الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٨٬٧٢٧٬٠٠٠
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سيج كابيتال مانجمنت، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٨٬٧٢٧٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSage Capital Management, LLC هي SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (US:CWB) , DepoMed, Inc. 2.5% Bond Due 9/1/2021 (US:US249908AA20) , Alon USA Energy, Inc. Bond (US:020520AB8) , j2 Global, Inc Bond (US:US48123VAC63) , and Take-Two Interactive Software, Inc. Bond (US:874054AD1) . تشمل مواقع Sage Capital Management, LLC الجديدة DepoMed, Inc. 2.5% Bond Due 9/1/2021 (US:US249908AA20) , Alon USA Energy, Inc. Bond (US:020520AB8) , j2 Global, Inc Bond (US:US48123VAC63) , Take-Two Interactive Software, Inc. Bond (US:874054AD1) , and Jarden Corporation Bond (US:471109AL2) .

سيج كابيتال مانجمنت، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٢٫٣٦ ٣٫٤٣٥٣ ٣٫٤٣٥٣
٢٫٢٦ ٣٫٢٨٥٥ ١٫٠٣٢٧
٢٫٠٣ ٢٫٩٥٢٣ ٠٫٩٥٢٤
٠٫٠٢ ١٫٠٣ ١٫٤٩٧٢ ٠٫٦٩١٦
١٫٩٨ ٢٫٨٨١٠ ٠٫٢٨١٩
٢٫٣٨ ٣٫٤٦٠١ ٠٫٢٣٧٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨١ ١٫١٧١٣ ؜١٫٠٨٠٢
٠٫٩٤ ١٫٣٧٢١ ؜٠٫٥٤٤٨
٠٫٠٩ ٣٫٩٥ ٥٫٧٤١٦ ؜٠٫٣١٩٠
٠٫٨٦ ١٫٢٤٩٩ ؜٠٫١١٥٨
١٫٥٣ ٢٫٢٣٠٦ ؜٠٫١٠٣٩
١٫١٧ ١٫٦٩٨٠ ؜٠٫٠٠٣٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2015-10-21 لفترة التقرير 2015-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CWB / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF ٠٫٠٩ ؜١٠٫١٨ ٣٫٩٥ ؜١٥٫٥٦ ٥٫٧٤١٦ ؜٠٫٣١٩٠
US249908AA20 / سندات DepoMed, Inc. بنسبة 2.5% تستحق في 9/1/2021 ٣٫٣٨ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٠٠
020520AB8 / ألون الولايات المتحدة الأمريكية للطاقة، وشركة السندات ٢٫٩٢ ؜٣٫٢٢ ٠٫٠٠٠٠
US48123VAC63 / j2 العالمية، وشركة السندات ٢٫٧٤ ٠٫٠٠٠٠
874054AD1 / شركة Take-Two Interactive Software, Inc. بوند ٢٫٧١ ؜٨٫٨٢ ٠٫٠٠٠٠
471109AL2 / جاردن كوربوريشن بوند ٢٫٧٠ ٠٫٠٠٠٠
53220KAD0 / شركة ليجند للأدوية إنكوربوريتد بوند ٢٫٥٩ ٠٫٠٠٠٠
471109AH1 / جاردن كوربوريشن بوند ٢٫٣٨ ؜٤٫٣١ ٣٫٤٦٠١ ٠٫٢٣٧٢
018490100 / أليرجان بي إل سي ٠٫٠٠ ٢٫٣٦ ٣٫٤٣٥٣ ٣٫٤٣٥٣
