIES TRUST - محفظة SA للدخل/الأسهم متعددة الإدارة فئة 1 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٣٬١٥٢٬٦٩٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Income/Equity Portfolio Class 1 هي Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606420) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Shopify Inc. (US:SHOP) . تشمل مواقع SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Income/Equity Portfolio Class 1 الجديدة Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606420) , TREASURY NOTE (US:US91282CFY21) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526495) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFH97) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٧ ٢٫١٣١٢ ٢٫١٣١٢
٠٫٧٧ ٢٫١٣١٢ ٢٫١٣١٢
٠٫٧٦ ٢٫١٠٣٣ ٢٫١٠٣٣
٠٫٧٦ ٢٫١٠٣٣ ٢٫١٠٣٣
٠٫٦٣ ١٫٧٥٥١ ١٫٧٥٥١
٠٫٦٣ ١٫٧٥٥١ ١٫٧٥٥١
٠٫٥٦ ١٫٥٥١٤ ١٫٥٥١٤
٠٫٥٦ ١٫٥٥١٤ ١٫٥٥١٤
٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ١٫٧١٣٨ ١٫٠٦٢٩
٠٫٠١ ٠٫٣٠ ٠٫٨٣٣٦ ٠٫٨٣٣٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ٠٫٣٨٢٣ ؜١٫١٧٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٢٫٠٥٥٥ ؜٠٫٩٥٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٥٩٣
٠٫١٣ ٠٫٣٦٣٤ ؜٠٫٧٥١١
٠٫٢٥ ٠٫٦٨٤٦ ؜٠٫٧٤٢٢
٠٫٢٥ ٠٫٦٨٤٦ ؜٠٫٧٤٢٢
٠٫١٥ ٠٫٤٣١٨ ؜٠٫٥٩٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٩٤٧
٠٫٥٦ ١٫٥٤٩٧ ؜٠٫٤٣٣٥
١٫٥٥ ٤٫٣٠٦٤ ؜٠٫٣٥٥٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-05-29 لفترة التقرير 2025-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US01F0606420 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٫٥٥ ؜١٤٫٢١ ٤٫٣٠٦٤ ؜٠٫٣٥٥٩
NET / شركة كلاود فلير ٠٫٠١ ؜٦٫٢٢ ١٫١٢ ؜١٫٩٣ ٣٫١٢٢٤ ٠٫١٣٤٨
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ٩٫٠٧ ٢٫٣٤٥٧ ٠٫٣٢٤٠
BANK OF AMERICA MASTER NOTE / RA (000000000) ٠٫٧٧ ٢٫١٣١٢ ٢٫١٣١٢
BANK OF AMERICA MASTER NOTE / RA (000000000) ٠٫٧٧ ٢٫١٣١٢ ٢٫١٣١٢
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 ٠٫٧٦ ٢٫١٠٣٣ ٢٫١٠٣٣
ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO / RA (000000000) ٠٫٧٦ ٢٫١٠٣٣ ٢٫١٠٣٣
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜٣٥٫٨٦ ٢٫٠٥٥٥ ؜٠٫٩٥٢٢
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ؜١٠٫٢١ ١٫٩١١٤ ؜٠٫٠٨٩٤
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ١٤٫٨٠ ١٫٨٥٨٧ ٠٫٣٣٧٤
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٦٣ ١٫٧٥٥١ ١٫٧٥٥١
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٦٣ ١٫٧٥٥١ ١٫٧٥٥١
MSTR / شركة الاستراتيجية ٠٫٠٠ ١٤٨٫٤٣ ٠٫٦٢ ١٤٧٫٩٨ ١٫٧١٣٨ ١٫٠٦٢٩
US91282CFY21 / سندات الخزانة ٠٫٦١ ٢٫٠١ ١٫٦٩٤٢ ٠٫١٣٤٣
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٠٢ ٢٣٫٣٢ ٠٫٥٨ ٥٠٫٣٩ ١٫٦٢٢٨ ٠٫٦١٠٢
RBLX / شركة روبلوكس ٠٫٠١ ؜١٠٫٨٥ ٠٫٥٧ ؜١٠٫٣١ ١٫٦٠١٨ ؜٠٫٠٧٣٠
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٠ ٢٢٫٠٤ ٠٫٥٦ ٢٥٫٨٤ ١٫٥٦٠٨ ٠٫٣٩٥٤
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) ٠٫٥٦ ١٫٥٥١٤ ١٫٥٥١٤
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) ٠٫٥٦ ١٫٥٥١٤ ١٫٥٥١٤
US01F0526495 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫٥٦ ؜٢٧٫٤٢ ١٫٥٤٩٧ ؜٠٫٤٣٣٥
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ٠٫٥٤ ؜٥٫٥٨ ١٫٥٠٧٤ ٠٫٠٠٧٦
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) ٠٫٥٢ ٣٫٣٦ ١٫٤٥٩٤ ٠٫١٣٣٦
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) ٠٫٥٢ ٣٫٣٦ ١٫٤٥٩٤ ٠٫١٣٣٦
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٤٫٩٨ ٠٫٥٠ ١٨٫٠٣ ١٫٤٠٥٢ ٠٫٢٨٧٦
US912810SE91 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٤٨ ٣٫٨٨ ١٫٣٤٥٤ ٠٫١٢٩٧
US91282CFH97 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٤٦ ١٫١١ ١٫٢٦٩٧ ٠٫٠٩٠٨
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٠٠ ١١٫٧٨ ٠٫٤٥ ١٫٨١ ١٫٢٥١٠ ٠٫٠٩٤٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٣٫٠٣ ٠٫٤٤ ؜٢٤٫٥٣ ١٫٢١٧٥ ؜٠٫٢٩٨٢
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) ٠٫٣٩ ٢٫٩١ ١٫٠٨٥٤ ٠٫٠٩٦٢
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) ٠٫٣٩ ٢٫٩١ ١٫٠٨٥٤ ٠٫٠٩٦٢
US912810TJ79 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٣٨ ٣٫٧٩ ١٫٠٦٨٤ ٠٫١٠١٨
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٣٥ ؜٠٫٥٦ ٠٫٩٨٢٣ ٠٫٠٥٤٨
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٣٥ ؜٠٫٥٦ ٠٫٩٨٢٣ ٠٫٠٥٤٨
US31418DYX47 / يو إم بي إس ٠٫٣٥ ٠٫٥٧ ٠٫٩٧٨٦ ٠٫٠٦٣٨
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ٨٫٨١ ٠٫٣٥ ٣٫٢٧ ٠٫٩٦٧٠ ٠٫٠٨٧١
US36179WJR07 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٣٣ ؜٠٫٣٠ ٠٫٩١٣٥ ٠٫٠٥٤٨
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLU35) ٠٫٣٣ ٢٫٥٢ ٠٫٩٠٨٣ ٠٫٠٧٦١
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ٩٢٫٣١ ٠٫٣٢ ٧١٫٣٥ ٠٫٨٨٥٢ ٠٫٤٠١٢
US912810RN00 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٣١ ٣٫٧٣ ٠٫٨٥٣٥ ٠٫٠٨١٧
FND / شركة الأرضيات والديكور القابضة ٠٫٠٠ ٣٠٫٢٨ ٠٫٣١ ٥٫١٧ ٠٫٨٥٠٨ ٠٫٠٩١٠
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ٣٨٫١٣ ٠٫٣٠ ٦٤٫١٣ ٠٫٨٤٣٢ ٠٫٣٦٠١
US3132DWE748 / فريدي ماك بول ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٣ ٠٫٨٣٦٠ ٠٫٠٤٦٣
CNM / الأساسية والرئيسية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٣٠ ٠٫٨٣٣٦ ٠٫٨٣٣٦
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٠ ٣٩٫٦٦ ٠٫٢٩ ٦١٫٥٤ ٠٫٨٢٠٨ ٠٫٣٤٤١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ٥١٫١٠ ٠٫٢٩ ٥٦٫٤٥ ٠٫٨١١٥ ٠٫٣٢٤٧
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٤٧ ٠٫٢٨ ؜٣٣٫٤٩ ٠٫٧٩١٩ ؜٠٫٣٢٦٨
US3132DWBB81 / FHLG 30YR 2% 03/01/2051# ٠٫٢٧ ١٫١٥ ٠٫٧٣٩٨ ٠٫٠٥٢٥
US3140XDP349 / فاني ماي بول ٠٫٢٦ ٠٫٣٨ ٠٫٧٣٧٦ ٠٫٠٤٨١
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ٠٫٣٨ ٠٫٧٣٢٦ ٠٫٠٤٨٩
US912810RK60 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٢٦ ٣٫٩٨ ٠٫٧٢٩١ ٠٫٠٧٠٢
US912810RC45 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٢٦ ٤٫٠٢ ٠٫٧٢٢٤ ٠٫٠٦٨٧
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) ٠٫٢٥ ؜٥٥٫٠٥ ٠٫٦٨٤٦ ؜٠٫٧٤٢٢
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) ٠٫٢٥ ؜٥٥٫٠٥ ٠٫٦٨٤٦ ؜٠٫٧٤٢٢
US3133AYJU56 / FED HM LN PC POOL QD2075 FR 12/51 ثابت 2.5 ٠٫٢٤ ١٫٢٩ ٠٫٦٥٥٣ ٠٫٠٤٦٣
US31418DYY20 / فاني ماي بول ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦١٧٠ ٠٫٠٣٨٥
US912810QV35 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٢٢ ٠٫٦١٣٣ ٠٫٦١٣٣
US912810TT51 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٢٠ ٣٫٦٦ ٠٫٥٥١٩ ٠٫٠٥١٠
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫٥٣٦١ ٠٫٠٣٤٢
US01F0204481 / فاني ماي أو فريدي ماك 15 سنة سيتم تحديدها لاحقًا (أبريل) ٠٫١٨ ١٫٦٩ ٠٫٥٠٣٥ ٠٫٠٤٤٨
US31418DYB27 / الأمم المتحدة MA4305 ٠٫١٨ ٠٫٥٦ ٠٫٥٠٢٨ ٠٫٠٣٣٣
US3138L84V32 / فاني ماي بول ٠٫١٨ ٠٫٥٦ ٠٫٥٠١٦ ٠٫٠٣٢٥
US3138L84W15 / فاني ماي بول ٠٫١٨ ٠٫٥٦ ٠٫٥٠١٦ ٠٫٠٣٢٥
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩٣٣ ٠٫٠٢٨٠
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩٣٣ ٠٫٠٢٨٠
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫١٨ ؜٠٫٥٦ ٠٫٤٩٢٠ ٠٫٠٢٨٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫١٨ ؜٠٫٥٦ ٠٫٤٩٢٠ ٠٫٠٢٨٢
US912810TK43 / سندات الخزانة الأمريكية ٠٫١٨ ٣٫٥٥ ٠٫٤٨٩٦ ٠٫٠٤٦٩
US3133KPE612 / الاب RA7357 ٠٫١٧ ٠٫٦٠ ٠٫٤٦٨٦ ٠٫٠٢٩٤
US912810RH32 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫١٦ ٣٫٨٠ ٠٫٤٥٨٤ ٠٫٠٤٣٩
US36179WDS44 / GNMA ٠٫١٦ ؜٠٫٦١ ٠٫٤٥٣٧ ٠٫٠٢٤٩
US36246MAU36 / شركاء اكتساب GTP I LLC ٠٫١٦ ٠٫٦٣ ٠٫٤٤٤٢ ٠٫٠٢٨٥
US21H0306413 / الدخل القومي الإجمالي الثاني 3% 01/04/2050 #TBA ٠٫١٥ ؜٦١٫١١ ٠٫٤٣١٨ ؜٠٫٥٩٥٣
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) ٠٫١٥ ؜٣٫١٨ ٠٫٤٢٥٥ ٠٫٠١٣٩
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) ٠٫١٥ ؜٣٫١٨ ٠٫٤٢٥٥ ٠٫٠١٣٩
US21H0506491 / جيني ماي ٠٫١٥ ٠٫٤١١٠ ٠٫٤١١٠
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) ٠٫١٤ ؜٤٨٫٥٧ ٠٫٤٠٢٣ ؜٠٫٣٣١٧
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) ٠٫١٤ ٣٫٧٠ ٠٫٣٩١٥ ٠٫٠٣٦٤
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) ٠٫١٤ ٣٫٧٠ ٠٫٣٩١٥ ٠٫٠٣٦٤
US912810SM18 / الولايات المتحدة TII .25 15/02/2050 (نصائح) ٠٫١٤ ٥٫٣٠ ٠٫٣٨٨٤ ٠٫٠٤٢٢
US21H0326478 / جيني ماي ٠٫١٤ ؜٧٧٫١٧ ٠٫٣٨٢٣ ؜١٫١٧٢٠
ROIV / رويفانت ساينسز المحدودة ٠٫٠١ ٢٤٫١٦ ٠٫١٣ ٦٫٣٥ ٠٫٣٧٤٠ ٠٫٠٤٢٤
US912810RL44 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫١٣ ٥١٫٧٢ ٠٫٣٧٠٥ ٠٫١٤٢٠
US912810RP57 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫١٣ ٣٫٩٤ ٠٫٣٦٩٧ ٠٫٠٣٥٣
US912810RF75 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫١٣ ٢٩٣٫٩٤ ٠٫٣٦٣٤ ٠٫٢٧٥٠
