الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٥٤١٬١٤٢٬٠٦٢ |
| المواقع الحالية | ١٤٩ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة SA FUNDS INVESTMENT TRUST - صندوق SA العالمي للدخل الثابت عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٤١٬١٤٢٬٠٦٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA Global Fixed Income Fund هي United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , NEW ZEALAND GVT (NZ:NZGOVDT532C8) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) . تشمل مواقع SA FUNDS INVESTMENT TRUST - SA Global Fixed Income Fund الجديدة United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZZ63) , NEW ZEALAND GVT (NZ:NZGOVDT532C8) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٥٫٢٣ | ٤٫٦٤٤٨ | ٤٫٦٤٤٨ | ||
| ٢٤٫٩٥ | ٤٫٥٩٣٦ | ٤٫٥٩٣٦ | ||
| ١٦٫٤٦ | ٣٫٠٣٠٤ | ٣٫٠٣٠٤ | ||
| ١٥٫٦٦ | ٢٫٨٨٣١ | ٢٫٨٨٣١ | ||
| ١٢٫٥٦ | ٢٫٣١٣٣ | ٢٫٣١٣٣ | ||
| ١١٫٧٧ | ٢٫١٦٧٠ | ٢٫١٦٧٠ | ||
| ٧٫٦٥ | ١٫٤٠٨٠ | ١٫٤٠٨٠ | ||
| ٦٫٦٥ | ٦٫٦٥ | ١٫٢٢٤٤ | ١٫٢٢٤٤ | |
| ١٠٫٦١ | ١٫٩٥٤٢ | ١٫١٢١٧ | ||
| ٦٫٠٩ | ١٫١٢١٦ | ١٫١٢١٦ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٥٫٠٦ | ٠٫٩٣١١ | ١٫٦٦٠٢ | ||
| ٨٫٣٠ | ١٫٥٢٨٣ | ٠٫٨٨٤٨ | ||
| ٣٫٩٧ | ٠٫٧٣٠٤ | ٠٫٧٣٠٤ | ||
| ١٫٠٦ | ٠٫١٩٥١ | ٠٫١٩٥١ | ||
| ٠٫٨٣ | ٠٫١٥٣٠ | ٠٫١٥٣٠ | ||
| ٠٫٧٧ | ٠٫١٤٢٣ | ٠٫١٤٢٣ | ||
| ٠٫٥٨ | ٠٫١٠٦٩ | ٠٫١٠٦٩ | ||
| ٠٫٥٨ | ٠٫١٠٦٩ | ٠٫١٠٦٩ | ||
| ٩٫٧٨ | ١٫٨٠١٤ | ٠٫٠٩٤٦ | ||
| ٠٫٤٨ | ٠٫٠٨٨٥ | ٠٫٠٨٨٥ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US9128282L36 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ٢٥٫٢٣ | ٤٫٦٤٤٨ | ٤٫٦٤٤٨ | ||||||
| US91282CDC29 / سندات الخزانة الأمريكية المرتبطة بالتضخم 0.12500000 | ٢٤٫٩٥ | ٤٫٥٩٣٦ | ٤٫٥٩٣٦ | ||||||
| Agence France Locale / DBT (FR001400N9U7) | ١٦٫٩٢ | ١٠٫٤٨ | ٣٫١١٦٠ | ٠٫٤٦٥٥ | |||||
| US912828ZZ63 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٦٫٤٦ | ٣٫٠٣٠٤ | ٣٫٠٣٠٤ | ||||||
| NZGOVDT532C8 / نيوزيلندا جي في تي | ١٥٫٨٩ | ١٫٢٧ | ٢٫٩٢٥٤ | ٠٫١٤١٢ | |||||
| US9128287D64 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٥٫٦٦ | ٢٫٨٨٣١ | ٢٫٨٨٣١ | ||||||
| XS2408621238 / Kommunalbanken AS | ١٥٫٤٠ | ٠٫٢١ | ٢٫٨٣٥١ | ٠٫١٦٥٥ | |||||
| Province of British Columbia Canada / DBT (CA110709AK82) | ١٣٫٨٦ | ٤٫٥٤ | ٢٫٥٥٢٧ | ٠٫٢٥٨١ | |||||
| US91282CBF77 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١٢٫٥٦ | ٢٫٣١٣٣ | ٢٫٣١٣٣ | ||||||
| US912828Z377 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم | ١١٫٧٧ | ٢٫١٦٧٠ | ٢٫١٦٧٠ | ||||||
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV / DBT (XS2820460751) | ١١٫١٨ | ١٠٫٣٧ | ٢٫٠٥٩٣ | ٠٫٣٠٦١ | |||||
| XS2456839369 / بيركشاير هاثاواي فين كورب 2% 18/03/2034 | ١٠٫٦١ | ١٢٠٫٦٠ | ١٫٩٥٤٢ | ١٫١٢١٧ | |||||
