الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٬٣٧٢٬٢١٩
المواقع الحالية ٨٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYKIX - فئة مستثمري الصناديق المصرفية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٬٣٧٢٬٢١٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYKIX - Banking Fund Investor Class هي Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Bank of America Corporation (US:BAC) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫١٩ ٤٫٠٥٣٤ ٠٫٨٦٣٩
٠٫٠٦ ٠٫٨٧ ٢٫٩٨٨١ ٠٫٤٢٩٥
٠٫١٢ ٠٫١٢ ٠٫٣٩٣٨ ٠٫٣٩٣٨
٠٫٠٧ ٠٫٢٥١٢ ٠٫٢٥١٢
٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ١٫٨٥٦٤ ٠٫٢٢٠٣
٠٫٠٢ ٠٫٣٢ ١٫٠٩٥٧ ٠٫١٨٧٣
٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫٨٢٧٠ ٠٫١٦٤٢
٠٫٠١ ١٫٢١ ٤٫١٣٤٣ ٠٫١٢٣١
٠٫٠٢ ١٫٢١ ٤٫١١٧٣ ٠٫١٠٩٢
٠٫٠٣ ٠٫١٠٨٤ ٠٫١٠٨٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٣٦٥٣ ؜٠٫١٨١٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٨٣٥٤ ؜٠٫١١٢٥
٠٫٠١ ٠٫٨٥ ٢٫٨٩٢٤ ؜٠٫٠٩٤٨
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٦٢٧١ ؜٠٫٠٩٠٥
٠٫٠٢ ٠٫١٩ ٠٫٦٥٨٦ ؜٠٫٠٨٦٦
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ١٫٣٤٤٧ ؜٠٫٠٨٦١
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٫٠١٢٦ ؜٠٫٠٧٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٧٤٣٠ ؜٠٫٠٧٧١
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٨٤٧٩ ؜٠٫٠٧٦٨
٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫٧٩٣١ ؜٠٫٠٧٥٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ؜٢٫٥٤ ١٫٢١ ١٦٫٩١ ٤٫١٣٤٣ ٠٫١٢٣١
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٢ ٤٫٣٦ ١٫٢١ ١٦٫٥٤ ٤٫١١٧٣ ٠٫١٠٩٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜٥٫٢٤ ١٫٢٠ ١٢٫٠٤ ٤٫١٠٠١ ؜٠٫٠٥٠٧
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠١ ٢١٫٤٢ ١٫١٩ ٤٤٫١١ ٤٫٠٥٣٤ ٠٫٨٦٣٩
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٢ ؜٠٫٦٤ ١٫١٨ ١٢٫٦٦ ٤٫٠١٧٢ ؜٠٫٠٢٥٢
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٨٣ ٠٫٩١ ١١٫١٩ ٣٫١٢٣٠ ؜٠٫٠٦١٦