US01F0406441 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ٠٫١٣ ؜٦٩٫٧٧ ٠٫٣٦٣٤ ؜٠٫٧٥١١
US23312VAF31 / صندوق الرهن العقاري DBJPM 16-C3 ٠٫١٢ ٠٫٨٣ ٠٫٣٣٩٠ ٠٫٠٢٢٨
US912810RT79 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫١٢ ٤٫٤٦ ٠٫٣٢٧٩ ٠٫٠٣٢٤
US90117PAC95 / AOTA_15-1211 ٠٫١٢ ؜٠٫٨٥ ٠٫٣٢٧٦ ٠٫٠١٧٨
US3132DWEK53 / فريدي ماك بول ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢٦٩ ٠٫٠١٩٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٠٢ ٠٫١١ ٠٫٣٠٥٥ ٠٫٣٠٥٥
US682685AA05 / صندوق OneMain المباشر للمستحقات التلقائية 2023-1 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨١٦ ٠٫٠١٧٣
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AC56) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧٨٧ ٠٫٠١٦٨
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AC56) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧٨٧ ٠٫٠١٦٨
US923260AC79 / مشروع 42 CLO المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧٨٦ ٠٫٠١٦٧
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAC18) ٠٫١٠ ٠٫٢٧٦١ ٠٫٢٧٦١
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAC18) ٠٫١٠ ٠٫٢٧٦١ ٠٫٢٧٦١
US96926JAC18 / شركة ويليام كارتر / ذا ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٢٨ ٠٫٠١٦٤
US78397FAA12 / صندوق إس جي التجاري للرهن العقاري والأوراق المالية 2020-COVE ٠٫٠٩ ٢٫٢٧ ٠٫٢٥٢٧ ٠٫٠٢٠٨
US184496AN71 / شركة كلين هاربورز ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٧٢ ٠٫٠١٦٥
US058498AZ97 / شركة الكرة ٠٫٠٩ ١٫١٨ ٠٫٢٣٩٦ ٠٫٠١٥٦
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAA98) ٠٫٠٨ ٠٫٢٢٨٧ ٠٫٢٢٨٧
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAE11) ٠٫٠٨ ٠٫٢٢٧٢ ٠٫٢٢٧٢
US38016LAA35 / شركة Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc ٠٫٠٨ ١٫٢٥ ٠٫٢٢٦٥ ٠٫٠١٥٨
US3137FBBX34 / FHMS K068 A2 3.244% 08/25/2027 ٠٫٠٨ ١٫٣٢ ٠٫٢١٥٣ ٠٫٠١٥٦
US15135BAT89 / سندات الشركات ٠٫٠٨ ١٫٣٣ ٠٫٢١٣٥ ٠٫٠١٥٦
US12593PAW23 / كوم 2015-CCRE25 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٧ ٠٫٢٠٧٩ ٠٫٢٠٧٩
US91086QBB32 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٠٫٠٧ ٢٫٧٨ ٠٫٢٠٧٠ ٠٫٠١٦٤
US05684BAC19 / شركة باين كابيتال للتمويل التخصصي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٠١ ٠٫٠١٣٣
US126416AA41 / CSMC 2022-NQM1 ٠٫٠٧ ؜١٫٤٣ ٠٫١٩٣٢ ٠٫٠٠٨٧
US3136BPRL70 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٧ ٣٫٠٨ ٠٫١٨٧٥ ٠٫٠١٦٤
US92933BAQ77 / شركة WMG للاستحواذ ٠٫٠٦ ١٫٥٩ ٠٫١٨٠١ ٠٫٠١٣٢
US78466CAC01 / شركة إس إس آند سي تكنولوجيز هولدينجز ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٩٧ ٠٫٠١١٣
US08160KAE47 / سلسلة الثقة للرهن العقاري المعياري 2019-B15 الفئة A5 ٠٫٠٦ ٠٫١٧٧٧ ٠٫١٧٧٧
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٠٦ ١٫٦١ ٠٫١٧٧٥ ٠٫٠١٣٢
OTEX / شركة النص المفتوح ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٧٤ ٠٫٠١١٧
US46647PBD78 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٦ ١٫٦٤ ٠٫١٧٤٢ ٠٫٠١٣٢
US35564KLU15 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2021-DNA6 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٧١٢ ٠٫٠٠٩٢
US35564KKK42 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2021-HQA3 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٠٤ ٠٫٠٠٨٧
US20754LAF67 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٨١ ٠٫٠٠٩٠
US01627AAC27 / ADC_22-1A ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٧٩ ٠٫٠٠٩٤
US853496AG21 / ستاندرد إنداستريز إنك / نيوجيرسي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٧١ ٠٫٠١١٣
US92538QAA85 / الثقة الحقيقية للتوريق 2021-7 1.829% 25/10/2066 144A ٠٫٠٦ ؜١٫٦٩ ٠٫١٦٣٦ ٠٫٠٠٨٥
US69358DAA28 / بي آر بي إم 2021-5 ذ.م.م 1.793% ٠٫٠٦ ؜٣٫٣٣ ٠٫١٦٣١ ٠٫٠٠٤٧
US20754RAF38 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2021-R01 ٠٫٠٦ ؜١٫٧٢ ٠٫١٦٠٣ ٠٫٠٠٨١
US303250AF16 / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٦ ١٫٧٩ ٠٫١٥٨٩ ٠٫٠١٠٨
US36179VZQ66 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٦ ١٫٨٥ ٠٫١٥٣٤ ٠٫٠٠٩٦
US35564KX872 / فريدي ماك STACR ريميك تراست 2023-HQA1 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٧٨ ٠٫٠٠٨٩
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 15/07/2028 144A ٠٫٠٥ ١٫٩٢ ٠٫١٤٧٧ ٠٫٠١٠٣
US12008RAN70 / شركة البناء فيرست سورس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٦٤ ٠٫٠٠٩٧
US33767DAB10 / شركة فيرست كاش ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٦٣ ٠٫٠١٠٠
US35564K2G38 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٥٥ ٠٫٠٠٨٢
US98388MAB37 / شركة XCEL ENERGY INC مسجلة 1.75000000 ٠٫٠٥ ١٫٩٦ ٠٫١٤٥١ ٠٫٠١٠٣
US693583AA47 / PRPM_21-4 ٠٫٠٥ ؜٥٫٥٦ ٠٫١٤٤٥ ٠٫٠٠٢٩
NSIT / انسايت المشاريع، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٠٤ ٠٫٠٠٨٨
US14040HDC60 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫١٣٩٦ ٠٫٠٠٩٦
US817565CF96 / شركة الخدمة الدولية / الولايات المتحدة ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫١٣٦٥ ٠٫٠١٠٧
US62923JAA07 / NMLT 2021-INV1 الثقة سير 2021-INV1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.18500000 ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٤ ٠٫١٣٥٢ ٠٫٠٠٥٨
US436440AM32 / شركة هولوجيك ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٠٩ ٠٫٠٠٩٢
XYZ / Block, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٦٦ ٠٫٠٠٧٨
US01627AAD00 / جهة إصدار مراكز البيانات المحايدة LLC SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.00000000 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٦٥ ٠٫٠٠٧١
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ٢٧٫٤٥ ٠٫٠٤ ؜١٢٫٠٠ ٠٫١٢٤٧ ؜٠٫٠٠٧٨
US55903VBE20 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٠٤ ٧٫٣٢ ٠٫١٢٣٩ ٠٫٠١٥٠
US55903VBC63 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٢٧ ٠٫٠٠٧٥
US06051GJT76 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٤ ٤٫٧٦ ٠٫١٢٢٦ ٠٫٠١٠٢
E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٢١ ٠٫٠٠٨٦
E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٢١ ٠٫٠٠٨٦
US06051GJL41 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٤ ٢٫٤٤ ٠٫١١٩٢ ٠٫٠٠٩٩
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١١٨٧ ٠٫٠٠٧٤
US95000U3E14 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٤ ؜٢٥٫٤٥ ٠٫١١٤٥ ؜٠٫٠٣١٦
US91282CJJ18 / سندات الخزانة الأمريكية 4.5% 11-15-33 ٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٠٫١١٤١ ٠٫٠٠٩٩
US85236KAH59 / شركة Stack Infrastructure Issuer LLC ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١١٢٧ ٠٫٠٠٦٨
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٠٫١١٢٦ ٠٫٠٠٨٦
US06051GJB68 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٠٫١١٢٦ ٠٫٠٠٨٩
US82967NBG25 / شركة SIRIUS XM RADIO INC GUAR 144A 07/30 4.125 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١١١٤ ٠٫٠٠٨٦
US87724RAB87 / تايلور موريسون المجتمعات، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١١١٢ ٠٫٠٠٧٢
US38869AAA51 / جرافيك التغليف الدولية ذ.م.م ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٩١ ٠٫٠٠٦٩
US31944TAA88 / شركة فيرست كاش ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٨٠ ٠٫٠٠٧٢
US04685A3E97 / أثينا التمويل العالمي ٠٫٠٤ ٢٫٧٠ ٠٫١٠٧٥ ٠٫٠٠٨٦
US35564KYP82 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٣٥ ٠٫٠٠٥٤
US817565CE22 / شركة الخدمة الدولية / الولايات المتحدة ٠٫٠٤ ٢٫٨٦ ٠٫١٠٠٤ ٠٫٠٠٦٧
US784212AA01 / صندوق الرهن العقاري السكني SG 2021-1 ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠٩٨٦ ٠٫٠٠٤٣
US36179WFH60 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٨٣ ٠٫٠٠٥٧
PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAC79) ٠٫٠٤ ٠٫٠٩٨١ ٠٫٠٩٨١
PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAC79) ٠٫٠٤ ٠٫٠٩٨١ ٠٫٠٩٨١
US59261AG351 / التقى بإيرادات TRANSPRTN AUTH NY ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٧٨ ٠٫٠٠٤٣
US3137H4FG00 / فهر 5170 موانئ دبي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٥٤ ٠٫٠٠٥١
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٠٫٠٣ ٣٫٠٣ ٠٫٠٩٤٨ ٠٫٠٠٦٨
US3136B5H813 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٣ ؜٣٫٠٣ ٠٫٠٩١٧ ٠٫٠٠٣٥
US378272BP27 / جلينكور للتمويل ذ.م.م ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٨٦ ٠٫٠٠٦٢
US35564KWT23 / STACR_22-DNA4 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٦٨ ٠٫٠٠٤٧
