الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٢٬٢٣٨٬٠٥٥
المواقع الحالية ٤٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مجموعة سار لإدارة الثروات، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٢٬٢٣٨٬٠٥٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSar Wealth Management Group, Llc هي First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (US:FV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF (US:PKB) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) . تشمل مواقع Sar Wealth Management Group, Llc الجديدة Capital Group International Core Equity ETF (US:CGIC) , iShares Gold Trust (US:IAU) , .

مجموعة سار لإدارة الثروات، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ٣٫٦٨ ٢٫٢٧٠٦ ٢٫٢٧٠٦
٠٫٠٦ ١٦٫٩٨ ١٠٫٤٦٣٤ ٠٫٣١٢٧
٠٫٠٣ ٣٫٠٤ ١٫٨٧٥٤ ٠٫٢١٤١
٠٫٠١ ٠٫٩٨ ٠٫٦٠٣٣ ٠٫١٧٩٠
٠٫٠٠ ١٫٨٤ ١٫١٣٤٦ ٠٫١٧٦١
٠٫٠٠ ١٫٠٦ ٠٫٦٥٦٤ ٠٫١٧٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٠٫٣٩٥٨ ٠٫١٤٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٢٨١ ٠٫١٢٨١
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٠٫٢٩٧١ ٠٫١٢١٨
٠٫٠٦ ٢٫٠٤ ١٫٢٥٩٢ ٠٫١١٤٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٣ ١١٫٤٠ ٧٫٠٢٨٠ ؜٠٫٩٠٨٨
٠٫٥١ ٢٣٫٣١ ١٤٫٣٦٨٩ ؜٠٫٨٨٤٨
٠٫٠٩ ١٢٫٦٦ ٧٫٨٠٣٤ ؜٠٫٤٨٨٠
٠٫٠١ ٢٫٣١ ١٫٤٢٢٦ ؜٠٫٤٠٠٨
٠٫٠٩ ١٥٫٩٦ ٩٫٨٣٦٦ ؜٠٫٢٣٠٢
٠٫٠٤ ٣٫٠٤ ١٫٨٧٢٠ ؜٠٫١٩٨٢
٠٫٠١ ١٫٧٤ ١٫٠٧١٥ ؜٠٫١٨٦٥
٠٫٠٢ ٤٫٥٦ ٢٫٨١١٢ ؜٠٫٠٩١٤
٠٫٠١ ٠٫٧٩ ٠٫٤٨٧٧ ؜٠٫٠٨٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٠٫٣٥١٨ ؜٠٫٠٥٢٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-09 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
FV / صندوق First Trust Exchange-Trade-Trade VI - صندوق First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF ٠٫٤٦ ١٫١٠ ٢٧٫٢٩ ٩٫٢١ ١٦٫٨٢٣٨ ٠٫٠٧٣٥
FBND / فيديليتي ميريماك ستريت تراست - صندوق فيديليتي إجمالي السندات المتداولة ٠٫٥١ ٢٫٢٠ ٢٣٫٣١ ٢٫٤٢ ١٤٫٣٦٨٩ ؜٠٫٨٨٤٨
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٦ ١٫٣٥ ١٦٫٩٨ ١٢٫٠٨ ١٠٫٤٦٣٤ ٠٫٣١٢٧
PKB / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو للبناء والتشييد المتداول ٠٫٠٩ ١٫٢٧ ١٥٫٩٦ ٦٫٢٥ ٩٫٨٣٦٦ ؜٠٫٢٣٠٢
SDY / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Dividend ETF ٠٫٠٩ ٢٫٢٩ ١٢٫٦٦ ٢٫٣٤ ٧٫٨٠٣٤ ؜٠٫٤٨٨٠
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٤٣ ١٫٥٩ ١١٫٤٠ ؜٣٫٧٢ ٧٫٠٢٨٠ ؜٠٫٩٠٨٨
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ٠٫٠٦ ٠٫٠٢ ٨٫٥٢ ١٠٫٧٠ ٥٫٢٥٠٨ ٠٫٠٩٣٦
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٧ ٣٫١٧ ٧٫٦٦ ٧٫٨٢ ٤٫٧٢٣٣ ؜٠٫٠٣٩٥
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٢ ؜٠٫١٩ ٤٫٥٦ ٥٫٢٩ ٢٫٨١١٢ ؜٠٫٠٩١٤
CGIC / صندوق المؤشرات المتداولة للأسهم الأساسية لمجموعة كابيتال الدولية ٠٫١٣ ٣٫٦٨ ٢٫٢٧٠٦ ٢٫٢٧٠٦
MINT / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO المعزز قصير الأجل النشط المتداول في البورصة ٠٫٠٣ ٢٢٫٨٤ ٣٫٠٤ ٢٢٫٧٦ ١٫٨٧٥٤ ٠٫٢١٤١
SPLV / صندوق Invesco المتداول في البورصة II - صندوق Invesco S&P 500 منخفض التقلب ETF ٠٫٠٤ ٠٫٨٩ ٣٫٠٤ ؜١٫٦٥ ١٫٨٧٢٠ ؜٠٫١٩٨٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٨٫١٥ ٢٫٣١ ؜١٥٫١٥ ١٫٤٢٢٦ ؜٠٫٤٠٠٨
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Trade Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF ٠٫٠٦ ٩٫٤٤ ٢٫٠٤ ١٩٫٦٣ ١٫٢٥٩٢ ٠٫١١٤٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٦ ١٫٨٤ ٢٨٫٦٧ ١٫١٣٤٦ ٠٫١٧٦١
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ؜٠٫٩٤ ١٫٧٤ ؜٧٫٤١ ١٫٠٧١٥ ؜٠٫١٨٦٥
