الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤١٬١٩٥٬٢١١
المواقع الحالية ٤٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SEBFX - صندوق ساتورنا للسندات المستدامة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤١٬١٩٥٬٢١١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSEBFX - Saturna Sustainable Bond Fund هي Koninklijke KPN NV (NL:US780641AH94) , AXA SA (FR:XS1550938978) , Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (DE:XS2381261424) , State Street Corp 2.13122 6/15/37 Bond (US:US857477AY98) , and MAF Global Securities Ltd (KY:XS2399467807) . تشمل مواقع SEBFX - Saturna Sustainable Bond Fund الجديدة Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (DE:XS2291329030) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٥٠ ١٫٧٧ ٤٫٠٧١٤ ١٫٣٦٤٤
١٫٢٥ ١٫٣٤ ٣٫٠٨٧٣ ١٫٢٩٥٦
١٠٫٠٠ ٠٫٥١ ١٫١٧٢٣ ١٫١٧٢٣
٠٫٥٠ ٠٫٥٠ ١٫١٤٨٥ ١٫١٤٨٥
١٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١٫١٢٩٥ ١٫١٢٩٥
١٫٢٥ ١٫٢١ ٢٫٧٨٦٢ ٠٫٩٩٧٧
٠٫٢٥ ٠٫٢٥ ٠٫٥٦٥٥ ٠٫٥٦٥٥
٠٫٢٥ ٠٫٢٥ ٠٫٥٦٤٤ ٠٫٥٦٤٤
١٫٧٥ ١٫٨٠ ٤٫١٢٨٣ ٠٫٥٤٥٩
٢٫٠٠ ٢٫٠٠ ٤٫٥٩٩٧ ٠٫٣٩١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ٠٫٢٧ ٠٫٦٢٠٢ ؜١٫٠٧٥٣
١٫٥٠ ١٫٣٩ ٣٫١٩٧٩ ؜٠٫٢٦٧٣
٢٫٢٠ ١٫٩٠ ٤٫٣٥٩٥ ؜٠٫٢٦٥٠
١٫٤٠ ١٫٤٩ ٣٫٤٣٠٩ ؜٠٫٢٤٤٥
١٫٠٠ ١٫٠١ ٢٫٣٢٨٢ ؜٠٫٢١٨٨
٦٬٠٠٠٫٠٠ ١٫٣٥ ٣٫١١٠٦ ؜٠٫٢٠٤٦
١٫٢٠ ١٫١٨ ٢٫٦٩٩٢ ؜٠٫٢٠٠٨
١٫٠٠ ١٫٠٢ ٢٫٣٤٤٨ ؜٠٫١٨٣٤
٣٬٠٠٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ١٫٧٣٠١ ؜٠٫١٤١٨
٠٫٥٠ ٠٫٥٢ ١٫١٩٩٩ ؜٠٫١٣٨٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-30 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US780641AH94 / رويال كيه بي إن إن في ١٫٧٥ ١٦٫٦٧ ٢٫٠٤ ١٦٫٩٢ ٤٫٦٨٢٠ ٠٫٣٦٦٣
Masdar Abu Dhabi / DBT (XS2865538776) ٢٫٠٠ ١٤٫٢٩ ٢٫٠١ ١٥٫٠١ ٤٫٦١٢٤ ٠٫٢٨٩٨
XS1550938978 / اكسا سا ٢٫٠٠ ١٧٫٦٥ ٢٫٠٠ ١٧٫٧٦ ٤٫٥٩٩٧ ٠٫٣٩١٦
XS2381261424 / Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG في ميونيخ ٢٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٩١ ٨٫٩٧ ٤٫٣٨٠٨ ٠٫٠٤٧٢
US857477AY98 / ستيت ستريت كورب 2.13122 15/6/37 بوند ٢٫٢٠ ١٠٫٠٠ ١٫٩٠ ١٫٥٥ ٤٫٣٥٩٥ ؜٠٫٢٦٥٠
US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) ٢٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٫٨٢ ٥٫٢١ ٤٫١٧٥٠ ؜٠٫١٠٠٠
XS2399467807 / ماف العالمية للأوراق المالية المحدودة ١٫٧٥ ٢٥٫٠٠ ١٫٨٠ ٢٤٫١٩ ٤٫١٢٨٣ ٠٫٥٤٥٩
XS2539374673 / بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ١٫٧٥ ١٦٫٦٧ ١٫٧٨ ١٧٫٠١ ٤٫٠٧٧٩ ٠٫٣٢١٠
XS2488809612 / نوكيا أويج ١٫٥٠ ٥٠٫٠٠ ١٫٧٧ ٦٢٫١٢ ٤٫٠٧١٤ ١٫٣٦٤٤
US91311QAC96 / يونايتد يوتيليتيز بي ال سي ١٫٤٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ٠٫٦١ ٣٫٤٣٠٩ ؜٠٫٢٤٤٥
XS2294853697 / بنك التنمية الآسيوي ريال سعودي غير مضمون 26/02 6 ٩٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ٤٫٣٤ ٣٫٤٢٠٧ ؜٠٫١١١٩
USP7088CAC03 / ناتورا كوزماتيكس اس ايه ١٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٩ ؜٠٫٥٠ ٣٫١٩٧٩ ؜٠٫٢٦٧٣
INTL BK RECON & DEVELOP / DBT (XS2393510008) ٦٬٠٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٥ ١٫١٢ ٣٫١١٠٦ ؜٠٫٢٠٤٦
XS2288109676 / تيليكوم إيطاليا سبا / ميلان ١٫٢٥ ٦٦٫٦٧ ١٫٣٤ ٨٥٫٨٩ ٣٫٠٨٧٣ ١٫٢٩٥٦
US46284VAF85 / شركة الجبل الحديدي ١٫٢٥ ٦٦٫٦٧ ١٫٢١ ٦٧٫٨٧ ٢٫٧٨٦٢ ٠٫٩٩٧٧
US855244AK58 / شركة ستاربكس ١٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ٠٫٣٤ ٢٫٦٩٩٢ ؜٠٫٢٠٠٨
US22207AAA07 / شركة Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ؜٠٫١٠ ٢٫٣٤٤٨ ؜٠٫١٨٣٤