US3620ASTJ81 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٥٨ ٠٫٠٠٥٥
CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة ٠٫٠٣ ٣٫٤٥ ٠٫٠٨٤٤ ٠٫٠٠٦٢
CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة ٠٫٠٣ ٣٫٤٥ ٠٫٠٨٤٤ ٠٫٠٠٦٢
CAH / Cardinal Health, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٣٫٤٥ ٠٫٠٨٤٣ ٠٫٠٠٦٣
VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABC45) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤١ ٠٫٠٠٥٥
VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABC45) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤١ ٠٫٠٠٥٥
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) ٠٫٠٣ ٠٫٠٨٣٩ ٠٫٠٨٣٩
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) ٠٫٠٣ ٠٫٠٨٣٩ ٠٫٠٨٣٩
APA Corp / DBT (US03743QAC24) ٠٫٠٣ ٠٫٠٨٣٨ ٠٫٠٨٣٨
US30040WAU27 / طاقة متعددة المصادر ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٢٦ ٠٫٠٠٦٤
Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٢٥ ٠٫٠٠٥٩
US20826FBH82 / شركة كونوكوفيليبس REGD 5.70000000 ٠٫٠٣ ٣٫٥٧ ٠٫٠٨١٣ ٠٫٠٠٦١
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAF87) ٠٫٠٣ ٣٫٥٧ ٠٫٠٨١٣ ٠٫٠٠٦١
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAF87) ٠٫٠٣ ٣٫٥٧ ٠٫٠٨١٣ ٠٫٠٠٦١
US279158AP43 / ايكوبترول اس ايه ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨١٢ ٠٫٠٠٥٣
US694308JM04 / شركة غاز المحيط الهادئ والكهرباء 4.55% 01/07/2030 ٠٫٠٣ ؜١٢٫١٢ ٠٫٠٨٠٩ ؜٠٫٠٠٧٧
US718172DE67 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٨٠ ٠٫٠٠٦٢
US92763MAA36 / فايبر إنيرجي بارتنرز إل بي 5.375% 11/01/2027 144A ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٧٣ ٠٫٠٠٥١
US29449WAF41 / التمويل العالمي للحياة المالية العادلة ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٧٧٢ ؜٠٫٠١٧٤
IL0011736811 / إنرجيان إسرائيل للتمويل المحدودة ٠٫٠٣ ٣٫٨٥ ٠٫٠٧٦٧ ٠٫٠٠٧٨
US68902VAK35 / ملاحظة: ٠٫٠٣ ٣٫٨٥ ٠٫٠٧٥٦ ٠٫٠٠٥٩
US88732JBD90 / تايم وارنر كيبل ذ.م.م ٠٫٠٣ ؜٢١٫٢١ ٠٫٠٧٤٣ ؜٠٫٠١٣٨
US3136AVZX04 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠٧٣٤ ٠٫٠٠٦٥
US19828AAB35 / شركة كولومبيا لخطوط الأنابيب القابضة ذ.م.م ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٢٠ ٠٫٠٠٥١
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٨ ٠٫٠٠٥١
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٨ ٠٫٠٠٥١
US927804GK44 / شركة فرجينيا للكهرباء والطاقة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٨ ٠٫٠٠٥٢
US35564KND71 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٧ ٠٫٠٠٣٨
US68389XCP87 / شركة أوراكل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٢ ٠٫٠٠٥٠
US61747YED31 / مورجان ستانلي ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٧١٢ ٠٫٠٠٦٢
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٠٣ ٠٫٠٧١٠ ٠٫٠٧١٠
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٠٣ ٠٫٠٧١٠ ٠٫٠٧١٠
US06051GLV94 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٣ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٧١٠ ؜٠٫٠٠٨٩
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٨ ٠٫٠٠٤٩
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٨ ٠٫٠٠٤٩
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٧٠٥ ٠٫٠٧٠٥
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٧٠٥ ٠٫٠٧٠٥
US668771AK49 / شركة نورتون لايف لوك ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٥ ٠٫٠٠٤١
RY.PRM / البنك الملكي الكندي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٧٠٥ ٠٫٠٧٠٥
RY.PRM / البنك الملكي الكندي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٧٠٥ ٠٫٠٧٠٥
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٧٠٣ ٠٫٠٠٥٢
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٧٠٢ ٠٫٠٠٥٢
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٧٠١ ٠٫٠٠٥٤
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٧٠١ ٠٫٠٠٥٤
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50٪ ملاحظات أولية 15/11/21 ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٧٠٠ ٠٫٠٠٥٠
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50٪ ملاحظات أولية 15/11/21 ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٧٠٠ ٠٫٠٠٥٠
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) ٠٫٠٣ ؜٣٥٫٩٠ ٠٫٠٦٩٩ ؜٠٫٠٣٤٢
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٦٩٩ ٠٫٠٠٥٢
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٦ ٠٫٠٠٤٨
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٦ ٠٫٠٠٤٨
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩١ ٠٫٠٠٤٨
US09261HAC16 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص ٠٫٠٢ ٠٫٠٦٩٠ ٠٫٠٦٩٠
US09261HAC16 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص ٠٫٠٢ ٠٫٠٦٩٠ ٠٫٠٦٩٠
E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٨٤ ٠٫٠٠٤٩
E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٨٤ ٠٫٠٠٤٩
Stack Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US85236KAM45) ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠٦٨٣ ٠٫٠٠١٨
US366651AC11 / شركة جارتنر ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٨٣ ٠٫٠٠٤٦
US86613XAA37 / شركة القمة المصدرة ذ.م.م ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٨٢ ٠٫٠٠٤٧
US65473QBE26 / شركة ني سورس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٨٢ ٠٫٠٠٤٦
US61744YAK47 / مورجان ستانلي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧٩ ٠٫٠٠٤٨
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 15/02/2028 ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٠٦٥٠ ٠٫٠٠٥٠
US82967NBJ63 / شركة راديو سيريوس XM ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٥٠ ٠٫٠٠٤٧
US91324PDY51 / مجموعة يونايتد هيلث إنك 2.75% 15/05/2040 ٠٫٠٢ ٢١٫٠٥ ٠٫٠٦٤٤ ٠٫٠١٤٥
US04685A3G46 / أثينا التمويل العالمي ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٠٦٤٤ ٠٫٠٠٥١
US95000U2G70 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٢ ٤٫٥٥ ٠٫٠٦٤٢ ٠٫٠٠٥٢
US10373QBV14 / شركة بي بي كابيتال ماركتس أمريكا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٣١ ٠٫٠٠٤٩
Long: B9D0UXBE1 IRS USD R V 12MSOFR 99D0UXBF8 CCPOIS / Short: B9D0UXBE1 IRS USD P F 2.97000 99D0UXBE1 CCPOIS / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٦٣١ ٠٫٠٦٣١
US26442UAC80 / شركة ديوك إنرجي بروجرس ذ.م.م ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٢٧ ٠٫٠٠٤٦
US65339KBR05 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫٠٢ ٤٫٧٦ ٠٫٠٦١٦ ٠٫٠٠٥١
US3138W7F667 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٠٤ ٠٫٠٠٣٧
US46652BAY56 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2020-NNN ٠٫٠٢ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٦٠٤ ٠٫٠٠٢٢
US95000U2U64 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٠٠ ٠٫٠٠٤٩
US224044CN54 / شركة كوكس كوميونيكيشنز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٠٠ ٠٫٠٠٤٩
US35564KB324 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٨٧ ٠٫٠٠٣٠
US35564KH446 / FHLMC STACR REMIC Trust، السلسلة 2022-DNA6، الفئة M1B ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٨٦ ٠٫٠٠٣٣
US20030NCY58 / شركة كومكاست ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٠٤٩
US682680BG78 / شركة اونوك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٠٤٢
BATBC / شركة بريتيش أمريكان توباكو بنجلاديش المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٩ ٠٫٠٠٤٤
BATBC / شركة بريتيش أمريكان توباكو بنجلاديش المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٩ ٠٫٠٠٤٤
US281020AW79 / اديسون الدولية ٠٫٠٢ ؜٥٨٫٣٣ ٠٫٠٥٧٩ ؜٠٫٠٦٧٨
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٥ ٠٫٠٠٤١
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٥ ٠٫٠٠٤١
US35564KUX52 / فريدي ماك STACR ريميك تراست 2022-DNA3 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٣ ٠٫٠٠٣١
US31417FYA01 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٠ ٠٫٠٠٣٠
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٠ ٠٫٠٠٤١
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٠ ٠٫٠٠٤١
US46647PDU75 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٦٩ ٠٫٠٠٤٠
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) ٠٫٠٢ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٠٥٦٨ ؜٠٫٠٣٥٦
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) ٠٫٠٢ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٠٥٦٨ ؜٠٫٠٣٥٦
