الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٧٣٦٬١٢٥
المواقع الحالية ٦٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYDEX VARIABLE TRUST - صندوق المنتجات الاستهلاكية المعاش السنوي المتغير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٧٣٦٬١٢٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYDEX VARIABLE TRUST - Consumer Products Fund Variable Annuity هي The Procter & Gamble Company (US:PG) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Coca-Cola Company (US:KO) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , and Altria Group, Inc. (US:MO) .

RYDEX VARIABLE TRUST - صندوق المنتجات الاستهلاكية المعاش السنوي المتغير - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٠٫٠٥ ٠٫٨٧١٢ ٠٫٨٧١٢
٠٫٠٢ ٠٫٣٦٦٤ ٠٫٣٦٦٤
٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٨٧٠٥ ٠٫٣٤٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٨٣٩٣ ٠٫٢٥٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٨٦٣١ ٠٫٢٥٣١
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٥٫٥٢٧٦ ٠٫٢١٨٥
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٫٣٩٦٧ ٠٫١٨٧٨
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ١٫٧٧٥٦ ٠٫١٨٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٠٦٧٤ ٠٫١٦٦٤
٠٫٠١ ٠٫١٥٨١ ٠٫١٥٨١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٤٫٢٧٤٧ ؜٠٫٤٧٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٦٫٢٨٥٣ ؜٠٫٣٤٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٥٫١٥٢٦ ؜٠٫١٩٢٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٣٩٧٥ ؜٠٫١٦٥٧
٠٫٠١ ٠٫١٢ ٢٫١٢٣٠ ؜٠٫١٦١٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٩٢٥٠ ؜٠٫١٥٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٠٤٢٥ ؜٠٫١٥٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٣٠٥١ ؜٠٫١٤٨٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٨١٨٥ ؜٠٫١٢٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٩٨٨٨ ؜٠٫١٢٧٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٩ ٠٫٣٦ ؜١٠٫٥٣ ٦٫٢٨٥٣ ؜٠٫٣٤٨٧
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٠ ٠٫٣١ ؜١٫٨٨ ٥٫٥٢٧٦ ٠٫٢١٨٥
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٠ ؜٧٫٩٤ ٠٫٢٩ ؜٩٫٠٣ ٥٫١٥٢٦ ؜٠٫١٩٢٦
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٧ ٠٫٢٤ ؜١٥٫٠٩ ٤٫٢٧٤٧ ؜٠٫٤٧٣٩
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٧٥ ٠٫١٩ ؜٣٫٩٦ ٣٫٤١٨٤ ٠٫٠٥٨٣
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٩ ٠٫١٨ ؜٤٫٧٤ ٣٫٢٠٠٨ ٠٫٠٤٠١
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٠ ٠٫١٧ ؜٥٫١٤ ٢٫٩٣٠٠ ٠٫٠١٠٨
KR / شركة كروجر ٠٫٠٠ ؜٣٫٤١ ٠٫١٤ ٢٫٢٦ ٢٫٣٩٦٧ ٠٫١٨٧٨
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٠٫١٣ ؜٣٫٠٣ ٢٫٢٥٨١ ٠٫٠٦٢٨
