الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٬٧٤٥٬٥٧٨
المواقع الحالية ٨٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYEIX - فئة مستثمري صندوق الطاقة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٬٧٤٥٬٥٧٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYEIX - Energy Fund Investor Class هي Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , ConocoPhillips (US:COP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) .

RYEIX - فئة مستثمري صندوق الطاقة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٥ ٠٫٣٥ ١٫٨١٧٦ ١٫٨١٧٦
٠٫٠١ ٠٫٤٨ ٢٫٤٤٤٣ ٠٫٣٠٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٫١١٧٢ ٠٫٢٨٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫٩٥٠٣ ٠٫٢٨٠٤
٠٫٠١ ٠٫٤١ ٢٫١٣٠٨ ٠٫٢٦٧١
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٣٦٦٩ ٠٫٢٤٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٢٫٠٠٣٧ ٠٫٢٤٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٫١٢٦٢ ٠٫٢٢٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٫٧٧٩١ ٠٫١٨٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٫٨٧٢٥ ٠٫١٦٣٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٣٢ ١٫٦٤٨٣ ؜١٫٠٣٨٥
٠٫٠٤ ٠٫٠٩ ٠٫٤٧٨٦ ؜٠٫١٨١٩
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٥٩٣٤ ؜٠٫١٢٨٩
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٥٨٢٦ ؜٠٫١٢٢٣
٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٢٠٩٣ ؜٠٫١١١٠
٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٣٢٧٦ ؜٠٫٠٨٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٢٨٦٥ ؜٠٫٠٨٦٠
٠٫٠١ ٠٫٢٣ ١٫١٨٧٤ ؜٠٫٠٧٣٧
٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٠٫٣٤٤٩ ؜٠٫٠٦٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٫٣٣٣١ ؜٠٫٠٥٩٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ؜٢٫٩١ ١٫١٣ ؜١١٫٩٩ ٥٫٨٠٤٦ ٠٫١١٤٩
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ؜١٤٫٤٥ ٤٫١٣٧٥ ؜٠٫٠٣٢٤
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ؜١٫٠٢ ٠٫٥٥ ؜١٥٫٤٦ ٢٫٨١٤٣ ؜٠٫٠٥٦١
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠١ ؜٦٫١٧ ٠٫٤٨ ؜١٫٤٥ ٢٫٤٤٤٣ ٠٫٣٠٦٣
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٤ ٠٫٤٣ ؜٩٫٧٥ ٢٫١٨٨٢ ٠٫٠٩٤٥
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠١ ؜٤٫٢٩ ٠٫٤١ ؜١٫٤٣ ٢٫١٣٠٨ ٠٫٢٦٧١
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٠ ؜٦٫٧٥ ٠٫٣٩ ؜١٫٧٦ ٢٫٠٠٣٧ ٠٫٢٤٢٣