US023551AJ38 / أميرادا هيس كورب 7.300٪ ملاحظات 15/08/31 ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٥٦٨ ؜٠٫٠١٠١
US023551AM66 / أميرادا هيس كورب 7.125% ملاحظات 15/03/33 ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫٠٥٦٧ ٠٫٠٠٤٥
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBX98) ٠٫٠٢ ٠٫٠٥٦٦ ٠٫٠٥٦٦
US709599BU71 / شركة Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٦٣ ٠٫٠٠٣٥
Citizens Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US17331QAE61) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٦٣ ٠٫٠٠٣٦
Citizens Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US17331QAE61) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٦٣ ٠٫٠٠٣٦
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US107933AD59) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٦١ ٠٫٠٠٣٥
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٥٦٠ ٠٫٠٥٦٠
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٥٦٠ ٠٫٠٥٦٠
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٥٦٠ ٠٫٠٥٦٠
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٥٦٠ ٠٫٠٥٦٠
US22822VBA89 / شركة كراون كاسل ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫٠٥٥٩ ٠٫٠٠٣٧
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫٠٥٥٩ ٠٫٠٠٣٧
CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫٠٥٥٨ ٠٫٠٠٣٨
CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫٠٥٥٨ ٠٫٠٠٣٨
R1EG34 / شركة مراكز ريجنسي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫٠٥٥٨ ٠٫٠٠٤٢
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٧ ٠٫٠٠٣٨
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٦ ٠٫٠٠٣٧
US745310AJ12 / شركة بوجيت للطاقة الجديدة 4.1% 15/06/2030 144A ٠٫٠٢ ٠٫٠٥٥٦ ٠٫٠٥٥٦
S1YM34 / Gen Digital Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٥٥٥ ٠٫٠٥٥٥
W1MC34 / Waste Management, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٤ ٠٫٠٠٤٤
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٤ ٠٫٠٠٤٢
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٤ ٠٫٠٠٤٢
US3138W3AJ26 / فاني ماي بول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٢ ٠٫٠٠٣٥
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GP31) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٥٠ ٠٫٠٠٤١
US95000U3B74 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٢ ؜٣٢٫١٤ ٠٫٠٥٤٩ ؜٠٫٠٢٠٩
US842587CV72 / الشركة الجنوبية/ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٨ ٠٫٠٠٣٦
US3137FRK756 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٥٤٧ ٠٫٠٠٢٠
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٧ ٠٫٠٠٣٥
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٧ ٠٫٠٠٣٥
US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٦ ٠٫٠٠٤٤
Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٤٨ ٠٫٠٥٤٤ ؜٠٫٠٢١٦
Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٤٨ ٠٫٠٥٤٤ ؜٠٫٠٢١٦
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAC56) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٤ ٠٫٠٠٤٤
GILD / شركة Gilead Sciences, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٠٫٠٥٣٥ ٠٫٠٠٣٩
US698299AW45 / سندات حكومة بنما الدولية ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٠٫٠٥٣٣ ٠٫٠٠٤٨
US68389XCD57 / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٢٣ ٠٫٠٠٤٠
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ٠٫٠٢ ٣٥٠٫٠٠ ٠٫٠٥١٤ ٠٫٠٣٩٢
US15135BAY74 / شركة سينتين ٠٫٠٢ ٥٫٨٨ ٠٫٠٥٠٨ ٠٫٠٠٣٨
US12651RAA59 / CSMC 2017-FHA1 الثقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٠٧ ٠٫٠٠١٤
US55903VBF94 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٠٢ ٢٨٫٥٧ ٠٫٠٥٠٤ ٠٫٠١١٩
US55354GAM24 / MSCI INC MSCI 3 5/8 11/01/31 ٠٫٠٢ ٥٫٨٨ ٠٫٠٥٠٣ ٠٫٠٠٣٥
US26442RAB78 / شركة ديوك إنرجي بروجرس ذ.م.م ٠٫٠٢ ٥٫٨٨ ٠٫٠٥٠٢ ٠٫٠٠٤٠
US010392FT07 / شركة ألاباما للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٩٣ ٠٫٠٠٣٢
US00206RMN97 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨٩ ٠٫٠٠٣٨
US74736KAJ07 / شركة كورفو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨٨ ٠٫٠٠٤١
US38141GYB49 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٠٢ ؜١٩٫٠٥ ٠٫٠٤٨٦ ؜٠٫٠٠٧١
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAG91) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨٥ ٠٫٠٠٣٥
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAG91) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨٥ ٠٫٠٠٣٥
US254709AT53 / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٧٨ ٠٫٠٠٢٩
US55283FAA66 / MFRA 2021-NQM1 A1 ٠٫٠٢ ؜١١٫١١ ٠٫٠٤٦٩ ؜٠٫٠٠٢٥
US745310AN24 / شركة بوجيه للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٧ ٠٫٠٠٣٦
US6174468U61 / مورجان ستانلي 1.794%/VAR 13/02/2032 ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٧ ؜٠٫٠٠٦٧
US29446MAG78 / إكوينور آسا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٧ ٠٫٠٠٤٤
US3132JPP976 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥١ ٠٫٠٠٣٢
US95000U3H45 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٢ ٦٫٦٧ ٠٫٠٤٥١ ٠٫٠٠٣٤
US55261FAS39 / شركة بنك ام اند تي ٠٫٠٢ ؜٦١٫٩٠ ٠٫٠٤٥٠ ؜٠٫٠٦٧٢
US013716AU93 / ألكان للألمنيوم المحدودة 6.125% ملاحظات 15/12/33 ٠٫٠٢ ٦٫٦٧ ٠٫٠٤٤٧ ٠٫٠٠٣٣
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٤٣١ ؜٠٫٠١٠٢
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٤٣١ ؜٠٫٠١٠٢
US654902AC90 / ملاحظات كبار شركة Nokia Corp 6.625% 05/15/39 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٩ ٠٫٠٠٣١
US78398AAF03 / صندوق توريق ذمم السيارات SFS 2023-1 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٩ ٠٫٠٠٢٩
US816851BP33 / سيمبرا للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٨ ٠٫٠٠٣٠
US46647PDW32 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٨ ٠٫٠٠٢٦
US626207YF57 / MUNI ELEC AUTH من جورجيا ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٤٢٧ ٠٫٠٠٣٦
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBS04) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٦ ٠٫٠٠٣٢
US718172DB29 / شركة فيليب موريس الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٦ ٠٫٠٠٣٣
US718172DA46 / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٦ ٠٫٠٠٣٢
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٤ ٠٫٠٠٣٠
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٤ ٠٫٠٠٣٠
US23292HAC51 / دلا 2023-1 ذ م م ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٤ ٠٫٠٠٢٦
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٢٤ ٠٫٠٤٢٤
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٤٢٤ ٠٫٠٠٣٣
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٤٢٤ ٠٫٠٠٣٣
NRUC / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٢٣ ٠٫٠٤٢٣
NRUC / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٢٣ ٠٫٠٤٢٣
LLY / إيلي ليلي وشركاه - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٢٣ ٠٫٠٤٢٣
LLY / إيلي ليلي وشركاه - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٢٣ ٠٫٠٤٢٣
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٤٢٣ ٠٫٠٠٣١
USU5009LAZ32 / شركة كرافت هاينز للأغذية ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٢٣ ٠٫٠٤٢٣
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٢٣ ٠٫٠٤٢٣
USU5009LAZ32 / شركة كرافت هاينز للأغذية ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٢٣ ٠٫٠٤٢٣
US3136B4EJ37 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٢ ٠٫٠٠٢٤
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٢١ ٠٫٠٤٢١
San Diego Gas & Electric Co / DBT (US797440CG74) ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٢١ ٠٫٠٤٢١
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٤٢١ ٠٫٠٠٣٣
BK / شركة بنك أوف نيويورك ميلون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٤٢١ ٠٫٠٠٣٢
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٤٢٠ ٠٫٠٠٣٠
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٤٢٠ ٠٫٠٠٣٠
US62947QBB32 / NXP BV / NXP Funding LLC ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٠ ٠٫٠٠٢٦
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٩ ٠٫٠٠٢٤
Mars Inc / DBT (US571676BB09) ٠٫٠٢ ٠٫٠٤١٩ ٠٫٠٤١٩
Mars Inc / DBT (US571676BB09) ٠٫٠٢ ٠٫٠٤١٩ ٠٫٠٤١٩
ANTX / AN2 العلاجات، وشركة ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٤١٨ ٠٫٠٠٢٧
GPJA / شركة جورجيا للطاقة - الأمن المفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٧ ٠٫٠٠٣٢
