الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٢٥٤٬٤٢١
المواقع الحالية ٦٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYDEX VARIABLE TRUST - المعاش السنوي المتغير لصندوق البيع بالتجزئة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٢٥٤٬٤٢١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYDEX VARIABLE TRUST - Retailing Fund Variable Annuity هي Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Walmart Inc. (US:WMT) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) .

RYDEX VARIABLE TRUST - المعاش السنوي المتغير لصندوق البيع بالتجزئة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٠٫٠٩٩٧ ١٫٥٤٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٫٦١٠١ ٠٫٤٨٠٥
٠٫٠١ ٠٫٣٨١٨ ٠٫٣٨١٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٣٧٧٤ ٠٫٢٩٠٥
٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٢٦٣٩ ٠٫٢٦٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٨٠٢٥ ٠٫٢٤٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٩٧٧٢ ٠٫٢٤٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٩٤٩٠ ٠٫٢٢٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٨٤١٩ ٠٫٢١٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٣٦٢٥ ٠٫١٩٥٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٣٫٠٨١٤ ؜٠٫٨٧٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٦٥٥٩ ؜٠٫٥١١٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٣٫١٣٦٠ ؜٠٫٣٢٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٤٫٠٠٨٣ ؜٠٫٢٧٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٨١٦٦ ؜٠٫٢٢٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٤٫٢١٤١ ؜٠٫٢١١٢
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٤٫٥٥٨٠ ؜٠٫١٩٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٦٩٣٢ ؜٠٫١٨٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫١٦٦٣ ؜٠٫١٦٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٤٫١٣٧٨ ؜٠٫١٥٠٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٨٫٧٥ ٠٫٢٣ ٢٥٫٥٦ ١٠٫٠٩٩٧ ١٫٥٤٦٨
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜٨٫٥٧ ٠٫١٠ ٢٫٠٠ ٤٫٥٥٨٠ ؜٠٫١٩٥٢
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٧ ٠٫١٠ ٣٫٠٩ ٤٫٥٠٤٢ ؜٠٫١١٠٣
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦ ٠٫٠٩ ١٫٠٨ ٤٫٢١٤١ ؜٠٫٢١١٢
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٢٫٤٣ ٠٫٠٩ ٢٫٢٢ ٤٫١٣٧٨ ؜٠٫١٥٠٢
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٣٨ ٠٫٠٩ ؜١٫١١ ٤٫٠٠٨٣ ؜٠٫٢٧٨٣
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٠ ١٬٤٢٩٫٤١ ٠٫٠٧ ؜٤٫١١ ٣٫١٣٦٠ ؜٠٫٣٢٤٩
CVNA / شركة كارفانا ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٦٢ ٠٫٠٧ ؜١٦٫٨٧ ٣٫٠٨١٤ ؜٠٫٨٧٠٤
CPNG / كوبانج، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٣ ٠٫٠٦ ٣١٫٨٢ ٢٫٦١٠١ ٠٫٤٨٠٥
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٩٫٩١ ٠٫٠٦ ٥٫٥٦ ٢٫٥٥٨٤ ؜٠٫٠٠٣٦
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ٨٫٧٨ ٠٫٠٥ ١٫٩٢ ٢٫٣٩٨٣ ؜٠٫٠٧٨٤
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٤٫٩٧ ٠٫٠٥ ١٥٫٥٦ ٢٫٣٦٢٥ ٠٫١٩٥٣
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٧٩ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٢٧٠٧ ؜٠٫١٠٢٢
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜١٣٫٦٤ ٠٫٠٥ ١٦٫٦٧ ٢٫٢١٥٢ ٠٫١٨٢١
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٤ ٠٫٠٥ ٦٫٩٨ ٢٫٠٧٥٩ ٠٫٠٢٢٦
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫٠٠ ٦٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٩٠٩١ ؜٠٫٠٨٧٦
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٠ ؜٧٫٦٧ ٠٫٠٤ ٢٠٫٥٩ ١٫٨٤١٩ ٠٫٢١٣٣
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٢٫١١ ٠٫٠٤ ٢٫٧٠ ١٫٧٣١٢ ؜٠٫٠٢١٩
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠٠ ؜١٤٫٨٩ ٠٫٠٤ ٨٫٨٢ ١٫٦٦٩٥ ٠٫٠٣٧٤
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٤ ؜١٧٫٧٨ ١٫٦٥٥٩ ؜٠٫٥١١٤
WSM / شركة ويليامز سونوما ٠٫٠٠ ٧٫٦٢ ٠٫٠٤ ٩٫٠٩ ١٫٦٤٧٠ ٠٫٠٧٤٣
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٢٧ ٠٫٠٤ ٢٠٫٠٠ ١٫٦٢١٤ ٠٫١٦٧٠