| CA68333ZAY30 / مقاطعة أونتاريو CDA 3.65% 06/02/2033 | ١٠٫٣٤ | ٤٫٦٦ | ١٫٩٠٣٨ | ٠٫١٩٤٣ | |||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29875BAK26) | ١٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ١٫٨٤٢٩ | ٠٫١١١٠ | |||||
| CA013051ER40 / مقاطعة ألبرتا | ٩٫٧٨ | ١٠٫٧١ | ١٫٨٠١٤ | ٠٫٠٩٤٦ | |||||
| Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap / DBT (BE0390121847) | ٨٫٥٦ | ١٠٫١٤ | ١٫٥٧٥٦ | ٠٫٢٣١٤ | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LH49) | ٨٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٦٥٣ | ٠٫٠٩٤٤ | |||||
| Province of Manitoba Canada / DBT (CA563469VE28) | ٨٫٣٧ | ٤٫٤٧ | ١٫٥٤١٦ | ٠٫١٥٥٠ | |||||
| Nordic Investment Bank / DBT (US65562YAL20) | ٨٫٣٣ | ٠٫٠٢ | ١٫٥٣٣٠ | ٠٫٠٩٢٨ | |||||
| FR0013299591 / بي بي آي فرانس | ٨٫٣٠ | ٤٠٫٤٩ | ١٫٥٢٨٣ | ٠٫٨٨٤٨ | |||||
| Province of Saskatchewan Canada / DBT (XS2816664879) | ٧٫٨٤ | ٩٫٧٣ | ١٫٤٤٣١ | ٠٫٢٠٧٢ | |||||
| Q / شركة كويتزال للنحاس | ٧٫٧٣ | ٤٫٣٧ | ١٫٤٢٣٣ | ٠٫١٤١٨ | |||||
| CPPIB Capital Inc / DBT (CA12593CAY71) | ٧٫٦٦ | ٤٫٣٠ | ١٫٤١١٢ | ٠٫١٣٩٨ | |||||
| Kuntarahoitus Oyj / DBT (XS2982106903) | ٧٫٦٥ | ١٫٤٠٨٠ | ١٫٤٠٨٠ | ||||||
| XS2196322403 / إكسون موبيل كورب 0.835000% 26/06/2032 | ٦٫٩٦ | ٩٧٫٠٣ | ١٫٢٨٢١ | ٠٫٦٧٠٧ | |||||
| CA563469VB88 / مانيتوبا (مقاطعة) | ٦٫٦٩ | ٤٫٦٦ | ١٫٢٣٢٦ | ٠٫١٢٦٠ | |||||
| SS INST US GOV MM ADMIN SALXX / STIV (000000000) | ٦٫٦٥ | ٦٫٦٥ | ١٫٢٢٤٤ | ١٫٢٢٤٤ | |||||
| SAN / سانوفي | ٦٫٠٩ | ١٫١٢١٦ | ١٫١٢١٦ | ||||||
| NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود | ٥٫٩٩ | ١٫١٠٣١ | ١٫١٠٣١ | ||||||
| PSP Capital Inc / DBT (XS2850686655) | ٥٫٩١ | ٩٫٥٦ | ١٫٠٨٨٨ | ٠٫١٥٥٠ | |||||
| European Union / DBT (EU000A3K4ES4) | ٥٫٩٠ | ١٫٠٨٦٦ | ١٫٠٨٦٦ | ||||||
| BNG Bank NV / DBT (XS2887172067) | ٥٫٨٠ | ١٫٠٦٧٣ | ١٫٠٦٧٣ | ||||||
| Agence Francaise de Developpement EPIC / DBT (FR001400N7K2) | ٥٫٧٩ | ١٠٫٦٥ | ١٫٠٦٥٣ | ٠٫١٦٠٥ | |||||
| US4581X0EG91 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ٥٫٤٩ | ٠٫٠٥ | ١٫٠١٠١ | ٠٫٠٦٠٣ | |||||
| PG / شركة Procter & Gamble - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫٣٥ | ١٠٫٦٥ | ٠٫٩٨٥١ | ٠٫١٤٨٥ | |||||
| US61690U7X23 / بنك مورجان ستانلي NA | ٥٫٢٩ | ٠٫٢٦ | ٠٫٩٧٣٢ | ٠٫٠٥٦٤ | |||||
| D05 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة | ٥٫١٠ | ٠٫٩٣٩٢ | ٠٫٩٣٩٢ | ||||||
| US09247XAT81 / شركة بلاك روك | ٥٫٠٦ | ٦٦٫٢٣ | ٠٫٩٣١١ | ١٫٦٦٠٢ | |||||
| XS2520339800 / الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية SR التسجيل غير المضمون 08/27 VAR | ٥٫٠٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٩٢٦٦ | ٠٫٠٥٥٣ | |||||