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٢ ٣٫٦٤ ٠٫٨٨ ١١٫١٠ ٣٫٠١٢٣ ؜٠٫٠٦٢٢
M1Z / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٠٦ ؜١٫١٨ ٠٫٨٧ ٣٢٫٤٢ ٢٫٩٨٨١ ٠٫٤٢٩٥
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠١ ١٫٠٥ ٠٫٨٥ ٩٫٧٣ ٢٫٨٩٢٤ ؜٠٫٠٩٤٨
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٢ ٧٫٧٣ ٠٫٨١ ١٢٫٦٢ ٢٫٧٧٥٦ ؜٠٫٠٢٠٥
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٠ ٣٫٤٠ ٠٫٦٠ ١٢٫٢٤ ٢٫٠٣٧١ ؜٠٫٠٢١١
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠١ ؜٠٫٨٩ ٠٫٥٨ ١٧٫٦١ ١٫٩٨٦٧ ٠٫٠٧٣٣
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠١ ٦٫٠٣ ٠٫٥٦ ١١٫٣٣ ١٫٩١٤٤ ؜٠٫٠٣٦٦
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٥٤ ٢٨٫٦٧ ١٫٨٥٦٤ ٠٫٢٢٠٣
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ١٫٦٩ ٠٫٥٢ ١٣٫٤٢ ١٫٧٩٣٣ ٠٫٠٠٢٧
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫٠٢ ٤٫٨٩ ٠٫٥٠ ١٣٫٥٣ ١٫٦٩٤٤ ٠٫٠٠٢٤
KEY / كي كورب ٠٫٠٣ ٤٫١٩ ٠٫٤٧ ١٣٫٤٣ ١٫٦١٨٤ ٠٫٠٠١٩
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٠١ ٥٫٨٩ ٠٫٤٧ ١٥٫٩٢ ١٫٥٩٢٠ ٠٫٠٣١٤
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٫٦٧ ٠٫٤٣ ٩٫٨٢ ١٫٤٥٢٢ ؜٠٫٠٥٠٣
EWBC / شركة إيست ويست بانكورب ٠٫٠٠ ٢٫١٣ ٠٫٤٠ ١٤٫٨٦ ١٫٣٧٤٧ ٠٫٠١٨٢
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٧٫٦٦ ٠٫٣٩ ٦٫٥٠ ١٫٣٤٤٧ ؜٠٫٠٨٦١
TD / بنك تورونتو دومينيون ٠٫٠٠ ؜١١٫٠٠ ٠٫٣٦ ٩٫١٢ ١٫٢٢٧٧ ؜٠٫٠٤٨٦
FHN / شركة الأفق الأولى ٠٫٠٢ ٢٫٧٨ ٠٫٣٥ ١٢٫١٠ ١٫٢٠٣٩ ؜٠٫٠١٢٧
BPOP / شعبية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٢ ٠٫٣٤ ١٣٫٥٣ ١٫١٧٦٩ ٠٫٠٠٣١
RY / رويال بنك أوف كندا ٠٫٠٠ ١٫١٢ ٠٫٣٣ ١٧٫٧٣ ١٫١٣٧٤ ٠٫٠٤٤٧
SSB / شركة ساوث ستيت ٠٫٠٠ ٨٫٥٥ ٠٫٣٢ ٧٫٦٤ ١٫١١٠١ ؜٠٫٠٥٩٣
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٢٫٩٩ ٠٫٣٢ ٣٦٫٧٥ ١٫٠٩٥٧ ٠٫١٨٧٣
WBS / شركة ويبستر المالية ٠٫٠١ ١٫٩٧ ٠٫٣٢ ٨٫١١ ١٫٠٩٣٤ ؜٠٫٠٥٤٤
BNS / بنك نوفا سكوتيا ٠٫٠١ ٣٫١٤ ٠٫٣٢ ٢٠٫١٥ ١٫٠٨٠٢ ٠٫٠٦١٢
WAL / مؤسسة التحالف الغربي ٠٫٠٠ ٩٫٣٦ ٠٫٣١ ١٠٫٧٩ ١٫٠٥٤٩ ؜٠٫٠٢٢٦
CMA / كومريكا إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٨٫١٢ ٠٫٣٠ ٩٫١٦ ١٫٠١٩٧ ؜٠٫٠٣٨٩