US958254AK08 / شركاء الغاز الغربيين LP ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٦ ٠٫٠٠٣١
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) ٠٫٠١ ٠٫٠٤١٦ ٠٫٠٤١٦
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) ٠٫٠١ ٠٫٠٤١٦ ٠٫٠٤١٦
US61690VAZ13 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2015-C26 ٠٫٠١ ٠٫٠٤١٥ ٠٫٠٤١٥
I1RM34 / شركة Iron Mountain Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٤ ٠٫٠٠٢٣
I1RM34 / شركة Iron Mountain Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٤ ٠٫٠٠٢٣
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QBW96) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٤ ٠٫٠٠٣٢
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٣ ٠٫٠٠٣١
H1UM34 / Humana Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٤١٣ ٠٫٠٤١٣
H1UM34 / Humana Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٤١٣ ٠٫٠٤١٣
TPRY34 / شركة Tapestry, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٥٥٫٥٦ ٠٫٠٤١٣ ٠٫٠١٥٨
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٣ ٠٫٠٠٣٣
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٣ ٠٫٠٠٣٣
US281020AY36 / اديسون الدولية ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٤١٢ ٠٫٠٠١٩
US46647PAR73 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١١ ٠٫٠٠٣٠
US917288BK78 / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٠ ٠٫٠٠٣٠
W1MC34 / Waste Management, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٨ ٠٫٠٠٣٠
W1MC34 / Waste Management, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٨ ٠٫٠٠٣٠
US46647PAM86 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٦ ٠٫٠٠٣٠
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GN75) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٦ ٠٫٠٠٢٩
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GN75) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٦ ٠٫٠٠٢٩
Southern California Gas Co / DBT (US842434DA71) ٠٫٠١ ؜٤١٫٦٧ ٠٫٠٤٠٥ ؜٠٫٠٢٣٤
US3136B1WE09 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٥ ٠٫٠٠٢٥
US46590RAE99 / جي بي مورغان تشيس صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2016-JP3 ٠٫٠١ ٠٫٠٤٠٥ ٠٫٠٤٠٥
US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٤ ٠٫٠٠٣٠
US715638CE05 / جمهورية البيرو SR الأنظمة غير المضمونة 02/29 5.94 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٤ ٠٫٠٠٣٠
US3136B4FP87 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٢ ٠٫٠٠١٦
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADM45) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٢ ٠٫٠٠٣١
US03027XBR08 / شركة البرج الامريكية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٠ ٠٫٠٠٢٩
US09951LAA17 / شركة بوز ألين هاملتون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٩٧ ٠٫٠٠٢٥
US20030NDS71 / سندات الشركات ٠٫٠١ ٧٫٦٩ ٠٫٠٣٩١ ٠٫٠٠٢٩
US29250NAZ87 / شركة إنبريدج ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٩ ٠٫٠٠٢٩
US458140BG44 / شركة إنتل ٠٫٠١ ٤٤٫٤٤ ٠٫٠٣٨٨ ٠٫٠١٣٠
US842400GS60 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٤ ٠٫٠٠٢٦
US3136B5PK55 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٤ ٠٫٠٠٢١
US88732JAY47 / تايم وارنر كيبل إنك 5.875% 15/11/40 ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٣٨٣ ؜٠٫٠٣١٩
US87724RAJ14 / شركة تايلور موريسون كوميونيتيشنز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٧٥ ٠٫٠٠٢٤
US26442CBB90 / ديوك للطاقة كاروليناس ذ م م ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٠٫٠٣٧١ ٠٫٠٠٣١
US65473PAJ49 / شركة نيسورس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٩ ٠٫٠٠٢٨
US852234AP86 / سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٧ ٠٫٠٠٢٢
US031162DR88 / شركة امجين ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٠٫٠٣٦٧ ٠٫٠٠٣٠
US26444HAJ05 / ديوك للطاقة فلوريدا ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٢ ٠٫٠٠٢٩
US83192PAA66 / شركة سميث آند نيفيو بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦١ ٠٫٠٠٣٢
US3132GVKH41 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٣ ٠٫٠٠١٩
US744573AX43 / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٢ ٠٫٠٠٢٥
US15135BAX91 / شركة سينتين ٠٫٠١ ٠٫٠٣٥٢ ٠٫٠٣٥٢
US15135BAZ40 / ملاحظات عالمية غير مضمونة ٠٫٠١ ٠٫٠٣٥١ ٠٫٠٣٥١
US98388MAD92 / شركة XCEL ENERGY INC مسجلة 4.60000000 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٩ ٠٫٠٠٢٥
US06051GKC23 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٨ ٠٫٠٠٢٩
US126650DR85 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٠١ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٨ ٠٫٠٢٤٣
US010392FL70 / شركة ألاباما للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٦ ٠٫٠٠٢٤
US26443TAC09 / ديوك إنيرجي إنديانا ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤٠ ٠٫٠٠٢٤
US573874AF10 / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫٠٣٣٩ ٠٫٠٠٢٦
US18551PAE97 / شركة كليكو القابضة ذ.م.م ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫٠٣٣٦ ٠٫٠٠٣٠
US92553PAW23 / شركة فياكوم ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫٠٣٣٦ ٠٫٠٠٣١
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٣ ٠٫٠٠٢٧
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٣ ٠٫٠٠٢٧
US31395QFB14 / قطاع الفائدة فاني ماي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٥ ٠٫٠٠١٦
US571748BP64 / شركة مارش وماكلينان كوس ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٢ ٠٫٠٠٢٧
US3137FVNJ75 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٠١١
US20826FBD78 / شركة كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٥ ٠٫٠٠٢٢
US822582CK64 / شل الدولية للتمويل بي في ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٢ ٠٫٠٠٢٤
US3132JNZP58 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٧ ٠٫٠٠١٠
US29273VAT70 / نقل الطاقة LP ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٢٩٧ ؜٠٫٠١١٨
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٧ ٠٫٠٠٢٣
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٧ ٠٫٠٠٢٣
US703481AD36 / شركة باترسون-UTI للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٤ ٠٫٠٠١٩
US36241LQ589 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٣ ٠٫٠٠١٦
US35564KE476 / STACR_22-HQA3 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩١ ٠٫٠٠١٦
NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٩٠ ٠٫٠٠٣٠
NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٩٠ ٠٫٠٠٣٠
US87264ADC62 / تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٠ ٠٫٠٠٢٢
Shell Finance US Inc / DBT (US822905AG05) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٨ ٠٫٠٠٢٤
US683715AF36 / شركة النص المفتوح ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٨ ٠٫٠٠١٨
US694308KL02 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٢٨٨ ؜٠٫٠١١٨
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٨٦ ٠٫٠٢٨٦
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٨٦ ٠٫٠٢٨٦
R2RX34 / شركة Regal Rexnord - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٦ ٠٫٠٠٢٠
R2RX34 / شركة Regal Rexnord - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٦ ٠٫٠٠٢٠
US62947QBC15 / NXP BV / NXP Funding LLC ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠٠١٩
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٤ ؜٠٫٠٢٥٦
US31402RJH30 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٤ ٠٫٠٠١٣
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٠٢٢
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٠٢٢
NSARO / شركة NSTAR Electric - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٠٢٠
NSARO / شركة NSTAR Electric - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٠٢٠
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٢٨٣
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٢٨٣
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٢٨٣
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٢٨٣
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٢٨٣
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٠٢٠
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٠٢٠
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٠١٩
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٠١٩
