الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٥٬٥١٨٬٩٠٦
المواقع الحالية ٧٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYOIX - فئة المستثمرين في صندوق التكنولوجيا الحيوية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٥٬٥١٨٬٩٠٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYOIX - Biotechnology Fund Investor Class هي AbbVie Inc. (US:ABBV) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٦٤ ٢٫٦٤ ٣٫١٨٩٦ ٣٫١٨٩٦
٠٫٠١ ٠٫٧٩ ٠٫٩٥٠٣ ٠٫٩٥٠٣
٠٫٠٢ ١٫٠٦ ١٫٢٧٩٥ ٠٫٣٩١٣
٠٫٠١ ٢٫٦٣ ٣٫١٧٦٤ ٠٫٣٥٣٤
٠٫٠٢ ١٫٧٢ ٢٫٠٧٤٥ ٠٫٣٥٠٧
٠٫٠٢ ١٫٥٧ ١٫٨٩٩٦ ٠٫٣١٣٣
٠٫٠٤ ٢٫٨٦ ٣٫٤٥٢٦ ٠٫٣٠٩١
٠٫٠١ ١٫٩٠ ٢٫٢٩٥١ ٠٫٣٠١٢
٠٫٠٣ ١٫٠٣ ١٫٢٤٠٤ ٠٫٢٨٩٩
٠٫٠٥ ١٫٧٠ ٢٫٠٥١٧ ٠٫٢٧٩٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٥٫٦٢ ٦٫٧٨٧٢ ؜١٫٠٨٤٠
٠٫٠١ ٣٫٧٤ ٤٫٥٢٥٢ ؜٠٫٧٢٩٧
٠٫٠٢ ٠٫٣٤ ٠٫٤٠٨٦ ؜٠٫٤٩٨٧
٠٫٠١ ٣٫٣١ ٤٫٠٠٠٣ ؜٠٫٤٤١٦
٠٫٠١ ١٫٦٨ ٢٫٠٣٢٠ ؜٠٫٣٦٩٦
٠٫٠٣ ٣٫٧١ ٤٫٤٧٩٢ ؜٠٫٣٥٨٩
٠٫١٠ ٠٫١٧ ٠٫٢٠٤٣ ؜٠٫٢٤٧٧
٠٫٠٢ ١٫٢٥ ١٫٥٠٧١ ؜٠٫١٦٩٢
٠٫٠٢ ٠٫٥٣ ٠٫٦٣٩٥ ؜٠٫١٤١٩
٠٫٠١ ٢٫٩٤ ٣٫٥٥٠٣ ؜٠٫١٤٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٣ ؜٧٫٧١ ٥٫٦٢ ؜١٨٫٢٣ ٦٫٧٨٧٢ ؜١٫٠٨٤٠
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ؜٨٫٨٩ ٣٫٧٤ ؜١٨٫٣٦ ٤٫٥٢٥٢ ؜٠٫٧٢٩٧
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٣ ؜١١٫٢٨ ٣٫٧١ ؜١٢٫٢٢ ٤٫٤٧٩٢ ؜٠٫٣٥٨٩
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ؜٧٫٠١ ٣٫٣١ ؜١٤٫٦١ ٤٫٠٠٠٣ ؜٠٫٤٤١٦
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠١ ١٠٫٢٠ ٢٫٩٤ ؜٨٫٧٦ ٣٫٥٥٠٣ ؜٠٫١٤٠٠
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٤ ؜١٢٫٠٦ ٢٫٨٦ ٤٫١٦ ٣٫٤٥٢٦ ٠٫٣٠٩١
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) ٢٫٦٤ ٢٫٦٤ ٣٫١٨٩٦ ٣٫١٨٩٦
ALNY / شركة النيلام للأدوية ٠٫٠١ ؜١١٫٦٥ ٢٫٦٣ ٦٫٦٦ ٣٫١٧٦٤ ٠٫٣٥٣٤
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫٠١ ؜٨٫٦٤ ١٫٩٠ ٩٫١٤ ٢٫٢٩٥١ ٠٫٣٠١٢
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٣٫٨٧ ١٫٧٤ ؜٨٫٦٣ ٢٫١٠٠٤ ؜٠٫٠٧٨٨