| X5S8VL105 / نورديا بنك أب | ٥٫٠٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٩٢٥٤ | ٠٫٠٥٦٩ | |||||
| Province of Ontario Canada / DBT (CA68333ZBC01) | ٥٫٠٠ | ٩٫٣٥ | ٠٫٩٢١٣ | ٠٫٠٣٣٧ | |||||
| FR001400HOV1 / ودائع الصندوق والإيداع | ٤٫٨٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٨٨٣٢ | ٠٫٠٥٣٥ | |||||
| XS2019976070 / إنكسيس القابضة NV | ٤٫١٥ | ٠٫٧٦٣٥ | ٠٫٧٦٣٥ | ||||||
| AU3FN0074506 / بنك كومنولث أوست ريال غير مضمون 01/26 VAR | ٤٫٠٩ | ٥٫٢٢ | ٠٫٧٥٣٧ | ٠٫٠٨٠٦ | |||||
| Inter-American Development Bank / DBT (US4581X0EQ73) | ٤٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٣٧٣ | ٠٫٠٤٤٤ | |||||
| AU3FN0070355 / WESTPAC BANKING CORP SR غير مضمونة REGS 08/25 VAR | ٣٫٩٥ | ٥٫٢٢ | ٠٫٧٢٧٦ | ٠٫٠٧٧٨ | |||||
| EIB / بنك الاستثمار الأوروبي ريال سعودي غير مضمون 21/03 9 | ٣٫٨٧ | ٠٫١٥ | ٠٫٧١٢٨ | ٠٫٠٤٢٠ | |||||
| CA74814ZFS70 / مقاطعة كيبيك كندا | ٣٫٦٧ | ٤٫٦٨ | ٠٫٦٧٥٥ | ٠٫٠٦٩١ | |||||
| US459058JF11 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير | ٣٫٦٦ | ٠٫٠٥ | ٠٫٦٧٤٤ | ٠٫٠٤٠٣ | |||||
| FR001400HIK6 / الشركة الوطنية SNCF /EUR/ REGD REG S 3.37500000 | ٣٫٥٩ | ١٠٫٥٨ | ٠٫٦٦٠١ | ٠٫٠٩٩٢ | |||||
| S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٥٦ | ٠٫٣٤ | ٠٫٦٥٤٨ | ٠٫٠٣٧٤ | |||||
| US2027A0KG30 / بنك الكومنولث الأسترالي | ٣٫٥٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٦٥٣٣ | ٠٫٠٣٩١ | |||||
| FR0013257623 / LVMH يجب هينيسي لويس فويتون SE | ٣٫٥٣ | ٠٫٦٥٠٦ | ٠٫٦٥٠٦ | ||||||
| XS2479941572 / شركة فيزا | ٣٫٤٦ | ٠٫٦٣٦٨ | ٠٫٦٣٦٨ | ||||||
| D05 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة | ٣٫٤١ | ٠٫٦٢٧٣ | ٠٫٦٢٧٣ | ||||||
| AU3CB0295681 / بنك التنمية الآسيوي | ٣٫٣٧ | ٧٫٠٨ | ٠٫٦٢٠٧ | ٠٫٠٧٦١ | |||||
| AU3SG0002504 / شركة الخزانة في فيكتوريا | ٣٫٣١ | ٨٫٣٨ | ٠٫٦٠٩٧ | ٠٫٠٨١١ | |||||
| XS2152924952 / بنك التحكم النمساوي AG | ٣٫٢٤ | ١٠٫٣٥ | ٠٫٥٩٦٩ | ٠٫٠٨٨٦ | |||||
| US29874QEN07 / البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير | ٣٫١٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٥٧٥٤ | ٠٫٠٣٤٨ | |||||
| XS1735583335 / شينك 5.375 06/15/23 144A | ٣٫٠٤ | ٠٫٢٠ | ٠٫٥٥٩١ | ٠٫٠٣٢٦ | |||||
| US45828RAA32 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ٣٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٥٦٧ | ٠٫٠٣٣٥ | |||||
| New Zealand Local Government Funding Agency Bond / DBT (AU3CB0307486) | ٣٫٠١ | ٧٫٠٤ | ٠٫٥٥٤٣ | ٠٫٠٦٧٧ | |||||
| Province of Alberta Canada / DBT (XS2802866728) | ٢٫٩٤ | ٩٫٧٢ | ٠٫٥٤٠٥ | ٠٫٠٧٧٦ | |||||
| US04517PBG63 / بنك التنمية الآسيوي | ٢٫٩٢ | ٠٫١٤ | ٠٫٥٣٨٣ | ٠٫٠٣١٩ | |||||
| CBAPJ / بنك الكومنولث الأسترالي - الضمان المفضل | ٢٫٧٥ | ٠٫٥٠٧٢ | ٠٫٥٠٧٢ | ||||||
