الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٬٦٥١٬٠١٧
المواقع الحالية ٢٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SLVYX - محفظة ذات قيمة رأس مال كبيرة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٬٦٥١٬٠١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A هي AMETEK, Inc. (US:AME) , Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , and Amphenol Corporation (US:APH) . تشمل مواقع SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A الجديدة Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٨٩ ٤٫٧٦٨٢ ٤٫٧٦٨٢
٠٫٠٣ ٠٫٨٧ ٤٫٦٩١٠ ٤٫٦٩١٠
٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٤٫٤٤٥١ ١٫٩٦٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٣٫٩٢٢٢ ٠٫٩٠٤٤
٠٫٨٣ ٤٫٤٤٧٨ ٠٫٨٤٣٩
٠٫٠١ ٠٫٩٩ ٥٫٢٨٩٨ ٠٫٥٥٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٣٫٧٨٣٢ ٠٫٤٠٥٥
٠٫٠٠ ١٫٠٧ ٥٫٧٢٥٠ ٠٫٣٦٨٩
٠٫٠١ ٠٫٨٩ ٤٫٧٧٦٧ ٠٫٣٣٦٣
٠٫٠١ ٠٫٨٩ ٤٫٧٤٩٧ ٠٫٣٢٧٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٣٫١٨٤٨ ؜٢٫٢٣٣٩
٠٫٠١ ٠٫٩٧ ٥٫٢٠٧٥ ؜٠٫٨٢٧٧
٠٫٠٢ ٠٫٩٨ ٥٫٢٧٤٠ ؜٠٫٦٨٣٠
٠٫٠١ ٠٫٩١ ٤٫٨٥٦٦ ؜٠٫٥٩٣٦
٠٫٠١ ١٫١٢ ٦٫٠٣٠٩ ؜٠٫٤٦٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٢٫١٨٥٢ ؜٠٫٣٠٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٤٫٦٤٧٠ ؜٠٫٢٧٥٦
٠٫٠٢ ٠٫٥٦ ٣٫٠٣٠٠ ؜٠٫١٨٩٧
٠٫٠١ ١٫١٦ ٦٫٢٤٥٣ ؜٠٫١٥٩٠
٠٫٠١ ٠٫٥٣ ٢٫٨٣١٥ ؜٠٫٠٢١٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٦ ؜٥٫٦٠ ٦٫٢٤٥٣ ؜٠٫١٥٩٠
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٢ ١٫١٢ ؜١٠٫١٦ ٦٫٠٣٠٩ ؜٠٫٤٦٥٣
CLH / شركة كلين هاربورز ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٥ ١٫٠٧ ٣٫٥٠ ٥٫٧٢٥٠ ٠٫٣٦٨٩
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٢ ١٫٠٣ ١٫٩٨ ٥٫٥٣٨٨ ٠٫٢٧٩٦
APH / شركة امفينول ٠٫٠١ ؜١٩٫٩٢ ٠٫٩٩ ٨٫١٢ ٥٫٢٨٩٨ ٠٫٥٥٣٣
APG / شركة مجموعة API ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٨٧ ٠٫٩٨ ؜١٤٫٣١ ٥٫٢٧٤٠ ؜٠٫٦٨٣٠
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠١ ؜١٩٫٥١ ٠٫٩٧ ؜١٦٫٤٥ ٥٫٢٠٧٥ ؜٠٫٨٢٧٧
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠١ ؜١٤٫١٥ ٠٫٩١ ؜١٣٫٦٥ ٤٫٨٥٦٦ ؜٠٫٥٩٣٦
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٠١ ٤٫٠٥ ٠٫٨٩ ٤٫٢٢ ٤٫٧٧٦٧ ٠٫٣٣٦٣
HSIC / شركة هنري شين ٠٫٠١ ٠٫٨٩ ٤٫٧٦٨٢ ٤٫٧٦٨٢
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٤٫١٢ ٤٫٧٤٩٧ ٠٫٣٢٧٩
PRMB / شركة بريمو براندز ٠٫٠٣ ٠٫٨٧ ٤٫٦٩١٠ ٤٫٦٩١٠
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ؜٨٫٦٦ ٤٫٦٤٧٠ ؜٠٫٢٧٥٦
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠١ ١١٫٢٩ ٠٫٨٣ ؜٢٫٠١ ٤٫٤٥٨٩ ٠٫٠٥٤٤
DSVXX / صناديق الاحتياطيات المؤسسية لدريفوس - صندوق دريفوس المؤسسي المفضل لسوق المال الحكومي المؤسسي ٠٫٨٣ ١٩٫٤٨ ٤٫٤٤٧٨ ٠٫٨٤٣٩
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠٠ ٣١٫٤٨ ٠٫٨٣ ٧٣٫٥٨ ٤٫٤٤٥١ ١٫٩٦٤٢
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ٣٣٫٤٣ ٠٫٧٣ ٢٥٫٨٦ ٣٫٩٢٢٢ ٠٫٩٠٤٤
JBL / شركة جابيل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٨٫٣١ ٣٫٧٨٣٢ ٠٫٤٠٥٥
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٤٣ ٠٫٥٩ ؜٤٣٫٠٩ ٣٫١٨٤٨ ؜٢٫٢٣٣٩
SLM / شركة SLM ٠٫٠٢ ؜١٥٫٠٢ ٠٫٥٦ ؜٨٫٨٩ ٣٫٠٣٠٠ ؜٠٫١٨٩٧
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ؜٤٫٠١ ٢٫٨٣١٥ ؜٠٫٠٢١٦
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٨٢ ٠٫٤١ ؜١٥٫٢١ ٢٫١٨٥٢ ؜٠٫٣٠٩٢
DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