الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٬٣٢٧٬٦٢٠
المواقع الحالية ٧٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYDEX VARIABLE TRUST - صندوق التكنولوجيا الحيوية المعاش السنوي المتغير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٬٣٢٧٬٦٢٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYDEX VARIABLE TRUST - Biotechnology Fund Variable Annuity هي AbbVie Inc. (US:ABBV) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) .

RYDEX VARIABLE TRUST - صندوق التكنولوجيا الحيوية المعاش السنوي المتغير - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٠ ٠٫٣٠ ٣٫٣١٥١ ٣٫٣١٥١
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٩٤٨٢ ٠٫٩٤٨٢
٠٫٠٤ ٠٫٤٤٦٤ ٠٫٤٤٦٤
٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٢٧٦٨ ٠٫٣٧٨٨
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٢٫٠٧٠٣ ٠٫٣٢٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٣٫١٧١٠ ٠٫٣١٦٩
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٫٨٩٥٩ ٠٫٢٩٢٠
٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٢٣٨٣ ٠٫٢٧٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٢٫٢٩٠٦ ٠٫٢٧٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٣٫٤٤٦٥ ٠٫٢٦٩٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٦٫٧٧٤٦ ؜٠٫٩٠٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٤٫٥١٨٠ ؜٠٫٥٨٥٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٤٠٧٨ ؜٠٫٥٠٩٥
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٢٫٠٢٨٥ ؜٠٫٤٠٠٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٣٫٩٩٢٨ ؜٠٫٣١٨٠
٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٢٠٤٠ ؜٠٫٢٥٢٩
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٤٫٤٧٠٣ ؜٠٫٢٣٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٣٫٥٤١٦ ؜٠٫١٩١٠
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٫٥٠٤١ ؜٠٫١٩٠١
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٦٣٨٣ ؜٠٫١٥١٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٦ ٠٫٦١ ؜١٥٫٦٥ ٦٫٧٧٤٦ ؜٠٫٩٠٠٠
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜٥٫٥٨ ٠٫٤١ ؜١٥٫٤٢ ٤٫٥١٨٠ ؜٠٫٥٨٥٥
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ؜٨٫٢٧ ٠٫٤٠ ؜٩٫٢٦ ٤٫٤٧٠٣ ؜٠٫٢٣٧٥
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٨ ٠٫٣٦ ؜١١٫٣٦ ٣٫٩٩٢٨ ؜٠٫٣١٨٠
