الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤١٤٬٦١٢٬٠١٩
المواقع الحالية ١٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة آر دبليو سي مستشاري الأصول (نحن) ذ م م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤١٤٬٦١٢٬٠١٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRwc Asset Advisors (us) Llc هي Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GFI) , Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LI) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) . تشمل مواقع Rwc Asset Advisors (us) Llc الجديدة Coupang, Inc. (DE:788) , .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٥ ١٦٫٣٧ ٣٫٩٤٧٢ ٣٫٩٤٧٢
٠٫٠٢ ٥٠٫٣٣ ١٢٫١٣٩٩ ٣٫٤١٢٦
٢٫٤٥ ٦٦٫٤٢ ١٦٫٠١٩١ ٢٫٣٦٨١
٤٫٧٤ ٥٩٫٣٤ ١٤٫٣١٢٥ ٢٫٣٢٨٣
٠٫٤٣ ٢٤٫٢٣ ٥٫٨٤٢٨ ٢٫٣٢٥٠
٠٫٢٣ ٢٣٫٥٠ ٥٫٦٦٨٦ ١٫٢٧١٨
٠٫١٤ ١٫٥٨ ٠٫٣٨١٨ ٠٫٠٦٠٨
٠٫٢٣ ١٫٠٨ ٠٫٢٥٩٨ ٠٫٠٣٦٣
٠٫٠٨ ١٫٦٧ ٠٫٤٠٢٣ ٠٫٠٢٨٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٨ ٢٠٫٤٧ ٤٫٩٣٧٤ ؜١٫٨٣٣٠
٣٫٢٨ ٧٧٫٦٥ ١٨٫٧٢٧٦ ؜١٫٦٢٥٢
٠٫٤٩ ٥٥٫٤٢ ١٣٫٣٦٥٦ ؜١٫٤٥٠٨
٠٫١٦ ٨٫١٩ ١٫٩٧٤٤ ؜٠٫٢٨٢٥
٢٫٢٦ ٣٫٨٨ ٠٫٩٣٥٧ ؜٠٫٢٦٥٢
٠٫١٠ ٣٫٢٨ ٠٫٧٩٠٣ ؜٠٫٠٦٠٥
٠٫٠٥ ١٫٢٢ ٠٫٢٩٥١ ؜٠٫٠٢٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-11 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
GFI / Gold Fields Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٨ ؜٣٥٫١٥ ٧٧٫٦٥ ؜٣٠٫٥١ ١٨٫٧٢٧٦ ؜١٫٦٢٥٢
LI / شركة Li Auto Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٥ ؜١٧٫٦٢ ٦٦٫٤٢ ؜١١٫٣٨ ١٦٫٠١٩١ ٢٫٣٦٨١
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٧٤ ٣٫٣٩ ٥٩٫٣٤ ؜٩٫٨١ ١٤٫٣١٢٥ ٢٫٣٢٨٣
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٩ ؜٢٠٫٥٧ ٥٥٫٤٢ ؜٣١٫٨٧ ١٣٫٣٦٥٦ ؜١٫٤٥٠٨
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٢ ؜٢١٫٥٩ ٥٠٫٣٣ ٥٫٠٥ ١٢٫١٣٩٩ ٣٫٤١٢٦
ERJ / Embraer SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٣ ١٫٨٣ ٢٤٫٢٣ ٢٥٫٤٣ ٥٫٨٤٢٨ ٢٫٣٢٥٠
SCCO / شركة النحاس الجنوبية ٠٫٢٣ ؜١٠٫٠٥ ٢٣٫٥٠ ؜٢٫٦٣ ٥٫٦٦٨٦ ١٫٢٧١٨
SQM / Sociedad Química y Minera de عندي تشيلي SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٨ ؜٣٧٫٩٦ ٢٠٫٤٧ ؜٤٤٫٩٣ ٤٫٩٣٧٤ ؜١٫٨٣٣٠
788 / كوبانج، وشركة ٠٫٥٥ ١٦٫٣٧ ٣٫٩٤٧٢ ٣٫٩٤٧٢
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٢٨٫٥٨ ٨٫١٩ ؜٣٣٫٩٤ ١٫٩٧٤٤ ؜٠٫٢٨٢٥
KOS / شركة كوزموس للطاقة المحدودة ٢٫٢٦ ؜٢٢٫٠٠ ٣٫٨٨ ؜٤١٫١٦ ٠٫٩٣٥٧ ؜٠٫٢٦٥٢
YPF / YPF Sociedad Anónima - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٢١٫٨٤ ٣٫٢٨ ؜٢٩٫٨٥ ٠٫٧٩٠٣ ؜٠٫٠٦٠٥
CAAP / شركة المطارات الأمريكية SA ٠٫٠٨ ؜٢٦٫٦٤ ١٫٦٧ ؜١٨٫٨٠ ٠٫٤٠٢٣ ٠٫٠٢٨٢
LOMA / Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ؜١٠٫٠٠ ١٫٥٨ ؜١٠٫١٦ ٠٫٣٨١٨ ٠٫٠٦٠٨
BSAC / بانكو سانتاندر-تشيلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٣٧٫٥٣ ١٫٢٢ ؜٣٠٫٩٠ ٠٫٢٩٥١ ؜٠٫٠٢٧٤
GTE / شركة طاقة الأرض الكبرى ٠٫٢٣ ؜١٠٫٠٠ ١٫٠٨ ؜١٢٫٢٢ ٠٫٢٥٩٨ ٠٫٠٣٦٣
NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CIB / مجموعة سيبيست ش.م. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TEO / Telecom Argentina SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