| XS2634616572 / إنكسيس القابضة | ٢٫٤٢ | ٩٫٧٧ | ٠٫٤٤٤٨ | ٠٫٠٦٤١ | |||||
| US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية | ٢٫٣٥ | ٠٫٨٦ | ٢٫٣٥ | ٠٫٨٦ | ٠٫٤٣٣٠ | ٠٫٠٢٩٦ | |||
| OMERS Finance Trust / DBT (XS2989340869) | ٢٫٣٥ | ٩٫٧٨ | ٠٫٤٣٢١ | ٠٫٠٦٢٢ | |||||
| AU3FN0057154 / يونايتيد أوفرسيز بنك/سيدني إس آر غير مضمونة 10/25 VAR | ٢٫٣١ | ٥٫٣٠ | ٠٫٤٢٤٥ | ٠٫٠٤٥٦ | |||||
| AU0000079402 / شركة كوينزلاند للخزانة | ٢٫٣٠ | ٨٫٢٩ | ٠٫٤٢٣٢ | ٠٫٠٥٥٩ | |||||
| XS2190255211 / إنكسيس القابضة NV | ٢٫٢٥ | ٠٫٤١٤١ | ٠٫٤١٤١ | ||||||
| NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود | ٢٫٢٠ | ٠٫٤٠٥٨ | ٠٫٤٠٥٨ | ||||||
| CBAPJ / بنك الكومنولث الأسترالي - الضمان المفضل | ٢٫١٧ | ٠٫٣٩٩١ | ٠٫٣٩٩١ | ||||||
| AU3SG0002553 / نيو ساوث ويلز تريا | ٢٫٠٨ | ٨٫٤٤ | ٠٫٣٨٣٢ | ٠٫٠٥١٢ | |||||
| NAB / بنك أستراليا الوطني المحدود | ٢٫٠١ | ٠٫٣٧٠٦ | ٠٫٣٧٠٦ | ||||||
| Chevron USA Inc / DBT (US166756BC91) | ٢٫٠١ | ٠٫٣٧٠٠ | ٠٫٣٧٠٠ | ||||||
| XS2435663393 / التمويل البلدي | ٢٫٠١ | ٠٫٣٦٩٥ | ٠٫٣٦٩٥ | ||||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ٢٫٠٠ | ٠٫٣٦٨٧ | ٠٫٣٦٨٧ | ||||||
| EIB / بنك الاستثمار الأوروبي ريال سعودي غير مضمون 21/03 9 | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦٨٧ | ٠٫٠٢٢٢ | |||||
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERKS94) | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦٨٥ | ٠٫٠٢٢٢ | |||||
| Asian Development Bank / DBT (US04517PBZ45) | ٢٫٠٠ | ٠٫٣٦٧٩ | ٠٫٣٦٧٩ | ||||||
| US4581X0DU94 / بنك التنمية للبلدان الأمريكية | ٢٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٦٧٨ | ٠٫٠٢٢٢ | |||||
| FR0013409612 / سوسيتيه دو جراند باريس EPIC | ١٫٩٨ | ١١٫٤٦ | ٠٫٣٦٣٧ | ٠٫٠٥٧٠ | |||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ١٫٩١ | ٠٫٣٥١٧ | ٠٫٣٥١٧ | ||||||
| US87031CAF05 / السويدية لائتمان الصادرات AB | ١٫٨٥ | ٠٫١١ | ٠٫٣٤٠٦ | ٠٫٠٢٠٢ | |||||
| AU3FN0073904 / البنك الوطني الأسترالي SR غير مضمون بقيمة 11/25 VAR | ١٫٦٥ | ٥٫٢٣ | ٠٫٣٠٣٧ | ٠٫٠٣٢٤ | |||||
| AU3FN0073011 / AUST + NZ BANKING GROUP SR غير مضمونة 11/25 VAR | ١٫٦٥ | ٥٫١٧ | ٠٫٣٠٣٦ | ٠٫٠٣٢٤ | |||||
| DE000A351ZT4 / البورصة الألمانية إيه جي. | ١٫٦٠ | ١٠٫٤٢ | ٠٫٢٩٤٨ | ٠٫٠٤٤٠ | |||||
| National Securities Clearing Corp / DBT (US637639AP09) | ١٫٥٠ | ٠٫٢٧٦٨ | ٠٫٢٧٦٨ | ||||||
| US459058KG74 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير | ١٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٧٦١ | ٠٫٠١٦٧ | |||||
| Province of Ontario Canada / DBT (AU3CB0309268) | ١٫٣٧ | ٦٫٩٦ | ٠٫٢٥١٩ | ٠٫٠٣٠٦ | |||||
| AU3FN0070561 / بنك كومنولث أوست ريال غير مضمون 08/25 VAR | ١٫٣٢ | ٥٫١٩ | ٠٫٢٤٢٦ | ٠٫٠٢٦٠ | |||||
