الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٩٬٢٤٩٬٠٠٠
المواقع الحالية ٧٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سامسونج لإدارة الأصول (نيويورك)، وشركة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٩٬٢٤٩٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSamsung Asset Management (New York), Inc. هي Apple Inc. (US:AAPL) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Biogen Inc. (US:BIIB) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

سامسونج لإدارة الأصول (نيويورك)، وشركة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٫٢٤ ١٫١٣٥٠ ١٫١٣٥٠
٠٫٠١ ٤٫٠٧ ٣٫٧٢١٨ ٠٫٧٤٦٣
٠٫٠٢ ٠٫٧٩ ٠٫٧٢٤٠ ٠٫٧٢٤٠
٠٫٠٤ ٤٫٦٦ ٤٫٢٦٧٣ ٠٫٥٣٢٥
٠٫٠١ ٤٫٤٠ ٤٫٠٢٥٧ ٠٫٣٨٣٨
٠٫٠٣ ٣٫١٠ ٢٫٨٣٣٠ ٠٫٢٩٦١
٠٫٠٣ ٣٫٩٠ ٣٫٥٧٠٧ ٠٫٢٧٨٤
٠٫٠١ ١٫٢٨ ١٫١٧٢٦ ٠٫٢٣٥٠
٠٫٠٢ ١٫٢٨ ١٫١٦٩٨ ٠٫٢٣٢٢
٠٫٠٠ ١٫٩٤ ١٫٧٧٨٥ ٠٫٢٠٩٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٣٧ ١٫٢٥٦٨ ؜١٫١٢٢١
٠٫٠١ ١٫٠١ ٠٫٩٢٨٢ ؜٠٫٨٥٤٨
٠٫٠٧ ٢٫٦٤ ٢٫٤١٤٧ ؜٠٫٤٢٠٥
٠٫٠٤ ٣٫٣٦ ٣٫٠٧١٩ ؜٠٫٢٧٧٨
٠٫٠٥ ٢٫٢٠ ٢٫٠١٢٨ ؜٠٫٢١٤١
٠٫٠٨ ٢٫٦٨ ٢٫٤٥٢٢ ؜٠٫١٨٧٠
٠٫٠٤ ٢٫٠٣ ١٫٨٥٦٣ ؜٠٫١٧٠٧
٠٫٠٥ ٣٫٣٣ ٣٫٠٤٤٤ ؜٠٫١٤٦٤
٠٫٠٥ ١٫٤٥ ١٫٣٢٩١ ؜٠٫١٣٢٣
٠٫٠٣ ٢٫٦٢ ٢٫٣٩٩١ ؜٠٫١٢٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2016-11-10 لفترة التقرير 2016-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٤ ؜١٨٫٢١ ٤٫٦٦ ؜٣٫٢٨ ٤٫٢٦٧٣ ٠٫٥٣٢٥
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٥ ؜١٨٫٢١ ٤٫٦٣ ؜١٣٫٣٠ ٤٫٢٤٢٦ ٠٫١٠٠٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜١٨٫١١ ٤٫٤٠ ؜٦٫٤٣ ٤٫٠٢٥٧ ٠٫٣٨٣٨
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٠١ ؜١٨٫٢٠ ٤٫٠٧ ٥٫٨٩ ٣٫٧٢١٨ ٠٫٧٤٦٣
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٣ ؜١٨٫٢١ ٣٫٩٠ ؜٨٫١٩ ٣٫٥٧٠٧ ٠٫٢٧٨٤
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٤ ؜١٨٫٢٢ ٣٫٣٦ ؜٢٢٫٣٧ ٣٫٠٧١٩ ؜٠٫٢٧٧٨
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٥ ؜١٨٫٢١ ٣٫٣٣ ؜١٩٫٢٣ ٣٫٠٤٤٤ ؜٠٫١٤٦٤
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٥ ؜١٨٫٢٣ ٣٫٣١ ؜١١٫٤٠ ٣٫٠٢٩٨ ٠٫١٣٤٩
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜١٨٫٢١ ٣٫١٠ ؜٥٫٤٧ ٢٫٨٣٣٠ ٠٫٢٩٦١
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٨ ؜١٨٫٢٢ ٢٫٦٨ ؜٢١٫٣٤ ٢٫٤٥٢٢ ؜٠٫١٨٧٠
US00C4U1L353 / ميلان نيفادا ٠٫٠٧ ؜١٨٫٢١ ٢٫٦٤ ؜٢٧٫٩٠ ٢٫٤١٤٧ ؜٠٫٤٢٠٥
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٣ ؜١٨٫١٨ ٢٫٦٢ ؜١٩٫٦٨ ٢٫٣٩٩١ ؜٠٫١٢٩٣
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٨٫٢٣ ٢٫٤٢ ؜١٦٫٩٩ ٢٫٢١٧٩ ؜٠٫٠٤٣٩
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٤ ؜١٨٫٢١ ٢٫٣٥ ؜١٤٫٥٠ ٢٫١٤٧٤ ٠٫٠٢١٢
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٥ ؜١٨٫٢١ ٢٫٢٠ ؜٢٣٫٤٩ ٢٫٠١٢٨ ؜٠٫٢١٤١