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٠ ؜١١٫٦٤ ٠٫٣٨ ٠٫٨٠ ١٫٩٥٠٣ ٠٫٢٨٠٤
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٠ ٤٫٥١ ٠٫٣٨ ؜١٣٫٩٦ ١٫٩٣٣٦ ؜٠٫٠٠٦٤
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٠ ؜٢٫١٨ ٠٫٣٦ ؜٥٫٤٥ ١٫٨٧٢٥ ٠٫١٦٣٤
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) ٠٫٣٥ ٠٫٣٥ ١٫٨١٧٦ ١٫٨١٧٦
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠١ ٤٫٥٥ ٠٫٣٥ ؜١٥٫٣٨ ١٫٨١٠١ ؜٠٫٠٣٦٩
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٠ ؜٥٫٢٦ ٠٫٣٥ ؜٣٫٦٢ ١٫٧٧٩١ ٠٫١٨٧٥
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٠ ٢٫١٥ ٠٫٣٣ ؜١١٫٥٣ ١٫٦٩٩٧ ٠٫٠٤٦٧
HES / شركة هيس ٠٫٠٠ ؜١٫٢٩ ٠٫٣٣ ؜١٤٫٥٨ ١٫٦٨٩٢ ؜٠٫٠١٢٨
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠١ ٢٫٣١ ٠٫٣٣ ؜١٠٫٩٠ ١٫٦٨٣٦ ٠٫٠٥٦٣
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠١ ؜٥١٫٥٢ ٠٫٣٢ ؜٤٧٫١٩ ١٫٦٤٨٣ ؜١٫٠٣٨٥
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠١ ١٫٩٢ ٠٫٢٨ ؜١٣٫٥٠ ١٫٤٥٣٤ ٠٫٠٠٨١
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٠ ؜٨٫٠٨ ٠٫٢٨ ؜٣٫١٤ ١٫٤٢٨٢ ٠٫١٥٢٣
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٢ ٠٫٢٦ ؜١٧٫٥٢ ١٫٣٣٣١ ؜٠٫٠٥٩٦
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٩٠ ٠٫٢٥ ؜١٠٫٦٨ ١٫٢٩١٤ ٠٫٠٤٤٩
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٠ ٠٫٢٣ ؜٩٫٦٩ ١٫٢٠١٧ ٠٫٠٥٧٥
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠١ ؜٤٫٥١ ٠٫٢٣ ؜١٨٫٦٦ ١٫١٨٧٤ ؜٠٫٠٧٣٧
CTRA / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫٠١ ؜١٫٩٣ ٠٫٢٣ ؜١٣٫٧٤ ١٫١٦٢٠ ؜٠٫٠٠١٨
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠٠ ؜٣٩٫٩١ ٠٫٢٢ ٨٫٤٢ ١٫١٢٦٢ ٠٫٢٢٩٧
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠٠ ؜٨٫٥١ ٠٫٢٢ ؜٦٫٤٧ ١٫١١٨٤ ٠٫٠٨٧٤
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٠ ؜١١٫٨٧ ٠٫٢٢ ١٥٫٤٣ ١٫١١٧٢ ٠٫٢٨٢٠
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٠١ ؜١٢٫١٢ ٠٫٢١ ؜١٠٫٦٨ ١٫٠٧٧٩ ٠٫٠٤٠٠
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٠١ ٢٫٩٣ ٠٫٢٠ ؜١٧٫٤١ ١٫٠٥٠٢ ؜٠٫٠٤٥٤
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٫٣٥ ٠٫٢٠ ؜١١٫٣٠ ١٫٠٤٧٩ ٠٫٠٢٥٥
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠١ ؜١٠٫٧٠ ٠٫١٩ ؜١٣٫٥٧ ٠٫٩٨٢٥ ٠٫٠٠١٢
AR / شركة أنتيرو للموارد ٠٫٠٠ ؜٦٫٩٦ ٠٫١٨ ؜٧٫٦١ ٠٫٩٣٨٠ ٠٫٠٦٤٩
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٠٠ ؜٨٫٣٧ ٠٫١٨ ٤٫٠٢ ٠٫٩٣٣١ ٠٫١٦٢٠
VNOM / شركة فايبر للطاقة ٠٫٠٠ ١٢٫٧١ ٠٫١٧ ؜٥٫٠٦ ٠٫٨٧١٧ ٠٫٠٨١٧
