الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥٬٠٥٣٬٠٣٦
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYWTX - صندوق إستراتيجية الأسواق الناشئة 2x من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥٬٠٥٣٬٠٣٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYWTX - Emerging Markets 2x Strategy Fund Class A هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٢٢ ٢١٫٧٧٩٨ ٢١٫٧٧٩٨
١٫٣٩ ٩٫٣٩٨٠ ٩٫٣٩٨٠
١٫٣٤ ٩٫٠٧٤٩ ٩٫٠٧٤٩
٠٫٠١ ١٫٨٢ ١٢٫٢٦٩١ ٣٫٤٧٠٨
٠٫٣٨ ٠٫٣٨ ٢٫٥٦٢٧ ٢٫٥٦٢٧
٠٫٠١ ٠٫٧٧ ٥٫٢٠٤١ ١٫٩١٩١
٠٫٠١ ١٫٢٠ ٨٫١٤٠٢ ٠٫٩٦٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٢٫٦٤٧٦ ٠٫٦٤٥٩
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫٠٩٩١ ٠٫٤٨٤١
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٦٥٥٤ ٠٫٤٦٣٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٢٥ ١٫٧٠٢٢ ؜٠٫١٩٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٢٠٤٩ ؜٠٫٠٣٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٥٥٣٠ ؜٠٫٠٢٩٦
٠٫٠١ ٠٫١٢ ٠٫٨٣٧٥ ؜٠٫٠٢٦١
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٤٢٤٦ ؜٠٫٠١٧٣
٠٫٠١ ٠٫٠٣ ٠٫٢١٧٧ ؜٠٫٠١٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫١٩٨٥ ؜٠٫٠٠٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٢٣٦٩ ؜٠٫٠٠٦٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٣٫٢٢ ٢١٫٧٧٩٨ ٢١٫٧٧٩٨
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٢٧٫٩٦ ١٫٨٢ ٢١١٫٣٢ ١٢٫٢٦٩١ ٣٫٤٧٠٨
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) ١٫٣٩ ٩٫٣٩٨٠ ٩٫٣٩٨٠
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) ١٫٣٤ ٩٫٠٧٤٩ ٩٫٠٧٤٩
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٩٥٫٠٨ ١٫٢٠ ١٥٣٫٤٧ ٨٫١٤٠٢ ٠٫٩٦٦٣
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٠٦٫١٩ ٠٫٧٧ ٢٥٤٫٣٨ ٥٫٢٠٤١ ١٫٩١٩١
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٣٣٫٦٠ ٠٫٣٩ ١٩٦٫٢١ ٢٫٦٤٧٦ ٠٫٦٤٥٩
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٣٧٫١٣ ٠٫٣٩ ١٥٣٫٥٩ ٢٫٦٢٥١ ٠٫٣١١٦
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) ٠٫٣٨ ٠٫٣٨ ٢٫٥٦٢٧ ٢٫٥٦٢٧
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٥٣٫٨٥ ٠٫٣٦ ١٥٧٫٩٧ ٢٫٤٠٨٨ ٠٫٣٢٤٣
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٥١٫٧٥ ٠٫٢٥ ٩٩٫٢١ ١٫٧٠٢٢ ؜٠٫١٩٧٧
NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٣٦٫٩٨ ٠٫٢٤ ٢٠٨٫٨٦ ١٫٦٥٥٤ ٠٫٤٦٣٩
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٥٠٫٦٧ ٠٫١٩ ٢٠٩٫٦٨ ١٫٣٠٢٤ ٠٫٣٦٣٧
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٤٨٫٣٨ ٠٫١٩ ١٤٣٫٤٢ ١٫٢٥٢٧ ٠٫٠٩٦٥
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٥٣٫١٥ ٠٫١٧ ١٣٥٫٢١ ١٫١٣٠٧ ٠٫٠٥٠٦
KB / KB Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٦١٫١٤ ٠٫١٦ ٣٠٥٫٠٠ ١٫٠٩٩١ ٠٫٤٨٤١
PBR.A / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٥٣٫٤١ ٠٫١٣ ١٢٧٫٥٩ ٠٫٨٩٢٢ ٠٫٠٠٤٩
BIDU / شركة Baidu, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٤١٫٦٧ ٠٫١٣ ١٢٥٫٠٠ ٠٫٨٥٧٣ ٠٫٠٠٨٢
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٤٧٫٩٣ ٠٫١٢ ١١٥٫٧٩ ٠٫٨٣٧٥ ؜٠٫٠٢٦١
SHG / شركة مجموعة شينهان المالية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٦٠٫١٠ ٠٫١٢ ٢٧١٫٨٨ ٠٫٨٠٦١ ٠٫٣١٥٣
GFI / Gold Fields Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٤٧٫٩٧ ٠٫١١ ١٦٦٫٦٧ ٠٫٧٦٢٥ ٠٫١٢٢٤
UMC / الشركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٤٧٫٩٠ ٠٫١٠ ١٧١٫٤٣ ٠٫٦٤٢٨ ٠٫١٠٢٣
ASX / شركة ASE Technology Holding Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٤٨٫٠٢ ٠٫٠٩ ١٩٣٫٧٥ ٠٫٦٤٠٠ ٠٫١٥١٩