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠٠ ؜٩٫١٣ ٠٫١٣ ؜٣٫٠٥ ٢٫٢٥٠٧ ٠٫٠٦٧٩
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٠ ١٫٢٥ ٠٫١٣ ؜٨٫٠٩ ٢٫٢١٢٨ ؜٠٫٠٦١٧
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠١ ٠٫٤٤ ٠٫١٢ ؜١٢٫٤١ ٢٫١٢٣٠ ؜٠٫١٦١٧
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٧ ٠٫١٢ ؜٣٫٢٨ ٢٫٠٨٦٧ ٠٫٠٥٧٩
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٥ ٠٫١١ ؜٣٫٤٨ ١٫٩٦٠٣ ٠٫٠٤٥٩
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠٠ ؜٥٫٣٣ ٠٫١١ ١٦٫٤٨ ١٫٨٧٠٥ ٠٫٣٤٨٠
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠٠ ٣٫٤٨ ٠٫١٠ ؜١٠٫٦٢ ١٫٧٨٧٧ ؜٠٫٠٩٣٠
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك GUAR REGS 11/27 1.5 ٠٫٠٠ ؜٣٫١٢ ٠٫١٠ ٣٫٠٩ ١٫٧٧٥٩ ٠٫١٥٢٨
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٥ ٠٫١٠ ٥٫٢٦ ١٫٧٧٥٦ ٠٫١٨٢٦
CHD / شركة تشيرش آند دوايت ٠٫٠٠ ٣٫٧١ ٠٫٠٩ ؜٩٫٧١ ١٫٦٥٤٧ ؜٠٫٠٦٩٤
K / كيلانوفا ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ٠٫٠٩ ؜٢٫١٣ ١٫٦٢٦٩ ٠٫٠٥١٥
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٣ ٠٫٠٩ ؜١٢٫٥٠ ١٫٦١٨١ ؜٠٫١١٣١
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٠٠ ٥٫٥٠ ٠٫٠٩ ؜١٠٫٠٠ ١٫٥٨٧٢ ؜٠٫٠٨٥٥
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٠٫٠٩ ؜٧٫٣٧ ١٫٥٥٥٠ ؜٠٫٠٢٧٩
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠٠ ٢٫٤٢ ٠٫٠٩ ؜١٠٫٣١ ١٫٥٣٩٢ ؜٠٫٠٧٧٩
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨١ ٠٫٠٨ ٥٫١٣ ١٫٤٥٤٧ ٠٫١٤٦٩
SFM / سوق براعم المزارعين، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٥١ ٠٫٠٨ ؜٢٫٤١ ١٫٤٣٤٧ ٠٫٠٤٨١
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٨٫٤٦ ٠٫٠٨ ؜٣٫٥٧ ١٫٤٢٨٣ ٠٫٠٢٢٧
BTI / شركة بريتيش أمريكان توباكو بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٣٫٥١ ٠٫٠٧ ؜١٫٣٣ ١٫٣١٧٣ ٠٫٠٦١٤
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠٠ ٥٫٣٨ ٠٫٠٧ ؜١٤٫٢٩ ١٫٢٨٣٠ ؜٠٫١٢٥٥
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٩ ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٢٦٢٧ ٠٫٠٧١٨
BFB / شركة براون فورمان - الفئة ب ٠٫٠٠ ١٥٫٢٧ ٠٫٠٧ ؜٨٫٠٠ ١٫٢٢٢٧ ؜٠٫٠٣٩٣
CH1300646267 / بونج العالمية سا ٠٫٠٠ ؜٤٫٠٢ ٠٫٠٧ ١٫٥٦ ١٫١٤٧٦ ٠٫٠٧٣٩
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٤٫٦٦ ٠٫٠٦ ؜٥٫٨٨ ١٫١٤٠٨ ٠٫٠١١١
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٫٦٣ ٠٫٠٦ ؜٨٫٥٧ ١٫١٤٠٤ ؜٠٫٠٣١٥
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٠ ٦٫٥٤ ٠٫٠٦ ؜١١٫٤٣ ١٫٠٩٧٧ ؜٠٫٠٧٤٣
CELH / شركة مئوية القابضة ٠٫٠٠ ؜١٤٫١٨ ٠٫٠٦ ١١٫١١ ١٫٠٦٧٤ ٠٫١٦٦٤
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٦ ؜٦٫٣٥ ١٫٠٥٠١ ؜٠٫٠٠٣١
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٠ ٧٫٢٣ ٠٫٠٦ ؜١٦٫٩٠ ١٫٠٤٢٥ ؜٠٫١٥٢٥