US677347CH71 / شركة أوهايو إديسون ٠٫٠١ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٠٢٨٢ ؜٠٫٠١١٠
US760759BB57 / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٠٢١
BPR Trust 2024-PMDW / ABS-MBS (US05592VAE48) ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٠٢٢
BPR Trust 2024-PMDW / ABS-MBS (US05592VAE48) ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٠٢٢
AGCO / شركة اجكو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٠١٨
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٠١٩
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٠١٩
R1SG34 / Republic Services, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٠٢٢
BK / شركة بنك أوف نيويورك ميلون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٠٢٨٢ ؜٠٫٠١١٠
BK / شركة بنك أوف نيويورك ميلون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٠٢٨٢ ؜٠٫٠١١٠
US023608AQ57 / شركة اميرين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨١ ٠٫٠٠١٩
US95000U3D31 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٨١ ٠٫٠٠٢٢
GPJA / شركة جورجيا للطاقة - الأمن المفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٢٨٠ ٠٫٠٢٨٠
GPJA / شركة جورجيا للطاقة - الأمن المفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٢٨٠ ٠٫٠٢٨٠
Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٨٠ ٠٫٠٢٨٠
US097023CY98 / شركة بوينغ 5.15 5/30 ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٨٠ ٠٫٠٠٢٢
E1SE34 / Eversource Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٨٠ ٠٫٠٠٢٠
Equitable Financial Life Global Funding / DBT (US29449WAT45) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٨٠ ٠٫٠٢٨٠
ANTX / AN2 العلاجات، وشركة ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠٢٢
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAE08) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠١٥
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAE08) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠١٥
US337955AG37 / فلاجشيب كريديت أوتو تراست 2023-1 SER 2023-1 CL B REGD 144A P/P 5.05000000 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠١٧
TPRY34 / شركة Tapestry, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٠٢٠
BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAC95) ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٠١٦
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠١ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٢٧٨
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠١ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٢٧٨
Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٢٧٨
US709599BJ27 / شركة Penske لتأجير الشاحنات LP ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٠١٨
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٠٢٢
US55336V3087 / مبليكس إل بي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٠٢٠
US55336V3087 / مبليكس إل بي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٠٢٠
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GT52) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٢٧٧
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GT52) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٢٧٧
NMKBP / شركة نياجرا موهوك للطاقة - الأمن المفضل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٦ ٠٫٠٠٢٠
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٥ ٠٫٠٠١٩
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٥ ٠٫٠٠٢٠
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٥ ٠٫٠٠٢٠
US209111GC11 / شركة إديسون الموحدة في نيويورك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٥ ٠٫٠٠١٨
US30040WAP32 / طاقة متعددة المصادر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٥ ٠٫٠٠٢٣
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٥ ٠٫٠٠٢١
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٤ ٠٫٠٠٢٠
US10373QBU31 / شركة بي بي كابيتال ماركتس أمريكا ٠٫٠١ ؜٦٨٫٩٧ ٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٤٨٥
US949746SH57 / ويلز فارجو وشركاه بوند ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٢ ٠٫٠٠١٩
SBNA Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US78414SAG93) ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٢ ٠٫٠٠٠٨
US38141GWV21 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٢ ٠٫٠٠٢٠
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧١ ٠٫٠٠٢١
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧١ ٠٫٠٠٢١
Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAL48) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٠ ٠٫٠٠١٧
Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAL48) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٠ ٠٫٠٠١٧
US3137F9YZ86 / المنزل الفيدرالي LN MTG MLT CTF GT K124 X1 CSTR 12/25/2030 ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٩ ٠٫٠٠٠٧
US842400HX47 / شركة جنوب كاليفورنيا إديسون ٠٫٠١ ؜٣٥٫٧١ ٠٫٠٢٦٧ ؜٠٫٠١٢٣
US3136ARQA99 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٦ ٠٫٠٠١٠
US65339KBY55 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٦ ٠٫٠٠١٩
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٥ ٠٫٠٠١٩
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٥ ٠٫٠٠١٩
US3136B3BD11 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٣ ٠٫٠٠٠٧
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٠١٦
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٠١٦
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٠١٧
US00206RCP55 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٠٢٠
US25746UDG13 / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٠ ٠٫٠٠٢٠
US097023CN34 / شركة بوينغ / ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٢٥٤ ٠٫٠٠٢٠
US94989HBM16 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2015-NXS1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٠١١
US68389XBY04 / شركة أوراكل ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٢٤٩ ؜٠٫٠٠٧٤
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٢٤٨ ٠٫٠٢٤٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٢٤٨ ٠٫٠٢٤٨
US36225B4H80 / جيني ماي آي بول GN 781724 ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٢٤٨ ٠٫٠٠٠٨
US053332BB79 / أوتوزون، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٧ ٠٫٠٠١٩
US46647PCC86 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٥ ٠٫٠٠٢٠
US06051GKK49 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٠١٩
US26441CBL81 / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٣ ٠٫٠٠٢٠
US161175BU77 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤١ ٠٫٠٠٢٠
US06051GKD06 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٠ ٠٫٠٠٢٠
US694308JG36 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٩ ٠٫٠٠١٦
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٨ ٠٫٠٠٢٢
US31416JAW18 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٠١٤
US760759AX86 / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٠٢٠
US91324PDT66 / شركة يونايتد هيلث جروب ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٠٢٠
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٢٢٦ ؜٠٫٠٠٣٦
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٢٢٦ ؜٠٫٠٠٣٦
US3137FREK38 / FHLMC، شهادات المرور المنظمة متعددة العائلات، السلسلة K104، الفئة X1 ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠٢٢١ ٠٫٠٠٠٥
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBV33) ٠٫٠١ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠٢١٧ ؜٠٫٠٠٣٤
US26442UAP93 / شركة ديوك إنرجي بروجرس ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٤ ٠٫٠٠١٤
US442851AY79 / جامعة هوارد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٠١٤
US3140XHY920 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٠١٤
Long: B9D0WFLF4 IRS USD R V 12MSOFR 99D0WFLG2 CCPOIS / Short: B9D0WFLF4 IRS USD P F 3.59000 99D0WFLF4 CCPOIS / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠١٩٨ ٠٫٠١٩٨
Long: B9D0WFLF4 IRS USD R V 12MSOFR 99D0WFLG2 CCPOIS / Short: B9D0WFLF4 IRS USD P F 3.59000 99D0WFLF4 CCPOIS / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠١٩٨ ٠٫٠١٩٨
US373334JW27 / شركة جورجيا للطاقة 4.3% 15/03/42 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠٠١٣