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٧ ؜١٨٫٢٢ ٢٫١٠ ؜٩٫٥٨ ١٫٩٢٦٨ ٠٫١٢٢٩
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٤ ؜١٨٫٢٣ ٢٫٠٣ ؜٢٢٫٤٨ ١٫٨٥٦٣ ؜٠٫١٧٠٧
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ؜١٨٫١٩ ١٫٩٦ ؜١٨٫٣٦ ١٫٧٩٠٤ ؜٠٫٠٦٦٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٨٫٠٢ ١٫٩٤ ؜٤٫٠٥ ١٫٧٧٨٥ ٠٫٢٠٩٤
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٣ ؜١٨٫٢٣ ١٫٧٩ ؜١٣٫٨٠ ١٫٦٣٥٧ ٠٫٠٢٩٤
AMG / مجموعة المديرين التابعة، وشركة ٠٫٠١ ؜١٨٫١٩ ١٫٧٨ ؜١٥٫٩٠ ١٫٦٢٦٦ ؜٠٫٠١٠٧
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٨٫٢١ ١٫٧٧ ؜١٨٫٨٨ ١٫٦٢٣٨ ؜٠٫٠٧٠٨
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٤ ؜١٨٫٢٢ ١٫٦١ ؜٢١٫٥٥ ١٫٤٧٦٤ ؜٠٫١١٦٧
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٢ ؜١٨٫١٩ ١٫٥٣ ؜١٨٫٩٦ ١٫٣٩٦٨ ؜٠٫٠٦٢٢
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٠ ؜١٨٫٢٢ ١٫٥٠ ؜٣٫٥٩ ١٫٣٧٦٧ ٠٫١٦٧٩
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ؜١٨٫٢١ ١٫٥٠ ؜١٨٫٠٠ ١٫٣٧٥٨ ؜٠٫٠٤٤٦
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٨٫٢٢ ١٫٥٠ ؜٩٫٥٠ ١٫٣٦٩٣ ٠٫٠٨٨٥
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٥ ؜١٨٫٢١ ١٫٤٥ ؜٢٣٫٠١ ١٫٣٢٩١ ؜٠٫١٣٢٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ؜١٨٫٢١ ١٫٤٣ ؜٧٫٩٣ ١٫٣٠٧١ ٠٫١٠٥٣
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ؜٥٩٫٩٩ ١٫٣٧ ؜٥٥٫٢٨ ١٫٢٥٦٨ ؜١٫١٢٢١
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٣ ؜١٨٫٢١ ١٫٣٦ ؜٨٫٨٦ ١٫٢٤٣٠ ٠٫٠٨٨٥
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠١ ؜١٨٫٢١ ١٫٢٨ ٥٫٨٧ ١٫١٧٢٦ ٠٫٢٣٥٠
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠٢ ؜١٨٫١٧ ١٫٢٨ ؜٦٫٣٧ ١٫١٧٠٧ ٠٫١١٢٣
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٢ ؜١٨٫٢٣ ١٫٢٨ ٥٫٦٢ ١٫١٦٩٨ ٠٫٢٣٢٢
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٢ ؜١٨٫٢٣ ١٫٢٦ ؜٤٫٣١ ١٫١٥٧٠ ٠٫١٣٣٤
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز بي إل سي ٠٫٠٣ ؜١٨٫١٩ ١٫٢٤ ؜٨٫٥٥ ١٫١٣٥٠ ١٫١٣٥٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ؜١٨٫١٦ ١٫١٣ ؜١٧٫٥١ ١٫٠٣٥٢ ؜٠٫٠٢٧١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ؜١٨٫٢٣ ١٫١٣ ؜١٢٫٤١ ١٫٠٣٣٤ ٠٫٠٣٤٦
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠١ ؜١٨٫١٦ ١٫١١ ؜٢٣٫٩٢ ١٫٠١٣٣ ؜٠٫١١٤١
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٦ ؜١٨٫٢١ ١٫١٠ ؜١٥٫٨٧ ١٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٦٢
STI / شركة سوليدون للتكنولوجيا ٠٫٠٣ ؜١٨٫٢١ ١٫١٠ ؜١٢٫٧٥ ١٫٠٠٨٧ ٠٫٠٣٠١
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٠٣ ؜١٨٫٢٢ ١٫٠٨ ؜٢٫٥٢ ٠٫٩٩١٣ ٠٫١٣٠٤
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠١ ؜١٨٫١٩ ١٫٠٣ ؜٤٫٢٦ ٠٫٩٤٦٥ ٠٫١٠٩٦