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ٩٫٥٧ ٠٫٣٢ ؜٩٫٤٠ ٣٫٥٤١٦ ؜٠٫١٩١٠
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٠ ؜١٢٫٤٦ ٠٫٣١ ٣٫٦٨ ٣٫٤٤٦٥ ٠٫٢٦٩٠
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) ٠٫٣٠ ٠٫٣٠ ٣٫٣١٥١ ٣٫٣١٥١
ALNY / شركة النيلام للأدوية ٠٫٠٠ ؜١٢٫٠٦ ٠٫٢٩ ٦٫٣٤ ٣٫١٧١٠ ٠٫٣١٦٩
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٩ ٠٫٢١ ٨٫٩٩ ٢٫٢٩٠٦ ٠٫٢٧٤٦
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٫٢٩ ٠٫١٩ ؜٩٫١٨ ٢٫٠٩٦٩ ؜٠٫١٠٥٨
INSM / إنسمد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٣٫٩١ ٠٫١٩ ١٣٫٤١ ٢٫٠٧٠٣ ٠٫٣٢٧٨
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٠١ ؜٥٫٦١ ٠٫١٨ ٩٫٥٢ ٢٫٠٤٧٨ ٠٫٢٥٦٠
ONC / شركة بي ون ميديسينز إيه جي - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٫٢٤ ٠٫١٨ ؜٢٠٫١٨ ٢٫٠٢٨٥ ؜٠٫٤٠٠٣
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫١٨ ؜٧٫٧٣ ١٫٩٩٠٣ ؜٠٫٠٧٦٨
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠٠ ؜٦٫٠٤ ٠٫١٧ ١٣٫٣٣ ١٫٨٩٥٩ ٠٫٢٩٢٠
UTHR / الشركة المتحدة للعلاجات ٠٫٠٠ ؜١٫٣٠ ٠٫١٥ ؜٧٫٨٨ ١٫٦٩٢٥ ؜٠٫٠٦٦٠
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٢٦ ٠٫١٥ ٣٫٤٥ ١٫٦٦٩٣ ٠٫١٢١٩
EXEL / شركة إكسيليكسيس ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٤ ٠٫١٥ ٨٫٧٦ ١٫٦٦٠٥ ٠٫٢٠٠٣
INCY / شركة إنسيتي ٠٫٠٠ ؜٢٫١٤ ٠٫١٤ ١٠٫٢٤ ١٫٥٥٧٦ ٠٫٢٠٤٨
VTRS / شركة فياتريس ٠٫٠٢ ؜٣٫٤٠ ٠٫١٤ ؜١٫٤٥ ١٫٥٢٢١ ٠٫٠٥٣٠
EXAS / شركة العلوم الدقيقة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٦ ٠٫١٤ ٤٫٦٥ ١٫٥٠٥٤ ٠٫١٣٤٩
BMRN / شركة بايومارين الدوائية ٠٫٠٠ ٩٫١٣ ٠٫١٤ ؜١٥٫٠٩ ١٫٥٠٤١ ؜٠٫١٩٠١
MRNA / شركة مودرنا ٠٫٠٠ ١١٫٩٢ ٠٫١٣ ٩٫٠٢ ١٫٤٨٥٦ ٠٫١٨١٨
JAZZ / شركة جاز للأدوية ٠٫٠٠ ٣٠٫٤٨ ٠٫١٢ ١١٫٧١ ١٫٣٨٣٤ ٠٫١٩٧٧
BPMC / شركة مخطط الأدوية ٠٫٠٠ ؜١٨٫٤١ ٠٫١٢ ١٨٫٤٥ ١٫٣٦٣٣ ٠٫٢٦٠٣
BBIO / بريدج بيو فارما، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٠٥ ٠٫١٢ ١١٫٢١ ١٫٣٣٢٢ ٠٫١٨٦٠
CRSP / كريسبر ثيرابيوتيكس إيه جي ٠٫٠٠ ؜٤٫٩١ ٠٫١١ ٣٥٫٧١ ١٫٢٧٦٨ ٠٫٣٧٨٨
IONS / شركة أيونيس للأدوية ٠٫٠٠ ؜٥٫٩٤ ٠٫١١ ٢٣٫٣٣ ١٫٢٣٨٣ ٠٫٢٧٧٤
ARGX / argenx SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٫١٦ ٠٫١١ ؜١١٫٩٠ ١٫٢٣٧٥ ؜٠٫١٠١٨
GH / شركة جارديان هيلث ٠٫٠٠ ؜١٤٫٠١ ٠٫١١ ٤٫٧٦ ١٫٢٢٨٤ ٠٫١١٠٦
HALO / شركة هالوزيم ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ٣٫٨٨ ٠٫١١ ؜١٦٫٠٠ ١٫١٧٦٥ ؜٠٫١٥١٥
