الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٨٬٤٧٦٬٦٠٣
المواقع الحالية ١٠٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SA FUNDS INVESTMENT TRUST - صندوق الدخل الثابت في الولايات المتحدة الأمريكية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٨٬٤٧٦٬٦٠٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA U.S. Fixed Income Fund هي United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , and United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) . تشمل مواقع SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA U.S. Fixed Income Fund الجديدة United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , and United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) .

SA FUNDS INVESTMENT TRUST - صندوق الدخل الثابت في الولايات المتحدة الأمريكية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٥٫٠٠ ٥٫٥٢٥٧ ٥٫٥٢٥٧
٢٣٫٣٦ ٥٫١٦٣٤ ٥٫١٦٣٤
٢٣٫٢١ ٥٫١٢٩٨ ٥٫١٢٩٨
٢٢٫٥٥ ٤٫٩٨٥٠ ٤٫٩٨٥٠
١٨٫٧٦ ٤٫١٤٦٢ ٤٫١٤٦٢
٧٫٣٠ ٧٫٣٠ ١٫٦١٣٥ ١٫٦١٣٥
٦٫٧٨ ١٫٤٩٧٦ ١٫٤٩٧٦
٦٫٢٣ ١٫٣٧٧٩ ١٫٣٧٧٩
٥٫٠٦ ١٫١١٩٤ ١٫١١٩٤
٥٫٠١ ١٫١٠٦٣ ١٫١٠٦٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٠٫٠٠ ٤٫٤٢٠٢ ؜٣٫١٠٠٢
٣٫٠٨ ٠٫٦٨٠٣ ؜١٫٠٠٦٥
٤٫٥٢ ٠٫٩٩٩٠ ؜٠٫٩١٠٥
٠٫١١ ٠٫٠٢٤٦ ؜٠٫٣٩٢٥
٢٠٫٠١ ٤٫٤٢٢٢ ؜٠٫٢٣٨٨
١٢٫٨٢ ٢٫٨٣٣٤ ؜٠٫٠٥٦٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) ٢٥٫٠٠ ٥٫٥٢٥٧ ٥٫٥٢٥٧
US91282CEJ62 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٣٫٣٦ ٥٫١٦٣٤ ٥٫١٦٣٤
US91282CDC29 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم 0.12500000 ٢٣٫٢١ ٥٫١٢٩٨ ٥٫١٢٩٨
US912828S505 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٢٢٫٥٥ ٤٫٩٨٥٠ ٤٫٩٨٥٠
US91282CJD48 / سندات الخزانة الأمريكية ذات سعر الفائدة المتغير ٢٠٫٠١ ؜١٠٫٣٥ ٤٫٤٢٢٢ ؜٠٫٢٣٨٨
US91282CHS35 / مذكرة سعر الفائدة العائمة لخزانة الولايات المتحدة ٢٠٫٠٠ ؜٤٤٫٤٦ ٤٫٤٢٠٢ ؜٣٫١٠٠٢
US9128282L36 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٨٫٧٦ ٤٫١٤٦٢ ٤٫١٤٦٢
US48125LRV61 / جي بي مورغان تشيس بنك نا ١٣٫١١ ؜٠٫٣٣ ٢٫٨٩٧٥ ٠٫١٥٠٤
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ١٢٫٨٢ ؜٧٫٣٦ ٢٫٨٣٣٤ ؜٠٫٠٥٦٦
Cooperatieve Rabobank UA/NY / DBT (US21688ABE10) ٩٫٥٤ ؜٠٫٠٣ ٢٫١٠٧٩ ٠٫١١٥٤
Nestle Capital Corp / DBT (US64105MAC55) ٩٫١١ ١٫٣٦ ٢٫٠١٤٤ ٠٫١٣٦٥
MA / Mastercard Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٥٧ ١٫٥٠ ١٫٦٧٣٦ ٠٫١١٥٦
