الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٢٬٠٣٩٬٣٨٧
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SEASONS SERIES TRUST - محفظة القيمة المركزة SA Columbia فئة 2 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٢٬٠٣٩٬٣٨٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSEASONS SERIES TRUST - SA Columbia Focused Value Portfolio Class 2 هي Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Corning Incorporated (GB:0R2X) , The Boeing Company (US:BA) , and Citigroup Inc. (US:C) . تشمل مواقع SEASONS SERIES TRUST - SA Columbia Focused Value Portfolio Class 2 الجديدة Constellation Brands, Inc. (DE:CB1A) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٦٫٤٩ ٢٫٢٢١٥ ٢٫٢٢١٥
٤٫٢٧ ١٫٤٦٢٥ ١٫٤٦٢٥
٠٫٠٦ ١١٫٣١ ٣٫٨٧١٨ ٠٫٩٦٩١
٠٫٢١ ١٠٫٩٨ ٣٫٧٥٩٩ ٠٫٩٠٤٩
٠٫٠٢ ٨٫٦٧ ٢٫٩٦٧٨ ٠٫٨٢٦٢
٠٫٠٥ ٨٫٧٨ ٣٫٠٠٧٤ ٠٫٧٨١٢
٠٫٠٦ ٩٫١٠ ٣٫١١٧٨ ٠٫٤٥١٨
٠٫٠٦ ٨٫٧١ ٢٫٩٨٢٦ ٠٫٤٢٩٩
٠٫١٢ ٩٫٩٤ ٣٫٤٠٢٨ ٠٫٤٠٣٩
٠٫٠٣ ٩٫٩٢ ٣٫٣٩٧٥ ٠٫٣٥٩٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ٦٫٥٩ ٢٫٢٥٨٤ ؜٠٫٨٨٥٩
٠٫١٦ ٥٫١٧ ١٫٧٧٠٥ ؜٠٫٧٣٩٣
٠٫٠٢ ٦٫٣٥ ٢٫١٧٣٧ ؜٠٫٦١٢٤
٠٫٢٦ ١١٫١٥ ٣٫٨١٩٠ ؜٠٫٦٠٣٢
٠٫١٣ ٨٫٩٢ ٣٫٠٥٥٩ ؜٠٫٥٨١٨
٠٫٠٥ ٦٫٨٣ ٢٫٣٣٨٩ ؜٠٫٥٢٠٧
٠٫١٦ ٥٫١٥ ١٫٧٦٤١ ؜٠٫٥١٢٥
٠٫٠٥ ٩٫٩٥ ٣٫٤٠٦٢ ؜٠٫٤٦٣٧
٠٫١٢ ٦٫٦٦ ٢٫٢٧٩٤ ؜٠٫٤١٤٦
٠٫٠٥ ٨٫٥٤ ٢٫٩٢٥٥ ؜٠٫٤١٠١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٦ ١٨٫٧٥ ١١٫٣١ ٤٩٫٨١ ٣٫٨٧١٨ ٠٫٩٦٩١
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٢٦ ١٫٦٧ ١١٫١٥ ؜٣٫٠١ ٣٫٨١٩٠ ؜٠٫٦٠٣٢
0R2X / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٢١ ٢٨٫٧٥ ١٠٫٩٨ ٤٧٫٩١ ٣٫٧٥٩٩ ٠٫٩٠٤٩
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٥ ؜١٩٫٥٤ ٩٫٩٥ ؜١٫١٥ ٣٫٤٠٦٢ ؜٠٫٤٦٣٧
C / شركة سيتي جروب ٠٫١٢ ٦٫٢٨ ٩٫٩٤ ٢٧٫٤٤ ٣٫٤٠٢٨ ٠٫٤٠٣٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ٦٫٢٨ ٩٫٩٢ ٢٥٫٦٢ ٣٫٣٩٧٥ ٠٫٣٥٩٨
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٢٢ ؜٥٫٨٣ ٩٫٧٠ ٧٫٨١ ٣٫٣٢٢٧ ؜٠٫١٣٨٣
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٤ ٦٫٢٨ ٩٫٥٧ ٧٫٩٥ ٣٫٢٧٨٢ ؜٠٫١٣٢٤
AES / شركة AES ٠٫٩١ ٣٧٫٠١ ٩٫٥٧ ١٦٫٠٥ ٣٫٢٧٦٠ ٠٫١٠٥٦
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫٢٧ ٦٫٣٨ ٩٫٤٣ ١٥٫٦١ ٣٫٢٣١٢ ٠٫٠٩٢٤
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٦ ١٩٫١٤ ٩٫١٠ ٣١٫٣٤ ٣٫١١٧٨ ٠٫٤٥١٨