FS Luxembourg SARL / DBT (USL40756AE57) ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ؜١٫٤٦ ٢٫٣٢٨٢ ؜٠٫٢١٨٨
XS1713495759 / آيرون ماونتن المملكة المتحدة بي إل سي ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٧٫٥١ ٢٫٣٠٣٨ ؜٠٫٠٠٥٣
XS2288098457 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٦٫٩٧ ٢٫٢٩٣٩ ؜٠٫٠١٧٥
GB00BM8Z2S21 / المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وايرلندا 0.875% 31/07/2033 التسجيل ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٧٫١٥ ١٫٧٥٧٢ ؜٠٫٠٠٩٤
Intl Finance Corp / DBT (XS2550924133) ٣٬٠٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ؜٠٫٤٠ ١٫٧٣٠١ ؜٠٫١٤١٨
CBAPJ / بنك الكومنولث الأسترالي - الضمان المفضل ٠٫٨٥ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٣٫٩٩ ١٫٢٥٧٢ ؜٠٫٠٤٦٠
US86210MAC01 / ستورا إنسو OYJ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ؜٣٫٣٣ ١٫١٩٩٩ ؜٠٫١٣٨٩
XS2291329030 / معهد إعادة الإعمار الائتماني ١٠٫٠٠ ٠٫٥١ ١٫١٧٢٣ ١٫١٧٢٣
US302154DW60 / بنك التصدير والاستيراد الكوري ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜٠٫٩٧ ١٫١٦٧٤ ؜٠٫١٠٢٦
IL ILSHSG 5.93 10/01/2050 / DBT (US45203MN641) ٠٫٥٠ ٠٫٥٠ ١٫١٤٨٥ ١٫١٤٨٥
IFC 7.02 04/06/28 GMTN / DBT (XS1801143196) ١٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١٫١٢٩٥ ١٫١٢٩٥
XS2418614066 / WLB الأصول II C بي تي إي المحدودة ٠٫٤٨ ؜٣٫٥٢ ٠٫٤٧ ؜٢٫٢٩ ١٫٠٧٧٥ ؜٠٫١١٢٦
AU3SG0001928 / شركة كوينزلاند للخزانة ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٥٫٧١ ١٫٠٦٤٤ ؜٠٫٠٢٠٥
US3130AK6H44 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٠٫٤٧ ٠٫٩٧٧١ ؜٠٫٠٧٠٩
US74340XBR17 / مقدمة ليرة لبنانية ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٩٦ ٠٫٩٦٩٧ ؜٠٫٠٦٦٢
US168863DY16 / سندات حكومة تشيلي الدولية ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ؜٢٫٠٩ ٠٫٩٦٩٠ ؜٠٫٠٩٧٤
US74949LAC63 / شركة ريلكس كابيتال ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٠٣ ٠٫٩٠٦١ ؜٠٫٠٦٠٤
CA89117FYZ66 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٦٫١٨ ٠٫٨٣٠٠ ؜٠٫٠١٤٠
US71567RAT32 / شركة SBSN اندونيسيا للنشر III ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٤٫٦٨ ٠٫٧٩٦٢ ؜٠٫١٠٢٧
African Development Bank / DBT (XS2658239806) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٦٫٩٨ ٠٫٧٧٤٩ ؜٠٫٠٠٧١
IBRD 5 01/22/26 EMTN / DBT (XS2288097640) ٢٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٤٫٧٦ ٠٫٧٥٨٧ ؜٠٫٠٢٣٠
USX8662DAW75 / ستورا إنسو OYJ ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٣٫٤٠ ٠٫٧٢٠٠ ؜٠٫٠٨٣٣
XS1991188548 / ماف للصكوك المحدودة ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٦٨ ٠٫٦٨١٣ ؜٠٫٠٤٦٤
CO SHEDEV 12/01/2029 / DBT (US82382LAK52) ٠٫٢٧ ؜٤٦٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٤٦٫٠٠ ٠٫٦٢٠٢ ؜١٫٠٧٥٣
US66989HAJ77 / شركة نوفارتس كابيتال ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٥٧١٠ ؜٠٫٠٤٢٠
CT CTSHSG 5.92 11/15/2055 / DBT (US20775H7Z01) ٠٫٢٥ ٠٫٢٥ ٠٫٥٦٥٥ ٠٫٥٦٥٥
CT CTSHSG 5.8 11/15/2045 / DBT (US20775H7X52) ٠٫٢٥ ٠٫٢٥ ٠٫٥٦٤٤ ٠٫٥٦٤٤
US87927VAM00 / تيليكوم إيطاليا كابيتال 6% إيضاحات 30/9/34 ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٦٧ ٠٫٥٦٢٤ ؜٠٫٠٣١٩
US771196BK70 / شركة روش القابضة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥٢٠ ؜٠٫٠٣٣٩
US222070AE41 / شركة كوتي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١١٢٢ ؜٠٫٠٠٨٧