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٨ ٠٫٠٠١٢
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٨ ٠٫٠٠١٢
US29379VCB71 / تشغيل منتجات المؤسسات ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠٠١٤
US458140CK47 / شركة إنتل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٣ ٠٫٠٠١٨
US3137FUZE77 / فريدي ماك بطاقة مرور منظمة متعددة الأسر من خلال CE ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨١ ٠٫٠٠٠٦
US458140CJ73 / شركة إنتل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠٠١٧
US31419C3L53 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠٠١٢
US3136A4TG43 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠٠٠٦
US458140BJ82 / شركة إنتل ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠٠١٩
US3136AYMB69 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US3137ABM245 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧١ ٠٫٠٠٠٥
US3136APKJ07 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠١٦٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US3137FL2N34 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠١٦٥ ٠٫٠٠٠٧
US31371NCN30 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠٠٣٣
US3136A6AN43 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦١ ٠٫٠٠٠٥
US571748BH49 / شركة مارش وماكلينان ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠٠١٣
US62942KAA43 / NRP Mortgage Trust 2013-1 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٨ ٠٫٠٠٠٣
US31404YEG35 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٧ ٠٫٠٠٠٦
US91086QAV05 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٧ ٠٫٠٠١٢
US053332BH40 / شركة أوتو زون ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٢ ؜٠٫٠١٣٠
US3137F83S03 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠٠٠٤
US31368HLZ46 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠٠٠٣
US3138WPJG05 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٠ ؜٠٫٠٠٠٧
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٨ ٠٫٠٠١٠
US912810RA88 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٨ ٠٫٠٠١٦
US06406RBT32 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب / ذا ٠٫٠١ ؜٧٦٫١٩ ٠٫٠١٤٧ ؜٠٫٠٤٠٢
AUST 10Y BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠١٤٦ ٠٫٠١٤٦
AUST 10Y BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠١٤٦ ٠٫٠١٤٦
US709599BW38 / شركة Penske لتأجير الشاحنات LP ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٥ ٠٫٠٠١٠
US19828TAB26 / شركة كولومبيا لتشغيل خطوط الأنابيب ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠٠١٠
US3620ARRJ27 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠٠٠٨
US91324PET57 / شركة يونايتد هيلث جروب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠٠١٠
US842400HT35 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠٠٠٧
US925524AX89 / شركة فياكوم بوند ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠٠١٠
US636274AD47 / الشبكة الوطنية بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠٠١٠
US49338CAD56 / شركة كيسبان غاز إيست ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠٠١٠
US61747YFF79 / مورجان ستانلي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠٠١٠
US29273VAR15 / نقل الطاقة LP ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠٠٠٩
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠١٤٢
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠١٤٢
US31418U4W12 / فاني ماي بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠٠٠٦
US3136AXJT32 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠٠٠٤
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٠١ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠١٤٢
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠٢٥٢
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠٢٥٢
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٤٫٤٤ ٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠١٢٠
BK / شركة بنك أوف نيويورك ميلون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠١٠
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠١٠
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠١٠
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠١٤١
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠١٤١
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠٠٩
AZOI34 / AutoZone, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٤٫٤٤ ٠٫٠١٤١ ؜٠٫٠١١٩
US694308KF34 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠١٤١ ؜٠٫٠١٢٤
Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBP86) ٠٫٠١ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠١٤١
US035240AQ30 / شركة أنهيزر-بوش إنبيف العالمية ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠١٠
Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBP86) ٠٫٠١ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠١٤١
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٤٠ ٠٫٠٠١٠
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) ٠٫٠١ ٠٫٠١٤٠ ٠٫٠١٤٠
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) ٠٫٠١ ؜٦٤٫٢٩ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٢٤٦
Mars Inc / DBT (US571676BA26) ٠٫٠١ ٠٫٠١٤٠ ٠٫٠١٤٠
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) ٠٫٠١ ؜٦٤٫٢٩ ٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠٢٤٦
US010392FQ67 / سند أولي لشركة ألاباما للطاقة قابل للتحويل إلى أسهم شهرية بقيمة 2.45 في 30/3/2022 ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠١٣٩
CAON34 / Capital One Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠١٣٩
CAON34 / Capital One Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠١٣٩
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠٠١٠
LLY / إيلي ليلي وشركاه - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠١٠
US20030NBT72 / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠١١
US054561AJ49 / أسهم أكسا العادلة I SR غير مضمونة 28/04 4.35 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠١٠
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠١٣٨
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GR96) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠١٠
Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DE27) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠١٠
Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DE27) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠١٠
US913017CY37 / شركة يونايتد تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠١٠
SCI / شركة الخدمة الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠١٠
SCI / شركة الخدمة الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠١٠
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GU26) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠١٣٧
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GU26) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠١٣٧
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠١٠
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠١٠
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCR56) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠١٠
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCR56) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠١٠
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠١٠
US67103HAL15 / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠٠١٠
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠٠١٠
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠٠١٠
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠٠٠٩
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠٠٠٩
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠١٣٦
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠٠٠٧
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٦ ٠٫٠٠٠٧
US20826FBG00 / شركة كونوكو فيليبس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٥ ٠٫٠٠٠٩
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠٠٠٩
US3136ASMM56 / FNMA، REMIC، السلسلة 2016-38، الفئة NA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠٠٠٧
US38378JNS77 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠٠٠٥
