الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٥١٢٬٤٩٠
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYDEX VARIABLE TRUST - المعاش السنوي المتغير لصندوق الاتصالات عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٥١٢٬٤٩٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYDEX VARIABLE TRUST - Telecommunications Fund Variable Annuity هي Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , AT&T Inc. (US:T) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) .

RYDEX VARIABLE TRUST - المعاش السنوي المتغير لصندوق الاتصالات - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٤٤ ١٤٫٧٠٩٥ ٦٫٠٩١٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٩٫٢١٥٧ ٥٫٠٦٩٨
٠٫٠١ ٠٫٤٠ ١٣٫٣٤٢١ ٤٫٢٨٤٢
٠٫٠١ ٠٫٣٥ ١١٫٨٨٣١ ٤٫٠٨٦٢
٠٫٠١ ٠٫٣١ ١٠٫٥٤٥٥ ٣٫٧٥٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٧٫٦٤٤٨ ٣٫٥٠٨١
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٤٫٨٧٤٥ ٣٫٣٧٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٩٫٧٠٢٩ ٢٫٨٦١٧
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٥٫٠٤٨٧ ٢٫٨١٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٧٫٠٨٦٣ ٢٫٦٨٥١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ١٠٣٫٨٤ ٠٫٤٤ ١٢٩٫٣٢ ١٤٫٧٠٩٥ ٦٫٠٩١٢
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠١ ٩٣٫٢٧ ٠٫٤٠ ٩٨٫٥٠ ١٣٫٣٤٢١ ٤٫٢٨٤٢
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ١١٤٫٥٣ ٠٫٣٥ ١٠٥٫٢٣ ١١٫٨٨٣١ ٤٫٠٨٦٢
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠١ ١١٥٫٧١ ٠٫٣١ ١٠٩٫٣٣ ١٠٫٥٤٥٥ ٣٫٧٥٨٧
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ١١٣٫١٨ ٠٫٢٩ ٩١٫٣٩ ٩٫٧٠٢٩ ٢٫٨٦١٧
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٠ ١٢٦٫٠٣ ٠٫٢٧ ٢٠١٫١٠ ٩٫٢١٥٧ ٥٫٠٦٩٨
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫٠٠ ١٢٣٫٦٩ ٠٫٢٣ ١٤٩٫٤٥ ٧٫٦٤٤٨ ٣٫٥٠٨١
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ١٢٥٫١١ ٠٫٢١ ١١٧٫٥٣ ٧٫٠٨٦٣ ٢٫٦٨٥١
ROKU / روكو، وشركة ٠٫٠٠ ١٤٣٫٧٣ ٠٫١٥ ٢٠٦٫١٢ ٥٫٠٤٨٧ ٢٫٨١٩٦
JNPR / جونيبر نتوركس، وشركة ٠٫٠٠ ١٥٣٫٤٢ ٠٫١٥ ١٨٢٫٦٩ ٤٫٩٦٠١ ٢٫٥٧٨٢
ASTS / شركة ايه اس تي سبيس موبايل ٠٫٠٠ ١١٢٫٦٦ ٠٫١٥ ٣٣٩٫٣٩ ٤٫٨٧٤٥ ٣٫٣٧٦٨
LBRDK / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠٠ ١٣٣٫٣٣ ٠٫١٤ ١٦٩٫٨١ ٤٫٨٣٢٢ ٢٫٤٢٨٢
CIEN / شركة سينا ٠٫٠٠ ١٢٨٫٢٢ ٠٫١٤ ٢٠٦٫٨٢ ٤٫٥٤٩٠ ٢٫٥٦٠٤
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠٠ ١٢٧٫٤٢ ٠٫١٢ ١٥٣٫٠٦ ٤٫١٧٩٨ ١٫٩٤٧١
SATS / شركة إيكو ستار ٠٫٠٠ ١٩٥٫٠٧ ٠٫١٢ ٢٢١٫٠٥ ٤٫١٢١٦ ٢٫٣٨٩٦