INSM / إنسمد إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٣٫٥٠ ١٫٧٢ ١٤٫١٠ ٢٫٠٧٤٥ ٠٫٣٥٠٧
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٠٥ ؜٥٫١٦ ١٫٧٠ ٩٫٧٧ ٢٫٠٥١٧ ٠٫٢٧٩٣
ONC / شركة بي ون ميديسينز إيه جي - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠١ ؜٩٫٧٩ ١٫٦٨ ؜١٩٫٧٦ ٢٫٠٣٢٠ ؜٠٫٣٦٩٦
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٠١ ٠٫٧٧ ١٫٦٥ ؜٧٫٥١ ١٫٩٩٤٥ ؜٠٫٠٥٠٣
ILMN / شركة إلومينا ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٨ ١٫٥٧ ١٣٫٥١ ١٫٨٩٩٦ ٠٫٣١٣٣
UTHR / الشركة المتحدة للعلاجات ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٧ ١٫٤٠ ؜٧٫٦٤ ١٫٦٩٧٠ ؜٠٫٠٤٤٥
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠١ ؜٨٫٨٣ ١٫٣٨ ٣٫٦٧ ١٫٦٧٢٩ ٠٫١٤١٨
EXEL / شركة إكسيليكسيس ٠٫٠٣ ؜٨٫٥١ ١٫٣٨ ٩٫٢١ ١٫٦٦٣٨ ٠٫٢١٩٣
INCY / شركة إنسيتي ٠٫٠٢ ؜١٫٦٩ ١٫٢٩ ١٠٫٦٣ ١٫٥٦٠٧ ٠٫٢٢٢٣
VTRS / شركة فياتريس ٠٫١٤ ؜٢٫٩٧ ١٫٢٦ ؜٠٫٥٥ ١٫٥٢٤٨ ٠٫٠٧١٥
EXAS / شركة العلوم الدقيقة ٠٫٠٢ ؜١٤٫٠٤ ١٫٢٥ ٥٫٥٠ ١٫٥٠٨٤ ٠٫١٥٢٩
BMRN / شركة بايومارين الدوائية ٠٫٠٢ ٩٫٦٣ ١٫٢٥ ؜١٤٫٧٧ ١٫٥٠٧١ ؜٠٫١٦٩٢
MRNA / شركة مودرنا ٠٫٠٤ ١٢٫٤٣ ١٫٢٣ ٩٫٤٢ ١٫٤٨٨٣ ٠٫١٩٨٥
JAZZ / شركة جاز للأدوية ٠٫٠١ ٣١٫٢١ ١٫١٥ ١٢٫٢٣ ١٫٣٨٦٥ ٠٫٢١٤٢
BPMC / شركة مخطط الأدوية ٠٫٠١ ؜١٨٫٠٤ ١٫١٣ ١٨٫٧٠ ١٫٣٦٦٢ ٠٫٢٧٤٨
BBIO / بريدج بيو فارما، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٠٫٦٤ ١٫١٠ ١١٫٦٣ ١٫٣٣٤٤ ٠٫٢٠٠٨
CRSP / كريسبر ثيرابيوتيكس إيه جي ٠٫٠٢ ؜٤٫٤٤ ١٫٠٦ ٣٦٫٦٩ ١٫٢٧٩٥ ٠٫٣٩١٣
ARGX / argenx SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٫٥١ ١٫٠٣ ؜١١٫٠٠ ١٫٢٤٢٦ ؜٠٫٠٨٢٢
IONS / شركة أيونيس للأدوية ٠٫٠٣ ؜٥٫٥١ ١٫٠٣ ٢٣٫٧٦ ١٫٢٤٠٤ ٠٫٢٨٩٩
GH / شركة جارديان هيلث ٠٫٠٢ ؜١٣٫٦١ ١٫٠٢ ٥٫٤٩ ١٫٢٣٠٩ ٠٫١٢٤٩
HALO / شركة هالوزيم ثيرابيوتيكس ٠٫٠٢ ٤٫٣٢ ٠٫٩٧ ؜١٥٫٠١ ١٫١٧٨٤ ؜٠٫١٣٥٥
BNTX / BioNTech SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٢٫٦٨ ٠٫٩٦ ٢٫٠١ ١٫١٦٥١ ٠٫٠٨٣٠
