الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٥٢٤٬٩٦٩
المواقع الحالية ٧٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYDEX VARIABLE TRUST - المعاش السنوي المتغير لصندوق النقل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٥٢٤٬٩٦٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYDEX VARIABLE TRUST - Transportation Fund Variable Annuity هي Tesla, Inc. (US:TSLA) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , and CSX Corporation (US:CSX) .

RYDEX VARIABLE TRUST - المعاش السنوي المتغير لصندوق النقل - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٠٫١٦ ٤٫٦٥٠٩ ٤٫٦٥٠٩
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٥٫٣٩٦٥ ٠٫٦١٤١
٠٫٠١ ٠٫٣٥٢٠ ٠٫٣٥٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٠١٩٥ ٠٫٣٠٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٧٥٩٢ ٠٫٢٥٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٧١٤٦ ٠٫٢٢١٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٨٥٢٧ ٠٫١٩٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٢٧٧٤ ٠٫١٨٣٨
٠٫٠١ ٠٫١٥١٩ ٠٫١٥١٩
٠٫٠٠ ٠٫١٤٦٧ ٠٫١٤٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٦٢٠٨ ؜٠٫٢٦٣٩
٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٤٧٠٠ ؜٠٫٢٤٩٠
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٤٫٣٣٥٥ ؜٠٫٢٣٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٢٫٥٩٨٤ ؜٠٫٢٠٦٦
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٣٫٣٩٨٥ ؜٠٫١٩١٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٥٧٧٩ ؜٠٫١٨٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٠٫٨٨٤٢ ؜٠٫١٧٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٫٠٣٤٠ ؜٠٫١٤٦٠
٠٫٠١ ٠٫٠٤ ١٫١٧٨٩ ؜٠٫١٤٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٢٢٨٢ ؜٠٫١٢٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜١٨٫١٤ ٠٫٣٧ ٠٫٢٧ ١٠٫٨٨٤٢ ؜٠٫١٧٨٣
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٠٫١٣ ٠٫١٨ ١٥٫٢٩ ٥٫٣٩٦٥ ٠٫٦١٤١
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) ٠٫١٦ ٠٫١٦ ٤٫٦٥٠٩ ٤٫٦٥٠٩
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٣ ٠٫١٥ ؜٣٫٣٣ ٤٫٣٣٥٥ ؜٠٫٢٣٣٢
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٠ ٥٫٢١ ٠٫١١ ؜٣٫٣٩ ٣٫٣٩٨٥ ؜٠٫١٩١٢
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٠ ؜٧٫٢٩ ٠٫١٠ ٣٫١٩ ٢٫٨٨٩٨ ٠٫٠٢٢٦
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٠ ؜٦٫٨٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٫٨١٩٤ ؜٠٫٠٣٥٤
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ٠٫٠٩ ؜٥٫٤٣ ٢٫٥٩٨٤ ؜٠٫٢٠٦٦
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٠ ؜٤٫١٠ ٠٫٠٩ ١٫١٩ ٢٫٥٣٧٢ ؜٠٫٠٤١٤
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٠١ ؜٤٫٧٥ ٠٫٠٨ ٢٫٥٠ ٢٫٤٦٠٩ ٠٫٠٢٥١
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٠ ؜٦٫٥٨ ٠٫٠٧ ٦٫٠٦ ٢٫٠٩٩٤ ٠٫٠٦٧٥
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٤٫٢٣ ٢٫٠٣٤٠ ؜٠٫١٤٦٠
UAL / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة ٠٫٠٠ ؜٦٫٥٤ ٠٫٠٦ ٦٫٦٧ ١٫٩٣١٩ ٠٫١٠٣٩
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٠٠ ؜٥٫٦٦ ٠٫٠٥ ؜٨٫٦٢ ١٫٥٧٧٩ ؜٠٫١٨٧٨