FYBR / شركة Frontier Communications Parent, Inc. ٠٫٠٠ ١٥٢٫٥٠ ٠٫١٢ ١٥٥٫٥٦ ٣٫٨٩١٠ ١٫٨٥٢٥
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٥٥٫٠٧ ٠٫١١ ١٨١٫٥٨ ٣٫٦١٤٣ ١٫٨٧٣٢
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٦٢٫٣٨ ٠٫١٠ ٢٠٢٫٩٤ ٣٫٤٧٩٠ ١٫٩١٤٠
LITE / شركة لومينتوم القابضة ٠٫٠٠ ١٠٢٫٣٠ ٠٫١٠ ٢١٢٫٥٠ ٣٫٣٧٠٢ ١٫٩٠٣٢
BCE / شركة بي سي اي ٠٫٠٠ ١٧٨٫٣٨ ٠٫١٠ ١٧٥٫٠٠ ٣٫٣٢٥٦ ١٫٦٦٤٤
RCI / شركة روجرز للاتصالات ٠٫٠٠ ١٧٢٫٢٥ ٠٫١٠ ٢٠٠٫٠٠ ٣٫٢٥٣٢ ١٫٨٠٧٢
LBTYA / الحرية العالمية المحدودة ٠٫٠١ ٢٠٣٫١٤ ٠٫٠٩ ١٦٨٫٥٧ ٣٫١٨٢٥ ١٫٥٦١٦
TU / شركة تيلوس ٠٫٠١ ١٤٧٫٧٩ ٠٫٠٩ ١٧٦٫٤٧ ٣٫١٧٨٥ ١٫٦٤٠٦
NOK / Nokia Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٦٤٫٧٨ ٠٫٠٩ ١٦٢٫٨٦ ٣٫١١٦٤ ١٫٥٠٨٦
AMX / América Móvil، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٢٤٫٤٦ ٠٫٠٩ ١٨٧٫٥٠ ٣٫١٠٦٧ ١٫٦٣٣٦
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٦٦٫٤٢ ٠٫٠٧ ٨٥٫٠٠ ٢٫٥٠٠٨ ٠٫٦٥٩١
TDS / أنظمة الهاتف والبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ١٥٨٫١٢ ٠٫٠٧ ١٤٠٫٠٠ ٢٫٤٢٩٧ ١٫٠٥٣٥
CALX / شركة كاليكس ٠٫٠٠ ١٠١٫٩٧ ٠٫٠٧ ٢٠٤٫٣٥ ٢٫٣٨٠٤ ١٫٣٢٦٠
IRDM / شركة إريديوم للاتصالات ٠٫٠٠ ١٣٩٫٨٧ ٠٫٠٧ ١٧٥٫٠٠ ٢٫٢١٨٢ ١٫٠٩٣٨
LUMN / شركة لومين تكنولوجيز ٠٫٠١ ١١٢٫٨٧ ٠٫٠٦ ١٣٧٫٠٤ ٢٫١٧٤٠ ٠٫٩٤٦٧
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) ٠٫٠٦ ٠٫٠٦ ٢٫١٥٨٣ ٢٫١٥٨٣
EXTR / شركة اكستريم نتوركس ٠٫٠٠ ١٣٢٫١٤ ٠٫٠٦ ٢١٥٫٧٩ ٢٫٠٣٦٩ ١٫١٦٨٥
VIAV / شركة فيافي سولوشنز ٠٫٠١ ١٦٩٫٦٢ ٠٫٠٦ ١٤٥٫٨٣ ١٫٩٨٣٥ ٠٫٨٨٥٨
VSAT / شركة فياسات ٠٫٠٠ ١٣٦٫٧٥ ٠٫٠٦ ٢٤١٫١٨ ١٫٩٧٩٨ ١٫١٧٨٤
COMM / شركة كومسكوب القابضة ٠٫٠١ ٩٫٦١ ٠٫٠٦ ٧٢٫٧٣ ١٫٩٣٤٢ ٠٫٤١٤٧
CCOI / شركة كوجنت كوميونيكيشنز هولدينجز ٠٫٠٠ ٢٤٠٫٩٧ ٠٫٠٦ ١٧١٫٤٣ ١٫٩٢٦١ ٠٫٩٦١٥
AAOI / الإلكترونيات الضوئية التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ١٣٨٫١٨ ٠٫٠٥ ٣٠٧٫٦٩ ١٫٧٨١٠ ١٫١٨١١
NTCT / شركة NetScout Systems, Inc. ٠٫٠٠ ١٣٥٫٣٢ ٠٫٠٥ ١٨٣٫٣٣ ١٫٧٤٢٥ ٠٫٩٠٠٥
IDCC / شركة إنترديجيتال ٠٫٠٠ ١٥٨٫٨٢ ٠٫٠٥ ١٨٨٫٢٤ ١٫٦٥٦٢ ٠٫٨٦٤٠
GOGO / شركة جوجو ٠٫٠٠ ١٠٣٫٤١ ٠٫٠٤ ٢٥٨٫٣٣ ١٫٤٧١٧ ٠٫٩٠١٢
HLIT / شركة هارمونيك ٠٫٠٠ ١٥٧٫٦٨ ٠٫٠٤ ١٦٠٫٠٠ ١٫٣١٨٢ ٠٫٦٢٢٦
1LLC / ليبرتي أمريكا اللاتينية المحدودة ٠٫٠١ ١٦٠٫٠٣ ٠٫٠٤ ١٦٤٫٢٩ ١٫٢٥٨٢ ٠٫٦٠٩٥
GSAT / شركة جلوبال ستار ٠٫٠٠ ١٧٨٫٩٧ ٠٫٠٤ ٢٢٧٫٢٧ ١٫٢٣٧٤ ٠٫٧٠٩٨
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠١ ٠٫٣٦٣٣ ٠٫٣٦٣٣
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫١٥٦٨ ٠٫١٥٦٨
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫١٥١٤ ٠٫١٥١٤