LEGN / شركة Legend Biotech Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٤٫٩٦ ٠٫٩٥ ؜٠٫٦٣ ١٫١٤٥٣ ٠٫٠٥٢٨
RVMD / أدوية الثورة، وشركة ٠٫٠٣ ؜٤٫٥٩ ٠٫٩٤ ؜٠٫٧٤ ١٫١٣٥١ ٠٫٠٥٠٨
8AK / شركة الكيرمز ش ٠٫٠٣ ١٫٢٧ ٠٫٩١ ؜١٢٫٢٧ ١٫٠٩٨١ ؜٠٫٠٨٨٦
MEDP / شركة ميدبيس القابضة ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٠ ٠٫٨٨ ٢٫٣٢ ١٫٠٦٦٠ ٠٫٠٧٨٨
TGTX / شركة تي جي ثيرابيوتيكس ٠٫٠٢ ٠٫١٥ ٠٫٨٨ ؜٨٫٦٦ ١٫٠٥٨٦ ؜٠٫٠٣٩٥
ROIV / رويفانت ساينسز المحدودة ٠٫٠٧ ؜٩٫٢٥ ٠٫٨٣ ١٫٣٤ ١٫٠٠٦٤ ٠٫٠٦٥٠
AKRO / شركة أكيرو ثيرابيوتيكس إنك. ٠٫٠١ ٠٫٧٩ ٠٫٩٥٠٣ ٠٫٩٥٠٣
PCVX / شركة فاكسسيت ٠٫٠٢ ٤٢٫١٨ ٠٫٧٧ ٢٢٫٤٩ ٠٫٩٢٨٤ ٠٫٢٠٩٣
CYTK / الحركية الخلوية، إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ١٠٫٣٥ ٠٫٧٦ ؜٩٫٢٦ ٠٫٩٢٣٧ ؜٠٫٠٤١٨
PTCT / بي تي سي ثيرابيوتيكس إنك ٠٫٠٢ ١٢٫٢٩ ٠٫٧٦ ٧٫٦٧ ٠٫٩١٦٦ ٠٫١٠٩٠
ADMA / شركة أدما بيولوجيكس ٠٫٠٤ ؜٥٫٦٩ ٠٫٧٥ ؜١٣٫٤٦ ٠٫٩٠٩٥ ؜٠٫٠٨٦٨
SWTX / شركة سبرينج ووركس ثيرابيوتيكس ٠٫٠٢ ١٫٢٧ ٠٫٧٣ ٧٫٨١ ٠٫٨٨٥٢ ٠٫١٠٦٨
PTGX / شركة بطل الرواية العلاجية ٠٫٠١ ؜١٫٥٧ ٠٫٧٢ ١٢٫٥٨ ٠٫٨٦٥٨ ٠٫١٣٦٠
RNA / شركة أفيديتي للعلوم البيولوجية ٠٫٠٢ ٣٫٢١ ٠٫٦٧ ؜٠٫٧٤ ٠٫٨١٢٨ ٠٫٠٣٦٦
AXSM / شركة أكسوم ثيرابيوتيكس ٠٫٠١ ؜٩٫١٣ ٠٫٦٦ ؜١٨٫٦١ ٠٫٧٩٣٣ ؜٠٫١٣١٦
RARE / شركة ألتراجينيكس للأدوية ٠٫٠٢ ؜٥٫١٨ ٠٫٦٦ ؜٤٫٨٠ ٠٫٧٩٢٩ ٠٫٠٠٣٣
ACAD / شركة أكاديا للأدوية ٠٫٠٣ ؜١٣٫٨٩ ٠٫٦٤ ١١٫٨٣ ٠٫٧٧٧٣ ٠٫١١٨٢
VKTX / فايكنغ ثيرابيوتيكس، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٣٢ ٠٫٦٤ ١٠٫١٧ ٠٫٧٧٣٠ ٠٫١٠٧٢
TWST / شركة تويست للعلوم البيولوجية ٠٫٠٢ ١٣٫٢٤ ٠٫٦٠ ٦٫١٥ ٠٫٧٣١٠ ٠٫٠٧٧٨
VCYT / شركة فيراسيتي ٠٫٠٢ ٧٫١٣ ٠٫٥٩ ؜٢٫٣٤ ٠٫٧٠٨٢ ٠٫٠٢٠٦
KRYS / شركة كريستال للتكنولوجيا الحيوية ٠٫٠٠ ٦٠٫٤٠ ٠٫٥٦ ٢٢٫٢٥ ٠٫٦٧١٦ ٠٫١٥٠٨
NUVL / نوفالنت، وشركة ٠٫٠١ ٢٫٥٧ ٠٫٥٥ ١٠٫٥١ ٠٫٦٦١٥ ٠٫٠٩٣١
RXRX / العودية الصيدلانية، وشركة ٠٫١١ ٤٫٤٧ ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥٤٤ ٠٫٠٣٣٤
