الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٩٥٬٦٣٦
المواقع الحالية ٤٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SEPIX - محفظة الطاقة والمواد الأساسية الطاقة والمواد الأساسية الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٩٥٬٦٣٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSEPIX - Energy & Basic Materials Portfolio Energy & Basic Materials Class I هي Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RIO) , Linde plc (US:LIN) , and Kinross Gold Corporation (US:KGC) . تشمل مواقع SEPIX - Energy & Basic Materials Portfolio Energy & Basic Materials Class I الجديدة Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Valterra Platinum Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ANGPY) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٣٫٨١١٣ ١٫٢٢٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫١٠١٨ ١٫١٧٠١
٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٢٫٢٦٧٤ ٠٫٥٧٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢٫٠٧٣١ ٠٫٤٣٨١
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٩٧٧٨ ٠٫٣٤٤١
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٣٫٦١٩٨ ٠٫٣٤١٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٢٠٤٩ ٠٫٢٧٠٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٣٫٨٦٧٠ ٠٫٢٤٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫٠٩٩٦ ٠٫٢١٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٦٦٠٢ ٠٫١٩٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٦٫٧٤١٨ ؜٠٫٩١٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٦٫٨٥٠٩ ؜٠٫٨٥١٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٢٫٧٩٦٥ ؜٠٫٤٧٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٦٦١٩ ؜٠٫٤٥٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢٫٠٤٧٢ ؜٠٫٣٧١٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٫٥٥٥٤ ؜٠٫٣٣٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٫٣٦٩٢ ؜٠٫٣١٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫١٧٥٥ ؜٠٫٢٩٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٣٨٤٦ ؜٠٫٢٧٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٨٧٣٠ ؜٠٫٢٧١٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ؜١٦٫٤٨ ٠٫٠٧ ؜٢٣٫٨٦ ٦٫٨٥٠٩ ؜٠٫٨٥١٥
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜١١٫٨٩ ٠٫٠٧ ؜٢٥٫٠٠ ٦٫٧٤١٨ ؜٠٫٩١٩٣
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٫٨٣ ٠٫٠٤ ؜٩٫٥٢ ٣٫٨٧٨٠ ٠٫١٧٨٣
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٧٫٨٧ ٠٫٠٤ ؜٧٫٣٢ ٣٫٨٦٧٠ ٠٫٢٤٩٦
KGC / شركة كينروس للذهب ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٨ ٠٫٠٤ ٢٧٫٥٩ ٣٫٨١١٣ ١٫٢٢٥٣
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٠ ؜٧٫٩١ ٠٫٠٤ ؜٥٫٤١ ٣٫٦١٩٨ ٠٫٣٤١٧
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٫٦٥ ٠٫٠٣ ؜٢١٫٤٣ ٣٫٣٨٤٦ ؜٠٫٢٧٣٩
E / Eni SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٫٦٥ ٠٫٠٣ ؜٦٫٠٦ ٣٫٢٠٤٩ ٠٫٢٧٠٣
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٠ ؜٧٫٦٤ ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٥١ ٣٫١٧٥٥ ؜٠٫٢٩٣٣
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٠ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٣ ؜١٣٫٨٩ ٣٫١٥٥٢ ؜٠٫٠٤٢٩
MOS / شركة موزاييك ٠٫٠٠ ؜٨٫٣٠ ٠٫٠٣ ٣٦٫٣٦ ٣٫١٠١٨ ١٫١٧٠١
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٠ ؜٨٫٥٣ ٠٫٠٣ ؜٢٧٫٠٣ ٢٫٧٩٦٥ ؜٠٫٤٧٩٦
DSVXX / صناديق الاحتياطيات المؤسسية لدريفوس - صندوق دريفوس المؤسسي المفضل لسوق المال الحكومي المؤسسي ٠٫٠٢ ؜١٨٫٥٢ ٢٫٣١٥٠ ؜٠٫٠٥٠١