61166W101 / شركة مونسانتو ٠٫٠١ ؜١٨٫٢٤ ١٫٠٢ ؜١٩٫١٦ ٠٫٩٣٠٩ ؜٠٫٠٤٣٩
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ؜٦١٫٩٧ ١٫٠١ ؜٥٥٫٩٣ ٠٫٩٢٨٢ ؜٠٫٨٥٤٨
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٢ ؜١٨٫١٩ ٠٫٩٥ ؜٨٫٧٧ ٠٫٨٦٦٨ ٠٫٠٦٢٥
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ؜١٨٫٠٧ ٠٫٩٢ ؜١٠٫٢٢ ٠٫٨٤٣٩ ٠٫٠٤٨٢
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٨٫٠١ ٠٫٩٢ ؜٧٫٩١ ٠٫٨٤٢١ ٠٫٠٦٨٠
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ؜١٨٫٠٥ ٠٫٩١ ؜١١٫٠٧ ٠٫٨٣١١ ٠٫٠٤٠٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ؜١٨٫١٧ ٠٫٨٩ ؜٢٣٫٨٣ ٠٫٨١٦٥ ؜٠٫٠٩٠٩
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٢ ؜١٨٫١٩ ٠٫٨٣ ؜٥٫٧٦ ٠٫٧٦٣٤ ٠٫٠٧٧٦
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٢ ؜١٨٫٢٠ ٠٫٨١ ؜٢٣٫٨٩ ٠٫٧٣٧٨ ؜٠٫٠٨٢٨
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠١ ؜١٨٫٢٠ ٠٫٨٠ ؜٢٣٫٢٢ ٠٫٧٣٢٣ ؜٠٫٠٧٥١
BHI / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٢ ؜١٨٫١٧ ٠٫٧٩ ؜٨٫٤٥ ٠٫٧٢٤٠ ٠٫٧٢٤٠
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜١٨٫٢٦ ٠٫٧٢ ؜١٤٫٤٢ ٠٫٦٥٧٢ ٠٫٠٠٧١
DOW / شركة داو ٠٫٠١ ؜١٨٫١٤ ٠٫٦٨ ؜١٥٫٣٧ ٠٫٦١٩٧ ؜٠٫٠٠٠٢
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠١ ؜١٨٫٢٠ ٠٫٦٧ ؜٢١٫٧٩ ٠٫٦١٤٢ ؜٠٫٠٥٠٦
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠١ ؜١٨٫٢٥ ٠٫٦٦ ؜١٤٫٩٩ ٠٫٦٠٢٣ ٠٫٠٠٢٦
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٢ ؜١٨٫١٩ ٠٫٦٢ ؜٢٣٫١٠ ٠٫٥٦٣٨ ؜٠٫٠٥٦٨
MJN / شركة ميد جونسون للتغذية ٠٫٠١ ؜١٨٫١٩ ٠٫٦١ ؜٢٨٫٧٤ ٠٫٥٦٢٩ ؜٠٫١٠٥٨
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠١ ؜١٨٫١٩ ٠٫٦١ ؜٢٢٫٠١ ٠٫٥٦١١ ؜٠٫٠٤٧٩
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠١ ؜١٨٫١٨ ٠٫٥٨ ؜٢٣٫٦٩ ٠٫٥٣٣٦ ؜٠٫٠٥٨٣
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ؜١٨٫١٩ ٠٫٥٧ ؜١٨٫٤٨ ٠٫٥٢٠٨ ؜٠٫٠٢٠٠
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٢ ؜١٨٫٢٠ ٠٫٥٥ ١٫١٠ ٠٫٥٠٣٤ ٠٫٠٨١٩
BBBY / بيد باث آند بيوند، المحدودة ٠٫٠١ ؜١٨٫٢٢ ٠٫٤٦ ؜١٨٫٣٤ ٠٫٤٢٣٨ ؜٠٫٠١٥٥
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠١ ؜١٨٫١١ ٠٫٤٣ ؜٢٢٫٢٦ ٠٫٣٩٦٣ ؜٠٫٠٣٥٣
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠١ ؜١٨٫٢٢ ٠٫٤٠ ؜٨٫٢٠ ٠٫٣٦٨٩ ٠٫٠٢٨٧
UAA / تحت الدرع، وشركة ٠٫٠١ ؜١٨٫١٩ ٠٫٤٠ ؜٢١٫١٦ ٠٫٣٦١٦ ؜٠٫٠٢٦٦
UA / تحت الدرع، وشركة ٠٫٠١ ؜١٨٫٢٧ ٠٫٣٥ ؜٢٤٫٠٢ ٠٫٣١٨٥ ؜٠٫٠٣٦٣
ARNC / شركة أركونيك ٠٫٠٣ ؜١٨٫٢١ ٠٫٣٤ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٣١١٢ ٠٫٠١٦٨
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠١ ؜١٨٫٢٢ ٠٫٣٢ ١٤٫٩٥ ٠٫٢٩٥٧ ٠٫٠٧٧٩
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٧٠ ٠٫١١ ؜٢٢٫٤٥ ٠٫١٠٤٣ ؜٠٫٠٠٩٦