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٤٢٫٥٩ ٠٫٠٩ ١٦١٫١١ ٠٫٦٣٨٢ ٠٫٠٨٢٢
CHT / شركة Chunghwa Telecom Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٤٣٫٧٩ ٠٫٠٩ ١٩٣٫٧٥ ٠٫٦٣٦٧ ٠٫١٤٦٧
LI / شركة Li Auto Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٦٣٫٥٥ ٠٫٠٩ ١٨٧٫٥٠ ٠٫٦٢٥٤ ٠٫١٣٣٤
AMX / América Móvil، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٧٥٫٩٠ ٠٫٠٩ ٢٥٦٫٠٠ ٠٫٦٠٦٥ ٠٫٢١٧٩
BBD / Banco Bradesco SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٥٤٫٤٨ ٠٫٠٩ ٢٦٢٫٥٠ ٠٫٥٨٨١ ٠٫٢١٦١
ONC / شركة بي ون ميديسينز إيه جي - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠٠ ١٣٨٫٠٣ ٠٫٠٨ ١١٣٫١٦ ٠٫٥٥٣٠ ؜٠٫٠٢٩٦
PKX / POSCO Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٥١٫٥٤ ٠٫٠٨ ١٥٨٫٦٢ ٠٫٥٠٨٦ ٠٫٠٦٦٦
BEKE / KE Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٦٣٫١١ ٠٫٠٧ ١٣٥٫٧١ ٠٫٤٤٨٩ ٠٫٠١٧٩
S&P Emerging 50 ADR Index / DE (N/A) ٠٫٠٦ ٠٫٤٣٥٩ ٠٫٤٣٥٩
XPEV / XPeng Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٤٨٫٣٤ ٠٫٠٦ ١١٣٫٧٩ ٠٫٤٢٤٦ ؜٠٫٠١٧٣
WF / Woori Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٥٤٫٢٣ ٠٫٠٦ ٢٨٦٫٦٧ ٠٫٣٩٣٩ ٠٫١٦١٩
ABEV / Ambev SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٥٧٫٠٥ ٠٫٠٦ ١٦٦٫٦٧ ٠٫٣٨٢٣ ٠٫٠٦١٦
CX / CEMEX, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٢٧٫١٢ ٠٫٠٦ ١٨٩٫٤٧ ٠٫٣٧٧٣ ٠٫٠٧٧٤
TME / مجموعة Tencent Music Entertainment Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٩٧٫٣٨ ٠٫٠٦ ١٧٥٫٠٠ ٠٫٣٧٧٣ ٠٫٠٦٢١
SBS / شركة الصرف الصحي الأساسية في ولاية ساو باولو - SABESP - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٦٩٫٤٤ ٠٫٠٥ ٢٣١٫٢٥ ٠٫٣٦١٣ ٠٫١١٨٢
ERJ / Embraer SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٤٤٫٩٧ ٠٫٠٥ ٢٠٥٫٨٨ ٠٫٣٥٦٢ ٠٫٠٩٢٩
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٥٢٫٣٣ ٠٫٠٥ ٢٢٦٫٦٧ ٠٫٣٣٦٨ ٠٫٠٩٦٣
RDY / مختبرات دكتور ريدي المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٣٩٫٥١ ٠٫٠٥ ١٨٢٫٣٥ ٠٫٣٢٩٤ ٠٫٠٦٠٢
YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٥٢٫٨٥ ٠٫٠٥ ١٤٢٫١١ ٠٫٣١٥٤ ٠٫٠١٤٦
WIT / Wipro Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٤١٫٦٨ ٠٫٠٥ ١٣٦٫٨٤ ٠٫٣٠٧٠ ٠٫٠١٩٩
TLK / شركة الشركات (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٦٧٫٧٢ ٠٫٠٤ ٢٢٣٫٠٨ ٠٫٢٨٩٧ ٠٫٠٧٩٣
HMY / شركة Harmony Gold Mining Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٥٢٫٨٩ ٠٫٠٤ ١٤١٫١٨ ٠٫٢٨٠٨ ٠٫٠١٩٠
EBR / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٢٧٫٤٠ ٠٫٠٤ ١٤٠٫٠٠ ٠٫٢٤٣٨ ٠٫٠١٥٣
BCH / بانكو دي شيلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٣٤٫٥٢ ٠٫٠٤ ١٦٩٫٢٣ ٠٫٢٤٣٠ ٠٫٠٤١٨
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٥٧٫٧١ ٠٫٠٤ ١٩١٫٦٧ ٠٫٢٣٧٧ ٠٫٠٥٥٤
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٤٢٫٣٣ ٠٫٠٤ ١١٨٫٧٥ ٠٫٢٣٦٩ ؜٠٫٠٠٦٨
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٣ ٠٫٢٣٥٧ ٠٫٢٣٥٧
SUZ / Suzano SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٥٣٫٤٦ ٠٫٠٣ ١٦١٫٥٤ ٠٫٢٣٥٢ ٠٫٠٣٠٩
BZ / Kanzhun المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٩١٫٨٨ ٠٫٠٣ ٥٤٠٫٠٠ ٠٫٢١٩٨ ٠٫٠٤٠٧
NIO / NIO Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٣٣٫٣٤ ٠٫٠٣ ١١٣٫٣٣ ٠٫٢١٧٧ ؜٠٫٠١٣٤
TAL / مجموعة TAL التعليمية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٤٣٫٢٠ ٠٫٠٣ ٨٧٫٥٠ ٠٫٢٠٤٩ ؜٠٫٠٣٨٠
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٤٨١٫٢٥ ٠٫٠٣ ٦٢٥٫٠٠ ٠٫٢٠٠٤ ٠٫٠٤٨٩
HTHT / H World Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٣٢٫١٧ ٠٫٠٣ ١٢٣٫٠٨ ٠٫١٩٨٥ ؜٠٫٠٠٩٦