الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٥٤٤٬٥٧٠٬١٣٩
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شير، روليت وشركاه لإدارة الاستثمارات المحدودة. عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٥٤٤٬٥٧٠٬١٣٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتScheer, Rowlett & Associates Investment Management Ltd. هي Royal Bank of Canada (US:RY) , The Toronto-Dominion Bank (US:TD) , Brookfield Corporation - Preferred Stock (US:BKFOF) , Canadian National Railway Company (US:CNI) , and TC Energy Corporation (US:TRP) . تشمل مواقع Scheer, Rowlett & Associates Investment Management Ltd. الجديدة Barrick Mining Corporation (US:B) , OR Royalties Inc. (GB:0VBE) , .

شير، روليت وشركاه لإدارة الاستثمارات المحدودة. - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٠٠ ٦٢٫٥٧ ٤٫٠٥٠٨ ٤٫٠٥٠٨
١٫٠٣ ٢٦٫٤٢ ١٫٧١٠٤ ١٫٧١٠٤
٢٫١١ ١٥٥٫٥٧ ١٠٫٠٧٢٠ ٠٫٩٣٩٣
٣٫٩٠ ٢٦٫٩٨ ١٫٧٤٧٠ ٠٫٥٧٧٤
١٫٣٢ ١٧٣٫٨٥ ١١٫٢٥٥٥ ٠٫٥٤٦٥
٠٫٧٩ ٢٦٫٣٥ ١٫٧٠٦١ ٠٫٥٢٩٣
٠٫٧٩ ٢٥٫٢٩ ١٫٦٣٧٠ ٠٫٤٦٨٩
٠٫٦١ ٦٧٫٣٩ ٤٫٣٦٣٠ ٠٫٣٧٨٨
١٫٥٩ ٩٨٫٦٤ ٦٫٣٨٦٤ ٠٫٣٧٥٠
٢٫٠٠ ٥٩٫٤٧ ٣٫٨٥٠٢ ٠٫٣٤٩٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٨ ٣١٫٥٤ ٢٫٠٤١٩ ؜١٫٠٢٦٩
١٫٧١ ٦٤٫٢٣ ٤٫١٥٨٢ ؜١٫٠١٨٠
١٫٦٤ ٨٠٫١٩ ٥٫١٩١٩ ؜٠٫٧٤٧١
٣٫٩٩ ٥٤٫٣٢ ٣٫٥١٧٠ ؜٠٫٤٩٥٠
٣٫٢٧ ٥٢٫٦٥ ٣٫٤٠٨٧ ؜٠٫٣١٢٢
١٫٣٩ ٤٤٫٣١ ٢٫٨٦٩٠ ؜٠٫٢٥١٧
٠٫٩٠ ٤٠٫٩١ ٢٫٦٤٨٤ ؜٠٫٢٤٩٥
٠٫٥٢ ٥٤٫٣٤ ٣٫٥١٨١ ؜٠٫٢١٩١
٠٫٩٤ ٢٩٫٥١ ١٫٩١٠٨ ؜٠٫١٨٠٣
٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٠٫٠٣٥٩ ؜٠٫٠١٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-07 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RY / رويال بنك أوف كندا ١٫٣٢ ٢٫٧٤ ١٧٣٫٨٥ ٢٠٫٢٧ ١١٫٢٥٥٥ ٠٫٥٤٦٥
TD / بنك تورونتو دومينيون ٢٫١١ ٢٫٧٦ ١٥٥٫٥٧ ٢٦٫١٩ ١٠٫٠٧٢٠ ٠٫٩٣٩٣
BKFOF / شركة بروكفيلد - الأسهم المفضلة ١٫٥٩ ٢٫٧٤ ٩٨٫٦٤ ٢١٫٥٦ ٦٫٣٨٦٤ ٠٫٣٧٥٠
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٨٠ ٩٫٧٦ ٨٣٫٦٥ ١٧٫٥٨ ٥٫٤١٥٥ ٠٫١٤٥٤
TRP / شركة تي سي للطاقة ١٫٦٤ ؜٣٫١٦ ٨٠٫١٩ ٠٫٠٣ ٥٫١٩١٩ ؜٠٫٧٤٧١
GDXD / صناديق MicroSectors Gold Miners - سندات ETN ذات رافعة مالية عكسية بفائدة 3 أضعاف، مستحقة في 29 يونيو 2040 ٠٫٦١ ٧٫٩٢ ٦٧٫٣٩ ٢٥٫٣١ ٤٫٣٦٣٠ ٠٫٣٧٨٨