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٠ ٦٫٢٣ ٠٫٠٣ ١٠٫٠٠ ١٫٤٧٧٣ ٠٫٠٢٦٩
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠٠ ٥٫٧٣ ٠٫٠٣ ٣٫٢٣ ١٫٤٦٤٨ ؜٠٫٠٣٤٢
GLBE / العالمية-E على الانترنت المحدودة. ٠٫٠٠ ٢١٫٥٤ ٠٫٠٣ ١٤٫٨١ ١٫٤١٨٣ ٠٫١٠١١
CHWY / تشوي، Inc. ٠٫٠٠ ؜٨٫٢٤ ٠٫٠٣ ١٩٫٢٣ ١٫٤١٨٣ ٠٫١٦٦٣
GME / شركة جيم ستوب ٠٫٠٠ ٢٣٫١٥ ٠٫٠٣ ٣٦٫٣٦ ١٫٣٧٧٤ ٠٫٢٩٠٥
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٣٦٩٨ ؜٠٫٠٩٧٨
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٠ ٥٫٢٦ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٣٤٦٨ ؜٠٫٠٩٠٩
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٠ ٤٫٧١ ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ١٫٢٦٣٧ ؜٠٫١٤١٥
KMX / شركة كارماكس ٠٫٠٠ ٧٫٧٦ ٠٫٠٣ ؜٧٫١٤ ١٫١٦٦٣ ؜٠٫١٦٦٢
POOL / شركة بول ٠٫٠٠ ١١٫٣٩ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫١٤٤٢ ؜٠٫٠٤٧١
LKQ / شركة LKQ ٠٫٠٠ ٩٫٨٥ ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٠ ١٫٠٨٦٣ ؜٠٫١٢٠٧
OLLI / شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. ٠٫٠٠ ؜٢٫١٣ ٠٫٠٢ ١٤٫٢٩ ١٫٠٨١٦ ٠٫٠٤٥٤
WBA / شركة Walgreens Boots Alliance، Inc. ٠٫٠٠ ٦٫٥٢ ٠٫٠٢ ٩٫٥٢ ١٫٠٣٧٥ ٠٫٠٣١١
FND / شركة الأرضيات والديكور القابضة ٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٤٫٧٦ ١٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٢٢٨
FIVE / خمسة أدناه، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٢ ٠٫٠٢ ٤٠٫٠٠ ٠٫٩٧٧٢ ٠٫٢٤٢٥
BBWI / شركة باث اند بودي وركس ٠٫٠٠ ٩٫٤٣ ٠٫٠٢ ٥٫٠٠ ٠٫٩٧٦٩ ٠٫٠١٧٥
AN / شركة أوتونيشن ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٧ ٠٫٠٢ ١٠٫٥٣ ٠٫٩٥٧٠ ٠٫٠٥٢٠
W / شركة وايفير ٠٫٠٠ ؜١٣٫١٥ ٠٫٠٢ ٤٠٫٠٠ ٠٫٩٤٩٠ ٠٫٢٢٢٢
GAP / الفجوة، وشركة ٠٫٠٠ ٣٫٦٦ ٠٫٠٢ ١١٫٧٦ ٠٫٨٥٣٢ ٠٫٠٢٧٣
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٦ ٠٫٠٢ ؜١٨٫١٨ ٠٫٨١٦٦ ؜٠٫٢٢٩٤
VVV / شركة فالفولين ٠٫٠٠ ٤٫١٥ ٠٫٠٢ ٢٠٫٠٠ ٠٫٨٠٥٨ ٠٫٠٥٠٦
URBN / شركة تجار الملابس الحضرية ٠٫٠٠ ١٠٫٢٢ ٠٫٠٢ ٥٤٫٥٥ ٠٫٨٠٢٥ ٠٫٢٤٤٠
BOOT / شركة بوت بارن هولدنجز ٠٫٠٠ ؜١١٫٢٩ ٠٫٠٢ ٢٣٫٠٨ ٠٫٧٤٥٨ ٠٫١١٤٨
ETSY / شركة إيتسي ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٢ ٠٫٠٢ ؜٥٫٨٨ ٠٫٧٤٥١ ؜٠٫٠٧٢٩
ANF / شركة أبركرومبي آند فيتش ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ٠٫٠٢ ١٤٫٢٩ ٠٫٧٣١٨ ٠٫٠٢٦٣
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٩٨ ٠٫٠٢ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٦٩٣٢ ؜٠٫١٨٢٨
SIG / مجوهرات سيجنت المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢١٫٧٤ ٠٫٠١ ٧٫٦٩ ٠٫٦٣٨٧ ٠٫٠٠٦٢
RH / ر.س ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٢٧٫٢٧ ٠٫٦٣٢٣ ٠٫٠٧٧٢
M / شركة ميسي ٠٫٠٠ ١٢٫٦٣ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢١٦ ؜٠٫٠٠٩٧
ASO / أكاديمية الرياضة والهواء الطلق، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٣٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠٩٧ ؜٠٫٠٣٤٢
AAP / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ٠٫٠٠ ؜٨٫٦٤ ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫٥٧٠٣ ٠٫٠١١٢
FL / شركة فوت لوكر ٠٫٠٠ ؜١٧٫٣٠ ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ٠٫٥٤٨٦ ٠٫١٤٣٢
EYE / شركة الرؤية الوطنية القابضة ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦٢ ٠٫٠١ ٣٧٫٥٠ ٠٫٤٩٧٨ ٠٫١١٣٤
AEO / أمريكان إيجل أوتفترز، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٩٧ ٠٫٠١ ؜١٨٫١٨ ٠٫٤٣٥١ ؜٠٫٠٩٦٦
VSCO / فيكتوريا سيكريت وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢٣٨ ؜٠٫٠٢٥٩
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠١ ٠٫٣٨١٨ ٠٫٣٨١٨
KSS / شركة كول ٠٫٠٠ ٢٫٢٧ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤١٢ ؜٠٫٠٠٠٦
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٢٦٣٩ ٠٫٢٦٣٩
ODP / شركة ODP ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٠ ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٢٥٨٠ ٠٫٠٣١٩
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫١٦٤٧ ٠٫١٦٤٧
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫١٥٩١ ٠٫١٥٩١