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ؜٥٫٩٢ ١٫٣٠ ٢٫٤٤ ٠٫٨٠٣٥ ؜٠٫٠٤٩٤
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ١٫٨٢ ١٫١١ ١٫٩٣ ٠٫٦٨٣٢ ؜٠٫٠٤٦٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٢٨٫٥٨ ١٫٠٦ ٤٨٫١٩ ٠٫٦٥٦٤ ٠٫١٧٥٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ٦٫٠٤ ٠٫٩٨ ٥٤٫٥٠ ٠٫٦٠٣٣ ٠٫١٧٩٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ١٫٣٥ ٠٫٧٩ ؜٨٫١٣ ٠٫٤٨٧٧ ؜٠٫٠٨٩٥
DFAC / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول للأسهم الأمريكية الأساسية 2 ٠٫٠٢ ٠٫٣٠ ٠٫٧٣ ٨٫٩٢ ٠٫٤٥٢٢ ٠٫٠٠١٠
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠١ ٠٫٧٩ ٠٫٧١ ٠٫٧١ ٠٫٤٣٥٥ ؜٠٫٠٣٤٩
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ١٫١٢ ٠٫٧٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣٣٣ ؜٠٫٠٣٨٤
SFLR / صندوق Innovator ETFs Trust - صندوق الاستثمار المتداول في شركة Innovator Equity Managed Floor ٠٫٠٢ ٠٫٠٩ ٠٫٦٦ ٦٫٩٦ ٠٫٤٠٧٨ ؜٠٫٠٠٦٤
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٨٦٫٩٩ ٠٫٦٤ ٧٠٫٧٤ ٠٫٣٩٥٨ ٠٫١٤٣٥
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ؜١٢٫٥٦ ٠٫٥٧ ؜٥٫٤٧ ٠٫٣٥١٨ ؜٠٫٠٥٢٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٣٫٠١ ٠٫٥٣ ٣١٫٨٤ ٠٫٣٢٦٩ ٠٫٠٥٧٢
CGGR / صندوق الاستثمار المتداول لنمو مجموعة كابيتال ٠٫٠١ ؜٠٫٢٣ ٠٫٥١ ١٨٫٥٢ ٠٫٣١٥٧ ٠٫٠٢٥٨
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٢ ٧٫٠٠ ٠٫٥١ ٩٫٥٢ ٠٫٣١٢٣ ٠٫٠٠٢٢
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٠ ١٤٫١٠ ٠٫٤٨ ٨٤٫٦٧ ٠٫٢٩٧١ ٠٫١٢١٨
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٩٥ ٠٫٢٦٠٩ ؜٠٫٠٢٠٥
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ٧٫٩٥ ٠٫٤٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٢٤٥٨ ؜٠٫٠٢٤٠
IBIT / صندوق iShares Bitcoin Trust ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٣٠٫٦٩ ٠٫٢٢٣٤ ٠٫٠٣٧٦
PXH / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو RAFI للأسواق الناشئة المتداول في البورصة ٠٫٠٢ ٠٫٣٧ ٠٫٣٦ ٧٫٨٨ ٠٫٢١٩٨ ؜٠٫٠٠١٥
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٩٫٤٢ ٠٫٢١٣٧ ؜٠٫٠٤٢٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٣٣ ١٣٫٨٩ ٠٫٢٠٢٦ ٠٫٠٠٩٤
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜١٫٤٣ ٠٫٣٢ ٩٫٦٩ ٠٫١٩٥٧ ٠٫٠٠١٩
PPI / صندوق مديري الاستثمار من السلسلة الثانية - صندوق أستوريا للأصول العقارية المتداولة ٠٫٠٢ ٠٫٣٥ ٠٫٣٠ ١٣٫٢١ ٠٫١٨٥٠ ٠٫٠٠٧٣
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ٠٫٢٨ ١١٫٢٠ ٠٫١٧١٩ ٠٫٠٠٤٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ؜٠٫١٢ ٠٫٢٧ ١٣٫١٩ ٠٫١٦٤١ ٠٫٠٠٦٦
SPGP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 GARP ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٧٫٦٩ ٠٫١٥٥٧ ؜٠٫٠٠١٣
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٢٢ ؜٠٫٨٩ ٠٫١٣٧٢ ؜٠٫٠١٣١
FMN / صندوق هيرميس الممتاز للدخل البلدي ٠٫٠٢ ؜١٨٫٥١ ٠٫٢٢ ؜٢٠٫٠٧ ٠٫١٣٥١ ؜٠٫٠٤٨٩
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٨ ٠٫٢١ ؜١١٫٢٠ ٠٫١٣٢٠ ؜٠٫٠٢٩٧
PDBC / استراتيجية السلع المتنوعة ذات العائد الأمثل من Invesco رقم K-1 ETF ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ؜٤٫١٣ ٠٫١٢٩١ ؜٠٫٠١٧٦
IAU / آي شيرز جولد تراست ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٢٨١ ٠٫١٢٨١
DNP / شركة DNP Select Income Fund Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٢ ٠٫٢٠ ؜١٫٠١ ٠٫١٢١٨ ؜٠٫٠١٢٠
SBI / شركة ويسترن أسيت إنترميديت موني فاند إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