الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٠٢٦٬٧٣٧
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYEUX - صندوق الإستراتيجية الأوروبي 1.25x فئة H عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٠٢٦٬٧٣٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYEUX - Europe 1.25x Strategy Fund Class H هي Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . تشمل مواقع RYEUX - Europe 1.25x Strategy Fund Class H الجديدة Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٧ ٢٦٫٧٣٦٨ ٢٦٫٧٣٦٨
٠٫٣٣ ١١٫٥٣٦٩ ١١٫٥٣٦٩
٠٫٣٢ ١١٫١٤٠٤ ١١٫١٤٠٤
٠٫٢٠ ٦٫٩٦٣٩ ٦٫٩٦٣٩
٠٫١٧ ٠٫١٧ ٥٫٨٨٨٩ ٥٫٨٨٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٫٣٩٣٣ ٢٫٣٩٣٣
٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٢٫٤٦١٠ ١٫٩٨٥٩
٠٫٠٤ ١٫٣٨٤٨ ١٫٣٨٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٦٥٠٤ ٠٫٦٥٠٤
٠٫٠١ ٠٫١٨٤٤ ٠٫١٨٤٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٤٨١٣ ؜٠٫٥١٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٢٥١٧ ؜٠٫٤٦٤١
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٫٢١٤٥ ؜٠٫٤٥٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٧٧٦١ ؜٠٫٤١١٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٣٢٩٥ ؜٠٫٤١٠٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٢٨٤٤ ؜٠٫٣٨٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٦٣٨٠ ؜٠٫٣٤٤١
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٢٢٨٧ ؜٠٫٣٠٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٨٠٨٦ ؜٠٫٢٩٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ١٫٣٦٦٣ ؜٠٫٢٩٠٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٧٧ ٢٦٫٧٣٦٨ ٢٦٫٧٣٦٨
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) ٠٫٣٣ ١١٫٥٣٦٩ ١١٫٥٣٦٩
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) ٠٫٣٢ ١١٫١٤٠٤ ١١٫١٤٠٤
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) ٠٫٢٠ ٦٫٩٦٣٩ ٦٫٩٦٣٩
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) ٠٫١٧ ٠٫١٧ ٥٫٨٨٨٩ ٥٫٨٨٨٩
US40169J5231 / صندوق غوغنهايم قصير المدة للغاية - فئة مؤسسية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٤٦١٠ ١٫٩٨٥٩
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٫٣٩٣٣ ٢٫٣٩٣٣
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٢٣ ٠٫٠٥ ؜٨٢٫١٣ ١٫٨١٥٢ ؜٠٫١٥٠٢
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٣ ٠٫٠٥ ؜٨٣٫٣٣ ١٫٨٠١٥ ؜٠٫٢٦٦٨
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٣٩ ٠٫٠٤ ؜٨٥٫٨١ ١٫٤٨١٣ ؜٠٫٥١٦٩
Euro FX Futures Contracts / DFE (N/A) ٠٫٠٤ ١٫٣٨٤٨ ١٫٣٨٤٨
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٣١ ٠٫٠٤ ؜٨٤٫٠٨ ١٫٣٦٦٣ ؜٠٫٢٩٠٧
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٠٨ ٠٫٠٤ ؜٨٥٫٢٧ ١٫٣٢٩٥ ؜٠٫٤١٠٦
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٨٥٫٤٣ ١٫٢٨٤٤ ؜٠٫٣٨٢٥
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٦ ٠٫٠٤ ؜٨٦٫٢٢ ١٫٢٥١٧ ؜٠٫٤٦٤١
HSBC / HSBC Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٣٢ ٠٫٠٤ ؜٨٤٫٥١ ١٫٢٢٨٧ ؜٠٫٣٠٠٩
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٣٧ ٠٫٠٣ ؜٨٦٫٢٣ ١٫٢١٤٥ ؜٠٫٤٥٦٦
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٤ ٠٫٠٣ ؜٨٣٫٥١ ١٫١٢٢٧ ؜٠٫١٨٥٥
ALIZY / Allianz SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٢ ٠٫٠٣ ؜٨٤٫٢٤ ٠٫٩٠٨١ ؜٠٫٢٠٥٧
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٦ ٠٫٠٣ ؜٨٤٫٧١ ٠٫٩٠٨١ ؜٠٫٢٤٤٤
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٠٦ ٠٫٠٣ ؜٨٢٫٩٩ ٠٫٨٩٢٩ ؜٠٫١٠١٤
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٠٩ ٠٫٠٢ ؜٨٥٫٨٩ ٠٫٨٠٨٦ ؜٠٫٢٩٦٨
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٠٩ ٠٫٠٢ ؜٨٧٫٥٠ ٠٫٧٧٦١ ؜٠٫٤١١٢
