الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٩٬٠٦٤
المواقع الحالية ٥٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مجموعة سيج للإدارة المالية، وشركة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٩٬٠٦٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSage Financial Management Group, Inc. هي Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . تشمل مواقع Sage Financial Management Group, Inc. الجديدة Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ٠٫٠٢ ٧٫٣٨٢١ ٢٫٢٢٤٠
٠٫٠٧ ٠٫٠٤ ١٥٫٥٤٠٢ ١٫٤٥٦٦
٠٫٩٧ ٠٫٠٢ ٨٫١٨٧١ ٠٫٩٥٢١
٠٫١١ ٠٫٠١ ٣٫٣٦١٩ ٠٫٥١٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤٥٢ ٠٫٢١٩٣
٠٫٣٢ ٠٫٠١ ٣٫١٨٨٦ ٠٫٢٠١٣
٠٫١٢ ٠٫٠١ ٤٫٠٩١١ ٠٫١٣٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٠١ ٠٫١٣٠١
٠٫٠٦ ٠٫٠١ ٢٫٨٥٩٢ ٠٫٠٩٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٦٣ ٠٫٠٧٤٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٠ ٠٫٠٥ ١٦٫٠٦٥٠ ؜٢٫٦٧٢٢
٠٫١٣ ٠٫٠١ ٣٫٥٨٨٨ ؜١٫٦٦٨٨
٠٫٢٨ ٠٫٠١ ٢٫٦٠٣٢ ؜٠٫٤٣٤١
٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٦٩١٣ ؜٠٫٢٣٦٤
٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢٩٦ ؜٠٫١٩٤٥
٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٠١٧١ ؜٠٫١٣٧٩
٠٫٠٢ ٠٫٠١ ٢٫٩٦٨٢ ؜٠٫١٣٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١٦٦ ؜٠٫١٢٢٦
٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨٢٢ ؜٠٫١٢١٤
٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦٠٥ ؜٠٫٠٥٩٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BIV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات المتوسطة الأجل ٠٫٦٠ ؜١٠٫٩٤ ٠٫٠٥ ؜٩٫٨٠ ١٦٫٠٦٥٠ ؜٢٫٦٧٢٢
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٧ ٤٫٧٧ ٠٫٠٤ ١٥٫٧٩ ١٥٫٥٤٠٢ ١٫٤٥٦٦
VEU / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ETF خارج الولايات المتحدة ٠٫٤٢ ؜٥٫٤٥ ٠٫٠٣ ٣٫٧٠ ٩٫٨٥٤٢ ؜٠٫٠١٤٢
SCHX / شواب ستراتيجيك تراست - شواب الولايات المتحدة ذات رأس المال الكبير ETF ٠٫٩٧ ٧٫٢٦ ٠٫٠٢ ٢١٫٠٥ ٨٫١٨٧١ ٠٫٩٥٢١
BSV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات قصيرة الأجل ٠٫٢٧ ٤٩٫٣٦ ٠٫٠٢ ٥٠٫٠٠ ٧٫٣٨٢١ ٢٫٢٢٤٠
SPYG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Growth ETF ٠٫١٢ ؜٨٫٤٨ ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٤٫٠٩١١ ٠٫١٣٦٦
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫١٣ ؜٢٨٫٨٩ ٠٫٠١ ؜٢٨٫٥٧ ٣٫٥٨٨٨ ؜١٫٦٦٨٨
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫١١ ١٣٫٣٥ ٠٫٠١ ٢٨٫٥٧ ٣٫٣٦١٩ ٠٫٥١٦٩
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫٣٢ ؜٤٫٠٠ ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٣٫١٨٨٦ ٠٫٢٠١٣
SCHF / شواب ترست الاستراتيجية - شواب إنترناشيونال إيكويتي إتف ٠٫٣٩ ؜٥٫٠٩ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٩٩٤٨ ٠٫٠٣١٩
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٢ ؜٩٫٢٣ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٩٦٨٢ ؜٠٫١٣٥٩
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠٦ ٤٫٩٦ ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٢٫٨٥٩٢ ٠٫٠٩٤٥
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٢٨ ؜٥٫١٢ ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٢٫٦٠٣٢ ؜٠٫٤٣٤١
VV / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة ذات رؤوس الأموال الكبيرة ٠٫٠٢ ؜٤٫٤١ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٧٩١ ٠٫٠٢٥٠
VSS / صناديق مؤشر Vanguard International للأسهم - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ٠٫٠٤ ؜٨٫٢٨ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ١٫٨٢٢٨ ٠٫٠٢٩٤
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٨ ؜١٣٫٤٠ ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ١٫٦٩١٣ ؜٠٫٢٣٦٤
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫١٤ ؜٢٫٦٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٣٩٨ ؜٠٫٠٠٩٣
SPSM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 600 Small Cap ETF ٠٫٠٧ ؜١١٫٥٩ ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ١٫٠١٧١ ؜٠٫١٣٧٩