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠٠ ؜٧٫٤٧ ٠٫٠٢ ؜٢١٫٤٣ ٢٫٢٧١١ ؜٠٫٢٢٤٩
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٫٦٥ ٠٫٠٢ ؜٨٫٣٣ ٢٫٢٦٧٩ ٠٫١٧١١
BTG / شركة بي 2 جولد ٠٫٠١ ؜٨٫٥٤ ٠٫٠٢ ١٥٫٧٩ ٢٫٢٦٧٤ ٠٫٥٧٨٩
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٢١٫٤٣ ٢٫٢٦٣٩ ؜٠٫٢٢٩٧
BASFY / BASF SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٥ ٠٫٠٢ ؜١٢٫٠٠ ٢٫٢٥٩٨ ٠٫٠٤٢٠
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٫٦٥ ٠٫٠٢ ؜٨٫٧٠ ٢٫١٥١٩ ٠٫١١٩٢
R6C0 / شل بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٨ ٠٫٠٢ ؜١٣٫٠٤ ٢٫١١٧١ ٠٫١٠٣٥
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٦ ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٩٣ ٢٫١٠٣٤ ؜٠٫٢٦٢٢
GLNCY / شركة Glencore plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٫٢٢ ٠٫٠٢ ؜١٣٫٠٤ ٢٫٠٧٤٦ ٠٫٠٤٢٢
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٠ ؜٦٫٨٤ ٠٫٠٢ ١١٫١١ ٢٫٠٧٣١ ٠٫٤٣٨١
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫٠٠ ؜٨٫٨٠ ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٩٣ ٢٫٠٤٧٢ ؜٠٫٣٧١٢
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫٠٠ ؜٧٫٢١ ٠٫٠٢ ؜٢٤٫٠٠ ١٫٩٩٧٨ ؜٠٫٢٥٦٣
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٠ ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ١٫٩٧٧٨ ٠٫٣٤٤١
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠٠ ؜٨٫٦٠ ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٩ ١٫٨٩٩٧ ٠٫٠٦٧١
DOW / شركة داو ٠٫٠٠ ؜٦٫٧٥ ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٣٣ ١٫٦٦١٩ ؜٠٫٤٥٠٨
NUE / شركة نوكور ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٠ ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٠٠ ١٫٥٦٦٢ ؜٠٫١٩٢٤
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٣ ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٥٧ ١٫٥٥٥٤ ؜٠٫٣٣٦٨
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٣٢٢ ٠٫١٣٧٦
PKX / POSCO Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫٩٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٢٤٢ ٠٫١٥٦٦
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٣٫٣٣ ١٫٤٠٦٥ ٠٫٠٣٠٨
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٠٠ ؜٥٫٧١ ٠٫٠١ ؜٣١٫٥٨ ١٫٣٦٩٢ ؜٠٫٣١٧٥
EXP / شركة النسر للمواد ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٤ ٠٫٠١ ؜١٣٫٣٣ ١٫٣٤٦٠ ٠٫٠٠٧٤
EC / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫١٣ ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ١٫٢٩٥٠ ؜٠٫٠٣٦٨
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ١٫٢٤١٥ ٠٫٠٢٢٣
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٩٩٦ ٠٫٢١٦٤
PBF / شركة بي بي إف للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٩٫٠٩ ١٫٠٣١٧ ٠٫٠٣٠٣
CIVI / مدينة الموارد، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٣٠٫٧٧ ٠٫٩٧٧٢ ؜٠٫٢٠٣٩
HUN / شركة هنتسمان ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٣٨٫٤٦ ٠٫٨٧٣٠ ؜٠٫٢٧١٨
NGLOY / Anglo American plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٦٨٣٣ ٠٫٠٢٢٠
CE / شركة سيلانيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧١٤ ٠٫١١٢٨
THNPY / Technip Energies NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٦٦٠٢ ٠٫١٩٦٨
WDS / Woodside Energy Group Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٢٧ ٠٫٠١٧٦
MAGN / شركة ماجنرا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٩١ ؜٠٫٠٥٢٣
ANGPY / شركة فالتيرا بلاتينيوم المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٦٥ ٠٫١٠٦٥