GRAB / الاستيلاء على القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٫٧٣ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٤٧٤٠ ؜٠٫٠٢٥٨
MBLY / شركة موبايلي العالمية ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٧ ٠٫٠٥ ١٣٫٩٥ ١٫٤٦٩٨ ٠٫١٤٥٦
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٣ ٠٫٠٥ ؜٥٫٨٨ ١٫٤٤٥٥ ؜٠٫١٢٠٧
XPO / شركة إكس بي أو ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٩ ٠٫٠٥ ٤٫٥٥ ١٫٣٩٨٥ ٠٫٠٥٦٢
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٠ ؜٩٫٦٨ ٠٫٠٥ ٢٫٢٧ ١٫٣٤٢٧ ؜٠٫٠٠٠٢
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٠ ؜٨٫٠٨ ٠٫٠٤ ٤٫٧٦ ١٫٣٢٩٤ ٠٫٠٤٣٣
RYAAY / Ryanair Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٩٫١٠ ٠٫٠٤ ١٠٫٠٠ ١٫٣٢٣٦ ٠٫٠٩٧٧
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٧ ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٢ ١٫٣١٩٤ ؜٠٫٠٦٥٤
ALV / شركة أوتوليف ٠٫٠٠ ؜١٩٫٥٩ ٠٫٠٤ ٢٫٣٣ ١٫٣١٢٥ ؜٠٫٠٠٣٤
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٠٠ ؜١١٫٦٤ ٠٫٠٤ ٢٫٣٣ ١٫٣٠٩٩ ؜٠٫٠٠٨٨
C2H / كوبا القابضة، سا ٠٫٠٠ ؜١٤٫٧١ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٣٠٩٥ ؜٠٫٠٠٧١
STLAP / ممتاز نيفادا ٠٫٠٠ ١٦٫٥٣ ٠٫٠٤ ٤٫٨٨ ١٫٢٩٨٥ ٠٫٠٢٨٤
SBLK / شركة ستار لنقل البضائع السائبة ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٢ ٠٫٠٤ ٤٫٨٨ ١٫٢٩٧١ ٠٫٠٤٣٤
MGA / شركة ماجنا الدولية ٠٫٠٠ ؜٧٫٥٤ ٠٫٠٤ ٤٫٨٨ ١٫٢٩٦٥ ٠٫٠٣٧٥
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٧٫٠٧ ٠٫٠٤ ؜٤٫٤٤ ١٫٢٨٨٢ ؜٠٫٠٨٣٣
ZIM / زيم لخدمات الشحن المتكاملة المحدودة ٠٫٠٠ ٨٫٠٢ ٠٫٠٤ ١٦٫٦٧ ١٫٢٧٧٤ ٠٫١٨٣٨
RIVN / شركة ريفيان للسيارات ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٤ ٠٫٠٤ ؜٦٫٦٧ ١٫٢٦٩٢ ؜٠٫١٠٣٣
TFII / شركة تي اف اي انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٦ ٠٫٠٤ ٥٫٠٠ ١٫٢٦٥٣ ٠٫٠٢٦١
NIO / NIO Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٧٫٨٦ ٠٫٠٤ ١٣٫٨٩ ١٫٢٤١٩ ٠٫١٤١٥
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٨ ١٫٢٣٩٧ ؜٠٫٠٥٨٤
LI / شركة Li Auto Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٩ ٠٫٠٤ ٥٫١٣ ١٫٢٣٩٦ ٠٫٠٢٧٠
CHRW / شركة سي إتش روبنسون العالمية ٠٫٠٠ ؜١٫١٥ ٠٫٠٤ ؜٦٫٨٢ ١٫٢٢٨٢ ؜٠٫١٢٤١
TM / Toyota Motor Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ١٫٢١٥٣ ؜٠٫٠٥٤٩
GOGL / مجموعة المحيط الذهبي المحدودة ٠٫٠١ ؜٠٫٦٦ ٠٫٠٤ ؜٩٫٣٠ ١٫١٧٨٩ ؜٠٫١٤٠٥
SAIA / سايا، وشركة ٠٫٠٠ ٨٦٫٥٧ ٠٫٠٣ ٤٧٫٨٣ ١٫٠١٩٥ ٠٫٣٠٨٨
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٢ ٠٫٠٣ ٦٫٢٥ ١٫٠١٣٧ ٠٫٠١٤٤
BWA / شركة بورج وارنر ٠٫٠٠ ؜١٠٫٣٣ ٠٫٠٣ ٦٫٤٥ ٠٫٩٩٤٧ ٠٫٠٢٦٦
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٠٫٠٠ ؜١٫٠٧ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧٣٠ ؜٠٫٠١٣٣
R / شركة رايدر سيستم ٠٫٠٠ ؜٦٫٥٧ ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٩٤١٩ ٠٫٠١١٩
LYFT / شركة ليفت ٠٫٠٠ ؜١٣٫٠٦ ٠٫٠٣ ١٤٫٨١ ٠٫٩٣٤١ ٠٫١٠٨٨
KEX / شركة كيربي ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٤ ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٩٢٨٤ ؜٠٫٠٠٦٩
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ٠٫٠٠ ؜٨٫٨١ ٠٫٠٣ ١٥٫٣٨ ٠٫٩٠٠٣ ٠٫٠٩٢٣
ALK / مجموعة ألاسكا الجوية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٣٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩٥٦ ؜٠٫٠٢٤٩