US882508BL77 / تكساس إنسترومنتس، وشركة ٧٫٣٣ ١٫٧١ ١٫٦٢٠٢ ٠٫١١٤٨
SS INST US GOV MM ADMIN SALXX / STIV (000000000) ٧٫٣٠ ٧٫٣٠ ١٫٦١٣٥ ١٫٦١٣٥
Chevron USA Inc / DBT (US166756BC91) ٦٫٧٨ ١٫٤٩٧٦ ١٫٤٩٧٦
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) ٦٫٧٦ ؜٠٫٠٣ ١٫٤٩٣٦ ٠٫٠٨١٨
US771196CH33 / ROCHE HOLDINGS INC 144A LIFE SR UNSEC 5.593% 11-13-33 ٦٫٣٦ ١٫١٦ ١٫٤٠٦٨ ٠٫٠٩٢٧
WMT / Walmart Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٢٣ ١٫٣٧٧٩ ١٫٣٧٧٩
US00828EEN58 / بنك التنمية الأفريقي ٥٫٩٧ ٠٫٢٧ ١٫٣٢٠٢ ٠٫٠٧٦١
Roche Holdings Inc / DBT (US771196CK61) ٥٫٥٤ ٠٫٦٧ ١٫٢٢٣٦ ٠٫٠٧٥١
US09247XAR26 / شركة بلاك روك ٥٫١٠ ١٫٧٦ ١٫١٢٧٩ ٠٫٠٨٠٦
US94988J6D46 / بنك ويلز فارجو في SR UNSEC 5.45% 08-07-26 ٥٫٠٦ ١٫١١٩٤ ١٫١١٩٤
US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 11/17/2025 ٥٫٠١ ؜٠٫١٤ ١٫١٠٦٦ ٠٫٠٥٩٥
EIB / بنك الاستثمار الأوروبي ريال سعودي غير مضمون 21/03 9 ٥٫٠١ ؜٠٫٠٢ ١٫١٠٦٤ ٠٫٠٦٠٨
XS0290580595 / غازبروم (GAZ CAPITAL SA) تسجيلات غير مضمونة SR 22/03 6.51 ٥٫٠١ ١٫١٠٦٣ ١٫١٠٦٣
Novartis Capital Corp / DBT (US66989HAU23) ٤٫٩٣ ١٫٥٩ ١٫٠٨٨٦ ٠٫٠٧٥٩
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) ٤٫٨٧ ٠٫٩٧ ١٫٠٧٦١ ٠٫٠٦٩١
US06406RBA41 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب (The) ٤٫٨٥ ١٫٠٧١٧ ١٫٠٧١٧
US94988J6F93 / بنك ويلز فارجو NA ٤٫٥٧ ١٫٠٠٩٣ ١٫٠٠٩٣
US023135CH74 / أمازون.كوم، إنك. ٤٫٥٢ ؜٥٠٫٥٧ ٠٫٩٩٩٠ ؜٠٫٩١٠٥
US22160KAQ85 / شركة كوستكو بالجملة ٤٫٢٨ ٢٫٣٤ ٠٫٩٤٦١ ٠٫٠٧٢٦
BlackRock Funding Inc / DBT (US09290DAB73) ٤٫٠٩ ١٫٣٤ ٠٫٩٠٣٨ ٠٫٠٦١١
US61690U7X23 / بنك مورجان ستانلي NA ٤٫٠٣ ؜٠٫٢٥ ٠٫٨٩٠١ ٠٫٠٤٦٨
US857477CE17 / شركة ستيت ستريت ٤٫٠٣ ١٤٫٤١ ٠٫٨٩٠٠ ٠٫١٥٤٩
PG / شركة Procter & Gamble - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٠٢ ١٫٠٣ ٠٫٨٨٧٦ ٠٫٠٥٧٤
Inter-American Development Bank / DBT (US4581X0EQ73) ٤٫٠٠ ٠٫٨٨٥١ ٠٫٨٨٥١
US20030NBH35 / شركة كومكاست ٣٫٣٨ ١٫٩٣ ٠٫٧٤٧٨ ٠٫٠٥٤٥
BATBC / شركة بريتيش أمريكان توباكو بنجلاديش المحدودة ٣٫١٦ ١٫٤٤ ٠٫٦٩٩٣ ٠٫٠٤٧٩
CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة ٣٫١١ ٠٫٦٨٧٣ ٠٫٦٨٧٣
US30303M8N52 / شركة ميتا بلاتفورمز ٣٫٠٨ ؜٦١٫٨٩ ٠٫٦٨٠٣ ؜١٫٠٠٦٥
PM / شركة Philip Morris International Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٦ ١٫٢٩ ٠٫٦٧٦٦ ٠٫٠٤٥٤
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375٪ ملاحظات أولية 15/12/20 ٣٫٠٥ ١٫٣٣ ٠٫٦٧٤١ ٠٫٠٤٥٤