BNTX / BioNTech SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٣٫٠٩ ٠٫١٠ ١٫٩٦ ١٫١٦٣١ ٠٫٠٦٩١
LEGN / شركة Legend Biotech Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٢ ٠٫١٠ ؜٠٫٩٧ ١٫١٤٣٠ ٠٫٠٣٨٦
RVMD / أدوية الثورة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٤ ٠٫١٠ ؜١٫٩٤ ١٫١٣٣٠ ٠٫٠٣٦٩
8AK / شركة الكيرمز ش ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٠٫١٠ ؜١٢٫٥٠ ١٫٠٩٦٠ ؜٠٫١٠٣٧
MEDP / شركة ميدبيس القابضة ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٧ ٠٫١٠ ٢٫١٥ ١٫٠٦٣٩ ٠٫٠٦٦٩
TGTX / شركة تي جي ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٠ ٠٫١٠ ؜٨٫٦٥ ١٫٠٥٦٧ ؜٠٫٠٥٣٣
ROIV / رويفانت ساينسز المحدودة ٠٫٠١ ؜٩٫٦٥ ٠٫٠٩ ١٫١٢ ١٫٠٠٤٦ ٠٫٠٥٣٠
AKRO / شركة أكيرو ثيرابيوتيكس إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٩٤٨٢ ٠٫٩٤٨٢
PCVX / شركة فاكسسيت ٠٫٠٠ ٤١٫٥٦ ٠٫٠٨ ٢٢٫٠٦ ٠٫٩٢٦٧ ٠٫١٩٩٩
CYTK / الحركية الخلوية، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٩٫٨٤ ٠٫٠٨ ؜٩٫٨٩ ٠٫٩٢٢٠ ؜٠٫٠٥٤٠
PTCT / بي تي سي ثيرابيوتيكس إنك ٠٫٠٠ ١١٫٨٠ ٠٫٠٨ ٧٫٨٩ ٠٫٩١٥١ ٠٫٠٩٨٨
ADMA / شركة أدما بيولوجيكس ٠٫٠٠ ؜٦٫١٣ ٠٫٠٨ ؜١٣٫٨٣ ٠٫٩٠٧٩ ؜٠٫٠٩٩٤
SWTX / شركة سبرينج ووركس ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٠٫٠٨ ٦٫٧٦ ٠٫٨٨٣٦ ٠٫٠٩٧٠
PTGX / شركة بطل الرواية العلاجية ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٢ ٠٫٠٨ ١١٫٥٩ ٠٫٨٦٤٢ ٠٫١٢٦٥
RNA / شركة أفيديتي للعلوم البيولوجية ٠٫٠٠ ٢٫٧٢ ٠٫٠٧ ؜١٫٣٧ ٠٫٨١١٢ ٠٫٠٢٦٥
RARE / شركة ألتراجينيكس للأدوية ٠٫٠٠ ؜٥٫٥٩ ٠٫٠٧ ؜٥٫٣٣ ٠٫٧٩١٦ ؜٠٫٠٠٦٦
AXSM / شركة أكسوم ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ؜٩٫٦٧ ٠٫٠٧ ؜١٩٫٣٢ ٠٫٧٩١٢ ؜٠٫١٤٤٢
ACAD / شركة أكاديا للأدوية ٠٫٠٠ ؜١٤٫٣٠ ٠٫٠٧ ١١٫٢٩ ٠٫٧٧٥٧ ٠٫١٠٩٤
VKTX / فايكنغ ثيرابيوتيكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜٠٫١٥ ٠٫٠٧ ٩٫٥٢ ٠٫٧٧١٦ ٠٫٠٩٨٤
TWST / شركة تويست للعلوم البيولوجية ٠٫٠٠ ١٢٫٧٠ ٠٫٠٧ ٤٫٨٤ ٠٫٧٢٩٤ ٠٫٠٦٩٢
VCYT / شركة فيراسيتي ٠٫٠٠ ٦٫٦٢ ٠٫٠٦ ؜٣٫٠٨ ٠٫٧٠٦٨ ٠٫٠١١٧
KRYS / شركة كريستال للتكنولوجيا الحيوية ٠٫٠٠ ٥٩٫٦٤ ٠٫٠٦ ٢٢٫٤٥ ٠٫٦٧٠٦ ٠٫١٤٣٩
NUVL / نوفالنت، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫١٠ ٠٫٠٦ ٩٫٢٦ ٠٫٦٦٠٦ ٠٫٠٨٥٧
RXRX / العودية الصيدلانية، وشركة ٠٫٠١ ٤٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜١٫٦٩ ٠٫٦٥٣٣ ٠٫٠٢٥٦