JOBY / شركة جوبي للطيران ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٢ ٠٫٠٣ ٣٣٫٣٣ ٠٫٨٥٢٧ ٠٫١٩٠٩
LEA / شركة لير ٠٫٠٠ ؜٢٫٦٥ ٠٫٠٣ ٣٫٨٥ ٠٫٨٣١٣ ٠٫٠٢٢٤
MOD / شركة مودين للتصنيع ٠٫٠٠ ؜١١٫٣٩ ٠٫٠٣ ١٢٫٥٠ ٠٫٨٢١٠ ٠٫٠٨٤٧
GNTX / شركة جينتكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٣ ؜٧٫١٤ ٠٫٨٠٣٢ ؜٠٫٠٦٤٠
THO / ثور للصناعات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٢٠ ٠٫٠٣ ٨٫٣٣ ٠٫٧٨٢٦ ٠٫٠٣٢٢
QS / شركة كوانتوم سكيب ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٤ ٠٫٠٣ ٥٦٫٢٥ ٠٫٧٥٩٢ ٠٫٢٥٠٧
CAR / شركة أفيس بدجت جروب ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٦٤ ٠٫٠٢ ٥٠٫٠٠ ٠٫٧١٤٦ ٠٫٢٢١٥
SKYW / شركة سكاي ويست ٠٫٠٠ ؜١٦٫٣٦ ٠٫٠٢ ؜٤٫١٧ ٠٫٧٠٥٠ ؜٠٫٠٢٤٤
MATX / شركة ماتسون ٠٫٠٠ ٣٫٥٠ ٠٫٠٢ ؜٨٫٠٠ ٠٫٦٨٦٢ ؜٠٫٠٩٢١
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٦٨ ٠٫٠٢ ؜٣١٫٠٣ ٠٫٦٢٠٨ ؜٠٫٢٦٣٩
GT / شركة جوديير للإطارات والمطاط ٠٫٠٠ ؜١٠٫٧٨ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨٠٠ ؜٠٫٠١٠٧
VC / شركة فيستون ٠٫٠٠ ؜٨٫٧٧ ٠٫٠٢ ١١٫٧٦ ٠٫٥٧٧٧ ٠٫٠٤٠٤
HOG / شركة هارلي ديفيدسون ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٥ ٠٫٠٢ ؜٩٫٥٢ ٠٫٥٧٦٨ ؜٠٫٠٨٣٢
PATK / شركة باتريك للصناعات ٠٫٠٠ ؜١٩٫٥٧ ٠٫٠٢ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٥١٩١ ؜٠٫٠٨٤٢
DORM / منتجات دورمان، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٩٧ ٠٫٠٢ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٥١٨٥ ؜٠٫٠٩٢٦
HUBG / مجموعة المحور، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٩٦ ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٦ ٠٫٥١٨٥ ؜٠٫٠٥٢٥
ARCB / شركة آرك بيست ٠٫٠٠ ٨٫٦٧ ٠٫٠٢ ٢٣٫٠٨ ٠٫٤٨٨٣ ٠٫٠٦٨٣
LCID / مجموعة لوسيد، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٣٫٥٤ ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٧٨ ٠٫٤٧٠٠ ؜٠٫٢٤٩٠
ADNT / شركة ادينت بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٧٫٨٠ ٠٫٠٢ ٢٥٫٠٠ ٠٫٤٦٨١ ٠٫٠٨٤٣
WERN / مؤسسة ويرنر ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٥ ٠٫٤٦٥١ ؜٠٫٠٣٨٤
JBLU / شركة الخطوط الجوية جيت بلو ٠٫٠٠ ٤٫٢٥ ٠٫٠١ ؜٧٫٦٩ ٠٫٣٧٩٨ ؜٠٫٠٤٣٦
HTZ / هيرتز العالمية القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٨٨ ٠٫٠١ ٣٧٫٥٠ ٠٫٣٥٥٠ ٠٫٠٨٤٢
FOXF / شركة فوكس فاكتوري القابضة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٨١ ٠٫٠١ ؜٨٫٣٣ ٠٫٣٥٢١ ؜٠٫٠١٨٥
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠١ ٠٫٣٥٢٠ ٠٫٣٥٢٠
WGO / شركة وينيباغو للصناعات ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٨ ٠٫٠١ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٣٠٥٦ ؜٠٫٠٦٥٨
FWRD / شركة الهواء إلى الأمام ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٦٥ ٠٫٠١ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٢٧٨٣ ؜٠٫٠٤٧٤
ALGT / شركة اليجانت للسفريات ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٩ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦٨٣ ؜٠٫٠١٥٦
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠١ ٠٫١٥١٩ ٠٫١٥١٩
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫١٤٦٧ ٠٫١٤٦٧