الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٣٧٬٦٤٩٬٨٩٠
المواقع الحالية ١٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ساجيل كابيتال إل إل بي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٧٬٦٤٩٬٨٩٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSagil Capital Llp هي SPDR Gold Trust (US:GLD) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBD) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , and Tidewater Inc. (US:TDW) . تشمل مواقع Sagil Capital Llp الجديدة Barrick Mining Corporation (US:B) , Nu Holdings Ltd. (US:NU) , JBS N.V. (US:JBS) , Teekay Tankers Ltd. (US:TNK) , and Eve Holding, Inc. (US:EVEX) .

ساجيل كابيتال إل إل بي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٧٠ ٣٥٫٣٩ ١٤٫٨٩٣٣ ١٤٫٨٩٣٣
١٫٠٣ ١٤٫١٢ ٥٫٩٤١٥ ٥٫٩٤١٥
٠٫٦٥ ٩٫٥٤ ٤٫٠١٢٣ ٤٫٠١٢٣
٧٫٦٧ ٢٣٫٧١ ٨٫٣٦٧٢ ٣٫٦٧٢٥
٠٫١٤ ١٠٫٠٩ ٣٫٥٦٢٠ ٣٫٥٦٢٠
٠٫٢٠ ٩٫٨٣ ٣٫٤٦٧٥ ٣٫٤٦٧٥
٠٫٣٥ ١٦٫٣٥ ٥٫٧٧٠٢ ٣٫٢٢٩٢
٠٫١٧ ٧٫١٧ ٣٫٠١٦٠ ٣٫٠١٦٠
٠٫٢٠ ٦٫٥٦ ٢٫٣١٥٧ ٢٫٣١٥٧
٠٫٠٤ ٣٫٩٧ ١٫٤٠٠٢ ١٫٤٠٠٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٧ ٥١٫٨٢ ٢١٫٨٠٥٦ ؜١٥٫٢٢٩٠
٠٫٢٠ ٧٫٦١ ٢٫٦٨٥١ ؜٢٫٥٩٩٤
١٫٠٩ ١٧٫٨٢ ٦٫٢٨٨٢ ؜٢٫١٧٣١
٠٫٠٦ ٣٫٥٠ ١٫٢٣٣٦ ؜١٫٢٤٨٦
١٫٢٣ ١٤٫٢٥ ٥٫٠٢٩١ ؜٠٫٧٨٣٦
٠٫٢١ ١٫٢٥ ٠٫٤٤٠٤ ؜٠٫٠٤٠٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-12 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GLD / صندوق SPDR الذهبي Put ٠٫١٧ ؜٤٧٫٦٩ ٥١٫٨٢ ؜٤٤٫٦٦ ٢١٫٨٠٥٦ ؜١٥٫٢٢٩٠
B / شركة باريك للتعدين ١٫٧٠ ٣٥٫٣٩ ١٤٫٨٩٣٣ ١٤٫٨٩٣٣
BBD / Banco Bradesco SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٦٧ ٤٤٫١٥ ٢٣٫٧١ ٩٩٫٧٥ ٨٫٣٦٧٢ ٣٫٦٧٢٥
BVN / Compañía de Minas Buenaventura SAA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٩ ؜٢٠٫٧٢ ١٧٫٨٢ ؜١٦٫٧١ ٦٫٢٨٨٢ ؜٢٫١٧٣١
TDW / شركة مياه المد والجزر ٠٫٣٥ ١٣٣٫٢٠ ١٦٫٣٥ ١٥٤٫٤٩ ٥٫٧٧٠٢ ٣٫٢٢٩٢
PBR.A / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٣ ٩٫٥٦ ١٤٫٢٥ ؜٣٫٠٣ ٥٫٠٢٩١ ؜٠٫٧٨٣٦
NU / الآن القابضة المحدودة. ١٫٠٣ ١٤٫١٢ ٥٫٩٤١٥ ٥٫٩٤١٥
BMA / Banco Macro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ١٠٫٠٩ ٣٫٥٦٢٠ ٣٫٥٦٢٠
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٩٫٨٣ ٣٫٤٦٧٥ ٣٫٤٦٧٥
JBS / جيه بي إس نيفادا ٠٫٦٥ ٩٫٥٤ ٤٫٠١٢٣ ٤٫٠١٢٣
IFS / شركة إنتركورب للخدمات المالية ٠٫٢٠ ؜٥٠٫٥٢ ٧٫٦١ ؜٤٣٫٠٦ ٢٫٦٨٥١ ؜٢٫٥٩٩٤
TNK / تيكاي تانكرز المحدودة. ٠٫١٧ ٧٫١٧ ٣٫٠١٦٠ ٣٫٠١٦٠
SLV / آي شيرز سيلفر تراست ٠٫٢٠ ٦٫٥٦ ٢٫٣١٥٧ ٢٫٣١٥٧
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫٠٤ ٣٫٩٧ ١٫٤٠٠٢ ١٫٤٠٠٢
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٦ ؜٥٣٫٨٥ ٣٫٥٠ ؜٤٤٫٣١ ١٫٢٣٣٦ ؜١٫٢٤٨٦
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ٢٫٧٧ ٠٫٩٧٧٧ ٠٫٩٧٧٧
EVEX / شركة إيف القابضة ٠٫٢٨ ١٫٩١ ٠٫٨٠٢٨ ٠٫٨٠٢٨
CPAC / Pacasmayo Cements SAA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ١٫٢٥ ٢٫٥٥ ٠٫٤٤٠٤ ؜٠٫٠٤٠٧
GOLD / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EQX / شركة إكوينوكس الذهبية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
INTR / انتر وشركاه، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
1OQ / هافنيا المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BAP / كريديكورب المحدودة. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GGB / Gerdau SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
STNG / شركة العقرب للناقلات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF Put ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