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ٠٫٠١ ؜١٤٫٦٠ ٠٫١٧ ؜١٦٫٤٢ ٠٫٨٦٥٠ ؜٠٫٠٢٨٧
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٧٠ ٠٫١٧ ؜١٨٫٢٣ ٠٫٨٥٧٤ ؜٠٫٠٤٦٤
RRC / شركة موارد المدى ٠٫٠٠ ؜٥٫٦٤ ٠٫١٧ ؜٣٫٥١ ٠٫٨٤٨٩ ٠٫٠٨٦٩
GLNG / شركة جولار للغاز الطبيعي المسال المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٧٫٣٩ ٠٫٨٣٧٨ ٠٫٠٥٣٦
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٦٦ ٠٫١٦ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٨٣٥٢ ٠٫٠٣٧٠
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٠١ ؜٨٫٨٩ ٠٫١٦ ؜١٠٫٥٠ ٠٫٨٣٤١ ٠٫٠٣١٠
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٢ ٠٫١٦ ؜١٥٫٣٤ ٠٫٨٢٦١ ؜٠٫٠١١٧
DINO / شركة إتش إف سنكلير ٠٫٠٠ ؜١٣٫٤٢ ٠٫١٤ ٧٫٦٩ ٠٫٧٢٢٨ ٠٫١٤٦٤
EQNR / Equinor ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٠ ٠٫١٤ ؜١٨٫٩٣ ٠٫٧٠٨٦ ؜٠٫٠٤٠٩
AM / شركة أنتيرو ميدستريم ٠٫٠١ ؜٥٫٥٨ ٠٫١٤ ؜٠٫٧٣ ٠٫٧٠١٥ ٠٫٠٩٢٧
SEDG / شركة سولار ايدج تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜٣٤٫٦٨ ٠٫١٣ ؜١٧٫٧٩ ٠٫٦٩١٠ ؜٠٫٠٣٢٨
TS / Tenaris SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٦ ٠٫١٣ ؜٦٫٤٧ ٠٫٦٧٠٦ ٠٫٠٥٠٤
APA / شركة ايه بي ايه ٠٫٠١ ؜٥٫٩٣ ٠٫١٣ ؜١٨٫٣٥ ٠٫٦٦٧٥ ؜٠٫٠٣٦٠
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٦ ٠٫١٢ ؜١٠٫٢٩ ٠٫٦٢٩٩ ٠٫٠٢٤٢
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٠٠ ؜٤٫١٤ ٠٫١٢ ؜١٧٫٦٩ ٠٫٦٢٢٣ ؜٠٫٠٢٩٥
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٠٠ ؜١٫٤٤ ٠٫١٢ ؜٧٫٠٩ ٠٫٦٠٦٩ ٠٫٠٤٠٠
CNX / شركة موارد CNX ٠٫٠٠ ؜٤٫٩٩ ٠٫١٢ ١٫٧٤ ٠٫٦٠٢٢ ٠٫٠٩١١
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٨٫١٦ ٠٫١٢ ؜٢٩٫٤٥ ٠٫٥٩٣٤ ؜٠٫١٢٨٩
ENPH / إنفاس للطاقة، وشركة ٠٫٠٠ ١١٫٥٨ ٠٫١١ ؜٢٨٫٩٣ ٠٫٥٨٢٦ ؜٠٫١٢٢٣
CHX / شركة شامبيون اكس ٠٫٠٠ ١٫٧٤ ٠٫١١ ؜١٥٫٢٧ ٠٫٥٧٤٩ ؜٠٫٠٠٩٩
NOV / شركة نوفمبر ٠٫٠١ ؜١٫٢٣ ٠٫١١ ؜١٩٫٢٦ ٠٫٥٦٢٦ ؜٠٫٠٣٩١
TPL / شركة تكساس باسيفيك لاند ٠٫٠٠ ١٨٫٨٢ ٠٫١١ ؜٥٫٣٦ ٠٫٥٤٨٠ ٠٫٠٤٩٠
MGY / شركة ماجنوليا للنفط والغاز ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٣ ٠٫١١ ؜١٦٫٥٤ ٠٫٥٤٧٢ ؜٠٫٠١٨٥
STNG / شركة العقرب للناقلات ٠٫٠٠ ؜١٤٫٩٩ ٠٫١٠ ؜١١٫٨٦ ٠٫٥٣٨٠ ٠٫٠١٣٧
FRO / فرونت لاين بي ال سي ٠٫٠١ ؜١٨٫١١ ٠٫١٠ ؜٩٫٦٥ ٠٫٥٣٤٠ ٠٫٠٢٥٠
CRC / شركة كاليفورنيا للموارد ٠٫٠٠ ؜٧٫٩٢ ٠٫١٠ ؜٤٫٧٦ ٠٫٥١٧٩ ٠٫٠٥٠٨
WFRD / ويذرفورد انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٦ ٠٫١٠ ؜٩٫٢٦ ٠٫٥٠٤٤ ٠٫٠٢٤٧
CNR / الموارد الطبيعية الأساسية، المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٢ ٠٫١٠ ؜١١٫٨٢ ٠٫٥٠٠٤ ٠٫٠٠٩٩