| Province of Manitoba Canada / DBT (AU3CB0312734) | ١٫٣٢ | ٧٫٠٠ | ٠٫٢٤٢٢ | ٠٫٠٢٩٥ | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (AU3CB0298545) | ١٫٢٩ | ٧٫٢١ | ٠٫٢٣٨١ | ٠٫٠٢٩٤ | |||||
| Gestion Securite de Stocks Securite SA / DBT (FR001400XJE4) | ١٫١٨ | ٠٫٢١٧٠ | ٠٫٢١٧٠ | ||||||
| FR001400H8C5 / الحكم الذاتي باريس النقل | ١٫١٨ | ١٠٫٥١ | ٠٫٢١٦٩ | ٠٫٠٣٢٥ | |||||
| US21688AAZ57 / التعاونية Rabobank UA/NY | ١٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠٥٧ | ٠٫٠١٢٥ | |||||
| US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 11/13/2026 144A | ١٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٩٤٧ | ٠٫٠١١٧ | |||||
| US65562QBR56 / بنك الاستثمار الشمالي | ١٫٠٦ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩٤٧ | ٠٫٠١١٥ | |||||
| US459058KN26 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫١٨٤٥ | ٠٫٠١١١ | |||||
| AU3FN0073367 / الخدمات المصرفية في ويستباك | ١٫٠٠ | ٥٫٣٧ | ٠٫١٨٤٥ | ٠٫٠١٩٩ | |||||
| US4581X0ED60 / انتر أمريكان ديفل بي كيه | ١٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٨٤٢ | ٠٫٠١١١ | |||||
| AU3FN0074514 / بنك الكومنولث AUST SR غير المضمونة REGS 01/28 VAR | ١٫٠٠ | ٥٫٣٧ | ٠٫١٨٤٢ | ٠٫٠١٩٩ | |||||
| AU3FN0077822 / بنك أستراليا الوطني المحدود | ٠٫٩٩ | ٥٫٤٣ | ٠٫١٨٢٥ | ٠٫٠١٩٧ | |||||
| AU3FN0076980 / مجموعة AUST + NZ المصرفية SR غير مضمونة 03/26 VAR | ٠٫٩٩ | ٥٫٢١ | ٠٫١٨٢٤ | ٠٫٠١٩٦ | |||||
| AU3FN0073359 / WESTPAC BANKING CORP SR غير مضمون 11/25 VAR | ٠٫٩٢ | ٥٫١٣ | ٠٫١٧٠١ | ٠٫٠١٨٢ | |||||
| Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERNW79) | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٣٧ | ٠٫٠٠٨٦ | |||||
| ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة | ٠٫٧٢ | ٠٫١٣١٧ | ٠٫١٣١٧ | ||||||
| AU3FN0065702 / WESTPAC BANKING CORP SR غير مضمون 01/27 VAR | ٠٫٦٦ | ٥٫٤٣ | ٠٫١٢١٦ | ٠٫٠١٣٢ | |||||
| AU3FN0065579 / كوم بك أستراليا | ٠٫٦٦ | ٥٫٤٣ | ٠٫١٢١٦ | ٠٫٠١٣٢ | |||||
| AU3FN0075412 / شركة وستباك المصرفية | ٠٫٦٦ | ٥٫٢٧ | ٠٫١٢١٥ | ٠٫٠١٣٠ | |||||
| Cooperatieve Rabobank UA/NY / DBT (US21688ABE10) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٩٢٤ | ٠٫٠٠٥٥ | |||||
| AU3FN0078150 / التعاونية Rabobank UA | ٠٫٤٦ | ٥٫٢٤ | ٠٫٠٨٥٢ | ٠٫٠٠٩٢ | |||||
| US94988J6G76 / بنك ويلز فارجو NA | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧١٥ | ٠٫٠٠٤٢ | |||||
| AU3FN0073003 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة | ٠٫٣٣ | ٥٫٣٨ | ٠٫٠٦١٤ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| AU3FN0073896 / البنك الوطني الأسترالي SR غير مضمون بقيمة 11/27 VAR | ٠٫٣٣ | ٥٫٣٨ | ٠٫٠٦١٤ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| AU3FN0075420 / WESTPAC BANKING CORP SR غير مضمون 02/28 VAR | ٠٫٣٣ | ٥٫٧٣ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| AU3FN0068771 / AUST + NZ BANKING GROUP SR غير مضمونة 05/27 VAR | ٠٫٣٣ | ٥٫٤١ | ٠٫٠٦١١ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| AU3FN0080404 / بنك الكومنولث الأسترالي | ٠٫٣٣ | ٥٫٤٣ | ٠٫٠٦٠٩ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| XS2231336061 / شركة التمويل الدولية | ٠٫٣١ | ٨٫٠١ | ٠٫٠٥٧١ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| US22411VAS79 / CPPIB CAPITAL 144A SR UNSEC FRN (SOFR+125) 03-11-26 | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٤٦٣ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٤٥٧ | ٠٫٠٤٥٧ | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٤٥٧ | ٠٫٠٤٥٧ | ||||||
| US2027A0KR94 / بنك الكومنولث الأسترالي | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٤٢٩ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٤١٠ | ٠٫٠٤١٠ | ||||||
| US04517PBK75 / بنك التنمية الآسيوي | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٧٣ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| Nestle Finance International Ltd / DBT (XS2976328760) | ٠٫١٢ | ٠٫٠٢٢١ | ٠٫٠٢٢١ | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١٠٧ | ٠٫٠١٠٧ | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٩٩ | ٠٫٠٠٩٩ | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٩٩ | ٠٫٠٠٩٩ | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٥ | ٠٫٠٠٦٥ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١٣٨ | ٠٫٠١٣٨ | ||||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٧١ | ٠٫٠١٧١ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٧٥ | ٠٫٠١٧٥ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٤٨ | ٠٫٠٢٤٨ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٤٨ | ٠٫٠٢٤٨ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢٤٨ | ٠٫٠٢٤٨ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢٦٣ | ٠٫٠٢٦٣ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٢٧٥ | ٠٫٠٢٧٥ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٤١٥ | ٠٫٠٤١٥ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٤٤٢ | ٠٫٠٤٤٢ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٥٥٥ | ٠٫٠٥٥٥ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٨٨٥ | ٠٫٠٨٨٥ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٥٨ | ٠٫١٠٦٩ | ٠٫١٠٦٩ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٠٫٥٨ | ٠٫١٠٦٩ | ٠٫١٠٦٩ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | ٠٫٧٧ | ٠٫١٤٢٣ | ٠٫١٤٢٣ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | ٠٫٨٣ | ٠٫١٥٣٠ | ٠٫١٥٣٠ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ١٫٠٦ | ٠٫١٩٥١ | ٠٫١٩٥١ | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | ٣٫٩٧ | ٠٫٧٣٠٤ | ٠٫٧٣٠٤ |