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٤ ٠٫٠٦ ؜٦٫٤٥ ١٫٠٢٦١ ؜٠٫٠١٤٦
CART / شركة مابلبير ٠٫٠٠ ؜٤٫١٧ ٠٫٠٦ ٩٫٤٣ ١٫٠٢٥٨ ٠٫١٣٥٤
HRL / شركة هورميل للأغذية ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٥ ٠٫٠٦ ؜٦٫٥٦ ١٫٠١٠٧ ؜٠٫٠٠٣٦
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١١٫٣١ ٠٫٠٦ ؜٦٫٦٧ ٠٫٩٩٥٣ ؜٠٫٠٠٧٨
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٠٠ ٥٫٨٠ ٠٫٠٦ ؜١٦٫٤٢ ٠٫٩٨٨٨ ؜٠٫١٢٧٢
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٥٫٩٥ ٠٫٠٦ ؜٦٫٧٨ ٠٫٩٨١٣ ؜٠٫٠٠٠٠
PRMB / شركة بريمو براندز ٠٫٠٠ ١١٫٩٣ ٠٫٠٥ ؜٦٫٩٠ ٠٫٩٥٨٩ ؜٠٫٠٠٩٤
ACI / شركات ألبرتسونز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٥٫٤٥ ٠٫٩٢٨٩ ٠٫٠١٤٨
BRBR / العلامات التجارية بيلرينج، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٠١ ٠٫٠٥ ؜١٨٫٧٥ ٠٫٩٢٥٠ ؜٠٫١٥٣٣
LW / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٠٠ ؜٨٫٦٩ ٠٫٠٥ ؜١٢٫٢٨ ٠٫٨٩١٨ ؜٠٫٠٥٥٣
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٠٠ ؜١٤٫١٧ ٠٫٠٥ ٤٫٢٦ ٠٫٨٧٣٦ ٠٫٠٨٣٠
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫٠٥ ٠٫٨٧١٢ ٠٫٨٧١٢
ELF / قزم الجمال، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٦٥ ٠٫٠٥ ٣٦٫١١ ٠٫٨٦٣١ ٠٫٢٥٣١
COKE / شركة كوكا كولا الموحدة ٠٫٠٠ ١٬٥٤٢٫٣١ ٠٫٠٥ ٣٤٫٢٩ ٠٫٨٣٩٣ ٠٫٢٥٦٤
CPB / شركة كامبل ٠٫٠٠ ٦٫٠٨ ٠٫٠٥ ؜١٩٫٣٠ ٠٫٨١٨٥ ؜٠٫١٢٩٥
POST / شركة بوست القابضة ٠٫٠٠ ؜٣٫٧٩ ٠٫٠٤ ؜١٠٫٢٠ ٠٫٧٧٩٣ ؜٠٫٠٣٦٢
CALM / شركة كال مين للأغذية ٠٫٠٠ ؜٦٫٣٨ ٠٫٠٤ ٢٫٣٨ ٠٫٧٧١٧ ٠٫٠٦٢٢
FLO / شركة الزهور للأغذية ٠٫٠٠ ٥٫٣٤ ٠٫٠٣ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٦٠٥١ ؜٠٫٠٣٩٦
FRPT / شركة فريشبيت ٠٫٠٠ ٢٫٣٣ ٠٫٠٣ ؜١٧٫٩٥ ٠٫٥٧٧٩ ؜٠٫٠٧٤١
SMPL / شركة الأطعمة الجيدة ببساطة ٠٫٠٠ ؜١٫٤٣ ٠٫٠٣ ؜١١٫١١ ٠٫٥٧٣٩ ؜٠٫٠٢٥٨
PPC / شركة فخر الحاج ٠٫٠٠ ٢٫٢٥ ٠٫٠٣ ؜١٦٫١٣ ٠٫٤٦٧٢ ؜٠٫٠٥٥٢
VITL / شركة فيتال فارمز ٠٫٠٠ ؜٥٫٨٧ ٠٫٠٢ ٢٠٫٠٠ ٠٫٤٢٣٨ ٠٫٠٨٧٨
WDFC / شركة دبليو دي-40 ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٧٨ ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٣٩٧٥ ؜٠٫١٦٥٧
SPB / شركة سبيكتروم براندز هولدينجز ٠٫٠٠ ٨٫٧٣ ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٣٨٣٥ ؜٠٫٠٦٥٧
REYN / شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية ٠٫٠٠ ١٫٦٦ ٠٫٠٢ ؜١٣٫٠٤ ٠٫٣٦٩٥ ؜٠٫٠١٢٤
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠٢ ٠٫٣٦٦٤ ٠٫٣٦٦٤
GO / شركة البقالة القابضة ٠٫٠٠ ؜٧٫٤٦ ٠٫٠٢ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٣٦٠٨ ؜٠٫٠٥٣٢
MZTI / شركة مارزيتي ٠٫٠٠ ٥١٫٣٩ ٠٫٠٢ ٥٠٫٠٠ ٠٫٣٣١٥ ٠٫١٢٢٣
IPAR / شركة إنتربارفيومز المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٣٧٫٠٤ ٠٫٣٠٥١ ؜٠٫١٤٨٧
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠١ ٠٫١٥٨١ ٠٫١٥٨١
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠١ ٠٫١٥٢٧ ٠٫١٥٢٧