BNS / بنك نوفا سكوتيا ١٫١٩ ٢٫٩٣ ٦٥٫٧٦ ٢٠٫١٠ ٤٫٢٥٧٢ ٠٫٢٠١٠
SU / شركة سنكور للطاقة ١٫٧١ ؜٥٫٠٨ ٦٤٫٢٣ ؜٨٫٠٨ ٤٫١٥٨٢ ؜١٫٠١٨٠
B / شركة باريك للتعدين ٣٫٠٠ ٦٢٫٥٧ ٤٫٠٥٠٨ ٤٫٠٥٠٨
RCI / شركة روجرز للاتصالات ٢٫٠٠ ١٣٫٢٧ ٥٩٫٤٧ ٢٥٫٨٧ ٣٫٨٥٠٢ ٠٫٣٤٩٩
GIB / شركة سي جي آي ٠٫٥٢ ٢٫٣٥ ٥٤٫٣٤ ٧٫٧٢ ٣٫٥١٨١ ؜٠٫٢١٩١
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ٣٫٩٩ ٢٫٥١ ٥٤٫٣٢ ٠٫٣١ ٣٫٥١٧٠ ؜٠٫٤٩٥٠
TU / شركة تيلوس ٣٫٢٧ ؜٦٫٤٧ ٥٢٫٦٥ ٤٫٨٣ ٣٫٤٠٨٧ ؜٠٫٣١٢٢
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٦٥ ٢٫٢٥ ٥١٫٤١ ١٥٫٥١ ٣٫٣٢٨٤ ٠٫٠٣١٣
MFC / شركة مانولايف المالية ١٫٣٩ ٢٫٤٧ ٤٤٫٣١ ٥٫٢٠ ٢٫٨٦٩٠ ؜٠٫٢٥١٧
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٩٠ ٢٫٠٢ ٤٠٫٩١ ٤٫٥٨ ٢٫٦٤٨٤ ؜٠٫٢٤٩٥
MGA / شركة ماجنا الدولية ١٫٠١ ٢٫٦٣ ٣٩٫٠٦ ١٦٫٧٨ ٢٫٥٢٨٧ ٠٫٠٥٠٩
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٦١ ٢٫٧٣ ٣٥٫٨٣ ٢٠٫٦٧ ٢٫٣١٩٩ ٠٫١٢٠٠
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫٤٨ ؜٢٣٫٥٢ ٣١٫٥٤ ؜٢٣٫٨٧ ٢٫٠٤١٩ ؜١٫٠٢٦٩
CM / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة ٠٫٤٢ ٣٫٣٦ ٢٩٫٧٠ ٣٠٫٤٨ ١٫٩٢٢٨ ٠٫٢٣٦٦
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٩٤ ٢٫٣١ ٢٩٫٥١ ٤٫٥٦ ١٫٩١٠٨ ؜٠٫١٨٠٣
ASTL / شركة ألغوما ستيل جروب ٣٫٩٠ ٣٤٫٠٢ ٢٦٫٩٨ ٧٠٫٩١ ١٫٧٤٧٠ ٠٫٥٧٧٤
0VBE / شركة أو رويالتيز المحدودة ١٫٠٣ ٢٦٫٤٢ ١٫٧١٠٤ ١٫٧١٠٤
MEOH / شركة ميثانيكس ٠٫٧٩ ٧٥٫٣٦ ٢٦٫٣٥ ٦٥٫٨٩ ١٫٧٠٦١ ٠٫٥٢٩٣
ATS / شركة ATS ٠٫٧٩ ٢٥٫٢٧ ٢٥٫٢٩ ٦٠٫٣٦ ١٫٦٣٧٠ ٠٫٤٦٨٩
NEM / شركة نيومونت ٠٫٤٠ ٧٫٣٠ ٢٣٫٤٣ ٢٩٫٦٤ ١٫٥١٦٩ ٠٫١٧٧٩
TIXT / تيلوس انترناشيونال (Cda) Inc. ٣٫٦٧ ٢٫٤٥ ١٣٫٣٩ ٣٩٫٤٧ ٠٫٨٦٧٢ ٠٫١٥٥٧
GOOS / شركة كندا غوس القابضة ١٫٠٥ ٢٫٦٦ ١١٫٧٣ ٤٤٫٨٨ ٠٫٧٥٩٣ ٠٫١٥٩٦
OTEX / شركة النص المفتوح ٠٫٢٨ ١٫٤٢ ٨٫١٠ ١٧٫٤٧ ٠٫٥٢٤٢ ٠٫٠١٣٦
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫١٨ ٢٫٨٢ ٧٫٤٤ ١٤٫٢٠ ٠٫٤٨١٧ ؜٠٫٠٠٠٩
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٩٫١٤ ٠٫٥٥ ؜١١٫٠٩ ٠٫٠٣٥٩ ؜٠٫٠١٠٣
OR / شركة أو رويالتيز المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LBRDA / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CNH / CNH الصناعية NV ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GOLD / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