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust ٠٫٠٠ ؜٦٫٩٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥٣٨ ؜٠٫٠٥٢٥
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٧٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢٩٦ ؜٠٫١٩٤٥
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٠٨ ؜٨٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧٦٧ ؜٠٫٠٣٨٠
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF ٠٫٠٣ ١٤٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩٣٦ ٠٫٠٥٥٧
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥٦٣ ؜٠٫٠٣٧٢
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٠ ٤٨٫٤٩ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤٥٢ ٠٫٢١٩٣
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠١ ؜١٥٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨٢٢ ؜٠٫١٢١٤
SCHZ / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للسندات الإجمالية ٠٫٠٦ ؜٧٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦٠٥ ؜٠٫٠٥٩٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٦٣ ٠٫٠٧٤٣
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF ٠٫٠١ ؜١٫٥٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٩٧ ٠٫٠٣٤٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٩٤ ؜٠٫٠٣٣٧
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤٧٤ ٠٫٠١٢٥
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٨٧ ٠٫٠٠٤٩
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٢٠ ؜٠٫٠٠٤٩
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧٢٣ ؜٠٫٠١٣٢
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧١٩ ؜٠٫٠٢٤١
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٠٢ ٠٫٠١٨٦
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠١ ٥٤٫٦١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٩١ ٠٫٠٦١٥
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥١٢ ٠٫٠١٦٩
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٥٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٧٠ ٠٫٠١٢٧
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٠٤ ؜٠٫٠١٢٢
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٠١ ٠٫١٣٠١
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ؜١٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٣٨ ٠٫٠٠٤٨
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF ٠٫٠٠ ؜٤٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٢١٨ ٠٫٠٠٤٢
VGSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة قصيرة الأجل ٠٫٠١ ؜٧٫٣٤ ٠٫٠٠ ٠٫١١٩٧ ؜٠٫٠١٥٣
SUB / iShares Trust - iShares صندوق الاستثمار المتداول لسندات موني الوطنية قصيرة الأجل ٠٫٠٠ ؜٤٩٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١٦٦ ؜٠٫١٢٢٦
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜٧٫٨٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٤٨ ؜٠٫٠٠٥٥
VBR / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٦٢ ؜٠٫٠٠٢٩
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٩٦ ؜٠٫٠١٦٤
FNDB / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للأسواق الأمريكية واسعة النطاق (ETF) ٠٫٠١ ؜٣٩٫٥٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٧٩ ؜٠٫٠٥٨٤
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٦٨ ٠٫٠٠١٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٥٤ ٠٫٠٠٧٨
VBK / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة للنمو ذات رأس المال الصغير ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤١ ٠٫٠٠٠٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٨٢ ؜٠٫٠٠٢٠
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٣٧ ؜٠٫٠٠٤٧
IVE / iShares Trust - صندوق iShares S&P 500 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٣٣ ؜٠٫٠٠١٨
GJR / شركة ستراتس تراست لشركة بروكتر أند غامبل للأمن - الأمن المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٩ ؜٠٫٠٠٨٥
XLP / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للسلع الاستهلاكية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