ARWR / شركة أروهيد للأدوية ٠٫٠٣ ؜٨٫٠٧ ٠٫٥٤ ١٣٫٩٨ ٠٫٦٥١٠ ٠٫١٠٩٦
CRNX / شركة كرينيتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٢ ؜٩٫٥٠ ٠٫٥٣ ؜٢٢٫٣٢ ٠٫٦٣٩٥ ؜٠٫١٤١٩
AGIO / شركة أجيوس للأدوية ٠٫٠٢ ؜٤٫٦٤ ٠٫٥٢ ٨٫٣٢ ٠٫٦٣٠٦ ٠٫٠٧٨٢
SMMT / شركة القمة العلاجية ٠٫٠٢ ؜١٨٫٣٧ ٠٫٥٢ ؜٩٫٨٦ ٠٫٦٣٠١ ؜٠٫٠٣٣٣
APLS / شركة أبيليس للصناعات الدوائية ٠٫٠٣ ١٢٫٦٥ ٠٫٥٢ ؜١٠٫٨٤ ٠٫٦٢٦٤ ؜٠٫٠٣٩٧
IDYA / آيديايا للعلوم البيولوجية، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٠٫٣٦ ٠٫٥١ ١٥٫٢٣ ٠٫٦١٢٩ ٠٫١٠٧٧
FOLD / أميكوس ثيرابيوتيكس، Inc. ٠٫٠٩ ١٨٫٧٩ ٠٫٥١ ؜١٦٫٥٠ ٠٫٦١١٩ ؜٠٫٠٨٣٧
BEAM / شركة شعاع العلاجية ٠٫٠٣ ١٤٫٧٧ ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩٨٤ ٠٫٠٣٠٨
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢١٫٤٥ ٠٫٤٨ ؜١٢٫٩١ ٠٫٥٧٩١ ؜٠٫٠٥٢٢
DNLI / شركة دينالي العلاجية ٠٫٠٣ ؜٦٫٤٤ ٠٫٤٨ ؜٣٫٦٢ ٠٫٥٧٩٠ ٠٫٠٠٨٧
CLDX / شركة سيلديكس ثيرابيوتيكس ٠٫٠٢ ٥٫٠١ ٠٫٤٧ ١٧٫٩٧ ٠٫٥٦٣٥ ٠٫١٠٩٧
ACLX / شركة أرسيلكس ٠٫٠١ ؜٢١٫٧٧ ٠٫٤٧ ؜٢١٫٤٥ ٠٫٥٦٢٨ ؜٠٫١١٦٨
MDGL / شركة مادريجال للأدوية ٠٫٠٠ ٣٫٢٣ ٠٫٤٦ ؜٥٫٦٩ ٠٫٥٦١٩ ؜٠٫٠٠٣٠
IMVT / شركة المناعية ٠٫٠٣ ٦٫٣٥ ٠٫٤٢ ؜٠٫٤٨ ٠٫٥٠٣٦ ٠٫٠٢٤٠
DVAX / شركة دينافاكس تكنولوجيز ٠٫٠٤ ١٠٫٠٧ ٠٫٤٢ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٥٠٣١ ؜٠٫٠٦٣٥
NTLA / إنتيليا العلاجية، وشركة ٠٫٠٤ ٤٫٦٧ ٠٫٤١ ٣٧٫٩٧ ٠٫٤٩٢٦ ٠٫١٥٤٣
NVAX / شركة نوفافاكس ٠٫٠٦ ٢٫٨٨ ٠٫٣٦ ١٫١٢ ٠٫٤٣٦٧ ٠٫٠٢٧٢
SRPT / شركة ساريبتا ثيرابيوتيكس ٠٫٠٢ ٥٩٫٣٨ ٠٫٣٤ ؜٥٧٫٢٧ ٠٫٤٠٨٦ ؜٠٫٤٩٨٧
DYN / شركة داين ثيرابيوتيكس ٠٫٠٣ ؜٩٫٤٧ ٠٫٣١ ؜١٧٫٥٥ ٠٫٣٧٥٣ ؜٠٫٠٥٦٦
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٢١ ٠٫٢٤٩١ ٠٫٢٤٩١
GERN / شركة جيرون ٠٫١٣ ؜٢١٫٥٩ ٠٫١٨ ؜٣٠٫٤٣ ٠٫٢١٣٠ ؜٠٫٠٧٧٥
IOVA / شركة إيوفانس للعلاجات الحيوية ٠٫١٠ ؜١٧٫٠١ ٠٫١٧ ؜٥٧٫١١ ٠٫٢٠٤٣ ؜٠٫٢٤٧٧
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠٩ ٠٫١٠٧٥ ٠٫١٠٧٥
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠٩ ٠٫١٠٣٨ ٠٫١٠٣٨