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫١١ ٠٫٣٠ ٢٣٫٧٥ ١٫٠١٦١ ٠٫٠٨٤٠
ZION / Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية ٠٫٠١ ٥٫٩٢ ٠٫٣٠ ١٠٫٤٥ ١٫٠١٣١ ؜٠٫٠٢٧٩
CBSH / التجارة Bancshares، وشركة ٠٫٠٠ ٥٫٤٢ ٠٫٣٠ ٥٫٣٤ ١٫٠١٢٦ ؜٠٫٠٧٧٥
CFR / كولين / فروست بانكرز، وشركة ٠٫٠٠ ٦٫٠٤ ٠٫٢٩ ٨٫٩٢ ١٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٤١٥
UMBF / شركة UMB المالية ٠٫٠٠ ٩٫٣١ ٠٫٢٨ ١٣٫٦٥ ٠٫٩٦٩٩ ٠٫٠٠٢٨
SNV / شركة سينوفوس المالية ٠٫٠١ ٢٫٣٨ ٠٫٢٨ ١٣٫٢٥ ٠٫٩٦٦٣ ؜٠٫٠٠٠٢
ONB / الوطنية القديمة بانكورب ٠٫٠١ ٦٫٧٦ ٠٫٢٨ ٧٫٧٨ ٠٫٩٤٦٥ ؜٠٫٠٥١٦
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك ٠٫٠٠ ٧٫٦٤ ٠٫٢٨ ١٢٫١٥ ٠٫٩٤٦٣ ؜٠٫٠١١٠
PB / الازدهار Bancshares، وشركة ٠٫٠٠ ٧٫٦٤ ٠٫٢٧ ٦٫٠٠ ٠٫٩٠٦٣ ؜٠٫٠٦٣٧
CM / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٧٨ ٠٫٢٦ ٩٫٧٩ ٠٫٨٨٣٢ ؜٠٫٠٢٩٤
CADE / بنك الإيقاع ٠٫٠١ ٤٫٩٩ ٠٫٢٥ ١٠٫٤٨ ٠٫٨٦٦١ ؜٠٫٠٢١٨
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٠ ٠٫٢٥ ٤٫٢٠ ٠٫٨٤٧٩ ؜٠٫٠٧٦٨
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٠ ؜٥٫٣٠ ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣٥٤ ؜٠٫١١٢٥
FNB / شركة فنب ٠٫٠٢ ٤٫٥٢ ٠٫٢٤ ١٣٫٠٨ ٠٫٨٢٩٦ ؜٠٫٠٠٠٥
UBSG / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٠١ ٢٨٫١٢ ٠٫٢٤ ٤١٫٥٢ ٠٫٨٢٧٠ ٠٫١٦٤٢
OZK / بنك أوزك ٠٫٠١ ٤٫٩٩ ٠٫٢٤ ١٣٫٨٨ ٠٫٨١٥١ ٠٫٠٠٢٤
HSBC / HSBC Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٠٫٧١ ٠٫٢٤ ١٧٫٣٣ ٠٫٨١١٤ ٠٫٠٢٦٤
UBSI / يونايتد بانك شيرز، وشركة ٠٫٠١ ٤٫٣٥ ٠٫٢٤ ٩٫٨١ ٠٫٨٠٣٩ ؜٠٫٠٢٧٤
HWC / شركة هانكوك ويتني ٠٫٠٠ ٢٫٣٢ ٠٫٢٣ ١١٫٥٤ ٠٫٧٩٥٩ ؜٠٫٠١٠٠
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٠١ ١٠٫٣٩ ٠٫٢٣ ٣٫٥٧ ٠٫٧٩٣١ ؜٠٫٠٧٥٨
BMO / بنك مونتريال ٠٫٠٠ ؜١١٫٣٢ ٠٫٢٢ ٢٫٨٤ ٠٫٧٤٣٠ ؜٠٫٠٧٧١
AX / شركة اكسوس المالية ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٢ ٠٫٢٢ ١٧٫٣٠ ٠٫٧٤٢٤ ٠٫٠٢٤٥
VLY / وادي الوطنية بانكورب ٠٫٠٢ ٦٫٠٢ ٠٫٢٢ ٦٫٤٠ ٠٫٧٣٩٣ ؜٠٫٠٤٧٧
FFIN / شركة فيرست فايننشال بانك شيرز، إنك. ٠٫٠١ ٦٫٤٧ ٠٫٢٢ ٦٫٩٣ ٠٫٧٣٨٦ ؜٠٫٠٤٦٦