Province of Ontario Canada / DBT (US683234DQ81) ٣٫٠٣ ١٫٠٣ ٠٫٦٧٠١ ٠٫٠٤٣٤
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٣٫٠٣ ١٫٠٧ ٠٫٦٦٩٨ ٠٫٠٤٣٦
US053807AV56 / شركة افنيت ٣٫٠٣ ١٫٨٢ ٠٫٦٦٩٦ ٠٫٠٤٨٢
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GP31) ٣٫٠١ ١٫٦٩ ٠٫٦٦٤٧ ٠٫٠٤٧١
CNA / شركة CNA المالية ٣٫٠١ ١٫١٤ ٠٫٦٦٤٧ ٠٫٠٤٣٦
IBM International Capital Pte Ltd / DBT (US449276AE42) ٣٫٠٠ ١٫٧٣ ٠٫٦٦٢٣ ٠٫٠٤٧١
US94988J6E29 / بنك ويلز فارجو NA ٢٫٩٤ ٠٫٦٥٠٦ ٠٫٦٥٠٦
L1NC34 / شركة لينكولن الوطنية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٨٨ ٠٫٣١ ٠٫٦٣٧٢ ٠٫٠٣٦٨
GPJA / شركة جورجيا للطاقة - الأمن المفضل ٢٫٦٥ ١٫٣٠ ٠٫٥٨٦٥ ٠٫٠٣٩٣
H / شركة فنادق حياة ٢٫٦٣ ٠٫٥٨١٦ ٠٫٥٨١٦
US756109BL76 / شركة الدخل العقاري ٢٫٥٤ ١٫٩٧ ٠٫٥٦١٨ ٠٫٠٤١٢
XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A ٢٫٥٣ ؜٠٫٢٠ ٠٫٥٥٩٣ ٠٫٠٢٩٧
US06428CAB00 / بنك أوف أمريكا نا ٢٫٥٢ ٠٫٥٥٦١ ٠٫٥٥٦١
US10373QBV14 / شركة بي بي كابيتال ماركتس أمريكا ٢٫٥١ ١٫٩٥ ٠٫٥٥٤٢ ٠٫٠٤٠٧
US26884UAG40 / خصائص إي بي آر ٢٫٤٥ ٠٫٥٤٢٣ ٠٫٥٤٢٣
US59523UAA51 / شقق منتصف أمريكا LP ٢٫٤٢ ١٫٩٨ ٠٫٥٣٤٤ ٠٫٠٣٩٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٢٫٣٤ ٠٫٥١٧٤ ٠٫٥١٧٤
WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة ٢٫٣٠ ؜٠٫١٣ ٠٫٥٠٨٥ ٠٫٠٢٧٤
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٩ ٢٫٨٥ ٠٫٤٦٢٧ ٠٫٠٣٧٦
E1SE34 / Eversource Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٤ ١٫٦٠ ٠٫٤٥٠٥ ٠٫٠٣١٤
Store Capital LLC / DBT (US862123AA45) ٢٫٠٣ ٠٫٤٤٨٠ ٠٫٤٤٨٠
US17325FBD96 / سيتي بنك نا ٢٫٠١ ؜٠٫١٥ ٠٫٤٤٥٤ ٠٫٠٢٤٠
Americold Realty Operating Partnership LP / DBT (US03063UAB70) ٢٫٠١ ٠٫٤٤٤٣ ٠٫٤٤٤٣
P1SA34 / التخزين العام - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠١ ٠٫٤٤٣٨ ٠٫٤٤٣٨
LYB International Finance III LLC / DBT (US50249AAM53) ٢٫٠٠ ٠٫٨١ ٠٫٤٤١٦ ٠٫٠٢٧٦
INTC / شركة Intel - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٠ ١٫٨٤ ٠٫٤٤١٣ ٠٫٠٣١٨
US2027A0KG30 / بنك الكومنولث الأسترالي ١٫٩٥ ؜٠٫٠٥ ٠٫٤٣١٠ ٠٫٠٢٣٥
US141781BW32 / شركة كارجيل ١٫٩٢ ٢٫٣٥ ٠٫٤٢٤٥ ٠٫٠٣٢٥
US04621WAD20 / الضمان المؤكد لشركة US Holdings INC ١٫٧٦ ١٫٦٢ ٠٫٣٨٨٣ ٠٫٠٢٧٣
US04621XAN84 / شركة أشورانت ١٫٧١ ٠٫٣٧٧٠ ٠٫٣٧٧٠
US87031CAF05 / السويدية لائتمان الصادرات AB ١٫٦١ ؜٠٫١٢ ٠٫٣٥٦٥ ٠٫٠١٩٣
C2PT34 / Camden Property Trust - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٠ ٢٫١٧ ٠٫٣٣٢٤ ٠٫٠٢٤٩