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR غير مضمون 04/40 3.6 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠٠٠٩
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠٠٠٩
US20268JAB98 / صحة الروح المشتركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠٠٠٩
US428102AE79 / هيس عمليات منتصف الطريق LP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠٠١٠
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GQ14) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠٠٠٨
US097023CD51 / شركة بوينغ / ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠٠١٠
US126650DG21 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٢٣ ٠٫٠١٣٠ ؜٠٫٠٢٢٧
Cox Communications Inc / DBT (US224044CV70) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٩ ٠٫٠١٢٩
Cox Communications Inc / DBT (US224044CV70) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٩ ٠٫٠١٢٩
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٦ ٠٫٠١٢٦
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٦ ٠٫٠١٢٦
US161175CD44 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٥ ؜٠٫٠١٠٥
US25470DBJ72 / ديسكفري للاتصالات ذ م م 3.625% 15/05/2030 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٥ ٠٫٠٠٠٩
US126650CY46 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٥ ٠٫٠٠١٢
US513075BZ34 / شركة لامار ميديا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٤ ٠٫٠٠٠٩
CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٣ ٠٫٠١٢٣
US3136AWNN33 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٢ ؜٠٫٠٠١١
US92553PAU66 / شركة فياكوم بوند ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٢ ٠٫٠٠٠٨
US26441CBU80 / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٢ ٠٫٠٠٠٧
US91324PEL22 / UNITEDHEALTH GROUP INC تسجيل 4.95000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢١ ٠٫٠٠٠٨
US694308KD85 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠٠٠٣
US06051GJF72 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠٠١٠
US824348AX47 / شركة شيروين ويليامز / ذا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٨ ٠٫٠٠٠٨
US126650DQ03 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠٠١١
US458140BW93 / شركة إنتل ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠٠١٠
US55903VBD47 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠١١١ ٠٫٠٠٠٦
US3136AWCM78 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠١١٠ ؜٠٫٠٠٠٦
US31296YT783 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠٠٠٦
US3137F82T94 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠٠٠٣
US3620AGMQ59 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٧ ٠٫٠٠٠٧
US31371LNG04 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٧ ٠٫٠٠٠٥
US842400GG23 / سندات شركة جنوب كاليفورنيا إديسون بفائدة 4% تستحق في 1/4/2047 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٤ ٠٫٠٠٠٣
US3138AJ6L19 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٥ ٠٫٠٠٠٦
CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٩٢
US3132GSEB16 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩١ ٠٫٠٠٠٧
US3136A36C05 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩١ ؜٠٫٠٠٠٠
US3136AWTK30 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US3137BXR204 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٠٥
US3138MQCM39 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٧ ؜٠٫٠٠١٥
US31297AQY37 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٠٤
US29250NBR52 / شركة إنبريدج ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٠٦
Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٠٦
Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٠٦
N1IS34 / NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠٠٦
US31307BV642 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٠٥
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
US31412QP525 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٠ ٠٫٠٠٠٥
US31371NFP50 / فاني ماي بول FN 256774 ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٠٦
US927804GD01 / شركة فرجينيا للكهرباء والطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠٠٥
US458140BK55 / إنتل كورب تسجيل 3.10000000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٧ ٠٫٠٠٠٧
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٠٦
US3138MJE545 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٠٦
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR غير مضمون 04/40 4.125 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٠٧
US36201MNR96 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US31306XFY40 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٠٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٥٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٥٩
US3138ML6M19 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٤ ؜٠٫٠٠٠١
US36294PBF99 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٠٣
US3128M4TY92 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٠٢
US36241KJ669 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٠١
US31410K2D56 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٠٢
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٤٠
US31410KXV15 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٠٢
US00206RLV23 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٠٣
US822582CL48 / شل الدولية للتمويل بي في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٠٣
US3136AFLL61 / فاني ماي ريميكس ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٢١
US36241KJR05 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US31306XCK72 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٠٣
US3128M4VL44 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٠١
US36296QHW24 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٠١
US31307AFP21 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٠٦
US31413JTJ33 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٠١
US312930TN06 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠٠١
US3138EMME80 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
US31416L4C76 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠١
US312942BL87 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠١
US31419AGX90 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٠١
US3128LXBY55 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠٠
US31371MT805 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠٤
US3128QHSW12 / فريدي ماك غير جولد بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠١
US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
US38374L5Y32 / Gnma Ii 05-41 Pa Bond Agncy CMO أخرى ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٢
US31292GZZ26 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US3137AH7H51 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٠
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US31407DZG32 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US31419KLJ24 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
525ESC1H2 / ESC ليمان BRTH HLDH PROD ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PCOR / شركة بروكور تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٩٤٧
XYZ / بلوك، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٥٩٣
US38374L5X58 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
XS2068932222 / ضمان بنك HSBC PLC ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٩٨ ؜٠٫٠٠٩٨
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٠٨ ؜٠٫٠١٠٨
CAN 10YR BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٦٧ ؜٠٫٠١٦٧
CAN 10YR BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٦٧ ؜٠٫٠١٦٧
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٤٦ ؜٠٫٠٢٤٦
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٤٦ ؜٠٫٠٢٤٦
Long: B9D107ZT0 IRS USD R V 12MSOFR 99D107ZW3 CCPOIS / Short: B9D107ZT0 IRS USD P F 4.16000 99D107ZT0 CCPOIS / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٤٨٩ ؜٠٫٠٤٨٩
Long: B9D107ZT0 IRS USD R V 12MSOFR 99D107ZW3 CCPOIS / Short: B9D107ZT0 IRS USD P F 4.16000 99D107ZT0 CCPOIS / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٤٨٩ ؜٠٫٠٤٨٩