WHD / شركة كاكتوس ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٩٫٤٣ ٠٫٤٩٤٥ ٠٫٠٢٣٨
UEC / شركة طاقة اليورانيوم ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٦ ٠٫١٠ ٢٨٫٣٨ ٠٫٤٨٧٩ ٠٫١٥٧٥
RIG / شركة ترانس أوشن المحدودة ٠٫٠٤ ؜٢٣٫٥٠ ٠٫٠٩ ؜٣٧٫٥٨ ٠٫٤٧٨٦ ؜٠٫١٨١٩
NE / شركة نوبل ش ٠٫٠٠ ؜١٤٫٧٤ ٠٫٠٩ ؜٤٫١٧ ٠٫٤٧٥٦ ٠٫٠٤٦١
MUR / شركة ميرفي للنفط ٠٫٠٠ ؜٢٫٣١ ٠٫٠٩ ؜٢٢٫٨١ ٠٫٤٥٣٧ ؜٠٫٠٥٢٠
SM / شركة إس إم للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٠٨ ؜١٧٫٦٥ ٠٫٤٣٦١ ؜٠٫٠١٨٧
NOG / شركة النفط والغاز الشمالية ٠٫٠٠ ؜٧٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜١٣٫٥٤ ٠٫٤٣١١ ٠٫٠٠٤٧
CRK / كومستوك الموارد، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٨٫٤١ ٠٫٠٨ ١١٫١١ ٠٫٤١٥١ ٠٫٠٩٢٥
CIVI / مدينة الموارد، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٨٣ ٠٫٠٨ ؜٢٣٫٣٠ ٠٫٤١٠٥ ؜٠٫٠٤٦٨
VAL / فالاريس المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٩٦ ٠٫٠٨ ؜٧٫٠٦ ٠٫٤٠٨٣ ٠٫٠٣١١
PTEN / باترسون-UTI للطاقة، وشركة ٠٫٠١ ٦٫٤٧ ٠٫٠٨ ؜٢٤٫٠٠ ٠٫٣٩٥٠ ؜٠٫٠٤٨٦
PBF / شركة بي بي إف للطاقة ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٤ ٠٫٠٧ ٩٫٠٩ ٠٫٣٧٤٩ ٠٫٠٧٨٣
TDW / شركة مياه المد والجزر ٠٫٠٠ ؜١٥٫٠٢ ٠٫٠٧ ؜٧٫٦٩ ٠٫٣٧٣٩ ٠٫٠٢٦١
LEU / شركة سنتروس للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٧٦ ٠٫٠٧ ١٦٢٫٩٦ ٠٫٣٦٦٩ ٠٫٢٤٦٥
RUN / شركة صن ران ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٦ ٠٫٠٧ ١١٫٢٩ ٠٫٣٥٧٦ ٠٫٠٨١٢
BTU / شركة بيبودي للطاقة ٠٫٠١ ؜٢٫٠٦ ٠٫٠٧ ؜٢٫٩٠ ٠٫٣٤٧٢ ٠٫٠٣٨٤
LBRT / شركة الحرية للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٧١ ٠٫٠٧ ؜٢٦٫٣٧ ٠٫٣٤٤٩ ؜٠٫٠٦٢٥
CRGY / شركة الهلال للطاقة ٠٫٠١ ؜١١٫٣٠ ٠٫٠٦ ؜٣٢٫٢٦ ٠٫٣٢٧٦ ؜٠٫٠٨٨٨
HP / هيلمريش وباين، وشركة ٠٫٠٠ ١٤٫٣٣ ٠٫٠٦ ؜٣٤٫٥٢ ٠٫٢٨٦٥ ؜٠٫٠٨٦٠
PLUG / شركة بلج باور ٠٫٠٣ ٩٫٤١ ٠٫٠٤ ١٨٫٩٢ ٠٫٢٣٠٨ ٠٫٠٦٥٩
NFE / شركة نيو فورترس للطاقة ٠٫٠١ ٤١٫٠٩ ٠٫٠٤ ؜٤٤٫٤٤ ٠٫٢٠٩٣ ؜٠٫١١١٠
GPRE / شركة جرين بلينز ٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٠٫٠٤ ٢٤٫١٤ ٠٫١٨٩٥ ٠٫٠٥٨٤
VTLE / شركة الطاقة الحيوية ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٣ ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫١٧٠٦ ؜٠٫٠٢٤٧
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠٣ ٠٫١٥٢٢ ٠٫١٥٢٢
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٦٥٧ ٠٫٠٦٥٧
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٦٣٤ ٠٫٠٦٣٤