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة ٠٫٠٥ ١٥٫٥٩ ٨٫٩٩ ٢١٫٠٥ ٣٫٠٨٠٣ ٠٫٢٢٢٤
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫١٣ ؜٧٫٣٤ ٨٫٩٢ ؜٥٫٦٦ ٣٫٠٥٥٩ ؜٠٫٥٨١٨
THC / شركة تينيت للرعاية الصحية ٠٫٠٥ ١٥٫٩٥ ٨٫٧٨ ٥١٫٧٤ ٣٫٠٠٧٤ ٠٫٧٨١٢
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٤ ٦٫٢٨ ٨٫٧٦ ١٫١١ ٢٫٩٩٨٦ ؜٠٫٣٣٢٣
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٦ ٨٫٦٩ ٨٫٧١ ٣١٫٢٢ ٢٫٩٨٢٦ ٠٫٤٢٩٩
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٢ ٣٢٫٢٢ ٨٫٦٧ ٥٥٫٦٢ ٢٫٩٦٧٨ ٠٫٨٢٦٢
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٨ ٦٫٢٨ ٨٫٦٤ ٢٠٫٥٢ ٢٫٩٥٧٤ ٠٫٢٠١٥
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٥ ؜١٤٫١٥ ٨٫٥٤ ؜١٫٥٠ ٢٫٩٢٥٥ ؜٠٫٤١٠١
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٦١ ٢١٫٥٧ ٨٫٥٣ ؜١٫٣٥ ٢٫٩٢١٨ ؜٠٫٤٠٤٩
MET / شركة ميتلايف ٠٫١١ ٦٫٢٨ ٨٫٤٩ ٦٫٤٦ ٢٫٩٠٦٧ ؜٠٫١٥٩٩
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٦٫٢٨ ٨٫٠٦ ١٠٫١٨ ٢٫٧٦٠٦ ؜٠٫٠٥٣١
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫١٢ ؜٦٫٥٢ ٧٫٢٩ ؜١٫٧٤ ٢٫٤٩٦٤ ؜٠٫٣٥٧٠
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٤ ٦٫٢٨ ٧٫١٠ ٢١٫١٧ ٢٫٤٣٢٦ ٠٫١٧٨٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٩ ٦٫٢٨ ٦٫٩١ ١٨٫٦٠ ٢٫٣٦٧٦ ٠٫١٢٥٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٥ ٧٫٣٢ ٦٫٨٣ ؜٨٫١٤ ٢٫٣٣٨٩ ؜٠٫٥٢٠٧
CNC / شركة سينتين ٠٫١٢ ٦٫٢٨ ٦٫٦٦ ؜٤٫٩٨ ٢٫٢٧٩٤ ؜٠٫٤١٤٦
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫١٤ ٦٫٢٨ ٦٫٥٩ ؜١٩٫٣٣ ٢٫٢٥٨٤ ؜٠٫٨٨٥٩
CB1A / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٤ ٦٫٤٩ ٢٫٢٢١٥ ٢٫٢٢١٥
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٢ ؜١٢٫٨٠ ٦٫٣٥ ؜١٢٫٣٨ ٢٫١٧٣٧ ؜٠٫٦١٢٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٣ ١٢٫٠٧ ٦٫١٤ ٢٧٫٧٢ ٢٫١٠٢١ ٠٫٢٥٣٧
B / شركة باريك للتعدين ٠٫٢٨ ٩٫٤١ ٥٫٩٠ ١٧٫١٨ ٢٫٠٢١٢ ٠٫٠٨٣٩
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫١٦ ؜٢٨٫٥٤ ٥٫١٧ ؜٢٠٫٧٨ ١٫٧٧٠٥ ؜٠٫٧٣٩٣
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫١٦ ؜٩٫٩٢ ٥٫١٥ ؜١٢٫٩٦ ١٫٧٦٤١ ؜٠٫٥١٢٥
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٤٫٢٧ ١٫٤٦٢٥ ١٫٤٦٢٥
TDC / شركة تيراداتا ٠٫١٣ ؜١٤٫٩١ ٢٫٧٩ ؜١٥٫٥٤ ٠٫٩٥٥٣ ؜٠٫٣١٥١
FE / شركة الطاقة الأولى ٠٫٠٧ ٦٫٢٨ ٢٫٧٠ ٥٫٨٧ ٠٫٩٢٦١ ؜٠٫٠٥٦٤