الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٩٬٦٠٦٬٤٢٣
المواقع الحالية ٢٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة STPIX - محفظة التكنولوجيا والاتصالات من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٩٬٦٠٦٬٤٢٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSTPIX - Technology & Communications Portfolio Class I هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Visa Inc. (US:V) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . تشمل مواقع STPIX - Technology & Communications Portfolio Class I الجديدة Adobe Inc. (US:ADBE) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٣٣ ٣٫٣٦٣١ ٣٫٣٦٣١
٠٫٠١ ٣٫٣٣ ٨٫٤٤١٢ ١٫٤٩٢٩
٠٫٠١ ١٫٥٧ ٣٫٩٨٣٨ ٠٫٨٥١٠
٠٫٠٢ ٢٫١٥ ٥٫٤٤٣٤ ٠٫٦٤٠١
٠٫٠٠ ٢٫١١ ٥٫٣٣٥١ ٠٫٥٦٥٨
٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ٢٫٥٠٦٣ ٠٫٥٢٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ٢٫٠٧١٤ ٠٫٤٨٦٩
٠٫٥٤ ١٫٣٧٠٩ ٠٫٤٦٨٤
٠٫٠٢ ١٫٦٣ ٤٫١٣٦٦ ٠٫٣٨٢٢
٠٫٠٢ ٢٫٦٧ ٦٫٧٤٨٤ ٠٫٣٣٠٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٩٤ ٤٫٩١٤٩ ؜٠٫٨١٤٨
٠٫٠١ ٠٫٥٣ ١٫٣٤٥٧ ؜٠٫٧٩٩١
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٠٫٩٩٩١ ؜٠٫٦٩١١
٠٫٠١ ١٫٣٦ ٣٫٤٤١٧ ؜٠٫٥١٤٠
٠٫٠٣ ٢٫٠٢ ٥٫١٠٧٦ ؜٠٫٣٨٩٢
٠٫٠١ ١٫٧٦ ٤٫٤٤٧٩ ؜٠٫٣١٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ١٫٧٢٠٦ ؜٠٫٠٩٦٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٣٣ ١٥٫٩٣ ٨٫٤٤١٢ ١٫٤٩٢٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٢٨ ؜٣٫٤٢ ٨٫٣٠٥٠ ٠٫٠٩٦٥
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٥٫١٦ ٢٫٦٨ ؜٤٫٥٢ ٦٫٧٩٦٠ ٠٫٠٠٢٤
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٦٧ ٠٫٣٨ ٦٫٧٤٨٤ ٠٫٣٣٠٣
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٠ ؜٠٫٣٠ ٥٫٨٣١٤ ٠٫٢٤٧٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫١٥ ٨٫١٥ ٥٫٤٤٣٤ ٠٫٦٤٠١
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫١١ ٦٫٧٩ ٥٫٣٣٥١ ٠٫٥٦٥٨
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٣ ؜٩٫٨٠ ٢٫٠٢ ؜١١٫٣٠ ٥٫١٠٧٦ ؜٠٫٣٨٩٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٥٫٥٠ ١٫٩٤ ؜١٨٫١٠ ٤٫٩١٤٩ ؜٠٫٨١٤٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٩٠ ١٫٦٦ ٤٫٧٩٨٠ ٠٫٢٩٠٨
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ؜١٠٫٩١ ٤٫٤٤٧٩ ؜٠٫٣١٧٤
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٣ ٥٫١٥ ٤٫١٣٦٦ ٠٫٣٨٢٢
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٧ ٢١٫٣٧ ٣٫٩٨٣٨ ٠٫٨٥١٠
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٨ ١٫٤٤ ٣٫٧٥٩٢ ٠٫٢٢٢٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ؜١٦٫٩٣ ٣٫٤٤١٧ ؜٠٫٥١٤٠
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ٣٫٣٦٣١ ٣٫٣٦٣١
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ٢٠٫٩٠ ٢٫٥٠٦٣ ٠٫٥٢٨٧
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٤٫٣٣ ٢٫١٩٩٥ ٠٫١٨٧٩
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ٢٤٫٨٩ ٢٫٠٧١٤ ٠٫٤٨٦٩
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ١٣٫١٣ ٢٫٠٥١٦ ٠٫٣١٨٩
AIT / التقنيات الصناعية التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ؜٩٫٥٩ ١٫٧٢٠٦ ؜٠٫٠٩٦٢
DSVXX / صناديق الاحتياطيات المؤسسية لدريفوس - صندوق دريفوس المؤسسي المفضل لسوق المال الحكومي المؤسسي ٠٫٥٤ ٤٥٫٠٤ ١٫٣٧٠٩ ٠٫٤٦٨٤
AKAM / شركة أكاماي تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜٣٦٫٣٦ ٠٫٥٣ ؜٤٠٫١٤ ١٫٣٤٥٧ ؜٠٫٧٩٩١
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜٢٫٧٦ ١٫١٦١٢ ٠٫٠٢٠٨
KLIC / شركة كوليكي آند سوفا للصناعات ٠٫٠١ ؜٣٢٫٨٣ ٠٫٣٩ ؜٤٣٫٦٣ ٠٫٩٩٩١ ؜٠٫٦٩١١
DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