ARWR / شركة أروهيد للأدوية ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٨ ٠٫٠٦ ١٣٫٧٣ ٠٫٦٤٩٩ ٠٫١٠٢٦
CRNX / شركة كرينيتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜٩٫٩٢ ٠٫٠٦ ؜٢٢٫٩٧ ٠٫٦٣٨٣ ؜٠٫١٥١٦
AGIO / شركة أجيوس للأدوية ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٧ ٠٫٠٦ ٧٫٦٩ ٠٫٦٢٩٥ ٠٫٠٧١١
SMMT / شركة القمة العلاجية ٠٫٠٠ ؜١٨٫٧٦ ٠٫٠٦ ؜١١٫١١ ٠٫٦٢٨٨ ؜٠٫٠٤١٩
APLS / شركة أبيليس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ١٢٫١٥ ٠٫٠٦ ؜١١٫١١ ٠٫٦٢٥٢ ؜٠٫٠٤٨١
IDYA / آيديايا للعلوم البيولوجية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٧٧ ٠٫٠٦ ١٤٫٥٨ ٠٫٦١١٨ ٠٫١٠١١
FOLD / أميكوس ثيرابيوتيكس، Inc. ٠٫٠١ ١٨٫٢٦ ٠٫٠٥ ؜١٨٫١٨ ٠٫٦١٠٩ ؜٠٫٠٩٢٣
BEAM / شركة شعاع العلاجية ٠٫٠٠ ١٤٫٢١ ٠٫٠٥ ؜١٫٨٥ ٠٫٥٩٧٢ ٠٫٠٢٣٣
DNLI / شركة دينالي العلاجية ٠٫٠٠ ؜٦٫٨٩ ٠٫٠٥ ؜٣٫٧٠ ٠٫٥٧٧٩ ٠٫٠٠١٤
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢١٫٨٢ ٠٫٠٥ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٥٧٧٤ ؜٠٫٠٦٠١
CLDX / شركة سيلديكس ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ٤٫٥٤ ٠٫٠٥ ١٦٫٢٨ ٠٫٥٦٢٥ ٠٫١٠٣٨
ACLX / شركة أرسيلكس ٠٫٠٠ ؜٢٢٫١١ ٠٫٠٥ ؜٢١٫٨٧ ٠٫٥٦٢٠ ؜٠٫١٢٥١
MDGL / شركة مادريجال للأدوية ٠٫٠٠ ٣٫٠٩ ٠٫٠٥ ؜٥٫٦٦ ٠٫٥٦١٧ ؜٠٫٠٠٨٣
IMVT / شركة المناعية ٠٫٠٠ ٥٫٨٨ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠٢٧ ٠٫٠١٧٩
DVAX / شركة دينافاكس تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٩٫٥٧ ٠٫٠٥ ؜١٥٫٠٩ ٠٫٥٠٢٢ ؜٠٫٠٧٠٦
NTLA / إنتيليا العلاجية، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٢٠ ٠٫٠٤ ٣٧٫٥٠ ٠٫٤٩١٧ ٠٫١٤٩٨
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠٤ ٠٫٤٤٦٤ ٠٫٤٤٦٤
NVAX / شركة نوفافاكس ٠٫٠١ ٢٫٤٠ ٠٫٠٤ ٢٫٦٣ ٠٫٤٣٥٩ ٠٫٠٢١٩
SRPT / شركة ساريبتا ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ٥٨٫٦١ ٠٫٠٤ ؜٥٨٫١٤ ٠٫٤٠٧٨ ؜٠٫٥٠٩٥
DYN / شركة داين ثيرابيوتيكس ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٨ ٠٫٠٣ ؜١٩٫٥١ ٠٫٣٧٤٦ ؜٠٫٠٦١٩
GERN / شركة جيرون ٠٫٠١ ؜٢١٫٩٤ ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٦٣ ٠٫٢١٢٧ ؜٠٫٠٨١٠
IOVA / شركة إيوفانس للعلاجات الحيوية ٠٫٠١ ؜١٧٫٣٨ ٠٫٠٢ ؜٥٨٫١٤ ٠٫٢٠٤٠ ؜٠٫٢٥٢٩
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫١٩٢٦ ٠٫١٩٢٦
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫١٨٦٠ ٠٫١٨٦٠