US025816CL12 / شركة أمريكان إكسبريس REGD V/R 0.70000300 ١٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٢٢ ٠٫٠١٨١
US045054AQ67 / شركة أشتيد كابيتال ١٫٥٠ ٢٫١٨ ٠٫٣٣١٠ ٠٫٠٢٤٩
US854502AQ45 / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ١٫٢٣ ١٫٣٢ ٠٫٢٧٢١ ٠٫٠١٨٤
US02772AAA79 / شركة المجموعة الوطنية الأمريكية ١٫١٣ ٠٫٢٤٩٤ ٠٫٢٤٩٤
US21688AAX00 / بنك رابوبان التعاوني UA/NY ١٫١١ ؜٠٫٠٩ ٠٫٢٤٥٢ ٠٫٠١٣٢
US828807DU83 / مجموعة سيمون العقارية LP ١٫٠٤ ٢٫٢٥ ٠٫٢٣٠٩ ٠٫٠١٧٥
US59523UAA51 / شقق منتصف أمريكا LP ١٫٠٣ ١٫٧٧ ٠٫٢٢٨٥ ٠٫٠١٦٥
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ١٫٠٣ ١٫٥٨ ٠٫٢٢٧٩ ٠٫٠١٥٩
US03076CAM82 / شركة أميريبرايز المالية ١٫٠٣ ٢٫٠٩ ٠٫٢٢٧١ ٠٫٠١٦٨
R1IN34 / شركة Realty Income Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠١ ٢٫١٢ ٠٫٢٢٣٦ ٠٫٠١٦٨
National Securities Clearing Corp / DBT (US637639AP09) ١٫٠٠ ٠٫٢٢١٦ ٠٫٢٢١٦
US10373QBU31 / شركة بي بي كابيتال ماركتس أمريكا ١٫٠٠ ١٫٧٣ ٠٫٢٢٠٩ ٠٫٠١٥٨
US670346AV71 / شركة نوكور ٠٫٩١ ١٫٩٠ ٠٫٢٠١٥ ٠٫٠١٤٦
US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 11/13/2026 144A ٠٫٩١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٠٣ ٠٫٠١١٠
US808513CA10 / تشارلز شواب كورب / ذا ٠٫٩٠ ٢٫٦٢ ٠٫١٩٩١ ٠٫٠١٥٨
US65559CAB72 / نورديا بنك أب ٠٫٦٨ ٠٫٩٠ ٠٫١٤٩٤ ٠٫٠٠٩٦
US57636QAU85 / شركة ماستركارد ٠٫٦٧ ٢٫٢٨ ٠٫١٤٨٦ ٠٫٠١١٣
A1PH34 / شركة أمفينول - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٢ ١٫٤٨ ٠٫١٣٦٧ ٠٫٠٠٩٣
US637639AE51 / الشركة الوطنية لتخليص الأوراق المالية ٠٫٦٠ ٠٫٨٣ ٠٫١٣٣٥ ٠٫٠٠٨٤
ACA / كريدي أجريكول سا ٠٫٥٧ ؜٠٫١٧ ٠٫١٢٦٧ ٠٫٠٠٦٧
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ؜٠٫٣٨ ٠٫١١٤٨ ٠٫٠٠٦٠
Chevron USA Inc / DBT (US166756BA36) ٠٫٤٦ ٠٫١٠١٧ ٠٫١٠١٧
State Street Bank & Trust Co / DBT (US857449AD49) ٠٫٤٥ ٠٫٠٩٩٦ ٠٫٠٩٩٦
US22534PAG81 / كريدي أجريكول سا ٠٫٤٢ ١٫٩٥ ٠٫٠٩٢٤ ٠٫٠٠٦٧
US020002BK68 / ألستات كورب / ذا ٠٫٤١ ١٫٢٣ ٠٫٠٩٠٧ ٠٫٠٠٦١
US559222AY07 / شركة ماجنا الدولية ٠٫٤١ ١٫٤٩ ٠٫٠٩٠٦ ٠٫٠٠٦٣
IVW / Meta Platforms, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ١٫٢٥ ٠٫٠٨٩٦ ٠٫٠٠٦٠
US06406RBB24 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب / ذا ٠٫٣٥ ٢٫٠٢ ٠٫٠٧٨٠ ٠٫٠٠٥٦
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٥٢ ٠٫٠٠٤١
US036752AT01 / النشيد، وشركة ٠٫١٥ ٢٫١١ ٠٫٠٣٢١ ٠٫٠٠٢٢
US718547AR30 / فيليبس 66 ٠٫١١ ؜٩٤٫٤٤ ٠٫٠٢٤٦ ؜٠٫٣٩٢٥