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٢٢ ٠٫٠٢ ؜٨٥٫٩١ ٠٫٧٦١٢ ؜٠٫٢٤٨١
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٢٦ ٠٫٠٢ ؜٨٢٫٤٦ ٠٫٧٢٩٢ ؜٠٫٠٤٣٥
EADSY / Airbus SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٢ ٠٫٠٢ ؜٨٢٫٦١ ٠٫٧١٣٤ ؜٠٫٠٦٧٣
SAFRY / Safran SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٠٦ ٠٫٠٢ ؜٨١٫٨٢ ٠٫٧١١٥ ؜٠٫٠٣٥٣
AIQUY / L'Air Liquide SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١١ ٠٫٠٢ ؜٨٤٫٥٥ ٠٫٦٩٣٧ ؜٠٫١٣٦٢
IBDRY / Iberdrola, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٠ ٠٫٠٢ ؜٨٣٫٠٢ ٠٫٦٥٧٢ ؜٠٫٠٥٧٥
UBSG / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٠٠ ؜٨٤٫٣٣ ٠٫٠٢ ؜٨٣٫٣٣ ٠٫٦٥٥٣ ؜٠٫٠٧٧٣
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٦٥٠٤ ٠٫٦٥٠٤
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٥٧ ٠٫٠٢ ؜٨٧٫٥٩ ٠٫٦٣٨٠ ؜٠٫٣٤٤١
UNCRY / UniCredit SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٠٢ ٠٫٠٢ ؜٨٢٫٤٧ ٠٫٦٠٥٦ ؜٠٫٠٥١٠
BTI / شركة بريتيش أمريكان توباكو بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٣٫٤٩ ٠٫٠٢ ؜٨١٫٣٢ ٠٫٦٠٠٤ ؜٠٫٠١٤٦
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٥ ٠٫٠٢ ؜٨٣٫٠٠ ٠٫٥٩٦٠ ؜٠٫٠٧٩٢
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٥ ٠٫٠٢ ؜٨٥٫٠٩ ٠٫٥٩٣٣ ؜٠٫١٧٦١
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٥ ٠٫٠٢ ؜٨٣٫٩٦ ٠٫٥٩٢٧ ؜٠٫١٢٣٦
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٥ ٠٫٠٢ ؜٨٤٫٦٢ ٠٫٥٨٦٦ ؜٠٫١١٧٦
BNPQY / BNP Paribas SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١١ ٠٫٠٢ ؜٨٤٫٨٥ ٠٫٥٥٦٨ ؜٠٫١١٢٦
HESAY / Hermès International Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٢٠ ٠٫٠٢ ؜٨٥٫٢٩ ٠٫٥٤٨٠ ؜٠٫١٤٤٤
ABBNY / ABB Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٢٨ ٠٫٠٢ ؜٨٣٫٧٠ ٠٫٥٤٤٨ ؜٠٫٠٨٠٨
AXAHY / AXA SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٠٧ ٠٫٠٢ ؜٨٣٫١٥ ٠٫٥٣٢٣ ؜٠٫٠٦٧٦
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٢ ٠٫٠١ ؜٨٢٫٧٢ ٠٫٤٩٧٥ ؜٠٫٠٥٤٤
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft في ميونيخ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٥١ ٠٫٠١ ؜٨٥٫١١ ٠٫٤٩٢٧ ؜٠٫١٤٦٢
ESLOY / شركة EssilorLuxottica Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٢ ٠٫٠١ ؜٨٥٫٨٦ ٠٫٤٩٢٦ ؜٠٫١٧٩٦
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٧ ٠٫٠١ ؜٨٤٫٥٢ ٠٫٤٨٧٨ ؜٠٫٠٧٩٦
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٥ ٠٫٠١ ؜٨٧٫٥٠ ٠٫٤٧٦٦ ؜٠٫٢٢٤٥
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٤ ٠٫٠١ ؜٨٥٫٨٧ ٠٫٤٧٥٠ ؜٠٫١٤٨٨
NGG / National Grid plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٠ ٠٫٠١ ؜٨٣٫٧٨ ٠٫٤٤٠٨ ؜٠٫٠٦٣٨
LNSTY / London Stock Exchange Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٠٨ ٠٫٠١ ؜٨٥٫٨٨ ٠٫٤٣٢٩ ؜٠٫١٤١٥
ENLAY / Enel SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٢ ٠٫٠١ ؜٨٢٫٨٦ ٠٫٤٢٨٨ ؜٠٫٠٤٥٠
PROSY / Prosus NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٦٤ ٠٫٠١ ؜٨٣٫٨٢ ٠٫٤١٣٨ ؜٠٫٠٤٩٨
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٨ ٠٫٠١ ؜٨٤٫٢٩ ٠٫٤٠٧١ ؜٠٫٠٦٨٩
ING / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١١ ٠٫٠١ ؜٨٣٫٨٢ ٠٫٣٩٩٣ ؜٠٫٠٦٥٢
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٠ ٠٫٠١ ؜٨٦٫١١ ٠٫٣٦٣٨ ؜٠٫١٢٢٦
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٤ ٠٫٠١ ؜٨٥٫٩٤ ٠٫٣٢٣٣ ؜٠٫١١٤٠
BASFY / BASF SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٢ ٠٫٠١ ؜٨٥٫٧١ ٠٫٢٥٤٢ ؜٠٫٠٨٠٩
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٥٫١٤ ٠٫٠١ ؜٨٧٫٢٣ ٠٫٢٤٢٠ ؜٠٫٠٧٦٥
STOXX 50 Index Futures Contracts / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫١٨٤٤ ٠٫١٨٤٤