ASB / أسوشيتد بانك كورب ٠٫٠١ ٣٫٢١ ٠٫٢١ ١١٫٦٤ ٠٫٧٢٣٣ ؜٠٫٠١٠٦
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٩٫٠٤ ٠٫٢١ ١٩٫٢١ ٠٫٧٢٢١ ٠٫٠٣٦٣
BBD / Banco Bradesco SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜١١٫٢٧ ٠٫٢١ ٢٣٫٣٩ ٠٫٧٢١٣ ٠٫٠٥٦١
TCBI / تكساس كابيتال بانكشيرز، Inc. ٠٫٠٠ ٤٫٣٥ ٠٫٢٠ ١١٫٠٥ ٠٫٦٨٩٥ ؜٠٫٠١٥٣
FLG / فلاجستار المالية المحدودة ٠٫٠٢ ٩٫٨٤ ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥٨٦ ؜٠٫٠٨٦٦
FULT / شركة فولتون المالية ٠٫٠١ ٨٫١٧ ٠٫١٩ ٧٫٩١ ٠٫٦٥٣٤ ؜٠٫٠٣٣٣
FHB / شركة هاواي الأولى ٠٫٠١ ٨٫٤٢ ٠٫١٩ ١٠٫٦٥ ٠٫٦٤٠٤ ؜٠٫٠١٥٣
WSFS / شركة WSFS المالية ٠٫٠٠ ٣٫٩٥ ٠٫١٩ ١٠٫٠٦ ٠٫٦٣٧٣ ؜٠٫٠١٨٢
CATY / كاثي جنرال بانكورب ٠٫٠٠ ٥٫٣٧ ٠٫١٨ ١١٫٥٢ ٠٫٦٢٨٨ ؜٠٫٠١٠٦
IBOC / شركة البنوك الدولية ٠٫٠٠ ؜٦٫١٣ ٠٫١٨ ؜١٫٠٨ ٠٫٦٢٧١ ؜٠٫٠٩٠٥
EBC / شركة إيسترن بانكسشيرز ٠٫٠١ ٩٫٧٣ ٠٫١٨ ٢٫٢٧ ٠٫٦١٧٦ ؜٠٫٠٦٧٧
TBBK / ذا بانكورب، Inc. ٠٫٠٠ ٦٫٨٣ ٠٫١٨ ١٥٫٠٣ ٠٫٦٠٢٥ ٠٫٠٠٩٥
FIBK / فيرست إنترستيت بانكسيستم، Inc. ٠٫٠١ ١٢٫٨٦ ٠٫١٧ ١٣٫٧٣ ٠٫٥٩٥٤ ٠٫٠٠٠٨
CVBF / شركة سي في بي المالية ٠٫٠١ ٦٫٦٩ ٠٫١٧ ١٤٫٠٩ ٠٫٥٨٤٠ ٠٫٠٠٥١
INDB / شركة البنك المستقل ٠٫٠٠ ٤٫٩٥ ٠٫١٧ ٥٫٠٦ ٠٫٥٦٩٣ ؜٠٫٠٤٣٤
SBCF / شركة ساحل البحر المصرفية في فلوريدا ٠٫٠١ ٨٫٥٦ ٠٫١٧ ١٧٫٠٢ ٠٫٥٦٣٩ ٠٫٠١٥٣
SFNC / شركة سيمونز فيرست الوطنية ٠٫٠١ ١٢٫٣٧ ٠٫١٦ ٣٫٩٠ ٠٫٥٤٧٢ ؜٠٫٠٥٠٦
WAFD / شركة وافد ٠٫٠١ ٥٫١٢ ٠٫١٦ ٧٫٤٣ ٠٫٥٤٦٤ ؜٠٫٠٢٨٨
FFBC / فيرست فاينانشال بانكورب. ٠٫٠١ ٨٫٨٩ ٠٫١٦ ٦٫١٢ ٠٫٥٣٤٢ ؜٠٫٠٣٨٥
PPBI / شركة باسيفيك بريميير بانكورب ٠٫٠١ ٩٫٦٨ ٠٫١٥ ٨٫٨٩ ٠٫٥٠٣٧ ؜٠٫٠٢٢٧
BANC / بنك كاليفورنيا، وشركة ٠٫٠١ ٢٫٠٣ ٠٫١٤ ٠٫٧٢ ٠٫٤٧٧١ ؜٠٫٠٥٨٣
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) ٠٫١٢ ٠٫١٢ ٠٫٣٩٣٨ ٠٫٣٩٣٨
BANR / شركة راية ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٧١ ٠٫١١ ؜٢٤٫٨٢ ٠٫٣٦٥٣ ؜٠٫١٨١٥
BOKF / شركة بي أو كيه المالية ٠٫٠٠ ١٢٫٩٤ ٠٫١٠ ٦٫٣٨ ٠٫٣٤٣٥ ؜٠٫٠٢٤٤
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠٧ ٠٫٢٥١٢ ٠٫٢٥١٢
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫١٠٨٤ ٠٫١٠٨٤
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫١٠٤٧ ٠٫١٠٤٧