09061GAE1 / سندات شركة BioMarin Pharmaceutical Inc. 0.75% في 15/10/2018 ٢٫٣٥ ٠٫٧٣ ٠٫٠٠٠٠
US811904AM35 / SEACOR Holdings, Inc. السندات ٢٫٢٦ ٢٩٫٩٩ ٣٫٢٨٥٥ ١٫٠٣٢٧
012423AB5 / Albany Molecular Research, Inc. سندات بنسبة 2.25% تستحق بتاريخ 2018-11-15 ٢٫١٣ ٠٫٠٠٠٠
US00484MAA45 / سندات شركة Acorda Therapeutics, Inc. 1.750% 6/1 ٢٫٠٣ ٣١٫٥٨ ٢٫٩٥٢٣ ٠٫٩٥٢٤
60855RAD2 / شركة Molina Healthcare, Inc. DBCV 1.625% 8/1 ٢٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
912909AH1 / سندات شركة الصلب الأمريكية 2.750% ١٫٩٨ ٠٫٠٠٠٠
US87305RAD17 / TTM Technologies، Inc. بوند ١٫٩٨ ؜١٫٢٠ ٢٫٨٨١٠ ٠٫٢٨١٩
45667GAB9 / شركة إنفينيرا بوند ١٫٩٦ ٠٫٠٠٠٠
COWN / شركة كوين - الفئة أ ١٫٨٨ ؜١٨٫٩٩ ٠٫٠٠٠٠
69329YAF1 / سندات PDL BioPharma, Inc. بفائدة 4.00% تستحق في 2/1/2018 ١٫٨٠ ٠٫٠٠٠٠
US143905AM99 / خدمات النقل، وشركة بوند ١٫٧٩ ؜٦٫٧١ ٠٫٠٠٠٠
457985AK5 / شركة Integra LifeSciences Holdings Corp. السندات ١٫٧٨ ؜١٦٫٢٧ ٠٫٠٠٠٠
US60855RAC43 / سندات شركة Molina Healthcare, Inc. 1.125% 1/1 ١٫٧٥ ٠٫٠٠٠٠
US049164BH82 / شركة Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. سندات قابلة للتحويل بنسبة 2.25% تستحق في 1/6/2022 ١٫٦٨ ؜١٣٫١٢ ٠٫٠٠٠٠
US189464AB64 / شركة كلوفيس للأورام 2.5% 15/9/2021 ١٫٦٧ ٠٫٠٠٠٠
750236AN1 / مجموعة راديان، وشركة بوند ١٫٥٣ ؜١٤٫٨٣ ٢٫٢٣٠٦ ؜٠٫١٠٣٩
84760CAA5 / شركة Spectranetics (السندات). ١٫٥١ ٠٫٠٠٠٠
647551AB6 / سندات مؤسسة التمويل الجديدة للجبال ١٫٢٨ ٠٫٠٠٠٠
292554AD4 / إنكور كابيتال جروب، Inc. بوند ١٫١٧ ؜١١٫٠٥ ١٫٦٩٨٠ ؜٠٫٠٠٣٦
004397AD7 / Accuray، Inc. بوند ١٫١٠ ؜١٨٫٣٠ ٠٫٠٠٠٠
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٢ ٣٣٫٣٣ ١٫٠٣ ٣٦٫٦٥ ١٫٤٩٧٢ ٠٫٦٩١٦
US70932AAB98 / بينيماك كورب بوند ٠٫٩٧ ؜٣٨٫١٤ ٠٫٠٠٠٠
74734MAB5 / شركة Qihoo 360 Technology المحدودة. السندات ٠٫٩٦ ٠٫٠٠٠٠
043632AA6 / Ascent Capital Group, Inc. السندات ٠٫٩٤ ؜٣٦٫٢٠ ١٫٣٧٢١ ؜٠٫٥٤٤٨
84860WAA0 / سبيريت ريالتي كابيتال، Inc. بوند ٠٫٩٣ ؜١٥٫٦٦ ٠٫٠٠٠٠
165167CB1 / ملاحظات عليا للتحويلات الطارئة بنسبة 2.25% لشركة Chesapeake Energy في 15/12/38 ٠٫٨٦ ؜١٨٫٤٢ ١٫٢٤٩٩ ؜٠٫١١٥٨
US292554AH53 / إنكور كابيتال جروب، Inc. بوند ٠٫٨٥ ٠٫٠٠٠٠
440694AB3 / شركة هورسهيد القابضة بوند ٠٫٨١ ؜٥٣٫٦٣ ١٫١٧١٣ ؜١٫٠٨٠٢